UFF OBLIGATIONS 3-5 (part A)

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1 LETTRE AUX PORTEURS Paris, le 23 octobre 2015 Objet : UFF OBLIGATIONS 3-5 Madame, Monsieur, Nous vous informons que LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT, actuellement société de gestion par délégation de votre fonds UFF OBLIGATIONS 3-5, devient société de gestion en titre en lieu et place d AVIVA INVESTORS France. A l occasion de cette modification, la structure de votre fonds ainsi que la stratégie d investissement évoluent afin d élargir les opportunités d investissement sur les marchés obligataires. 1. L opération L opération consiste à transformer votre fonds actuel UFF OBLIGATIONS 3-5 (parts C / RE / RP / I / X) en nourricier d un nouveau fonds maître à créer qui sera dénommé OBLIGATIONS 3-5 M. Par ailleurs, la part A de UFF OBLIGATIONS 3-5 fera l objet d une scission et sera également transformée en nourricier du fonds maître avec la dénomination de UFF OBLIGATIONS 3-5 A. Ainsi, en synthèse la future structure sera la suivante : - OBLIGATIONS 3-5 M, fonds maître - UFF OBLIGATIONS 3-5, fonds nourricier du fonds maître OBLIGATIONS 3-5 M - UFF OBLIGATIONS 3-5 A, résultat de la scission et fonds nourricier du fonds maître OBLIGATIONS 3-5 M, la scission étant due au passage en valorisation quotidienne. Les fonds nourriciers UFF OBLIGATIONS 3-5 et UFF OBLIGATIONS 3-5 A investiront à hauteur de 85% minimum dans le fonds maitre OBLIGATIONS 3-5 M et à titre accessoire en liquidités. Les modifications ont reçu l agrément AMF en date du 6 octobre Par ailleurs, les changements suivants, non soumis à agrément AMF, seront réalisés : - centralisation des ordres de souscriptions/rachats auprès CACEIS BANK France jusqu à 11h00 au lieu de l UNION FINANCIERE DE France BANQUE jusqu à 12h00 pour le fonds UFF OBLIGATIONS 3-5 A - centralisation des ordres de souscriptions/rachats auprès de l UNION FINANCIERE DE France BANQUE jusqu à 11h00, au lieu de 12h00 pour le fonds UFF OBLIGATIONS la part X du fonds UFF OBLIGATIONS 3-5 est regroupée avec la part C - la part I du fonds UFF OBLIGATIONS 3-5 est renommée «part V» - le fonds UFF OBLIGATIONS 3-5 A est un fonds de capitalisation et non pas de distribution et/ou capitalisation 1

2 Si ces modifications, qui seront effectives selon le calendrier ci-après, ne sont pas conformes à vos souhaits, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts, sans frais, à tout moment, le fonds UFF OBLIGATIONS 3-5 n appliquant pas de commission de rachat : UFF OBLIGATIONS 3-5 (part A) Date effective de l opération Dates de suspension des souscriptions/rachats (de toutes les parts) Changement de société de gestion 13 novembre 2015 n/a Scission de la part A de UFF 30 novembre 2015 sur la valeur OBLIGATIONS 3-5 et transformation en liquidative du 27 novembre 2015 fonds nourricier d OBLIGATIONS 3-5 M Sur la valeur liquidative du 27 novembre 2015 Centralisation des ordres de souscription / rachat auprès de CACEIS BANK France jusqu à 11h00 au lieu d UFF à 12h00 1 er décembre 2015 n/a UFF OBLIGATIONS 3-5 Date effective de l opération Dates de suspension des souscriptions/rachats (de toutes les parts) Changement de société de gestion 13 novembre 2015 n/a Transformation d UFF OBLIGATIONS 30 novembre 2015 sur la valeur 3-5 en fonds nourricier liquidative du 27 novembre 2015 d OBLIGATIONS 3-5 M Regroupement des parts X et C 30 novembre 2015 sur la valeur liquidative du 27 novembre 2015 Sur la valeur liquidative du 27 novembre 2015 Sur la valeur liquidative du 27 novembre 2015 Redénomination de la part I en part V 27 novembre 2015 (sur la valeur liquidative du 27 novembre 2015) n/a 2. Les modifications entraînées par l opération - Le profil de risque - Modification du profil rendement / risque : oui - Augmentation du profil rendement / risque : oui Afin de saisir davantage d opportunités sur les marchés obligataires, la stratégie de votre fonds, au travers du fonds maître OBLIGATIONS 3-5 M, est élargie et engendre ainsi une modification du profil de risque, les niveaux d exposition décrits ci-après étant un maximum : - Investissement jusqu à 50% dans des titres émis en dehors de la zone Euro au lieu de 10% - Investissement dans des devises des pays de l OCDE autres que l Euro jusqu à 50%, ce qui n était pas possible avant la modification - Risque de change de 10% maximum en raison de la nouvelle stratégie d investissement du fonds - Possibilité d investir jusqu à 50%, au lieu de 30%, dans des titres à caractère spéculatif, c'està-dire de notation inférieure à BBB- (Standard & Poors) ou Baa3 (Moody's) ou jugée équivalente selon la société de gestion, ou sans notation 2

3 - Fourchette de sensibilité comprise entre -1 et 8 au lieu de 0 et 10 - Duration du portefeuille comprise entre -1 et 9 au lieu de 0 et 12 - Possibilité d investir dans des titres intégrant des dérivés, notamment obligations convertibles, warrants, EMTN, BMTN - Le fonds maître utilisera des instruments financiers à terme dans un but de couverture et/ou d exposition du portefeuille aux risques de taux, actions, change et crédit, alors qu auparavant ces instruments étaient utilisés dans un but d exposition du portefeuille aux risques de taux, et de couverture actions, change et crédit, indices, courbes et inflation - Le risque global du fonds maître est calculé selon la méthode de la VaR absolue, avec un effet de levier de 3 (hors circonstances exceptionnelles de marché) alors que le calcul du risque global des fonds nourriciers est maintenu en engagement et était de deux. - L indicateur de risque mentionné sur le document d information clé pour l investisseur (DICI) reste au niveau 3. - Augmentation des frais : oui L augmentation des frais concerne uniquement la part A due à la mise en place d une commission de souscription de 4%. Cette augmentation ne concerne pas les souscriptions dans le cadre des contrats d'assurance-vie. Les commissions de souscription restent inchangées pour les autres parts. Le montant global des frais de gestion reste inchangé avant et après la transformation en nourricier mais sera décomposé entre les frais propres aux fonds nourriciers UFF OBLIGATIONS 3-5 et UFF OBLIGATIONS 3-5 A et les frais indirects liés à l investissement dans le fonds maître OBLIGATIONS 3-5 M. Frais de gestion (*) Frais de gestion fonds maître Montant global frais de gestion Frais courants (30/09/2015) Frais courants estimés (frais nourricier + frais maître) Commission mouvement Commission surperformance Avant transformation UFF OBLIGATIONS 3-5 Après transformation UFF OBLIGATIONS 3-5 Part C Part RE Part RP Part I Part C Part RE Part RP Part V (**) 1,85% 1,85% 1,85% 1,30% 1,35% 1,35% 1,35% 0,80% n/a n/a n/a n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1,85% 1,85% 1,85% 1,30% 1,85% 1,85% 1,85% 1,30% 1.86% 1.86% 1.86% 1.31% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.85% 1.85% 1.85% 1.30% Valeurs négociées sur la bourse française : 23,92 TTC Valeurs négociées sur les bourses étrangères : 35,88 TTC Pensions : 18,23 TTC Actions : 0,50% TTC (*) Maximum TTC (**) La part I devient la part V 3

4 Avant transformation Après transformation UFF OBLIGATIONS 3-5 UFF OBLIGATIONS 3-5 A Frais de gestion Max. TTC Part A : 2,05% 1,55% Frais de gestion fonds maître n/a 0,50% Max TTC Montant global frais de 2,05% 2,05% gestion Max TTC Commission mouvement Valeurs négociées sur la bourse française : 23,92 TTC Valeurs négociées sur les bourses étrangères : 35,88 TTC Pensions : 18,23 TTC Actions : 0,50% TTC Frais courants (30/09/2015) 2.06% n/a Frais courants estimés (frais nourricier + frais maître) n/a 2.05% Commission surperformance. Vous trouverez en annexe : un tableau détaillé de la situation avant et après les changements opérés ainsi qu un calcul de parité d échange des parts pour réaliser le regroupement des parts X et C et la scission de la part A. Nous attirons votre attention sur la nécessité et l importance de prendre connaissance du document d information clé pour l investisseur du FCP dont un exemplaire est à votre disposition auprès de la société LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT, sur simple demande écrite ou sur le site internet : Vous pouvez également obtenir le DICI et le prospectus du FCP sur simple demande auprès du commercialisateur Union Financière de France Banque sur son site ou sur simple demande écrite à l adresse suivante : Union Financière de France Banque UFF Contact 32, avenue d Iéna Paris Cedex 16 - France Nous vous invitons, en outre, à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d apprécier l opportunité de ces placements. En raison de la modification du profil de risque, les options suivantes vous sont offertes : - La modification vous convient : aucune action de votre part n est nécessaire - La modification ne vous convient pas : vous avez la possibilité de sortir sans frais, le fonds n appliquant pas de commission de rachat - Vous n avez pas d avis sur l opération : nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller ou votre distributeur Toute explication complémentaire peut être obtenue auprès du Département Marketing de LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT, par l intermédiaire de l adresse suivante : 4

5 UFF OBLIGATION 3-5 Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques avant et après modification Avant transformation Après transformation UFF OBLIGATIONS 3-5 A Après transformation UFF OBLIGATIONS 3-5 Société de gestion AVIVA INVESTORS FRANCE LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT Dénomination UFF OBLIGATIONS 3-5 UFF OBLIGATIONS 3-5 A UFF OBLIGATIONS 3-5 Fonds maître n/a OBLIGATIONS 3-5 M OBLIGATIONS 3-5 M Classification Diversifié Diversifié Diversifié Fonds de fonds Non Oui Oui Part FR Part A : FR Part C : FR Part X : FR Part RE : FR Part RP : FR Part I : FR Part C : FR Part RE : FR Part RP : FR Part V : FR Indice de référence Indice des prix INSEE hors tabac Indice des prix INSEE hors tabac Objectif de gestion Obtenir, sur la période de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à l'inflation. Obtenir, au travers de son fonds maître, sur la période de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à l'inflation. Fourchette de sensibilité Entre 0 et 10 Entre -1 et + 8 Stratégie d investissement La stratégie de gestion est discrétionnaire quant à l allocation d actifs et à la sélection des valeurs. Le portefeuille sera investi sans limitation dans des obligations indexées sur l inflation française ou européenne, des obligations L investissement des fonds UFF OBLIGATIONS 3-5 A et UFF OBLIGATIONS 3-5 est réalisé à hauteur de 85% minimum au travers d un OPCVM maître dénommé «OBLIGATIONS 3-5 M» et à titre accessoire en liquidités. Rappel de la stratégie d investissement du fonds maître : 5

6 convertibles, des Obligations à option de Conversion et/ou d Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANES), des obligations échangeables ou remboursables en actions, libellées en euros et cotées sur un marché réglementé de la zone euro. Le FCP pourra occasionnellement intervenir sur des obligations classiques à taux fixe ou à taux variable libellées en euros pour capter des mouvements éventuels de baisse des rendements ou tirer parti d un accroissement de l écart entre les taux à long terme et les taux à court terme (pentification de la courbe des taux). Le portefeuille sera structuré en fonction du processus de gestion suivant : o La gestion repose sur la complémentarité de deux classes d actifs : les obligations indexées sur l inflation sont habituellement caractérisées par une forte capacité de résistance durant des périodes de hausse des taux d intérêt nominaux ; les obligations convertibles en actions permettent de participer à une hausse éventuelle des bourses comme au resserrement des primes de crédit, tout en offrant une préservation relative des performances en cas de chute des cours des actions. La gestion vise à assurer une progression régulière du portefeuille supérieure à celle de l inflation, avec une capacité de résistance durant les périodes de tension sur les taux d intérêt et de consolidation des marchés d actions ; o L allocation respective entre les deux classes d actif est réalisée à partir des réflexions du Conseil d Orientation stratégique et du Comité d allocation d actifs de La Française des Placements ; o La sélection de titres est assurée par le gérant sur la base de méthodes classiques d analyse financière, dans le cadre des fourchettes d intervention et des prévisions à court terme La stratégie d investissement du fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille diversifié d obligations indexées sur l inflation, d obligations convertibles en actions (tous types) et d obligations classiques à taux fixe ou à taux variable libellés en euros et/ou en devises La gestion vise à assurer une progression régulière du portefeuille supérieure à celle de l inflation, avec une capacité de résistance durant les périodes de tension sur les taux d intérêt et de consolidation des marchés d actions. La gestion repose sur la diversité des différentes classes d actifs obligataires et sur la divergence des cycles macroéconomiques et financiers de la zone Euro et des pays de l OCDE. L allocation respective entre les classes d actifs n est pas prédéterminée. L allocation dépend essentiellement de l analyse faite par l équipe de gestion des facteurs macroéconomiques (cycle économique, cycle inflationniste), des facteurs techniques (évolution de la courbe des taux) et de méthodes classiques d analyse financière. Le gérant investit dans des titres libellés en Euro et dans les devises des pays de l OCDE jusqu à 50%. Dans la mesure où les titres ne sont pas libellés en Euro, le gérant couvrira le risque de change. Néanmoins, jusqu à 10 % des actifs nets du fonds peuvent être exposés au risque de change. La répartition dette privée / dette publique n est pas déterminée à l avance et s effectuera en fonction des opportunités de marché. Le fonds investit jusqu à 100% dans des émissions notées Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- chez Standard& Poors ou Baa3 chez Moody s) et jusqu à 50% dans des émissions à caractère spéculatif (notation inférieure à BBB- ou Baa3) ou non notées. Lorsque l émission n est pas notée, c est le critère de notation de l émetteur qui est pris en considération. La société de gestion ne recourra pas exclusivement ou mécaniquement à des notations externes pour déterminer dans quels titres il conviendra d'investir. Elle effectuera par ailleurs une analyse lors de l'investissement en fonction de son processus de gestion. Le fonds peut investir jusqu à 10% de son actif dans des parts ou actions d'opcvm de droit français ou étranger et/ou dans des parts ou actions d OPC et/ou de fonds d investissement répondant aux 4 critères de l article R du Code Monétaire et Financier. Ces OPC pourront le cas échéant être gérés par la société de gestion ou une société liée. Ils seront utilisés pour gérer la trésorerie ou réaliser l objectif de gestion. 6

7 fournies par le Comité Taux et Devises de La Française Asset Management. Duration du portefeuille Entre 0 et 12 Entre -1 et + 9 Zone géographique des émetteurs de titres/devises Zone Euro : 0-100% Pays OCDE (toutes zones) : 0-10% Devises : euro Zone Euro : 0-100% de l actif net Pays OCDE (hors Zone Euro) : 0-50% de l actif net devises des pays de l OCDE jusqu à 50% Devises : euro et/ou Titres de créances et instruments du marché monétaire Instruments financiers à terme (couverture et/ou exposition) Typologie : obligations indexées sur l inflation française ou européenne, obligations à taux fixe, obligations à taux variable référencé au taux d intérêt à long terme (Taux de l Echéance Constante ou «TEC»), titres de créance négociables, BMTN, EMTN non structurés et titres subordonnés «synthétiques» susceptibles d offrir une possibilité de remboursement gagé. Emetteurs : zone euro ; 10% maximum de l actif net autres grands marchés Investment Grade : 0-100% High Yield : 0-30% de l actif net Secteur public / privé. Libellés en euros Négociés sur des marchés réglementés. Futures et options sur actions et taux ; swaps de taux. Marchés réglementés français ou étrangers, organisés et/ou de gré à gré. Arbitrage sur la courbe des taux, exposition du portefeuille aux marchés de taux et/ou couverture du portefeuille du risque de taux et actions. Le risque global de l OPCVM est calculé selon la méthode du calcul de l engagement. Le niveau maximal d exposition de l OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu à 200% de son actif net Typologie : obligations indexées sur l inflation, obligations à taux fixe, obligations à taux variable, titres de créance négociables, BMTN, EMTN non structurés, EMTN structurés, tous types d obligations convertibles en actions ; obligations convertibles synthétiques Emetteurs : Zone Euro : 0-100%, Pays OCDE (hors Zone Euro) : 0-50% Investment Grade : 0-100% High Yield et non noté : 0-50% de l actif net Secteur public / privé. Libellés en euros et/ou devises des pays de l OCDE Négociés sur des marchés réglementés. Futures et options sur actions et taux, swaps de taux, CDS single name, CDS sur indice et les swaps d inflation. Ces instruments pourront être utilisés en exposition ou couverture sur les marchés réglementés français ou étrangers, organisés et/ou de gré à gré Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : actions / taux (change / crédit / indice, courbe et inflation Méthode du risque global : Méthode de la Var absolue. La Var du fonds est limitée par la société de gestion et ne peut excéder 20% de l actif net du fonds, avec un intervalle de confiance à 99% et une période d observation qui n excède pas 20 jours ouvrés. L effet de levier indicatif (somme des nominaux des positions sur les contrats financiers utilisés) ne dépassera pas 300% de l actif du fonds. Cependant, ce niveau pourrait être plus 7

8 élevé dans des circonstances exceptionnelles de marché. Titres intégrant des dérivés - Obligations convertibles ; Warrants ; EMTN ; BMTN ; Bons de souscription ; Puttables ; Callables Profil de risque Risque de perte en capital Risque de taux Risque de crédit Risque actions Risque obligations convertibles Risque de contrepartie Risque lié aux marchés actions Risque lié aux instruments dérivés Risque de liquidité Risque de perte en capital Risque discrétionnaire Risque de taux Risque de crédit Risque obligations convertibles Risque lié aux marchés actions Risque lié aux instruments dérivés Risque de change Risque de baisse de l inflation Risque de contrepartie Risque de conflits d intérêt potentiels Etablissement en charge des souscriptions/rachats UNION FINANCIERE DE BANQUE FRANCE CACEIS BANK FRANCE UNION FINANCIERE DE BANQUE FRANCE Modalités de souscription/rachats Commission de souscription maximum (non acquise au FCP) Commission de souscription (acquise au FCP) Commission de rachat (non acquise au FCP) Commission de rachat (acquise au FCP) Demandes de souscription et de rachat (en montant et/ou en nombre de parts) centralisées le jour précédant le jour de calcul de la valeur liquidative jusqu à 12h00 auprès de l Union Financière de Banque France Part A : néant : Autres parts : 1.50% Demandes de souscription et de rachat (en montant et/ou en nombre de parts) centralisées le jour précédant le jour de calcul de la valeur liquidative jusqu à 11h00 auprès de CACEIS Bank France 4% 1.50% Demandes de souscription et de rachat (en montant et/ou en nombre de parts) centralisées le jour précédant le jour de calcul de la valeur liquidative jusqu à 11h00 auprès de l Union Financière de Banque France 8

9 Frais de gestion TTC maximum (frais de gestion propres à la société de gestion et frais de gestion externes à la société de gestion (Cac, dépositaire, distribution, ) Frais de gestion du fonds maître Commission de surperformance Périodicité de la valeur liquidative Affectation des résultats Part A : 2.05% TTC Part C, X, RE, RP : 1.85% TTC Part I : 1.30% TTC 2.05% TTC (incluant les frais de gestion du fonds maître) n/a 0.50% 0.50% Hebdomadaire : dernier jour ouvré de la semaine à Paris Parts A et X : capitalisation et/ou distribution Parts C / RE / RP / I : capitalisation Quotidienne Capitalisation Part C : 1.85% TTC Part RE : 1.85% TTC Part RP : 1.85% TTC Part V : 1.30% TTC (incluant les frais de gestion du fonds maître) Hebdomadaire : dernier jour ouvré de la semaine à Paris Parts C / RE / RP / I : capitalisation 9

10 MODALITES DE L'OPERATION DE REGROUPEMENT Le regroupement de la part X avec la part C sera réalisé sur la base des valeurs liquidatives techniques du 30 novembre 2015 Afin de faciliter cette opération, les souscriptions et les rachats de la part X de UFF OBLIGATIONS 3-5 seront suspendus le 27 novembre 2015 A titre indicatif, si l opération avait été réalisée sur la base des valeurs liquidatives au 3 juillet 2015 : de 2 326,98 pour 1 part C de UFF OBLIGATIONS 3-5 de 1 799,58 pour 1 part X de UFF OBLIGATIONS 3-5 la parité d échange aurait été la suivante (rapport de la valeur liquidative de la part X sur la valeur liquidative de la part C) : 1 part X de UFF OBLIGATIONS 3-5 pour 0,773 part C de UFF OBLIGATIONS 3-5 avec une soulte de 0,82. Les porteurs de part X de UFF OBLIGATIONS 3-5 qui n auront pas droit à un nombre exact de parts C de UFF OBLIGATIONS 3-5 recevront une soulte (la soulte étant la différence entre la valeur liquidative de l absorbé et le calcul de la parité par rapport à la valeur liquidative de l absorbant). Les porteurs pourront, dans un délai d un mois à compter du jour du regroupement soit demander le remboursement de la soulte en espèces soit utiliser la soulte pour souscrire sans frais une quantité supplémentaire de part C de UFF OBLIGATIONS 3-5 en versant le complément nécessaire, en fonction de la valeur liquidative de la part C de UFF OBLIGATIONS 3-5 au jour de ladite souscription. A l'issue de l'opération de regroupement, un avis sera adressé aux porteurs de parts X de UFF OBLIGATIONS 3-5 leur indiquant le nombre de parts C du fonds UFF OBLIGATIONS 3-5 qu'ils détiendront ainsi que le montant de la soulte. 10

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