HOPI - BILAN DE LIQUIDATION Bilan SARL AVIS ET CONSEILS Page 1
Bilan ACTIF Présenté en Euros ACTIF du 01/02/2016 au 29/02/2016 (1 mois) du 01/07/2015 au 31/01/2016 (07 mois) Variation Brut Amort.prov. Net Net Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 56 692-56 692 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 11 848-11 848. Autres Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 319 161 319 161 305 615 13 546 Instruments de trésorerie Charges constatées d'avance 1 364-1 364 TOTAL (II) 319 161 319 161 375 519-56 358 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif (V) (III) (IV) TOTAL ACTIF (0 à V) 319 161 319 161 375 519-56 358 SARL AVIS ET CONSEILS Page 2
Bilan (suite) PASSIF Présenté en Euros PASSIF du 01/02/2016 au 29/02/2016 (1 mois) du 01/07/2015 au 31/01/2016 (07 mois) Variation Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 750 150) 750 150 750 150 Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -422 304-276 289-146 015 Résultat de l'exercice -8 685-146 015 137 330 Subventions d'investissement Provisions réglementées Résultat de l exercice précédent à affecter Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés TOTAL (I) 319 161 327 846-8 685 TOTAL (II) TOTAL (III) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 298-32 298 Dettes fiscales et sociales. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 15 375-15 375. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance TOTAL (IV) 47 673-47 673 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 319 161 375 519-56 358 SARL AVIS ET CONSEILS Page 3
HOPI - BILAN DE LIQUIDATION Compte de résultat SARL AVIS ET CONSEILS Page 4
Compte de résultat Présenté en Euros du 01/02/2016 au 29/02/2016 (1 mois) du 01/07/2015 au 31/01/2016 (07 mois) Variation absolue % France Exportations Total Total Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 155 071-155 071-100 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Chiffres d'affaires Nets 155 071-155 071-100 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges Autres produits 2-2 -100 Total des produits d'exploitation (I) 155 073-155 073-100 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 8 470 193 685-185 215-95,63 Impôts, taxes et versements assimilés 351-351 -100 Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations 38 917-38 917-100 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 215 1 214 N/S Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Total des charges d'exploitation (II) 8 685 232 954-224 269-96,27 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) -8 685-77 881 69 196 88,85 Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 737-737 -100 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 737-737 -100 Total des charges financières (VI) RESULTAT FINANCIER (V-VI) 737-737 -100 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III IV+V-VI) -8 685-77 144 68 459 88,74 SARL AVIS ET CONSEILS Page 5
Compte de résultat (suite) du 01/02/2016 au 29/02/2016 (1 mois) du 01/07/2015 au 31/01/2016 (07 mois) Variation absolue Présenté en Euros % Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital 71 107-71 107-100 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 71 107-71 107-100 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital 139 977-139 977-100 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 139 977-139 977-100 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -68 870 68 870-100 Total des Produits (I+III+V+VII) 226 916-226 916-100 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 8 685 372 931-364 246-97,67 Dont Crédit-bail mobilier RESULTAT NET -8 685-146 015 137 330 94,05 Dont Crédit-bail immobilier SARL AVIS ET CONSEILS Page 6
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