État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPCVM) / 1 du I de l article L.2142455 (FIVG)* du code monétaire et financier Montant à l'arrêté périodique 4 862 901,89 b) Avoirs bancaires 402 260,25 c) Autres actifs détenus par l'opc 2 154 821,85 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) 7 419 983,99 e) Passif 29 590,03 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 7 390 393,96 * Les FIVG sont les anciens OPCVM non coordonnés devenus des Fonds d investissement alternatifs (FIA) et désignés dans les textes sous la terminologie de «Fonds d Investissement à Vocation Générale». Les informations figurant dans ce document s appliquent également à d autres FIA (Fonds professionnels à vocation générale, Fonds professionnels spécialisés, Fonds de Fonds alternatifs), sous réserve de modifications éventuelles, lors de la prochaine publication des Instructions AMF par véhicule, modifiées dans le cadre de la transposition de la Directive AIFM. Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action Parts ou actions Nombre de parts ou actions en circulation Devise parts ou actions Valeur nette d inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) PARTS DISTRIBUABLE / FR0000977894 75 536,381 EUR 97,83 2 Document d Information Périodique : 30.06.2015
Portefeuille titres Éléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 4221 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 1 (OPCVM) / Article R.2143218I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R. 21411I 2 (OPCVM) / Article R.2143218I2 (FIVG) du code monétaire et financier) Total des actifs 56,02 55,80 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R. 21411I 3 (OPCVM) / Article R.2143218I3 (FIVG) du code monétaire et financier) 5,57 5,55 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 21411 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 4 (OPCVM) / Article R.2143218I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 21411 du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R.2143219. (Articles R. 21411II (OPCVM) et R.2143219I et II (FIVG) du code monétaire et financier) 33,29 33,15 3 Document d Information Périodique : 30.06.2015
Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I (OPCVM) ou de l article R. 2143218I (FIVG) du code monétaire et financier, par devise Montant En devise de comptabilité de l OPC Devises (10 principales devises) EUR Total des actifs EUR 4 139 847,92 56,02 55,80 CHF 411 967,89 5,57 5,55 Autres devises Total 4 551 815,81 61,59 61,35 Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I (OPCVM) ou de l article R. 2143218I (FIVG) du code monétaire et financier, par pays de résidence de l émetteur Pays (10 principaux pays) Total des actifs France 51,98 51,77 Suisse 5,57 5,55 Allemagne 4,04 4,03 Autres pays Total 61,59 61,35 4 Document d Information Périodique : 30.06.2015
Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I (OPCVM) ou de l article R. 2143218I (FIVG) du code monétaire et financier, par secteur économique Secteur économique (10 principaux secteurs) Total des actifs Produits de soin personnel 5,29 5,26 Banques 5,09 5,07 Telecommunications filaires 4,75 4,73 Pneus 4,55 4,54 Pharmacie 4,52 4,50 Logiciels 3,20 3,19 Chimie de base 3,07 3,06 Agences de medias 3,04 3,02 Services informatiques 2,62 2,61 Services de transport 2,58 2,57 Autres secteurs 22,88 22,80 Total 61,59 61,35 Ventilation des autres actifs par nature (Articles R. 21411II (OPCVM) ou R. 2143219 (FIVG) du code monétaire et financier) Nature d actifs* Total des actifs PARTS OU ACTIONS D OPC : 29,08 28,96 Fonds professionnels à vocation générale OPC nourriciers Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) Autres 29,08 28,96 AUTRE NATURE D'ACTIFS : Bons de souscription Bons de caisse Billets à ordre Billets hypothécaires 4,21 4,19 Autres 4,21 4,19 TOTAL 33,29 33,15 * Conformément à l opinion de l ESMA 2012/721 du 20/11/2012, le ratio dérogatoire d un OPCVM ne peut plus comporter d actifs inéligibles et notamment des fonds d investissement, quelle que soit leur nature, depuis le 01/01/2014. 5 Document d Information Périodique : 30.06.2015
Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence Mouvements Éléments du portefeuille titres (en montant) Devise de comptabilité de l OPC : EUR Acquisitions Cessions / Remboursements a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 4221 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 1 (OPCVM) / Article R.2143218I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R.21411I 2 (OPCVM) / Article R.2143218I2 (FIVG) du code monétaire et financier) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R.21411I 3 (OPCVM) / Article R.2143218I3 (FIVG) du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 21411 du code monétaire et financier. (Article R.21411I 4 (OPCVM) / Article R.2143218I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 21411 du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R.2143219. (Articles R.21411II (OPCVM) et R.2143219I et II(FIVG) du code monétaire et financier) 1 447 369,30 1 437 610,11 112 238,05 972 839,93 627 004,60 Total sur la période 2 532 447,28 2 064 614,71 6 Document d Information Périodique : 30.06.2015
Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moinsvalues nettes réalisées («PVNR»), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts Date Catégorie de parts/actions Devise parts/actions Nature Montant net unitaire Crédit d impôt unitaire Montant brut unitaire 7 Document d Information Périodique : 30.06.2015