RAPPORT FINANCIER VMEH-92 ANNÉE
Comptes d exploitation VMEH-92 2012 : produits COMPTE D'EXPLOITATION n compte produits 2 012 741500 versements reçus siège ou ets 1 200 1 200 760000 ventes marchandises 90 0 0 741100 subventions² 8 998 9 029 8 750 756000 cotisations 2 637 2 775 2 700 758100 dons 3 404 2 311 2 800 772000 produits /ex antérieurs 0 1 TOTAL PRODUITS 16 329 15 316 14 250
Comptes d exploitation VMEH-92 2012-2 Charges première partie charges 2012 60 - achats 9 948 11 236 10 000 671500 versements issus du siège ou ets 1 200 1 200 606300 achats fournitures entretien 0 0 0 606400 achats fournitures administratives 693 1 410 1 500 606800 achats pour la vente: matières et fou 0 0 607100 achats pour manifestations VMEH 7 198 7 616 7 500 607200 achats de fournitures 858 1 011 1000 61 - services extérieurs 0 33 316 616000 primes d'assurances 0 33 66 615000 frais d'entretien et réparation 0 0 0 618000 achat documentation 0 0 150 623000 frais de publicité 0 0 100
Comptes d exploitation VMEH-92 2011-2012 2 Charges deuxième partie charges 2012 62 - autres services extérieurs 4 531 4 864 3 390 625700 frais de réception 152 259 120 626000 frais de PTT 722 1 143 1 000 627000 frais bancaires 116 95 120 628100 concours divers: cotisations 506 689 150 628110 concours divers: animations 3 035 2 678 2 000 628120 frais de gestion divers 0 0 65 - autres charges de gestion 0 100 500 658400 charges diverses de gestion 0 0 500 658800 charges liées aux missions sociales 0 100 671000 charges exceptionnelles de gestion 0 0 TOTAL CHARGES 14 478 16 233 14 206 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 851-917 44 767000 produits de cession de valeurs mob 0 0 768000 produits financiers 532 372 200 76 - produits financiers 532 372 200 BENEFICE OU PERTE 2 383-545 244
Bilan VMEH-92 : Actif BILANS VMEH consolidés ACTIF 2012 2 013 317000 stock fournitures de bureau 0 0 467000 Débiteurs et créditeurs divers 8 942 7 383 8 000 467100 Débiteurs sur Don BBT 5000 0 0 468700 produits à recevoir 0 0 471000 compte d'attente 500 250 486000 Charges constatées d'avance 5 5 300 508100 valeurs mobilières² 18 173 19 045 17 159 508101 Corentin Celton² 0 0 511200 chèques à encaisser 288 1 200 1 200 total banques et caisse 1 406 1 305 2 694 512000 CCF/HSBC 0 0 0 512002 BP St Cloud 0 0 1 500 512003 SG Sèvres 0 0 0 51 SG compte sur livret Sèvres 0 0 0 514100 CCP siège 908 877 874 514101 CCP Issy les Moulineaux 357 323 300 532000 caisse 141 105 20 TOTAL ACTIF 29 314 29 188 29 353
Bilan VMEH-92 : Passif PASSIF 2012 2 013 110000 Report à nouveau départ 25 526 27 909 27 909 120000 bénéfice 2 383-545 244 Report à nouveau fin 27 909 27 364 28 153 467101 Corentin Celton 0 0 468600 Charges à payer 0 424 0 486000 Charges constatées d'avance 0 0 180000 compte de liaison 0 0 0 471000 compte d'attente 0 0 0 480000 Produits reçus d'avance 1 200 1 215 1 200 487000 Produits constatés d'avance 205 185 0 TOTAL PASSIF 29 314 29 188 29 353
VMEH-92 Comptes Les Ressources RESSOURCES 2012 versements reçus du siège ou des 1200 1 200 Cotisations : 2637 2 775 2 700 Subventions : 8998 9 029 8 750 Dons théatre : 2810 2 132 2 800 Autres dons 594 112 0 Vente de Sèvres : 90 - Produits financiers : 532 372 0 Divers - 0 Divers( don pour Boulogne 0 Report (déficit) 0 0 Report (déficit) 0,00 545 Total ressources 16 861 16 165 14 250
VMEH-92 Comptes Les Emplois EMPLOIS 2012 2 013 versements issus du siège ou des fil 1200 1 200 Dépenses de fonctionnement : 1981,41 2 308 2 000 Cotisations versées (hors cnl) : 0 - dépenses théâtre : 542,08 679 400 Achats de Sèvres : 0-0 Animations : 10755 11 978 11 000 Dépenses sur réserve parlem.boulogne 0 - Report (bénéfice) 2383,10 850 Total emplois 16 861 16 165 14 250 solde théâtre 2268 1 453 2400
Détail des dépenses pour les malades en dépenses établissement visité commune ou admin. par étab. Hôpital Ambroise Paré (AP-HBoulogne 927,49 Hôpital Ambroise Paré (AP-HBoulogne 723,24 MR Le Rouvray Boulogne 772 MR Les Abondances Boulogne 1057,25 MR Les Renouillers Colombes 400 Hôpital Corentin Celton (AP-HIssy les Moulin 1241,07 MR Les Marronniers Levallois 1719,2 Hôpital Max Fourestier Nanterre 102,99 MR Roger Teullé Neuilly 861,71 MR Soyer Neuilly 1521,94 MR Lelégard Saint Cloud 1860,39 MR Jean Rostand Sèvres 790,34 TOTAL 11977,62
Le théatre 2010 2011 2012 Dons théatre : 2723 2663 2810 2132 2800 dépenses théâtre : 1092 419 542 679 400 Solde Théâtre 1631 2244 2268 1453 2400 Les dépenses ont été bien contrôlées, mais mauvaise performance en!
Les cotisations comparées aux frais de fonctionnement 2010 2011 2012 Frais de fonctionnement 1605 3135 1981 2308 2000 cotisations des bénévoles 2510 2665 2637 2775 2700 Solde 905-470 656 467 700 Les dépenses de fonctionnement sont maintenant couvertes par les cotisations: Merci à nos bénévoles!
Détails des frais de fonctionnement Nous avons acheté beaucoup de fournitures (papier à en tête) en 2011
Les subventions commune ou admin. subventions reçues en 2010 subventions reçues en 2011 subventions reçues en 2012 subventions reçues en subventions demandées 2014 Antony 0 0 0 0 Asnières 150 150 150 150 150 Boulogne 1150 1150 1150 1 150 1400 Clamart 150 150 150 150 150 Clichy 155 155 155 160 200 Colombes 128 150 173 199 200 Courbevoie 200 200 200 300 200 Département des Hauts 0 0 0 0 Garches 0 0 0 0 Issy les Moulineaux 1000 1050 1050 1 200 1200 Levallois 1250 1250 1250 1 250 1250 Nanterre 0 0 0 0 Neuilly 1400 1400 1400 1 400 1400 Puteaux 0 0 0 0 Région Ile de France 0 0 0 0 Rueil 0 100 100 100 100 Saint Cloud 2600 2600 2600 2 500 Sèvres 270 270 270 270 270 Suresnes 0 0 0 0 Vanves 150 150 150 0 Chaville 0 200 200 200 200 0 0 0 8 603 8 975 8 998 9 029 6 720
Comparaison subventions et dépenses par commune n etab subventions reçues en dépenses par étab. dépenses par commune n com mune établissement visité commune ou admin. 0 2 0 Asnières 150 0 0 3 0 Boulogne 1150 3479,98 4,1 100 Hôpital Ambroise Paré (AP-HBoulogne 927,49 4,2 100 Hôpital Ambroise Paré (AP-HBoulogne 723,24 6 100 MR Le Rouvray Boulogne 772 5 100 MR Les Abondances Boulogne 1057,25 0 21 0 Chaville 200 0 0 4 0 Clamart 150 0 0 5 0 Clichy 160 0 0 6 0 Colombes 199 400 11 100 MR Les Renouillers Colombes 400 0 7 0 Courbevoie 300 0 0 10 0 Issy les Mouli 1200 1241,07 15 100 Hôpital Corentin Celton (AP-HIssy les Moulineaux 1241,07 0 11 0 Levallois 1250 1719,2 18 100 MR Les Marronniers Levallois 1719,2 0 12 0 Nanterre 0 102,99 19 100 Hôpital Max Fourestier Nanterre 102,99 0 13 0 Neuilly 1400 2383,65 21 100 MR Roger Teullé Neuilly 861,71 22 100 MR Soyer Neuilly 1521,94 0 16 0 Rueil 100 0 0 17 0 Saint Cloud 2500 1860,39 27 100 MR Lelégard Saint Cloud 1860,39 0 18 0 Sèvres 270 790,34 29 100 MR Jean Rostand Sèvres 790,34 TOTAL 9 029,00 11977,62 11977,62
Comptes des responsables responsable établissements visités avances 1/01 Dépenses justifiées sur avances au1er Janv versements d'avances avances31/ 12/ BELLEVAL Hôpital Ambroise Paré (AP-HP) 380,68 409,84 529,16 500,00 GENG Hôpital Ambroise Paré (AP-HP) 194,71 927,49 903,18 170,40 AYALA MR Les Abondances 1066,39 1057,25 1000,00 1009,14 VETILLART MR Le Rouvray 781,77 772,00 800,00 809,77 TROTTIER Hôpital Beaujon (AP-HP) -0,75 50,75 50,00 FLAMANT Hôpital Corentin Celton (AP-HP) 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 FRAPPART Institut Hospitalier Franco Britann 0,00 550,00 550,00 HOCHART MR Les Marronniers 1353,23 1742,60 1100,00 710,63 DECAUX MR Roger Teullé 836,06 861,71 800,00 774,35 SARON MR Soyer 1365,63 1567,37 1300,00 1098,26 HILAIRE MR Jean Rostand 923,17 912,52 500,00 510,65 TOTAL 8 941,53 13 448,93 11 890,60 7 383,20