CP 1355 SUCC PL-DESJARDINS MONTREAL QC H5B 1C4 Télécopieur sans frais : 1-877-350-8555 GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES REGIME DE RETRAITE A FINANCEMENT SALARIAL DES GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES Investissement seulement Groupe - Sous-groupe 0001 Rapport de Placement À l'attention de : SYLVIA ROY GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES 301-110 RUE SAINTE-THERESE MONTREAL QC H2Y 1E6 POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE CENTRE DE GESTION INTÉGRÉE DE LA RETRAITE Par téléphone : 1 888 280-CGIR (2447), par courriel : rentescollectives@dsf.ca, ou en visitant notre site Internet : www.dsf.ca/cgir Les informations qui y sont fournies sont dans un but administratif seulement et en cas de divergence entre ces dernières et celles de nos systèmes administratifs, l'information contenue dans nos systèmes prévaut.
SOMMAIRE DES CHANGEMENTS AUX FONDS DE PLACEMENT Sous-groupe : 0001 Marché monétaire (Fiera) Obligations à long terme (Fiera) Obligations canadiennes Addenda Actions canadiennes Jarislowsky Fraser Barclays actif d'actions canadiennes SOLDE D'OUVERTURE DÉPÔTS NETS TRANSFERTS ENTRE FONDS RETRAITS FRAIS DÉDUITS PLUS OU MOINS VALUE SOLDE DE FERMETURE 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22 522,01 $ 33 443,39 $ 78 036,12 $ 27 870,20 $ 27 870,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ (2,82 $) (1,65 $) (3,76 $) (1,35 $) (1,33 $) 82,91 $ 1 275,86 $ 202,41 $ 1 593,48 $ 1 800,33 $ 22 602,10 $ 34 717,60 $ 78 234,77 $ 29 462,33 $ 29 669,20 $ % SOLDE DE FERMETURE TAUX DE RENDEMENT (Depuis le 14 novembre 2008) 8,92% 13,71% 30,89% 11,63% 11,71% 0,36% 6,63% 0,44% 9,98% 11,30% Page 2
SOMMAIRE DES CHANGEMENTS AUX FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 Américain indice plus (Fiera) Actions mondiales McLean Budden Actions internationales GE Total SOLDE D'OUVERTURE DÉPÔTS NETS TRANSFERTS ENTRE FONDS RETRAITS FRAIS DÉDUITS PLUS OU MOINS VALUE SOLDE DE FERMETURE 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13 377,60 $ 28 984,82 $ 13 377,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ (0,64 $) (1,37 $) (0,62 $) 540,10 $ 1 712,13 $ 599,98 $ 13 917,06 $ 30 695,58 $ 13 976,96 $ 0,00 $ 245 481,94 $ 0,00 $ 0,00 $ (13,54 $) 7 807,20 $ 253 275,60 $ % SOLDE DE FERMETURE TAUX DE RENDEMENT (Depuis le 14 novembre 2008) 5,49% 12,12% 5,52% 100,00% 7,02% 10,32% 7,81% 5,59% Pour tout montant crédité aux comptes non-alloués, veuillez vous référer à la plus récente version du rapport Renseignements en attente. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de service. Page 3
DÉTAIL DES DÉPOTS Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 14-11-2008 18 912,07 $ Marché monétaire (Fiera) 18 912,07 $ 18 912,07 $ 18 912,07 $ 18 912,07 $ 17-11-2008 3 609,94 $ Marché monétaire (Fiera) 3 609,94 $ 3 609,94 $ 3 609,94 $ 3 609,94 $ 18-11-2008 41 631,37 $ 6 244,63 $ 14 571,00 $ 5 203,94 $ 5 203,94 $ 2 497,89 $ 5 412,08 $ 2 497,89 $ 41 631,37 $ 6 244,63 $ 14 571,00 $ 5 203,94 $ 5 203,94 $ 2 497,89 $ 5 412,08 $ 2 497,89 $ 41 631,37 $ 19-11-2008 2 277,58 $ 341,61 $ 797,16 $ 284,70 $ 284,70 $ 136,66 $ 296,09 $ 136,66 $ 2 277,58 $ 341,61 $ 797,16 $ 284,70 $ 284,70 $ 136,66 $ 296,09 $ 136,66 $ 2 277,58 $ 20-11-2008 2 476,50 $ 5 778,52 $ 2 063,76 $ 2 063,76 $ 990,60 $ 2 146,30 $ 2 476,50 $ 5 778,52 $ 2 063,76 $ 2 063,76 $ 990,60 $ 2 146,30 $ Page 4
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 16 510,04 $ 990,60 $ 16 510,04 $ 990,60 $ 16 510,04 $ 21-11-2008 9 499,01 $ 1 424,84 $ 3 324,64 $ 1 187,41 $ 1 187,41 $ 569,92 $ 1 234,87 $ 569,92 $ 9 499,01 $ 1 424,84 $ 3 324,64 $ 1 187,41 $ 1 187,41 $ 569,92 $ 1 234,87 $ 569,92 $ 9 499,01 $ 24-11-2008 2 574,56 $ 386,17 $ 901,10 $ 321,82 $ 321,82 $ 154,48 $ 334,69 $ 154,48 $ 2 574,56 $ 386,17 $ 901,10 $ 321,82 $ 321,82 $ 154,48 $ 334,69 $ 154,48 $ 2 574,56 $ 25-11-2008 6 088,16 $ 913,18 $ 2 130,86 $ 761,03 $ 761,03 $ 365,30 $ 791,46 $ 365,30 $ 6 088,16 $ 913,18 $ 2 130,86 $ 761,03 $ 761,03 $ 365,30 $ 791,46 $ 365,30 $ 6 088,16 $ Page 5
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 26-11-2008 1 552,91 $ 232,90 $ 543,53 $ 194,12 $ 194,12 $ 93,18 $ 201,88 $ 93,18 $ 1 552,91 $ 232,90 $ 543,53 $ 194,12 $ 194,12 $ 93,18 $ 201,88 $ 93,18 $ 1 552,91 $ 27-11-2008 1 235,84 $ 185,39 $ 432,54 $ 154,48 $ 154,48 $ 74,15 $ 160,65 $ 74,15 $ 1 235,84 $ 185,39 $ 432,54 $ 154,48 $ 154,48 $ 74,15 $ 160,65 $ 74,15 $ 1 235,84 $ 28-11-2008 2 634,96 $ 395,24 $ 922,23 $ 329,37 $ 329,37 $ 158,10 $ 342,55 $ 158,10 $ 2 634,96 $ 395,24 $ 922,23 $ 329,37 $ 329,37 $ 158,10 $ 342,55 $ 158,10 $ 2 634,96 $ 177,16 $ 413,46 $ 147,67 $ 177,16 $ 413,46 $ 147,67 $ Page 6
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 1 181,28 $ 147,67 $ 70,88 $ 153,56 $ 70,88 $ 1 181,28 $ 147,67 $ 70,88 $ 153,56 $ 70,88 $ 1 181,28 $ 02-12-2008 3,31 $ 0,50 $ 1,16 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,20 $ 0,43 $ 0,20 $ 3,31 $ 0,50 $ 1,16 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,20 $ 0,43 $ 0,20 $ 3,31 $ 03-12-2008 5 917,61 $ 887,60 $ 2 071,16 $ 739,72 $ 739,72 $ 355,06 $ 769,29 $ 355,06 $ 5 917,61 $ 887,60 $ 2 071,16 $ 739,72 $ 739,72 $ 355,06 $ 769,29 $ 355,06 $ 5 917,61 $ 04-12-2008 597,29 $ 1 393,69 $ 497,75 $ 497,75 $ 238,91 $ 517,65 $ 597,29 $ 1 393,69 $ 497,75 $ 497,75 $ 238,91 $ 517,65 $ Page 7
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 3 981,95 $ 238,91 $ 3 981,95 $ 238,91 $ 3 981,95 $ 05-12-2008 3 991,79 $ 598,74 $ 1 397,12 $ 498,99 $ 498,99 $ 239,51 $ 518,93 $ 239,51 $ 3 991,79 $ 598,74 $ 1 397,12 $ 498,99 $ 498,99 $ 239,51 $ 518,93 $ 239,51 $ 3 991,79 $ 08-12-2008 8 672,75 $ 1 300,89 $ 3 035,47 $ 1 084,09 $ 1 084,09 $ 520,37 $ 1 127,47 $ 520,37 $ 8 672,75 $ 1 300,89 $ 3 035,47 $ 1 084,09 $ 1 084,09 $ 520,37 $ 1 127,47 $ 520,37 $ 8 672,75 $ 09-12-2008 4 280,78 $ 642,12 $ 1 498,27 $ 535,11 $ 535,11 $ 256,84 $ 556,49 $ 256,84 $ 4 280,78 $ 642,12 $ 1 498,27 $ 535,11 $ 535,11 $ 256,84 $ 556,49 $ 256,84 $ 4 280,78 $ Page 8
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 10-12-2008 9 254,92 $ 1 388,26 $ 3 239,22 $ 1 156,86 $ 1 156,86 $ 555,29 $ 1 203,14 $ 555,29 $ 9 254,92 $ 1 388,26 $ 3 239,22 $ 1 156,86 $ 1 156,86 $ 555,29 $ 1 203,14 $ 555,29 $ 9 254,92 $ 11-12-2008 10 100,77 $ 1 515,06 $ 3 535,28 $ 1 262,62 $ 1 262,62 $ 606,04 $ 1 313,11 $ 606,04 $ 10 100,77 $ 1 515,06 $ 3 535,28 $ 1 262,62 $ 1 262,62 $ 606,04 $ 1 313,11 $ 606,04 $ 10 100,77 $ 12-12-2008 2 660,14 $ 399,01 $ 931,05 $ 332,52 $ 332,52 $ 159,61 $ 345,82 $ 159,61 $ 2 660,14 $ 399,01 $ 931,05 $ 332,52 $ 332,52 $ 159,61 $ 345,82 $ 159,61 $ 2 660,14 $ 15-12-2008 724,57 $ 1 690,70 $ 603,82 $ 724,57 $ 1 690,70 $ 603,82 $ Page 9
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 4 830,56 $ 603,82 $ 289,84 $ 627,97 $ 289,84 $ 4 830,56 $ 603,82 $ 289,84 $ 627,97 $ 289,84 $ 4 830,56 $ 16-12-2008 22 481,35 $ 3 372,13 $ 7 868,50 $ 2 810,19 $ 2 810,19 $ 1 348,88 $ 2 922,58 $ 1 348,88 $ 22 481,35 $ 3 372,13 $ 7 868,50 $ 2 810,19 $ 2 810,19 $ 1 348,88 $ 2 922,58 $ 1 348,88 $ 22 481,35 $ 17-12-2008 718,23 $ 107,74 $ 251,38 $ 89,78 $ 89,78 $ 43,09 $ 93,37 $ 43,09 $ 718,23 $ 107,74 $ 251,38 $ 89,78 $ 89,78 $ 43,09 $ 93,37 $ 43,09 $ 718,23 $ 18-12-2008 1 438,59 $ 3 356,76 $ 1 198,83 $ 1 198,83 $ 575,44 $ 1 246,82 $ 1 438,59 $ 3 356,76 $ 1 198,83 $ 1 198,83 $ 575,44 $ 1 246,82 $ Page 10
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 9 590,71 $ 575,44 $ 9 590,71 $ 575,44 $ 9 590,71 $ 19-12-2008 18 032,68 $ 2 704,81 $ 6 311,46 $ 2 254,09 $ 2 254,09 $ 1 081,98 $ 2 344,27 $ 1 081,98 $ 18 032,68 $ 2 704,81 $ 6 311,46 $ 2 254,09 $ 2 254,09 $ 1 081,98 $ 2 344,27 $ 1 081,98 $ 18 032,68 $ 22-12-2008 10 651,94 $ 1 597,79 $ 3 728,19 $ 1 331,49 $ 1 331,49 $ 639,12 $ 1 384,74 $ 639,12 $ 10 651,94 $ 1 597,79 $ 3 728,19 $ 1 331,49 $ 1 331,49 $ 639,12 $ 1 384,74 $ 639,12 $ 10 651,94 $ 23-12-2008 7 346,34 $ 1 101,91 $ 2 571,23 $ 918,32 $ 918,32 $ 440,77 $ 955,02 $ 440,77 $ 7 346,34 $ 1 101,91 $ 2 571,23 $ 918,32 $ 918,32 $ 440,77 $ 955,02 $ 440,77 $ 7 346,34 $ Page 11
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 24-12-2008 3 439,76 $ 515,96 $ 1 203,92 $ 429,97 $ 429,97 $ 206,39 $ 447,16 $ 206,39 $ 3 439,76 $ 515,96 $ 1 203,92 $ 429,97 $ 429,97 $ 206,39 $ 447,16 $ 206,39 $ 3 439,76 $ 29-12-2008 6 106,55 $ 915,96 $ 2 137,30 $ 763,33 $ 763,33 $ 366,39 $ 793,85 $ 366,39 $ 6 106,55 $ 915,96 $ 2 137,30 $ 763,33 $ 763,33 $ 366,39 $ 793,85 $ 366,39 $ 6 106,55 $ 30-12-2008 771,86 $ 115,79 $ 270,15 $ 96,48 $ 96,48 $ 46,31 $ 100,34 $ 46,31 $ 771,86 $ 115,79 $ 270,15 $ 96,48 $ 96,48 $ 46,31 $ 100,34 $ 46,31 $ 771,86 $ 741,05 $ 1 729,07 $ 617,53 $ 741,05 $ 1 729,07 $ 617,53 $ Page 12
DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE) Sous-groupe : 0001 brut Frais d'acquisition s bruts par type de cotisations Fonds de Placement Participant Employeur Facultative Transfert net 617,53 $ 296,40 $ 642,24 $ 296,40 $ 617,53 $ 296,40 $ 642,24 $ 296,40 $ 4 940,22 $ 4 940,22 $ 4 940,22 $ Total 245 481,94 $ 245 481,94 $ 245 481,94 $ Page 13
DÉTAIL DES FRAIS DÉDUITS Sous-groupe : 0001 Type Fonds de placement Total Frais de gestion Marché monétaire (Fiera) (2,82 $) (1,65 $) (3,76 $) (1,35 $) (1,33 $) (0,64 $) (1,37 $) (0,62 $) (13,54 $) (13,54 $) Page 14
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT Sous-groupe : 0001 Marché monétaire (Fiera) 01-10-2008 14-11-2008 17-11-2008 Solde Ouverture Frais de gestion Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 59,6741 59,6865 59,7534 59,8958 316,922585 60,481682 (0,047194) 377,357073 0,00 $ 18 912,07 $ 3 609,94 $ (2,82 $) 82,91 $ 22 602,10 $ 01-10-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 26-11-2008 27-11-2008 28-11-2008 02-12-2008 03-12-2008 04-12-2008 05-12-2008 08-12-2008 09-12-2008 Solde Ouverture Frais de gestion 13,9659 13,9734 14,1362 13,9450 13,9290 14,0996 14,1671 14,1722 14,2141 14,4786 14,4786 14,4333 14,3808 14,4784 14,4592 14,4512 14,4903 447,134091 24,447164 175,188523 102,175690 27,724173 64,766376 16,439497 13,081244 27,806193 12,235989 (0,113961) 0,034642 61,721183 41,253867 41,408930 90,019515 44,313781 0,00 $ 6 244,63 $ 341,61 $ 2 476,50 $ 1 424,84 $ 386,17 $ 913,18 $ 232,90 $ 185,39 $ 395,24 $ 177,16 $ (1,65 $) 0,50 $ 887,60 $ 597,29 $ 598,74 $ 1 300,89 $ 642,12 $ Page 15
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 10-12-2008 11-12-2008 12-12-2008 15-12-2008 16-12-2008 17-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 22-12-2008 23-12-2008 24-12-2008 29-12-2008 30-12-2008 Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 14,4819 14,4705 14,3846 14,3903 14,5163 14,6176 14,8356 14,9319 14,9426 14,8896 14,8885 15,0577 15,0092 14,9663 14,9663 95,861731 104,699906 27,738693 50,351278 232,299554 7,370567 96,968779 181,143057 106,928514 74,005346 34,654936 60,830006 7,714602 49,514577 2 319,718443 1 388,26 $ 1 515,06 $ 399,01 $ 724,57 $ 3 372,13 $ 107,74 $ 1 438,59 $ 2 704,81 $ 1 597,79 $ 1 101,91 $ 515,96 $ 915,96 $ 115,79 $ 741,05 $ 1 275,86 $ 34 717,60 $ 01-10-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 26-11-2008 Solde Ouverture 11,7025 11,6968 11,7343 11,6801 11,6676 11,7170 11,7379 1 245,118564 68,151973 492,446929 284,641398 77,230965 181,860544 46,305557 0,00 $ 14 571,00 $ 797,16 $ 5 778,52 $ 3 324,64 $ 901,10 $ 2 130,86 $ 543,53 $ Page 16
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 27-11-2008 28-11-2008 02-12-2008 03-12-2008 04-12-2008 05-12-2008 08-12-2008 09-12-2008 10-12-2008 11-12-2008 12-12-2008 15-12-2008 16-12-2008 17-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 22-12-2008 23-12-2008 24-12-2008 29-12-2008 30-12-2008 Frais de gestion Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 11,7384 11,7539 11,8261 11,8261 11,7925 11,7860 11,8018 11,7732 11,7691 11,7651 11,7575 11,7568 11,7171 11,7185 11,7407 11,7170 11,7500 11,7582 11,7548 11,7429 11,7364 11,7952 11,7773 11,7693 11,7693 36,848292 78,461617 34,961653 (0,317941) 0,098368 175,730528 118,091309 118,669520 257,918617 127,348685 275,502445 300,700869 79,460788 144,276145 670,190024 21,454297 285,681701 536,770936 317,163201 218,960393 102,580007 181,200828 22,938195 146,913580 6 647,359987 432,54 $ 922,23 $ 413,46 $ (3,76 $) 1,16 $ 2 071,16 $ 1 393,69 $ 1 397,12 $ 3 035,47 $ 1 498,27 $ 3 239,22 $ 3 535,28 $ 931,05 $ 1 690,70 $ 7 868,50 $ 251,38 $ 3 356,76 $ 6 311,46 $ 3 728,19 $ 2 571,23 $ 1 203,92 $ 2 137,30 $ 270,15 $ 1 729,07 $ 202,41 $ 78 234,77 $ Page 17
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 01-10-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 26-11-2008 27-11-2008 28-11-2008 02-12-2008 03-12-2008 04-12-2008 05-12-2008 08-12-2008 09-12-2008 10-12-2008 11-12-2008 12-12-2008 15-12-2008 16-12-2008 17-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 22-12-2008 23-12-2008 24-12-2008 29-12-2008 Solde Ouverture Frais de gestion 17,0282 16,4141 14,9958 15,6402 16,1417 16,2401 16,7727 17,0830 18,0086 16,5876 16,5876 16,4900 16,4670 16,0088 16,2293 17,0779 16,7980 17,0850 16,6842 16,8401 16,7603 17,2928 16,9795 16,7946 16,9125 16,3485 16,4327 16,4072 16,9432 305,607170 17,344845 137,622533 75,920384 19,937181 46,861164 11,573569 9,042908 18,289595 8,902433 (0,081386) 0,024864 44,921357 31,092275 30,746244 63,479116 31,855578 67,712029 75,677587 19,745726 36,026801 162,506362 5,287553 71,381871 133,279524 81,444168 55,883697 26,206178 45,052293 0,00 $ 5 203,94 $ 284,70 $ 2 063,76 $ 1 187,41 $ 321,82 $ 761,03 $ 194,12 $ 154,48 $ 329,37 $ 147,67 $ (1,35 $) 0,41 $ 739,72 $ 497,75 $ 498,99 $ 1 084,09 $ 535,11 $ 1 156,86 $ 1 262,62 $ 332,52 $ 603,82 $ 2 810,19 $ 89,78 $ 1 198,83 $ 2 254,09 $ 1 331,49 $ 918,32 $ 429,97 $ 763,33 $ Page 18
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 30-12-2008 Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 17,3648 17,6001 17,6001 5,556067 35,086732 1 673,986418 96,48 $ 617,53 $ 1 593,48 $ 29 462,33 $ 01-10-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 26-11-2008 27-11-2008 28-11-2008 02-12-2008 03-12-2008 04-12-2008 05-12-2008 08-12-2008 09-12-2008 10-12-2008 11-12-2008 Solde Ouverture Frais de gestion 16,2727 15,7229 14,3691 15,1632 15,6443 15,6773 16,0791 16,2840 17,2853 15,6765 15,6765 15,5737 15,5201 15,0488 15,2459 16,0964 15,7901 16,2373 15,7576 319,795732 18,107347 143,624861 78,308669 20,571071 48,543435 12,072815 9,486612 19,054920 9,419831 (0,084840) 0,026326 47,662064 33,075727 32,729456 67,349844 33,888953 71,247067 80,127684 0,00 $ 5 203,94 $ 284,70 $ 2 063,76 $ 1 187,41 $ 321,82 $ 761,03 $ 194,12 $ 154,48 $ 329,37 $ 147,67 $ (1,33 $) 0,41 $ 739,72 $ 497,75 $ 498,99 $ 1 084,09 $ 535,11 $ 1 156,86 $ 1 262,62 $ Page 19
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 12-12-2008 15-12-2008 16-12-2008 17-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 22-12-2008 23-12-2008 24-12-2008 29-12-2008 30-12-2008 Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 15,9972 15,9104 16,4124 16,4128 15,8643 16,0710 15,5410 15,6821 15,6515 16,2735 16,6161 16,8838 16,8838 20,786138 37,951277 171,223586 5,470121 75,567785 140,258228 85,675955 58,558484 27,471488 46,906321 5,806417 36,575297 1 757,258671 332,52 $ 603,82 $ 2 810,19 $ 89,78 $ 1 198,83 $ 2 254,09 $ 1 331,49 $ 918,32 $ 429,97 $ 763,33 $ 96,48 $ 617,53 $ 1 800,33 $ 29 669,20 $ 01-10-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 26-11-2008 27-11-2008 28-11-2008 Solde Ouverture 12,9007 12,1255 11,2295 11,9808 12,5470 12,6929 13,0534 13,0992 13,1545 193,624376 11,270464 88,214079 47,569442 12,312106 28,779868 7,138369 5,660651 12,018700 0,00 $ 2 497,89 $ 136,66 $ 990,60 $ 569,92 $ 154,48 $ 365,30 $ 93,18 $ 74,15 $ 158,10 $ Page 20
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 02-12-2008 03-12-2008 04-12-2008 05-12-2008 08-12-2008 09-12-2008 10-12-2008 11-12-2008 12-12-2008 15-12-2008 16-12-2008 17-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 22-12-2008 23-12-2008 24-12-2008 29-12-2008 30-12-2008 Frais de gestion Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 12,3420 12,3420 12,8482 12,9598 12,5868 13,0543 13,4435 13,1921 13,3439 13,0020 13,0287 12,9203 13,5421 13,4205 13,1293 13,1242 12,9209 12,7911 12,8707 12,8931 13,1797 13,3656 13,3656 5,742992 (0,051855) 0,015566 27,397028 18,980997 18,347211 38,707924 19,469227 41,613771 46,611290 12,250647 22,432916 99,606410 3,210760 43,828690 82,441596 49,464044 34,459118 16,035648 28,417526 3,513737 22,176334 1 041,259632 70,88 $ (0,64 $) 0,20 $ 355,06 $ 238,91 $ 239,51 $ 520,37 $ 256,84 $ 555,29 $ 606,04 $ 159,61 $ 289,84 $ 1 348,88 $ 43,09 $ 575,44 $ 1 081,98 $ 639,12 $ 440,77 $ 206,39 $ 366,39 $ 46,31 $ 296,40 $ 540,10 $ 13 917,06 $ Page 21
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 01-10-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 26-11-2008 27-11-2008 28-11-2008 02-12-2008 03-12-2008 04-12-2008 05-12-2008 08-12-2008 09-12-2008 10-12-2008 11-12-2008 12-12-2008 15-12-2008 16-12-2008 17-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 22-12-2008 23-12-2008 24-12-2008 29-12-2008 Solde Ouverture Frais de gestion 12,9828 12,4189 12,2015 12,7613 12,9338 13,0515 13,3873 13,5058 13,6452 12,6578 12,6578 13,0008 13,2950 13,0614 13,5906 13,7486 13,7312 13,9559 13,4358 13,6243 13,5709 14,0600 13,8258 13,4694 13,7009 13,4775 13,3493 13,3587 13,6167 416,865391 23,841886 175,904601 96,766788 25,877159 60,641305 15,079964 11,894890 25,104066 12,131650 (0,108234) 0,033075 57,863106 39,632046 38,183009 82,006167 40,527412 86,210133 97,732177 25,382588 46,273276 207,864866 6,753316 92,566856 171,103357 102,744573 71,540831 33,473316 58,299734 0,00 $ 5 412,08 $ 296,09 $ 2 146,30 $ 1 234,87 $ 334,69 $ 791,46 $ 201,88 $ 160,65 $ 342,55 $ 153,56 $ (1,37 $) 0,43 $ 769,29 $ 517,65 $ 518,93 $ 1 127,47 $ 556,49 $ 1 203,14 $ 1 313,11 $ 345,82 $ 627,97 $ 2 922,58 $ 93,37 $ 1 246,82 $ 2 344,27 $ 1 384,74 $ 955,02 $ 447,16 $ 793,85 $ Page 22
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 30-12-2008 Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 13,9081 14,1135 14,1135 7,214501 45,505368 2 174,909173 100,34 $ 642,24 $ 1 712,13 $ 30 695,58 $ 01-10-2008 18-11-2008 19-11-2008 20-11-2008 21-11-2008 24-11-2008 25-11-2008 26-11-2008 27-11-2008 28-11-2008 02-12-2008 03-12-2008 04-12-2008 05-12-2008 08-12-2008 09-12-2008 10-12-2008 11-12-2008 Solde Ouverture Frais de gestion 10,1472 9,7326 9,4880 9,8998 10,2218 10,1743 10,4558 10,4446 10,5448 9,7384 9,7384 10,2412 10,3588 10,1962 10,2601 10,5624 10,6251 10,8476 10,6069 246,165443 14,041470 104,405567 57,568839 15,112798 35,904191 8,911801 7,099362 14,993172 7,278402 (0,063665) 0,019529 34,276171 23,431278 23,343826 49,266265 24,172947 51,190126 57,136393 0,00 $ 2 497,89 $ 136,66 $ 990,60 $ 569,92 $ 154,48 $ 365,30 $ 93,18 $ 74,15 $ 158,10 $ 70,88 $ (0,62 $) 0,20 $ 355,06 $ 238,91 $ 239,51 $ 520,37 $ 256,84 $ 555,29 $ 606,04 $ Page 23
TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE) Sous-groupe : 0001 12-12-2008 15-12-2008 16-12-2008 17-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 22-12-2008 23-12-2008 24-12-2008 29-12-2008 30-12-2008 Plus-Value/(Moins-Value) Solde Clôture 10,7486 10,7438 10,7604 10,9202 10,9684 10,8712 10,7515 10,6366 10,6327 11,3229 11,1259 10,9079 10,9079 14,849375 26,977420 125,355931 3,945898 52,463444 99,527190 59,444728 41,438996 19,410873 32,358319 4,162360 27,172967 1 281,361416 159,61 $ 289,84 $ 1 348,88 $ 43,09 $ 575,44 $ 1 081,98 $ 639,12 $ 440,77 $ 206,39 $ 366,39 $ 46,31 $ 296,40 $ 599,98 $ 13 976,96 $ Page 24