CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE 1, RUE DU BALLON 59800 LILLE BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2009 au 31/12/2009
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2009 31/12/2008 (12 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Brut Amort. & Prov Net % Net % Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 919 919 2080000000 AUTRES IMMOS.INCORPOREL. 919 919 0,16 919 0,15 2808000000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORP. 919-919 -0,15-919 -0,14 Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels 3 215 3 215 2154000000 MATERIEL TECHNIQUE 576 576 0,10 576 0,10 2158700000 MATERIEL EDUCATION 2 638 2 638 0,46 2 638 0,44 2815400000 AMORT MAT TECHN 576-576 -0,09-576 -0,09 2815870000 AMORT MATERIEL EDUCATION 2 638-2 638-0,45-2 638-0,43 Autres immobilisations corporelles 20 634 19 162 1 472 0,26 2 047 0,34 2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS 7 282 7 282 1,27 7 282 1,20 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT 13 352 13 352 2,33 13 352 2,21 2818100000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES 5 810-5 810-1,00-5 234-0,85 2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. 13 352-13 352-2,32-13 352-2,20 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 67 094 926 66 168 11,52 62 809 10,38 2740200000 PRETS ETUDIANTS 13 925 13 925 2,43 11 971 1,98 2743000000 PRETS 2003 185 185 0,03 554 0,09 2745000000 PRETS 2005 662 662 0,12 1 224 0,20 2746000000 PRETS 2006 805 805 0,14 2 953 0,49 2747000000 PRETS SOCIAUX 2007 526 0,09 2748000000 PRETS SOCIAUX 2008 691 691 0,12 46 171 7,63 2749000000 PRETS SOCIAUX 2009 50 827 50 827 8,85 2974000000 PROV DEPREC DES PRETS 926-926 -0,15-590 -0,09 Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 91 861 24 222 67 639 11,78 64 856 10,72 Avances & acomptes versés sur commandes 1 030 0,17 4091000000 FOURNISSEURS AVANCE / COMMANDE 1 030 0,17 Clients et comptes rattachés 75 994 75 994 13,24 4 902 0,81 4111000000 CLIENTS 605 0,10 4180000000 ENCAISSTS ODACE 75 994 75 994 13,24 4 296 0,71 Autres créances
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 3 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2009 31/12/2008 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net %. Fournisseurs débiteurs. Personnel 198 0,03 4210000000 PERS.REMUNERATIONS DUES 198 0,03. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres 44 437 37 176 7 260 1,26 132 511 21,90 4670100000 CHEQUES VACANCES 334 0,06 4670200000 BONS AUCHAN 880 880 0,15 800 0,13 4670700000 CHEQUES LIRE 945 0,16 4672000000 COMPTE LIAISON CUDL 88 475 14,62 4673000000 CREDITEURS DIVERS PRETS SOC. 950 0,16 4674000000 DEBIT. DIVERS ADMINISTRATION 593 0,10 4677000000 DEBITEURS DIVERS CV 593 593 0,10 4677100000 DEBITEURS ANAIS COQUEL 3 239 3 239 0,56 3 239 0,54 4677200000 SAEM DEBITEURS 1 690 1 690 0,29 4677300000 GIP DEBITEURS 160 160 0,03 4677400000 DDA DEBITEURS 183 183 0,03 4687000000 PRODUIT A RECEVOIR 37 691 37 691 6,56 37 176 6,14 4967000000 PROV. / DEPREC. DEBITEURS DIV. 37 176-37 176-6,47 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 8 188 1,35 5080000000 SICAV 8 188 1,35 Disponibilités 391 156 391 156 68,13 368 032 60,82 5121400000 CREDIT DU NORD CAS 146 128 146 128 25,45 184 235 30,45 5121500000 CREDIT DU NORD CHQ VACANCES 166 755 166 755 29,04 165 500 27,35 5121700000 CDN LIVRET A 76 618 76 618 13,34 5140000000 BANQUE POSTALE LIVRET A 800 0,13 5141000000 BANQUE POSTALE CCP 15 407 2,55 5310000000 CAISSE 1 655 1 655 0,29 2 089 0,35 Charges constatées d'avance 32 095 32 095 5,59 25 392 4,20 4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE 32 095 32 095 5,59 25 392 4,20 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 543 682 37 176 506 506 88,22 540 253 89,28 TOTAL ACTIF (0 à V) 635 543 61 398 574 145 100,00 605 109 100,00
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2009 31/12/2008 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 121 973 21,24 121 973 20,16 1068100000 RES PR RENOUV I 24 392 4,25 24 392 4,03 1068200000 RES PR INVEST.N 45 735 7,97 45 735 7,56 1068300000 RES PR ACTIV NVELLES 51 847 9,03 51 847 8,57 Report à nouveau 140 051 24,39 247 587 40,92 1100000000 REPORT A NOUVEAU 140 051 24,39 247 587 40,92 Résultat de l'exercice -4 785-0,82-19 200-3,16 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés TOTAL(I) 257 239 44,80 350 360 57,90 TOTAL(II) TOTAL (III) Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 1 772 0,31 272 0,04 4191000000 VERSEMENTS ODACE 1 772 0,31 272 0,04 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 820 1,71 22 932 3,79 4011000000 FOURNISSEURS 5 788 1,01 19 598 3,24 4081000000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 4 032 0,70 3 334 0,55 Dettes fiscales et sociales. Personnel 212 211 36,96 213 048 35,21 4284000000 DEPOT CHEQUES VACANCES 167 046 29,09 165 793 27,40 4286000000 ABONDEMENT CHEQUES 45 165 7,87 47 255 7,81. Organismes sociaux 1 332 0,23 1 237 0,20 4310000000 SECURITE SOCIALE 742 0,13 864 0,14 4372000000 CAISSE RETRAITE SALARIES 277 0,05 261 0,04 4373000000 ASSEDIC 125 0,02 60 0,01 4373200000 PREVOYANCE 33 0,01 4373220000 AG2R 96 0,02
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 5 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2009 31/12/2008 (12 mois) (12 mois) 4386000000 ORG. SOCIAUX, CHARGES A PAYER 59 0,01 52 0,01. Etat, impôts sur les bénéfices 354 0,06 4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 354 0,06. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 2 253 0,39 2 293 0,38 4675010000 CREDITEURS DIVERS M. BECOURT D 160 0,03 4675020000 CREDITEURS AGENTS A REGULARISE 126 0,02 4686000000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY 2 127 0,37 2 133 0,35 Produits constatés d'avance 89 164 15,53 14 967 2,47 4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE 89 164 15,53 14 967 2,47 TOTAL(IV) 316 906 55,20 254 749 42,10 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 574 145 100,00 605 109 100,00
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2009 31/12/2008 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 408 327 408 327 100,00 273 528 100,00 134 799 49,28 7060000000 VENTES DE PLACES 13 438 13 438 3,29 5 632 2,06 7 806 138,60 7060200000 VENTES TICKETS CINEMA 111 236 111 236 27,24 104 727 38,29 6 509 6,22 7060300000 VENTE TICKETS KARTING 1 272 1 272 0,31 170 0,06 1 102 648,24 7060400000 TITRE EMPLOI SERVICE 51 228 51 228 12,55 36 108 13,20 15 120 41,87 7060600000 COUPONS SPORT 144 0,05-144 -100,00 7063000000 INSCRIPTIONS VOYAGES 72 716 72 716 17,81 44 366 16,22 28 350 63,90 7068200000 CARTES PARCS ATTRACTIONS 47 500 47 500 11,63 41 420 15,14 6 080 14,68 7068350000 INSCRIPTION CONCOURS 5 286 5 286 1,29 4 726 1,73 560 11,85 7068450000 COTISATIONS 23 600 23 600 5,78 22 443 8,21 1 157 5,16 7068500000 RECETTES DIVERSES 81 316 81 316 19,91 12 997 4,75 68 319 525,65 7081000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 735 735 0,18 796 0,29-61 -7,65 Chiffres d'affaires Nets 408 327 408 327 100,00 273 528 100,00 134 799 49,28 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 604 713 148,10 568 676 207,90 36 037 6,34 7460000000 SUBVENTIONS 604 713 148,10 568 676 207,90 36 037 6,34 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits 280 897 68,79 33 766 12,34 247 131 731,89 7561100000 CARTES AUCHAN 280 842 68,78 33 605 12,29 247 237 735,71 7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COUR 55 0,01 161 0,06-106 -65,83 Total des produits d'exploitation 1 293 936 316,89 875 971 320,25 417 965 47,71 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 489 681 119,92 425 775 155,66 63 906 15,01 6041100000 CHQ CINEMA 127 767 31,29 118 134 43,19 9 633 8,15 6041200000 Spectacles Theatres 19 500 4,78 7 087 2,59 12 413 175,15 6041300000 ABTS CULTURELS & KARTING 2 810 0,69 1 509 0,55 1 301 86,22 6041400000 TITRE EMPLOI SERVICE 58 030 14,21 41 330 15,11 16 700 40,41 6042200000 VOY UNE JOURNEE 69 891 17,12 22 237 8,13 47 654 214,30 6042300000 VOY JEUNES 38 537 9,44 90 107 32,94-51 570-57,22 6042310000 VOYAGE LONG SEJOUR 10 593 2,59 10 593 N/S 6044100000 PISCINE 2 380 0,58 2 275 0,83 105 4,62 6044200000 ACHAT PARC ATTRACTIONS 47 555 11,65 41 589 15,20 5 966 14,35 6051000000 PETIT EQUIP SPORTIF 6 488 1,59 7 301 2,67-813 -11,13 6051100000 TRANSPORT DES SPORTIFS 3 327 0,81 3 700 1,35-373 -10,07 6051200000 INSCRIPTION 38 590 9,45 28 524 10,43 10 066 35,29 6051300000 COTISATION 15 107 3,70 18 479 6,76-3 372-18,24 6052000000 REEMPOISSONNEMENT 991 0,24 926 0,34 65 7,02 6061000000 ACHAT PRODUITS CONSOMMABLES 537 0,13 537 N/S 6063200000 PETIT EQUIPEMENT 666 0,16 666 N/S 6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES 87 0,02 201 0,07-114 -56,71 6068200000 ANIMATION 480 0,12 480 N/S 6132000000 LOCATIONS SALLE 774 0,19 774 N/S 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES 5 085 1,25 5 102 1,87-17 -0,32 6226000000 HONORAIRES 3 349 0,82 1 196 0,44 2 153 180,02 6226100000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB 11 697 2,86 13 268 4,85-1 571-11,83 6226300000 HONORAIRES COMMISSAIRES 9 037 2,21 8 253 3,02 784 9,50
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2009 31/12/2008 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) 6226400000 HONORAIRES HUISSIER 28 0,01 28 N/S 6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES 110 0,03 110 N/S 6241000000 TRANSPORTS DIVERS 3 210 0,79 3 210 N/S 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 82 0,02 248 0,09-166 -66,93 6257000000 RECEPTIONS 670 0,16 670 N/S 6258000000 INTERVENTION EXTERIEURE 480 0,12 480 N/S 6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOM. 245 0,06 599 0,22-354 -59,09 6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV. 2 380 0,58 1 159 0,42 1 221 105,35 6278010000 FRAIS / REJETS CV 16 0,00 227 0,08-211 -92,94 6281200000 FRAIS ORGANISATION 4 670 1,14 3 447 1,26 1 223 35,48 6281300000 FRAIS DIVERS 4 512 1,10 8 876 3,25-4 364-49,16 Impôts, taxes et versements assimilés 59 0,01 344 0,13-285 -82,84 6333000000 FORMATION CONTINUE 59 0,01 52 0,02 7 13,46 6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE 292 0,11-292 -100,00 Salaires et traitements 8 162 2,00 6 861 2,51 1 301 18,96 6410000000 SALAIRES BRUTS 7 862 1,93 6 861 2,51 1 001 14,59 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 300 0,07 300 N/S Charges sociales 2 903 0,71 2 425 0,89 478 19,71 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF 1 893 0,46 1 678 0,61 215 12,81 6453200000 COTIS.RETRAITE(SALARIES) 613 0,15 510 0,19 103 20,20 6453210000 PREVOYANCE 52 0,01 52 N/S 6453220000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 57 0,01 57 N/S 6454000000 COTIS. AUX ASSEDIC 288 0,07 236 0,09 52 22,03 Dotations aux amortissements sur immobilisations 576 0,14 576 0,21 0,00 6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 576 0,14 576 0,21 0,00 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 37 176 9,10 37 176 N/S 6817400000 DOT. PROV. / DEPREC. CREANCES 37 176 9,10 37 176 N/S Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 762 276 186,68 448 811 164,08 313 465 69,84 6521000000 ACHATS DE LOTS 2 140 0,52 3 439 1,26-1 299-37,76 6561000000 INDEMNITE DECES 3 375 0,83 8 100 2,96-4 725-58,32 6561100000 CARTES AUCHAN 282 004 69,06 34 545 12,63 247 459 716,34 6561200000 PRESTATIONS AIDE MENAGERE 4 112 1,01 3 678 1,34 434 11,80 6561400000 PRIME MARIAGE 8 370 2,05 6 355 2,32 2 015 31,71 6561500000 PRIME DE NAISSANCE 14 725 3,61 15 500 5,67-775 -4,99 6561800000 GRATIFICATION MEDAILLES 14 728 3,61 15 123 5,53-395 -2,60 6561900000 INDEMNITES GRATIFICATION 9 033 2,21 14 416 5,27-5 383-37,33 6562000000 SECOURS EXCEPTIONNEL 4 091 1,00 3 765 1,38 326 8,66 6562300000 INDEMNITES VACANCES 92 133 22,56 85 244 31,16 6 889 8,08 6563000000 BONS & ANIMATION NOEL 124 357 30,46 124 245 45,42 112 0,09 6565000000 CHEQUES VACANCES 92 420 22,63 97 915 35,80-5 495-5,60 6565200000 COUPONS SPORT 192 0,07-192 -100,00 6565300000 PASS CULTURE 18 503 4,53 14 475 5,29 4 028 27,83 6565400000 LUC 2 284 0,56 1 156 0,42 1 128 97,58 6565500000 CHEQUES LIRE 24 660 6,04 20 610 7,53 4 050 19,65 6565800000 CESU PREFINANCE 62 790 15,38 62 790 N/S 6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 2 551 0,62 53 0,02 2 498 N/S Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Total des charges d'exploitation 1 300 833 318,58 884 791 323,47 416 042 47,02 RÉSULTAT D'EXPLOITATION -6 896-1,68-8 821-3,21 1 925 21,82 Produits financiers de participations 140 0,03 20 0,01 120 600,00 7610000000 INTERETS ACQUIS 140 0,03 20 0,01 120 600,00 Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 112 0,03 48 0,02 64 133,33 7650000000 ESCOMPTES OBTENUS 112 0,03 48 0,02 64 133,33 Reprises sur provisions et transferts de charges 60 0,01 60 N/S
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2009 31/12/2008 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) 7866200000 REP.PROV.IMMO.FINANCIERES 60 0,01 60 N/S Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 1 475 0,36 1 475 N/S 7670000000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM 1 475 0,36 1 475 N/S Total des produits financiers 1 787 0,44 68 0,02 1 719 N/S Dotations financières aux amortissements et provisions 396 0,10 590 0,22-194 -32,87 6866200000 DAP IMMO. FINANCIERES 396 0,10 590 0,22-194 -32,87 Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières 396 0,10 590 0,22-194 -32,87 RÉSULTAT FINANCIER 1 391 0,34-522 -0,18 1 913 366,48 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -5 506-1,34-9 342-3,41 3 836 41,06 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 521 0,62 7 840 2,87-5 319-67,83 7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 836 0,20 223 0,08 613 274,89 7720000000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. 1 685 0,41 7 617 2,78-5 932-77,87 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels 2 521 0,62 7 840 2,87-5 319-67,83 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 447 0,35 17 698 6,47-16 251-91,81 6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 266 0,31 847 0,31 419 49,47 6714000000 CREANCES DEV.IRRE.DS EXER 5 408 1,98-5 408-100,00 6718000000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION 2 823 1,03-2 823-100,00 6720000000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 181 0,04 8 619 3,15-8 438-97,89 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles 1 447 0,35 17 698 6,47-16 251-91,81 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 1 074 0,26-9 858-3,59 10 932 110,89 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices 354 0,09 354 N/S 6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES 354 0,09 354 N/S Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits 1 298 244 317,94 883 879 323,14 414 365 46,88 Total des Charges 1 303 030 319,11 903 079 330,16 399 951 44,29 RÉSULTAT NET -4 785-1,16-19 200-7,01 14 415 75,08 Perte Perte