DOMAINE ESCAPAT 1116 VILLENEUVE MINERVOIS PROJET DE BILAN au 31/12/216 Bilan actifpassif Soldes intermédiaires de gestion Compte de résultat Détail des comptes bilan actif passif Détail Soldes intermédiaires de gestion Détail Compte de résultat 123 Avenue Franklin Roosevelt 11 CARCASSONNE 468119511
1116 VILLENEUVE MINERVOIS BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Exercice N Exercice N1 31/12/216 12 31/12/215 12 Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net Ecart N / N1 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 55 745 7 2 55 674 98 55 69 814 15 834 2.29 Total II 8 7 2 729 98 745 814 15 834 2.12 ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé 32 559 264 18 3 87 32 559 264 18 3 87 16 377 259 552 3 676 16 182 4 466 131 98.81 1.72 3.56 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 18 252 18 252 1 783 7 469 69.27 Comptes de Régularisation Total III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 318 636 318 636 29 387 28 248 9.73 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) 1 118 636 7 2 1 48 616 1 36 21 12 414 1.2 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
1116 VILLENEUVE MINERVOIS BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N1 31/12/216 12 31/12/215 12 1 1 Ecart N / N1 CAPITAUX PROPRES Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 153 335 14 152 139 6 14 274 14 274 122 1.26.86 Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I 157 487 143 335 14 152 9.87 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges Total III DETTES (1) Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 1 199 716 6 386 1 175 847 3 689 23 87 2 697 2.3 73.1 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) 1 26 13 1 179 536 26 567 2.25 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVV) 1 48 616 1 36 21 12 414 1.2 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 26 13 1 179 536
1116 VILLENEUVE MINERVOIS SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/216 12 % CA Exercice N1 31/12/215 12 % CA Ecart N / N1 Ventes marchandises Production 27 46 274 1. Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues Marge commerciale Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée 27 46 274 1. Production de l'exercice 27 46 274 1. Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe Marge brute de production 27 46 274 1. Marge brute globale 27 46 274 1. Autres achats charges externes 995 3.67 1 5 3.83 55 5.2 Valeur ajoutée 26 137 96.33 26 356 96.17 22.83 Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel 5 845 21.54 5 521 2.15 324 5.87 Excédent brut d'exploitation 2 292 74.79 2 835 76.2 544 2.61 Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions 15 834 58.36 15 834 57.78 NS 95.83 Résultat d'exploitation 4 458 16.43 5 1 18.25 543 1.85 Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières 5 259 23 87 19.38 87.98 5 473 24 749 19.97 9.3 214 879 3.91 3.55 Résultat courant 14 152 52.16 14 274 52.8 122.86 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Impôt sur les bénéfices Participation des salariés Résultat NET 14 152 52.16 14 274 52.8 122.86
1116 VILLENEUVE MINERVOIS COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/216 12 Exercice N1 Ecart N / N1 France Exportation Total 31/12/215 12 Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 27 46 274 1. Chiffre d'affaires NET 27 46 274 1. Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits NS Total des Produits d'exploitation (I) 27 133 27 46 274 1. Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 995 5 845 1 5 5 521 55 324 5.2 5.87 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions 15 834 15 834 Autres charges 95.83 Total des Charges d'exploitation (II) 22 674 22 45 269 1.2 1 Résultat d'exploitation (III) 4 458 5 1 543 1.85 Quotesparts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
1116 VILLENEUVE MINERVOIS COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/216 12 Exercice N1 Ecart N / N1 31/12/215 12 Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5 259 5 473 214 3.91 Total V 5 259 5 473 214 3.91 Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 23 87 24 749 879 3.55 Total VI 23 87 24 749 879 3.55 2. Résultat financier (VVI) 18 611 19 276 665 3.45 3. Résultat courant avant impôts (IIIIIIIVVVI) 14 152 14 274 122.86 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII 4. Résultat exceptionnel (VIIVIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des produits (IIIIVVII) 32 392 32 879 488 1.48 Total des charges (IIIVVIVIIIIXX) 46 544 47 154 61 1.29 5. Bénefice ou perte (total des produits total des charges) 14 152 14 274 122.86 * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
1116 VILLENEUVE MINERVOIS DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/216 12 31/12/215 12 TERRAINS 55 55 2111 TERRAINS ET BOIS 55 55 Ecart N / N1 CONSTRUCTIONS 674 98 69 814 15 834 2.29 2131 CONSTRUCTIONS 725 725 2135 PISCINE 2 2 28131 AMORT CONSTRUCTIONS 64 121 49 621 14 5 29.22 28135 AMORT PISCINE 5 899 4 565 1 334 29.22 Total II 729 98 745 814 15 834 2.12 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 32 559 16 377 16 182 98.81 411 CLIENTS 32 559 16 377 16 182 98.81 AUTRES CREANCES 264 18 259 552 4 466 1.72 44566 TVA DEDUCTIBLE 494 327 167 51.1 44586 TVA SUR FNP 16 16 4673 SCEA ESCAPAT 263 364 259 65 4 299 1.66 CAPITAL SOUSCRIT APPELE, NON VERSE 3 87 3 676 131 3.56 45621 Bruno Ohlzon 3 87 3 676 131 3.56 DISPONIBILITES 18 252 1 783 7 469 69.27 5121 CREDIT MUTUEL 18 252 1 783 7 469 69.27 Total III 318 636 29 387 28 248 9.73 TOTAL GENERAL 1 48 616 1 36 21 12 414 1.2
1116 VILLENEUVE MINERVOIS DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 31/12/216 12 31/12/215 12 CAPITAL 1 1 112 CAPITAL SOUSCRIT VERSE 1 1 Ecart N / N1 REPORT A NOUVEAU 153 335 139 6 14 274 1.26 119 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 153 335 139 6 14 274 1.26 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 14 152 14 274 122.86 Total I 157 487 143 335 14 152 9.87 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 1 199 716 1 175 847 23 87 2.3 45512 C/C SOCIETE NYNAS 1 199 716 1 175 847 23 87 2.3 DETTES FISCALES ET SOCIALES 6 386 3 689 2 697 73.1 445712 TVA COLLECTEE 2% 5 426 2 729 2 697 98.81 4486 CHARGES A PAYER 96 96 Total IV 1 26 13 1 179 536 26 567 2.25 TOTAL GENERAL 1 48 616 1 36 21 12 414 1.2
1116 VILLENEUVE MINERVOIS DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/216 12 % CA Exercice N1 31/12/215 12 % CA Ecart N / N1 VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION 27 46 274 1. PRODUCTION VENDUE 27 46 274 1. 762 LOCATION SCEA ESCAPAT 2% 27 46 274 1. PRODUCTION DE L'EXERCICE 27 46 274 1. MARGE BRUTE DE PRODUCTION 27 46 274 1. MARGE BRUTE GLOBALE 27 46 274 1. AUTRES ACHATS CHARGES EXTERNES 995 3.67 1 5 3.83 55 5.2 6226 HONORAIRES COMPTABLES 8 2.95 8 2.92 627 SERVICES BANCAIRES 195.72 25.91 55 21.84 VALEUR AJOUTEE 26 137 96.33 26 356 96.17 22.83 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 5 845 21.54 5 521 2.15 324 5.87 63512 TAXE FONCIERE 4 958 18.27 4 643 16.94 315 6.78 635121 TAXE ORDURES MENAGERES 887 3.27 878 3.2 9 1.3 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 2 292 74.79 2 835 76.2 544 2.61 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE NS 758 PRODUITS DE GESTION COURANTE.. NS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 95.83 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION.. 95.83 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 15 834 58.36 15 834 57.78 68112 DOT AUX AMORTISSEMENTS 15 834 58.36 15 834 57.78 RESULTAT D'EXPLOITATION 4 458 16.43 5 1 18.25 543 1.85 PRODUITS FINANCIERS 5 259 19.38 5 473 19.97 214 3.91 768 PRODUITS FINANCIERS 5 259 19.38 5 473 19.97 214 3.91 CHARGES FINANCIERES 23 87 87.98 24 749 9.3 879 3.55 6618 INTERETS C/C NYNAS 23 87 87.98 24 749 9.3 879 3.55 RESULTAT COURANT 14 152 52.16 14 274 52.8 122.86 RESULTAT NET 14 152 52.16 14 274 52.8 122.86
1116 VILLENEUVE MINERVOIS DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/216 12 31/12/215 12 Ecart N / N1 PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 27 46 274 1. 762 LOCATION SCEA ESCAPAT 2% 27 46 274 1. Chiffre d'affaires NET 27 46 274 1. AUTRES PRODUITS NS 758 PRODUITS DE GESTION COURANTE NS Total des Produits d'exploitation 27 133 27 46 274 1. AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 995 1 5 55 5.2 6226 HONORAIRES COMPTABLES 8 8 627 SERVICES BANCAIRES 195 25 55 21.84 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 5 845 5 521 324 5.87 63512 TAXE FONCIERE 4 958 4 643 315 6.78 635121 TAXE ORDURES MENAGERES 887 878 9 1.3 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 15 834 15 834 68112 DOT AUX AMORTISSEMENTS 15 834 15 834 AUTRES CHARGES 95.83 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION 95.83 Total des Charges d'exploitation 22 674 22 45 269 1.2 Résultat d'exploitation 4 458 5 1 543 1.85 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 5 259 5 473 214 3.91 768 PRODUITS FINANCIERS 5 259 5 473 214 3.91 Total des Produits financiers 5 259 5 473 214 3.91 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 23 87 24 749 879 3.55 6618 INTERETS C/C NYNAS 23 87 24 749 879 3.55 Total des Charges financières 23 87 24 749 879 3.55 Résultat financier 18 611 19 276 665 3.45 Résultat courant avant impôts 14 152 14 274 122.86 Total des produits 32 392 32 879 488 1.48 Total des charges 46 544 47 154 61 1.29 Bénefice ou perte (Produits Charges) 14 152 14 274 122.86