DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP Général CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable
MCA mon conj par parts gest Dan antic socié d ac éme conj par moin acce L anal - CONT CONT (+
MCA FINANCE ( 02.41.87.30.00 * info@mcafinance.fr : www.mcafinance.fr FCP Informations semestrielles JUIN 2015 (Cours de clôture du mardi 30/06/2015) u Forme juridique : Fonds Commun de Placement u Classification : Diversifié u Politique de revenu : Capitalisation u Date d'agrément par l'amf : 15/02/2000 Les informations du semestre n'ont pas été attestées par le Commissaire aux comptes Objectif de Gestion est investi indifféremment en actions, obligations, produits monétaires en adaptant le programme d investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. Cette exposition pourra se faire par des investissements aussi bien en titres en direct que par le biais de parts ou actions d autres OPCVM, dont accessoirement en OPCVM de gestion alternative de droit français. Dans ce cadre, le FCP est investi principalement : à hauteur de 50% au moins en actions de la Zone Euro, selon les anticipations du gérant sur la conjoncture en actions émises par des sociétés de valeurs mobilières émis par des sociétés de tous secteurs d activité (à dominante moyenne et grande capitalisation) ; à hauteur de 10% maximum en actions hors zone euro dont pays émergents. dans une fourchette de 0 à 50%, selon les anticipations du gérant sur la conjoncture, en obligations et autres titres de créance émis principalement par des émetteurs privés, bénéficiant pour l essentiel d une notation au moins égale à l achat à BB selon Standard and Poor s, et pouvant accessoirement être non notés. Indicateur de référence Le fonds commun de placement a pour indicateur de référence : 50% CAC All-Tradable NR + 50% EONIA. Profil de risque Le FCP respecte les conditions d éligibilité aux contrats DSK dont le détail figure dans la note détaillée. Le degré maximum d'exposition aux actions est de 60%. Evolution de la valeur liquidative Depuis 5 ans et dernier semestre 2010 2011 2012 2013 2014 1er sem. 2015 Evolution de l'actif-net* 2 468 2 125 2 254 2 468 2 330 2 466 Evolution du nombre de parts 2 603 2 494 2 381 2 248 2 048 2 003 Evolution de la valeur liquidative 948,32 852,07 946,72 1098,02 1137,64 1231,2 Evolution de la valeur liquidative en % 6,62% -10,15% 11,11% 15,98% 3,61% 8,22% * en milliers d'euros 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 01/01/2010 01/12/2010 31/10/2011 29/09/2012 29/08/2013 29/07/2014 28/06/2015 Les porteurs peuvent demander le détail du portefeuille auprès de la société de gestion MCA FINANCE, 21 rue Paul Bert 49100 Angers. Performances du 31/12/2014 au 30/06/2015 Indice référence Ecart Perf. 2015 +8,22% +7,11% + 1,11% Compte rendu semestriel arrêté au 30 juin 2015 L analyse de la performance du 1 er semestre 2015 (période sous revue : 31 décembre 2014 / 30 juin 2015) fait ressortir un gain de + 8,22 % net de tous frais. Cette progression se compare à - 0,03 % pour l EONIA et + 14,3 % pour le CAC 40 NR. Poche TAUX : tion «Obligations» : - 2,5 points (30,6 % du portefeuille) CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : BUT 7,375% 2019 (+10,8%),Titre Participatif RENAULT (+13,7%),MCA GTD (+5,2%). DECEPTION : Structuré ORANGE 9,00% 2018 (-5,7%) tion «Monétaire» : + 3,4 point (17,6 % du portefeuille) Poche ACTIONS : tion «Actions» : + 0,9 point (51,8 % du portefeuille) CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : EUROTUNNEL (+20,6%), WENDEL (+20,4%), SOPRA STERIA GROUP (+25%). PERFORMANCES REMARQUABLES : ULRIC DE VARENS (+25,8%), PIERRE ET VACANCES (+31,1%). DECEPTION : AFONE (-29,6%)
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 1 968 051,06 b) Avoirs bancaires 39 311,07 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 462 115,15 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 2 469 477,28 e) Passif -3 392,08 f) Valeur nette d'inventaire 2 466 085,20 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative Capitalisable 2 466 085,20 2 003,00 1 231,20 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Acquisitions Cessions Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) 668 338,92 690 808,05
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Échéance Devise Qtés, nbre ou nominal TOTAL Actions & valeurs assimilées 1 212 584,59 49,17 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 1 186 734,59 48,12 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 1 186 734,59 48,12 TOTAL FRANCE 1 149 190,99 46,60 FR0000038036 GRAND MARNIER 6 29 400,00 1,19 FR0000044612 AFONE 5 560 23 685,60 0,96 FR0000050353 LISI 1 800 45 378,00 1,84 FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP 840 67 746,00 2,75 FR0000051732 ATOS 1 265 84 729,70 3,44 FR0000052516 VILMORIN ET CIE 750 56 527,50 2,29 FR0000072621 AUSY 1 571 54 985,00 2,23 FR0000073041 PIERRE ET VACANCES 1 150 32 775,00 1,33 FR0000074759 FLEURY MICHON 1 200 68 460,00 2,78 FR0000079980 ULRIC DE VARENS 10 081 50 304,19 2,04 FR0000120073 AIR LIQUIDE 300 34 035,00 1,38 FR0000121204 WENDEL 770 84 661,50 3,43 FR0000121634 COLAS 550 73 150,00 2,97 FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC 1 300 80 509,00 3,26 FR0000125007 SAINT-GOBAIN 2 200 88 594,00 3,60 FR0000125486 VINCI 1 300 67 444,00 2,73 FR0000127771 VIVENDI 2 900 65 612,50 2,66 FR0000184798 ORPEA 1 000 62 750,00 2,54 FR0010220475 ALSTOM REGROUPT 1 500 38 175,00 1,55 FR0010533075 GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT 3 100 40 269,00 1,63 TOTAL PAYS-BAS 37 543,60 1,52 NL0000400653 GEMALTO 470 37 543,60 1,52 TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl. 25 850,00 1,05 TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.) 25 850,00 1,05 TOTAL FRANCE 25 850,00 1,05 FR0000076457 SOCOPI 470 25 850,00 1,05 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées 755 466,47 30,63 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 706 476,47 28,64 TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 419 188,45 16,99 TOTAL FRANCE 419 188,45 16,99 FR0010480707 PCAS 8%07-311216 12/06/2007 31/12/2016 EUR 52 8,000 33 927,97 1,38 XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN 25/01/2005 31/12/2050 EUR 100 3,000 101 023,63 4,10 XS0290422095 WENDEL 4,875%07-210915 21/03/2007 21/09/2015 EUR 1 4,875 52 396,58 2,12 XS0803652170 LAFARGE 5%12-190118 EMTN 10/07/2012 19/01/2018 EUR 50 5,000 55 525,79 2,25 XS0906984272 CEGEDIM 6,75%13-010420 20/03/2013 01/04/2020 EUR 40 6,750 43 932,50 1,78 XS0908821639 REXEL 5,125%13-150620 03/04/2013 15/06/2020 EUR 40 5,125 42 530,81 1,72 XS1044528849 LABEYRIE 5,625%14-150321 REGS 13/03/2014 15/03/2021 EUR 35 5,625 37 230,16 1,51 XS1080611970 BUT 7,375%14-150919 EMTN 27/06/2014 15/09/2019 EUR 50 7,375 52 621,01 2,13 TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé 47 158,20 1,91 TOTAL FRANCE 47 158,20 1,91 XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN 25/02/2005 31/12/2050 EUR 70 47 158,20 1,91 TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 47 167,75 1,91 TOTAL ALLEMAGNE 47 167,75 1,91 FR0012726453 CMBZ TV15-180618 INDEXE 18/05/2015 18/06/2018 EUR 50 4,500 47 167,75 1,91 TOTAL Titres participatifs 79 604,00 3,23 TOTAL FRANCE 79 604,00 3,23 FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2 16/05/1983 31/12/2050 EUR 258 35 604,00 1,44 FR0000140014 RENAULT TPA 83-84 03/10/1983 31/12/2050 EUR 80 44 000,00 1,79 TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI) 113 358,07 4,60 TOTAL FRANCE 113 358,07 4,60 FR0010533414 GROUPAMA 6,298%07 PERPETUEL 22/10/2007 31/12/2050 EUR 1 6,298 54 182,73 2,20 FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039 27/10/2009 27/10/2039 EUR 1 7,875 59 175,34 2,40 TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé 48 990,00 1,99 TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé 48 990,00 1,99 TOTAL LUXEMBOURG 48 990,00 1,99 FR0012799146 SGIS TV15-0618 PH GDF EMTN 23/06/2015 18/06/2018 EUR 50 48 990,00 1,99 TOTAL Titres d'opcvm 459 335,15 18,63 TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'ue 459 335,15 18,63 TOTAL FRANCE 459 335,15 18,63 FR0000009987 UNION + SI.3DEC EUR 1,631 311 673,96 12,64 FR0010231936 MCA GTD FCP 3DEC EUR 50 82 329,50 3,34 FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC EUR 57 65 331,69 2,65 Taux Valeur Boursière % Actif-Net