ASSOC FESTIVALS DU SUD page 1 BILAN ACTIF du 01/01/2014 Exercice précédent ACTIF au 31/10/2014 31/12/2013 (10 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) Brut Amort. & Prov Net % Net % Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 5 000 5 000 40,15 2 080 23,23 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres 200 200 1,61 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités 7 253 7 253 58,24 6 875 76,77 Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 12 453 12 453 100,00 8 955 100,00 TOTAL ACTIF (0 à V) 12 453 12 453 100,00 8 955 100,00
ASSOC FESTIVALS DU SUD page 2 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/10/2014 31/12/2013 (10 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -58 761-471,85-93 403 N/S Résultat de l'exercice 11 404 91,58 34 642 386,85 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés TOTAL(I) -47 357-380,28-58 761-656,17 TOTAL(II) TOTAL (III) Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59 310 476,27 49 246 549,93 Dettes fiscales et sociales. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 500 4,02 18 469 206,24 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance TOTAL(IV) 59 810 480,29 67 715 756,17 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 12 453 100,00 8 955 100,00
ASSOC FESTIVALS DU SUD page 3 COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/2014 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT au 31/10/2014 31/12/2013 absolue % (10 mois) (12 mois) (10 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 162 526 162 526 100,00 174 349 100,00-11 823-6,77 Chiffres d'affaires Nets 162 526 162 526 100,00 174 349 100,00-11 823-6,77 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits Total des produits d'exploitation (I) 162 526 100,00 174 349 100,00-11 823-6,77 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 154 087 94,81 139 027 79,74 15 060 10,83 Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges Total des charges d'exploitation (II) 154 087 94,81 139 027 79,74 15 060 10,83 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 8 439 5,19 35 322 20,26-26 883-76,10 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 210 0,12-210 -100,00 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) 210 0,12-210 -100,00 RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -210-0,11 210-100,00 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 8 439 5,19 35 112 20,14-26 673-75,96
ASSOC FESTIVALS DU SUD page 4 COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/2014 Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) au 31/10/2014 31/12/2013 absolue % (10 mois) (12 mois) (10 / 12) Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 589 2,82 1 533 0,88 3 056 199,35 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 4 589 2,82 1 533 0,88 3 056 199,35 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 624 1,00 2 003 1,15-379 -18,91 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 624 1,00 2 003 1,15-379 -18,91 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 2 965 1,82-470 -0,26 3 435 730,85 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits (I+III+V+VII) 167 115 102,82 175 883 100,88-8 768-4,98 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 155 711 95,81 141 240 81,01 14 471 10,25 RÉSULTAT NET 11 404 7,02 34 642 19,87-23 238-67,07 Bénéfice Bénéfice
ASSOC FESTIVALS DU SUD page 1 BALANCE GENERALE Période du 01/01/2014 au 31/10/2014 Présentée en Euros Edité le 04/11/2014 Compte Libellé Débit Crédit Solde débit Solde crédit 11900000 REPORT A NOUVEAU * 93 402,76 34 642,20 58 760,56 Total 1 93 402,76 34 642,20 58 760,56 40100000 FOURNISSEURS ( COLLECTIF ) * 157 384,04 207 652,23 50 268,19 40810000 FOURN FACT NON PARVENUES * 7 168,02 16 209,35 9 041,33 41100000 CLIENTS ( COLLECTIF ) * 179 553,00 175 053,00 5 000,00 500,00 46870000 PRODUITS A RECEVOIR 200,00 200,00 Total 4 344 305,06 398 914,58 5 200,00 59 809,52 51210000 BANQUE * 146 868,39 139 615,52 7 252,87 51900000 LOI DAILLY 6 000,00 6 000,00 Total 5 152 868,39 145 615,52 7 252,87 60640000 FOURNITURE DE BUREAU 143,52 143,52 61600000 PRIMES D'ASSURANCES 1 666,73 1 666,73 61880000 DIVERS SERVICES EXTERIEUR EXO 1 646,89 1 646,89 62260000 EXPERT COMPTABLE 2 436,00 1 200,00 1 236,00 62310000 PUBLICITE 5 565,88 5 565,88 62418000 TRANSPORTS SUR ACHATS EXO 218,40 218,40 62510000 FRAIS HOTEL/RESTO BUREAU & AG 4 284,80 3 600,00 684,80 62511000 FRAIS HEBERGEMENT GROUPE 5 122,92 5 122,92 62512000 FRAIS REPAS GROUPE 2 609,75 2 609,75 62521000 DEPLAC.BUS FRANCE 19 175,33 1 850,00 17 325,33 62522000 DEPL,AVION HORS FR, 68 722,36 68 722,36 62523000 FRAIS DEPL,MEMBRES BUREAU 4 515,74 360,00 4 155,74 62525000 DEPLACEMENT GROUPE BUS HORS FR 41 090,00 41 090,00 62600000 TELEPHONE 1 483,01 1 483,01 62610000 FRAIS POSTAUX 718,01 14,50 703,51 62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 307,31 307,31 62800000 ARGENT DE POCHE 1 248,00 1 248,00 62818000 AUTRES SERVICES EXTERIEUR EXO 300,00 300,00 67200000 PERTES / EXERCICES ANTERIEURS 1 624,00 1 624,00 Total 6 162 878,65 7 168,02 155 710,63 70800300 PARTICIPATION LA FAGE ST 29 600,00 29 600,00 70800500 PARTICIPATION AVIGNONET 2 000,00 2 000,00 70800700 PARTICIPAT TARASCON/ARIE 6 000,00 9 000,00 3 000,00 70800800 PARTICIPATION HAGUENAU 4 200,00 4 200,00 70801000 PARTICIPATION UTRILLAS ES 7 000,00 7 000,00 70801500 PARTICIPATION BALARUC LES BAIN 4 000,00 4 000,00 70802300 PARTICIPAT VILLASANA DE 8 000,00 8 000,00 70802400 PARTICIPAT LES PRESES 396,00 11 700,00 11 304,00 70802500 PARTICIPATION ST GIRONS 6 380,00 6 380,00 70803000 PARTICIPATION LANGON 3 400,00 3 400,00 70803300 PARTICIPATION VILA REAL 8 500,00 8 500,00 70803600 PARTICIPAT CEU DE PAU 2 200,00 2 200,00 70804100 PARTICIPAT GALDAKO 7 500,00 7 500,00 70804300 PARTICIPATION HEGENEY 4 000,00 4 000,00 70804400 PARTICIPATION NOYON 3 000,00 3 000,00 70804600 PARTICIPAT ALDEACENTENER 8 500,00 8 500,00 70805200 PARTICIPATION RUBI 4 500,00 4 500,00 70805600 PARTICIPATION ADIFOLK BARCELON 2 000,00 2 000,00 70805900 PARTICIPATION JAMBES NAMUR 4 500,00 4 500,00 70806500 PARTICIPATION PORTUGALETE 1 600,00 1 600,00 70806600 PARTICIPATION LEZIGNAN CORBIER 3 242,00 3 242,00 70806700 PARTICIPATION TORRELAVEGA 700,00 700,00 70806900 PARTICIPATION ST VINCENT DE TY 1 500,00 1 500,00 70807000 PARTICIPATION PERNES 5 100,00 5 100,00 70807100 PARTICIPATION ARONA 5 500,00 9 000,00 3 500,00
ASSOC FESTIVALS DU SUD page 2 BALANCE GENERALE Période du 01/01/2014 au 31/10/2014 Présentée en Euros Edité le 04/11/2014 Compte Libellé Débit Crédit Solde débit Solde crédit 70807200 PARTICIPATION BEGAAR 1 300,00 1 300,00 70807300 PARTICIPATION MARTIGNY 3 000,00 3 000,00 70860000 COTISATIONS COMMUNES ADH, 3 000,00 22 000,00 19 000,00 77180000 PROD EXCEP/OPERA. GESTION EXO 467,73 467,73 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTER 4 120,81 4 120,81 Total 7 14 896,00 182 010,54 167 114,54 88000000 RESULTAT INSTANCE AFFECTATION * 34 642,20 34 642,20 Total 8 34 642,20 34 642,20 Total Général 802 993,06 802 993,06 226 924,06 226 924,06 Résultat au 31/10/2014 : Bénéfice de 11 403,91 Euros * Avec A Nouveaux.