REZO SERVICES page 1 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2014 31/12/2013 Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 775 6,70 218300 MAT.BUREAU & INFORMA 809 6,99 281830 AMT MAT.BUR ET INFOR -34-0,28 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 775 6,70 Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 294 294 5,20 2 733 23,62 411000 CLIENTS 294 294 5,20 2 667 23,05 416000 CREANCES DOUTEUSES 39 0,34 418100 FACTURE A ETABLIR 60 0,52 491000 PROV.DEPR.USAGERS & -33-0,28 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices 19 19 0,34 444000 ETAT IMPOT/LES BENEF 19 19 0,34. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 238 238 4,21 445570 CREDIT DE TVA 220 220 3,89 445660 TVA DEDUCTIBLE 15 15 0,27 445860 TVA SUR FNP 3 3 0,05. Autres Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités 4 976 4 976 87,99 7 948 68,69
REZO SERVICES page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2014 31/12/2013 Brut Amort. & Prov Net % Net % 512100 BNP PARIBAS 4 966 4 966 87,82 7 917 68,43 531000 CAISSE 10 10 0,18 32 0,28 Charges constatées d'avance 128 128 2,26 114 0,99 486000 CHARGES CONST.AVANCE 128 128 2,26 114 0,99 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 5 655 5 655 100,00 10 795 93,30 TOTAL ACTIF (0 à V) 5 655 5 655 100,00 11 570 100,00
REZO SERVICES page 3 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2014 31/12/2013 Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 1 238 21,89 600 5,19 119800 DEFICITS NON RECUPER 1 238 21,89 600 5,19 Résultat de l'exercice 317 5,61 637 5,51 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL(I) 1 555 27,50 1 238 10,70 TOTAL(II) TOTAL (III) Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires 15 0,27 518600 INTERETS COURUS A PA 15 0,27 Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 323 23,40 3 052 26,38 401000 FOURNISSEURS 1 273 22,51 3 052 26,38 408100 FOURN.FTS NON PARVEN 50 0,88 Dettes fiscales et sociales. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices 44 0,38 444000 ETAT IMPOT/LES BENEF 44 0,38. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 200 21,22 128 1,11 445510 TVA A DECAISSER 16 0,14 445711 TVA COLLECTEE 1 200 21,22 112 0,97. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 1 561 27,60 7 108 61,43 411000 CLIENTS 60 0,52 467100 COMPTE COURANT MEDEF 93 OUEST 1 561 27,60 7 048 60,92
REZO SERVICES page 4 BILAN PASSIF Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2014 31/12/2013 TOTAL(IV) 4 100 72,50 10 333 89,31 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 5 655 100,00 11 570 100,00
REZO SERVICES page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014 31/12/2013 absolue % (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 6 035 6 035 100,00 11 442 100,00-5 407-47,25 706100 QP DEJ MEDEF 1 132 1 132 18,76 750 6,55 382 50,93 706101 PETITS DEJ NON ADHERENTS -50-50 -0,82 50 0,44-100 -199,99 706102 PARI CROISSANCE FEMMES 03/14 768 768 12,73 768 N/S 706103 GRAND PARIS DALLIER 04/14 1 800 1 800 29,83 1 800 N/S 706104 BIEN ETRE TRAVAIL 05/14 634 634 10,51 634 N/S 706117 DEJ MA COCOTTE + PDG PAPREC 1 274 11,13-1 274-100,00 706118 CONFERENCE V.BRAULT RANDST 25 0,22-25 -100,00 706120 DEBAT 08/03/2012-33 -0,28 33-100,00 706121 DEJ DEBAT 22/03/13 STEP.TROUS 1 781 15,57-1 781-100,00 706122 DEJ DEBAT 16/04 J.ARTHUIS 1 348 11,78-1 348-100,00 706123 DEJ CLUB ECO 05/13 C.SIROU 1 470 12,85-1 470-100,00 706124 CONF POTDEVIN 50 0,44-50 -100,00 706125 CLUB ECO PRESIDENT PRUD'HOM 1 748 15,28-1 748-100,00 706126 CLUB ECO 18/12 PREFET 1 561 13,64-1 561-100,00 706157 DEJ SECU SALARIES DEV TERRIT 1 751 1 751 29,01 1 751 N/S 706165 DEJ R.DUTREIL 30/11-33 -0,28 33-100,00 706400 COM ABONNEMENT CONCIERGER 1 450 12,67-1 450-100,00 Chiffres d'affaires Nets 6 035 6 035 100,00 11 442 100,00-5 407-47,25 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 6 000 99,42 6 000 N/S 741300 SUBV.INTERNE FONCTIO 6 000 99,42 6 000 N/S Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 33 0,55 33 N/S 781740 REP.PROV.DEPREC.CREA 33 0,55 33 N/S Autres produits 83 1,38 0 0,00 83 N/S 758000 ARRONDIS 2 0,03 0 0,00 2 N/S 758850 APUREMENT COMPTES CR 80 1,33 80 N/S Total des produits d'exploitation (I) 12 150 201,33 11 442 100,00 708 6,19 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 10 650 176,47 10 139 88,61 511 5,04 606410 FOURNITURES DE BUREA 59 0,52-59 -100,00 606800 AUTR.ACH.NON STOCKE 82 0,72-82 -100,00 613100 LOC NOM DE DOMAINE 36 0,60 31 0,27 5 16,13 616110 ASSURANCE RC 153 2,54 162 1,42-9 -5,55 622620 HONOR.EXPERT COMPTAB 1 061 17,58 1 030 9,00 31 3,01 622700 FRAIS ACTES & CONTEN 100 1,66 100 N/S 623700 PUBLICATIONS 31 0,27-31 -100,00 625100 VOYAGES ET DEPLACEME 12 0,20 12 N/S 625600 MISSIONS RECEPTIONS 94 1,56 24 0,21 70 291,67 625730 RECEPTIONS 1 626 14,21-1 626-100,00 625731 REPAS COQ JEAN ARTHUIS 1 566 13,69-1 566-100,00 625732 COQ DEJ TROUSSEL 1 745 15,25-1 745-100,00 625733 REPAS COQ CLUB ECO C.SIRON 1 616 14,12-1 616-100,00 625734 CLUB ECO PRUD'HOMMES 1 934 16,90-1 934-100,00 625735 DEJ PARI CROISSANCE 03/14 817 13,54 817 N/S 625736 REPAS LE NOTRE 2 912 48,25 2 912 N/S
REZO SERVICES page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2014 31/12/2013 absolue % (12 / 12) 625737 REPAS MARIOTT 2 788 46,20 2 788 N/S 625738 REPAS MA COCOTTE BIEN ETRE 975 16,16 975 N/S 625739 BANQUET 20/11/14 1 534 25,42 1 534 N/S 626300 AFFRANCHISSEMENTS 15 0,25 222 1,94-207 -93,23 627800 AUTRES FR.COMMIS.BAN 153 2,54 11 0,10 142 N/S Impôts, taxes et versements assimilés 545 9,03 543 4,75 2 0,37 635250 CFE 545 9,03 543 4,75 2 0,37 Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations 135 2,24 34 0,30 101 297,06 681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE 135 2,24 34 0,30 101 297,06 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 33 0,29-33 -100,00 681740 DOT.PROV.DEPREC.CREA 33 0,29-33 -100,00 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 2 0,03 3 0,03-1 -33,32 658000 ARRONDIS 2 0,03 3 0,03-1 -33,32 Total des charges d'exploitation (II) 11 331 187,75 10 752 93,97 579 5,39 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 819 13,57 690 6,03 129 18,70 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 819 13,57 690 6,03 129 18,70 Produits exceptionnels sur opérations de gestion -33-0,54 42 0,37-75 -178,56 771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OP 42 0,37-42 -100,00 772000 PRODUITS EXERC.ANTER -33-0,54-33 N/S Produits exceptionnels sur opérations en capital 333 5,52 333 N/S 775000 PDTS CESS.ELEMTS ACT 333 5,52 333 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 301 4,99 42 0,37 259 616,67 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 106 1,76 106 N/S 671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP. 8 0,13 8 N/S 672000 CHARG.EXERCICES ANTE 98 1,62 98 N/S Charges exceptionnelles sur opérations en capital 640 10,60 640 N/S 675000 VAL.COMPT.ELEMTS ACT 640 10,60 640 N/S Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 746 12,36 746 N/S
REZO SERVICES page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2014 31/12/2013 absolue % (12 / 12) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -445-7,36 42 0,37-487 N/S Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 56 0,93 94 0,82-38 -40,42 695100 IMPOTS STE TAUX DRT 56 0,93 94 0,82-38 -40,42 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits (I+III+V+VII) 12 451 206,31 11 484 100,37 967 8,42 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 12 133 201,04 10 846 94,79 1 287 11,87 RÉSULTAT NET 317 5,25 637 5,57-320 -50,23 Bénéfice Bénéfice