7 RUE COLBERT Eercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Dossier N 200136 en Euros.
7 RUE COLBERT COMPTES ANNUELS du 01/01/2014 au 31/12/2014 - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Evaluation des contributions volontaires - Détail bilan - Détail Compte de résultat - Annee 20 LES ARCADES 04200 SISTERON 04.92.61.30.12 Dossier N 200136 en Euros.
BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12 Brut Amortissements et Provisions Net Net Ecart N / N-1 Euros % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 3 163 3 163 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 58 266 50 200 54 945 3 321 50 200 9 327 4 722 200 6 006-4 672-64.39-98.94- TOTAL I 61 679 58 108 3 571 14 249 10 678-74.94- Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 334 287 334 287 5 007 165 575 5 007-168 711 100.00-101.89 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 58 950 58 950 66 139 7 189-10.87- Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs eercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 393 237 393 237 236 722 423 156 515 66.12 423-100.00- TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 454 916 58 108 396 808 251 394 145 414 57.84 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12 Ecart N / N-1 Euros % Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 114 785 104 849 9 937 9.48 FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Ecédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 5 069-9 937 15 006-151.01- TOTAL I 109 716 114 785 5 069-4.42- Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III 15 000 15 000 15 000 15 000 Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers 6 569 7 363 794-10.78- DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 1 725 11 869 804 6 866 921 5 002 114.60 72.86 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 14 033 14 033 Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 237 896 272 092 106 575 121 608 131 321 150 484 123.22 123.74 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 396 808 251 394 145 414 57.84 (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 34 195 15 033
COMPTE DE RESULTAT Eercice N 31/12/2014 12 Eercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2013 12 Euros % PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 161 484 210 109 48 625-23.14- Production stockée Production immobilisée Subventions d'eploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 60 159 8 061 4 681 17 114 88 807 16 898 3 675 37 713 28 648-8 837-1 006 20 598-32.26-52.30-27.37 54.62- TOTAL I 251 499 357 201 105 702-29.59- CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) 7 523 13 500 5 977-44.27- Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges eternes Impôts, taes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 171 833 9 448 45 435 13 387 276 789 1 319 29 685 9 765 104 956-8 129 15 750 3 622 37.92-616.38 53.06 37.09 Dotations au amortissements et au provisions Sur immobilisations : dotations au amortissements Sur immobilisations : dotations au provisions Sur actif circulant : dotations au provisions Pour risques et charges : dotations au provisions 7 201 9 137 5 000 1 936-21.19-5 000-100.00- Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 157 429 272-63.46- TOTAL II 254 984 345 624 90 640-26.23-1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 3 485-11 577 15 062-130.10- QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des eercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des eercices antérieurs Dossier N 200136 en Euros.
COMPTE DE RESULTAT Eercice N 31/12/2014 12 Eercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2013 12 Euros % PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 403 8 353 50 8 14.17 TOTAL V 411 353 58 16.51 CHARGES FINANCIERES Dotations au amortissements et au provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 909 538 371 68.88 TOTAL VI 909 538 371 68.88 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 498-185- 312-168.65-3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 3 983-11 392 15 375-134.96- PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits eceptionnels sur opérations de gestion Produits eceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges eceptionnelles sur opérations de gestion Charges eceptionnelles sur opérations en capital Dotations eceptionnelles au amortissements et au provisions 1 087 1 455 369-25.34- TOTAL VIII 1 087 1 455 369-25.34-4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 1 087-1 455-369 25.34 Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 251 910 256 979 357 554 347 617 105 644-90 638-29.55-26.07- SOLDE INTERMEDIAIRE 5 069-9 937 15 006-151.01- + Report des ressources non utilisées des eercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 5 069-9 937 15 006-151.01-
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Eercice N 31/12/2014 12 Eercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2013 12 Euros % PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature 27 540 41 850 14 310-34.19- TOTAL 27 540 41 850 14 310-34.19- CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole Prestations 27 540 41 850 14 310-34.19- TOTAL 27 540 41 850 14 310-34.19- Dossier N 200136 en Euros.
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12 CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20500000 CREATION DU SITE 2 200 2 200 20510000 LOGICIEL 963 963 28050000 AMORTISSEMENT SITE 2 200-2 200-28051000 AMORTISSEMENT LOGICIEL 963-963- Ecart N / N-1 Euros % AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 321 9 327 6 006-64.39-21810000 INST.GENERALE,AGENC.DIVERS 1 183 1 183 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 42 903 42 903 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE 13 523 12 328 1 196 9.70 21840000 MOBILIER 657 657 28181000 AMORTISSEMENT INST GENERAL DIV 501-382- 119-31.15-28182000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT 42 546-36 483-6 064-16.62-28183000 AMORTISSEMENT MAT INFORMATIQUE 11 637-10 685-953- 8.92-28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER 260-194- 66-34.02- AUTRES TITRES IMMOBILISES 50 4 722 4 672-98.94-27180000 TITRES 50 50 27280000 FOND DE SOLIDARITE 4 672 4 672-100.00- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 200 200 27550000 CAUTION 200 200 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 571 14 249 10 678-74.94- CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 5 007 5 007-100.00-41100000 CLIENTS DIVERS 5 007 5 007-100.00- AUTRES CREANCES 334 287 165 575 168 711 101.89 44100100 SUBVENT AFD 221 630 221 630 44111000 WBI TAMBA AU FIL DE L'EAU 77 046 90 000 12 954-14.39-44130000 SUBVENTIONPACA ZINGUINCHOR 10 500 37 400 26 900-71.93-44161000 SUBVENTION FIBA 111 2 075 1 964-94.64-44170000 MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 25 000 25 600 600-2.34-44181000 CG 04 KASSERINE 10 500 10 500-100.00- DISPONIBILITES 58 950 66 139 7 189-10.87-51200000 CREDIT AGRICOLE 9 447 13 026 3 579-27.48-51200100 C.N. CREDIT AGRICOLE SENEG C/C 22 503 24 957 2 454-9.83-51200110 C N C A S SOUS CPTE 110 110-100.00-51200200 CREDIT AGRICOLE LIVRET 91 90 1 0.73 51200300 CRCA LIVRET A 10 855 27 956 17 101-61.17-51200530 CSL SOCIETAIRE 15 502 15 502 53020000 CAISSE HENRI 457 457 53030000 CAISSE MARSEILLE 80 80 53040000 CAISSE VOYAGE 15 15 TOTAL ACTIF CIRCULANT 393 237 236 722 156 515 66.12 ECARTS DE CONVERSION ACTIF 423 100.00-47600000 ECART DE CONVERSION 423 423-100.00- TOTAL GENERAL 396 808 251 394 145 414 57.84
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12 Ecart N / N-1 Euros % REPORT A NOUVEAU 114 785 104 849 9 937 9.48 11000000 REPORT A NOUVEAU 114 785 104 849 9 937 9.48 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 5 069-9 937 15 006-151.01- TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 109 716 114 785 5 069-4.42- PROVISIONS POUR RISQUES 15 000 15 000 15100000 PROV POUR RISQUE D EMPLOIS 15 000 15 000 TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 15 000 15 000 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 6 569 7 363 794-10.78-16810000 EMPR MINICAR AUPRES H.DALBIES 6 569 7 363 794-10.78- DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 1 725 804 921 114.60 40100000 FOURNISSEURS 1 725 33 1 692 NS 40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE 770 770-100.00- DETTES FISCALES ET SOCIALES 11 869 6 866 5 002 72.86 42810000 NOTES DE FRAIS A PAYER 44 44 42820000 CONGES PAYES DUS 4 254 2 376 1 878 79.03 43100000 URSSAF 4 631 2 857 1 775 62.12 43730000 NOVALIS 1 067 582 485 83.35 43820000 CHARGES SOC S/ CP 1 872 1 052 821 78.03 AUTRES DETTES 14 033 14 033 46710100 HENRI DALBIES 1 453 1 453 46715000 ASSOCIATION AM BE KOUM 5 049 5 049 46780000 FONDS DE SOLIDARITE 3 418 3 418 46860000 CHARGES A PAYER 4 112 4 112 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 237 896 106 575 131 321 123.22 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 237 896 106 575 131 321 123.22 TOTAL DETTES 272 092 121 608 150 484 123.74 TOTAL GENERAL 396 808 251 394 145 414 57.84 Dossier N 200136 en Euros.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12 Ecart N / N-1 Euros % PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 161 484 210 109 48 625-23.14-70411100 PART FONCTIONEMENT 102 250 102 250 70600000 VOYAGE MARCHAND 34 425 11 699 22 726 194.25 70610000 VOYAGE SOCIAL ET MEDICAL 22 709 95 276 72 568-76.17-70620000 PRESTATION LOCATION VOITURE 2 100 883 1 217 137.85 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 60 159 88 807 28 648-32.26-74001000 CONSEIL REGIONAL PACA 38 634 33 900 4 734 13.96 74003000 AUTRES SUBVENTIONS 21 525 54 907 33 381-60.80- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 8 061 16 898 8 837-52.30-78150000 REPRISE PROV POUR RISQUE 15 000 15 000-100.00-79100000 RBT ARDL PRESTATION NETTOYAGE 363 363 79111000 TRANSFERT DE CHARGES 229 229-100.00-79120000 AIDE ETAT 1 669 1 669-100.00-79140000 AIDE A L EMBAUCHE 7 698 7 698 COTISATIONS 4 681 3 675 1 006 27.37 75600000 COTISATIONS 4 681 3 675 1 006 27.37 AUTRES PRODUITS 17 114 37 713 20 598-54.62-75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN 16 3 576 3 560-99.54-75810000 DONS NON AFFECTES 16 416 34 137 17 721-51.91-75821000 FONDS DE SOLIDARITE RECUS 682 682 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 251 499 357 201 105 702-29.59- ACHATS DE MARCHANDISES 7 523 13 500 5 977-44.27-60700000 ACHAT DE PRESTATIONS VOYAGES 7 523 13 216 5 693-43.08-60701000 CD & LIVRES 284 284-100.00- AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 171 833 276 789 104 956-37.92-60610000 ESSENCE 103 103-100.00-60611000 ACH FOURNIT NON STOCK(EAU+ENER 332 1 425 1 094-76.73-60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU 1 796 2 368 571-24.12-60631000 PRODUIT D'ENTRETIEN 38 5 33 652.78 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 954 2 415 539 22.30 60800000 FRAIS DE PORT 19 19 61100000 AFFECTATION FDS 4 595 4 595 61300000 LOCATIONS 7 162 7 220 58-0.80-61350000 LOCATIONS VEHICULES 3 162 296 2 867 968.64 61355000 LOCATION MATERIEL 123 123 61400000 CHARGES LOCATIVES 1 043 1 043-100.00-61500000 ENTRETIEN ET REPARATION 792 792-100.00-61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX 1 001 72 929 NS 61528000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORTS 152 152-100.00-61600000 PRIMES D'ASSURANCE 2 517 2 130 387 18.18 61810000 DOCUMENTATION GENERALE 582 202 380 187.61 61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES 365 365-100.00-62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP 770 8 257 7 487-90.67-62200000 PROJETS 23 445 132 758 109 313-82.34-62210000 CONSTITUTION FDS 6 032 6 032 62240000 ABDD INTERMEDIAIRE 21 777 5 479 16 298 297.46 62260000 HONORAIRES 2 704 2 520 183 7.28 62270000 FRAIS D'ACTE 31 31-100.00- Dossier N 200136 en Euros.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12 Ecart N / N-1 Euros % 62285000 FONCTIONNEMENT ANTENNE TAMBA 4 247 46 331 42 084-90.83-62285100 FONCTIONNEMENT ANTENNE DAKAR 17 148 17 148 62285200 FRAIS ANTENNE FRANCE 2 077 2 077-100.00-62285300 FONCTIONNEMENT ANTENNE ZIG 8 540 8 540 62340000 CATALOGUES ET IMPRIMES 2 868 558 2 310 413.59 62341000 CADEAUX 155 107 48 44.39 62342000 LIVRES 231 231-100.00-62350000 COMMUNICATION 650 654 4-0.60-62380000 DIVERS 24 1 639 1 615-98.54-62500000 DEPLACEMENT.MISSIONS ET RECEPT 11 000 5 342 5 659 105.94 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5 951 6 789 838-12.34-62570000 MISSIONS 32 609 35 948 3 339-9.29-62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC. 5 302 4 922 380 7.73 62630000 STOCKAGE CLOUD 73 73 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE 866 756 109 14.46 62780000 FRAIS DE DOSSIER 150 150 62800000 COTISATIONS 109 488 379-77.65-62810000 COTISATION ATES 3 133 3 314 182-5.48- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 9 448 1 319 8 129 616.38 63512000 TAXE FONCIERE 53 1 266 1 213-95.79-63580000 AUTRES TAXES 880 53 828 NS 63581000 TAXES DEDOUANNEMENT VEHICULES 8 514 8 514 SALAIRES ET TRAITEMENTS 45 435 29 685 15 750 53.06 64100000 SALAIRE BRUT 36 821 24 509 12 312 50.24 64120000 CONGES PAYES 1 878 2 376 498-20.97-64130000 INDEMNITE STAGIAIRE 914 914 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 5 822 2 800 3 022 107.94 CHARGES SOCIALES 13 387 9 765 3 622 37.09 64500000 URSSAF 9 195 7 046 2 148 30.49 64510000 ASSEDIC 1 054 1 054-100.00-64530000 NOVALIS 2 037 1 397 640 45.80 64581000 FRAIS DE FORMATION 148 148-100.00-64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 287 119 168 140.52 64800000 PROTECTION DES VOLONTAIRES 1 869 1 869 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 7 201 9 137 1 936-21.19-68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE 7 201 9 137 1 936-21.19- DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 5 000 5 000-100.00-68150000 PROVISION POUR RISQUR 5 000 5 000-100.00- AUTRES CHARGES 157 429 272-63.46-65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO 157 7 149 NS 65861000 FONDS DE SOLIDARITE 422 422-100.00- TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 254 984 345 624 90 640-26.23- RESULTAT D'EXPLOITATION 3 485-11 577 15 062-130.10- Dossier N 200136 en Euros.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12 Ecart N / N-1 Euros % AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 403 353 50 14.17 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 403 353 50 14.17 DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE 8 8 76600000 GAIN DE CHANGE 8 8 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 411 353 58 16.51 DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE 909 538 371 68.88 66600000 PERTE DE CHANGE 909 538 371 68.88 TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 909 538 371 68.88 RESULTAT FINANCIER 498-185- 312-168.65- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 3 983-11 392 15 375-134.96- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 1 087 1 455 369-25.34-67200000 CHARGES EXCEPT S/EX ANTERIEUR 1 087 1 455 369-25.34- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 087 1 455 369-25.34- RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 087-1 455-369 25.34 TOTAL PRODUITS 251 910 357 554 105 644-29.55- TOTAL DES CHARGES 256 979 347 617 90 638-26.07- SOLDE INTERMEDIAIRE 5 069-9 937 15 006-151.01- EXCEDENTS OU DEFICITS 5 069-9 937 15 006-151.01-
ANNEXE SOMMAIRE Faits caractéristiques de l'eercice Evènements significatifs postérieurs à la clôture - REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations Etat des amortissements Tableau de variation des fonds associatifs Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Tableau de suivi des fonds dédiés Variation des fonds propres Evaluation des immobilisations corporelles Evaluation des créances et des dettes Evaluation des valeurs mobilières de placement Produits à recevoir Charges à payer Charges et produits constatés d'avance Subventions d'équipement - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Dettes garanties par des sûretés réelles Montant des engagements financiers Informations en matière de crédit bail Engagement en matière de pensions et retraites - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Valeurs mobilières NA = Non Applicable NS = Non significative
ANNEXE Eercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE - REGLES ET METHODES COMPTABLES - Principes et conventions générales {Les comptes de l'eercice clos ont été élaborés et présentés conformément au règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014. éthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'eercice. Permanence des méthodes Les méthodes d'évaluation retenues pour cet eercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'eercice précédent. - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Dossier N 200136 en Euros.
Etat des immobilisations ANNEXE Eercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Valeur brute Augmentations début d'eercice Réévaluations Acquisitions Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 3 163 Installations générales agencements aménagements divers 1 183 Matériel de transport 42 903 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 12 984 1 196 TOTAL 57 070 1 196 Autres titres immobilisés 50 Prêts, autres immobilisations financières 200 TOTAL 250 TOTAL GENERAL 60 483 1 196 Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'eercice fin eercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 3 163 3 163 Installations générales agencements aménagements divers 1 183 1 183 Matériel de transport 42 903 42 903 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 14 180 14 180 TOTAL 58 266 58 266 Autres titres immobilisés 50 50 Prêts, autres immobilisations financières 200 200 TOTAL 250 250 TOTAL GENERAL 61 679 61 679 Etat des amortissements Situations et mouvements de l'eercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'eercice de l'eercice Reprises d'eercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 3 163 3 163 Installations générales agencements aménagements divers 382 119 501 Matériel de transport 36 483 6 064 42 546 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 10 879 1 019 11 897 TOTAL 47 743 7 201 54 945 TOTAL GENERAL 50 906 7 201 58 108 Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'eercice linéaires dégressifs eceptionnels Dotations Reprises Instal.générales agenc.aménag.divers 119 Matériel de transport 6 064 Matériel de bureau informatique mobilier 1 019 TOTAL 7 201 TOTAL GENERAL 7 201
Tableau des variations des fonds associatifs ANNEXE Eercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant et des réserves début résultats eercice eercice fin d'eercice et retraitement eercice Fonds propres Réserves : Report à nouveau 104 849 19 874 9 937 114 785 RESULTAT DE L'EXERCICE 9 937 15 006-5 069- Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées TOTAL I 114 785 15 006-19 874 9 937 109 716 Etat des provisions Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'eercice Dotations Montants Montants non d'eercice utilisés utilisés Autres provisions pour risques et charges 15 000 15 000 TOTAL 15 000 15 000 TOTAL GENERAL 15 000 15 000 Etat des échéances des créances et des dettes Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Autres immobilisations financières 200 200 Divers état et autres collectivités publiques 334 287 334 287 TOTAL 334 487 334 487
ANNEXE Eercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes financières divers 6 569 6 569 Fournisseurs et comptes rattachés 1 725 1 725 Personnel et comptes rattachés 4 298 4 298 Sécurité sociale et autres organismes sociau 7 571 7 571 Autres dettes 14 033 14 033 Produits constatés d'avance 237 896 237 896 TOTAL 272 092 272 092 ETAT COLLECTIVITE = SUBVENTIONS A RECEVOIR Tableau de suivi des fonds dédiés Néant Variation des fonds propres Evaluation des immobilisations corporelles La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'eclusion des frais engagés pour leur acquisition. Evaluation des créances et des dettes Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Evaluation des valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'eclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti). Produits à recevoir Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres créances 334 287 Total 334 287 SUBVENTION AFD 221630 A RECEVOIR SUR 3 ANS
Charges à payer ANNEXE Eercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Dettes fiscales et sociales 6 170 Autres dettes 4 112 Total 10 282 Charges et produits constatés d'avance Produits constatés d'avance Montant Produits d'eploitation 237 896 Total 237 896 Subventions d'équipement - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - Dettes garanties par des sûretés réelles Engagements financiers Engagements donnés Engagements reçus Dossier N 200136 en Euros.
Crédit bail ANNEXE Eercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Engagement en matière de pensions et retraites La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet eercice. - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières