BNP PARIBAS ACTIONS JAPON Rapport semestriel 3 juin 216 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann - 759 PARIS BNP Paribas Securities Services PriceWaterHouseCoopers
Sommaire BNP PARIBAS ACTIONS JAPON Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 5 Répartition du portefeuille par Pays... 6 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 7 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 9
Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L.214-2 / 1º du I de l'article L.214-24-55 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions - 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - 2Avoirs bancaires,84 3Autres actifs détenus par l'opc 3 Dépôts - 3 Parts ou actions d'opc 13 55,9 3 Opérations temporaires sur titres - 3 Instruments financiers à terme - 3 Autres instruments financiers - 3 Créances 3 - Opérations de change à terme de devises, 3 - Autres, Total des actifs détenus par l'opc 13 56,74 4Passif 4 Instruments financiers 4 - Opérations de cession sur instruments financiers 4 - Opérations temporaires sur titres 4 Instruments financiers à terme - 4 Dettes 4 - Opérations de change à terme de devises, 4 - Autres -6,47 4 Comptes financiers -,26 Valeur nette d'inventaire 13 5,1 BNP PARIBAS ACTIONS JAPON - Rapport semestriel au 3 Juin 216 3
Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc JPY 1,5 99,99 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 1,5 99,99 BNP PARIBAS ACTIONS JAPON - Rapport semestriel au 3 Juin 216 4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 1,5 99,99 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 1,5 99,99 BNP PARIBAS ACTIONS JAPON - Rapport semestriel au 3 Juin 216 5
Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc FRANCE 1,5 99,99 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 1,5 99,99 BNP PARIBAS ACTIONS JAPON - Rapport semestriel au 3 Juin 216 6
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale BNP PARIBAS ACTIONS JAPON - Rapport semestriel au 3 Juin 216 7
4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc Acquisitions 13 99 949,71 Cessions 14 88 321,82 Total des mouvements 13 99 949,71 14 88 321,82 BNP PARIBAS ACTIONS JAPON - Rapport semestriel au 3 Juin 216 8
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR128928 CLASSIC C 13 5 11,27 13 164,39 1,25 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc. BNP PARIBAS ACTIONS JAPON - Rapport semestriel au 3 Juin 216 9