GUIDE FONCTIONNEL ET DE PARAMETRAGE DE LA COMPTABILITE DES IMMOBILISATIONS SAP FI-AA

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Guide de paramétrage Comptabilité des Immobilisations FI-AA Page 2/193 SOMMAIRE Tables des matières Informations pratiques Comptabilité des immobilisations 1.1. Comptabilité des immob. (installation simplifiée du système) 1.1.1 Copier plan d'évaluation de référence/tableaux OAP1 1.1.2.Définir affectation société/plan d'évaluation OAB1 1.2. Tableaux d'évaluation : 1.2.1 Déterminer méthodes d'amortissement des tableaux d'éval. (OABN-OABS-OABU OABW) 2.2.2. Déterminer tableaux d'évaluation de mise à jour - OADX 2.1. Structures d'organisation Catégories d'immobilisations : 2.1. Générer catégories d'immob. pour comptes généraux (1 à 1) 2.2. Définir clés d'affectation des comptes 2.3. Créer règles de structure d'écran 2.4. Définir tranches de numéros AS08 2.5. Définir catégories d'immobilisations AM01 2.6. Définir structure d'écran/détermination des comptes selon plan d'évaluation ANK1 3.1. Intégration dans le grand livre 3.1. Déterminer tableaux d'évaluation de mise à jour - OADX 3.2. Affecter comptes généraux AO90 3.3. Enreg. clé pour écritures d'immobilisations - OBYD 3.4. Modifier variante de statuts de zones comptes coll. d'immob.- OBC4-OB41-OBC5 3.5. Affecter code TVA déductible pour entrées non imposables - OBCL 3.6. Déterminer version de bilan pour états d'immobilisations - OAYN Enregistrer amortissements : 3.7. Déterminer type de pièce pour comptabilisation de l'amort.- OBA7-AO71 3.8. Type pièce pour comptabilité analytique inter-sociétés dans société externe OBA7-AO71 3.9.a. Déterminer périodicité/règles d'imputation - OABW 3.9.b. Règles comptables OAYR Objets d'imputation à mettre à jour : 3.10. Activer objets d'imputation 3.11. Définir catégories d'imputation pour objets d'imputation 3.12. Traiter table d'erreurs 3.13. Affichage d'objets d'imputation actifs 4.2. Spécifier plan d'évaluation - OAPL 4.1. Evaluations/Généralités 4.3. Tableaux d'évaluation : 4.3.1. Définir tableaux d'évaluation - OADB 4.3.2. Déterminer type de tableau - OADC 4.3.3. Définir mise à jour des valeurs d'acquisition - OABC 4.3.4. Définir reprise des paramètres d'évaluation - OABD 4.4. Déterminer évaluation des catégories - OAYZ 4.5. Données relatives aux montants (société/tableau d'éval.) 4.5. Définir montant et catégories pour biens de moindre valeur : 4.5.1. Déterminer catégories d'immob. des biens de moindre valeur OAY2 4.5.2. Définir le montant des biens de moindre valeur - OAYK 4.5.4. Définir règles d'arrondi pour valeurs résiduelles/amort. - OAYO 4.5.4. Définir montant pour changement de méthode d'amortissement - OAYJ

4.5.6. Définir valeur pour mémoire Guide de paramétrage Comptabilité des Immobilisations FI-AA Page 3/193 4.6. Données relatives à l'exercice (optionnel) 4.7. Devises : Définir tableaux d'évaluation en devises étrangères (optionnel) 4.7. Complexes d'immob. Définir tableaux d'évaluation pour complexes d'immob. (optionnel) 4.8. Définir catégories d'immob. pour complexes d'immob. - OAYM 4.9. Devises (optionnel) 4.9.1. Paramétrer devises parallèles dans comptabilité financière (optionnel) 4.9.2. Devises parallèles dans la comptabilité des immobilisations 4.9.3. Vérifier utilisation "Devises parallèles" 4.9.4. Vérifier la devise du tableau d'évaluation 5.1. Amortissements 5.1.1. Amortissements pour dépréciation Déterminer tableaux d'évaluation - OABN Définir affectation des comptes OA93 Définir amortissement en fct du nombre d'unités produites 5.1.2. Amortissements exceptionnels Déterminer tableaux d'évaluation concernés - OABS Calculer l'amort. pour dépréciation avant l'amort. except.- AOBK Définir affectation des comptes AO94 5.1.3. Amortissements non planifiés Déterminer tableaux d'évaluation concernés - OABU Définir affectation des comptes AO95 5.2. Configuration des codes d'amortissements (méthodes) Méthodes évaluation : 5.2.1. Code d'amortissement / Méthodes de calcul : 5.2.1.1. Gérer méthodes de base 5.2.1.2. Gérer méthodes dégressives - AFAMD 5.2.1.3. Gérer méthodes du montant plafond 5.2.1.4. Gérer méthodes par niveaux - AFAMS 5.2.1.5. Gérer méthodes basées sur les périodes - AFAMP 5.2.2. Code d'amortissement / Valeurs proposées - AFAMA 5.3. Pilotages des périodes / Gérer gestions des périodes 5.3.1. Définir affectations de calendrier 5.3.2. Définir gestions des périodes avec période de validité (optionnel) 5.3.3. Générer gestions de périodes (optionnel) 5.4. Autres options (optionnel) 5.4.1. Définir clés valeur de maintien dans le patrimoine 5.4.2. Définir valeur de base limitée 5.4.3. Définir pourcentage de la valeur de réf. spécif.d'une immob. 6.1. Poste spécial (important pour la France) : 6.1. Evaluations particulières 6.1.1. Regrouper dotation/reprise 6.1.2. Définir affectation des comptes AO99 6.2. Provisions pour renouvellement des immobilisations : 6.2.1. Déterminer tableaux d'évaluation concernés 6.2.2. Définir affectation des comptes 6.2.3. Définir codes mouvement relatifs aux provisions renouvellement 6.3. Subventions d'investissement (optionnel) 6.4. Réévaluations/dévaluations de l'actif immobilisé (optionnel) 6.5. Préparation à la consolidation : 6.5.1. Définir codes mvt de consolidation pour mvts coûts acq./prod 6.5.2. Déterminer tableaux d'évaluation du groupe (optionnel)

6.6. Gestion du leasing (optionnel) Guide de paramétrage Comptabilité des Immobilisations FI-AA Page 4/193 7.1. Données de base 7.1. Mise en écran 7.1.1. Structures d écran pour les fiches d immo 7.2. Zones utilisateur 7.2.1. Critères de tri / regroupements 7.3. Définir règles de validation pour la fiche d'immob. 8.1. Mouvements concernant les immobilisations 8.1.1. Codes mouvement d entrée d'immobilisations 8.1.2. Codes mouvement de sortie d'immobilisations 8.1.2.2. Traitement comptable des plus-values/moins-values (concerne la France) Définir codes mouvement pour entrées / sorties par transfert 8.1.4. Transferts inter-sociétés 8.1.5. Mise en service d'immobilisations en cours 9.1. Système d'information Définir variantes de tri pour le reporting d'immobilisations a) établir / modifier un reporting : b) rapport d immobilisation : Définir/affecter formulaires 10.1. Reprise des données d'immobilisations 10.1. Déterminer date de reprise/dernier exercice clôturé 10.2. Déterminer période des amo. enreg. (reprise en cours d'ex.) 10.3. Déterminer saisie valeur résiduelle (pas d'amo.dépr.cumulé) (optionnel) 10.4. Recalculer amortissements des exercices précédents (optionnel) 10.5. Recalculer valeurs de remplacement (optionnel) 10.6. Reprendre tableaux en devise étrangère (optionnel) 10.7. Créer/modifier/afficher ancienne immobilisation 11.1. Préparation du démarrage en production 11.1. Supprimer témoin de compte collectif 11.2. Reprendre soldes comptables 11.3. Apposer le code productif sur la société RAPPORT d immobilisations (RABEST01) 12.1. Vérifier tableaux d'évaluation 12.1. Aperçu pour experts 12.2. Vérifier tableaux réels 12.3. Vérifier société 12.4. Vérifier tableaux d'évaluation de sociétés 12.5. Vérifier reprise des données 12.6. Vérifier imputations 12.7. Vérifier codes mouvement 12.8. Vérifier catégories d'immobilisations