IGEA Patrimoine FCP agréé par l AMF

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1 IGEA Patrimoine FCP agréé par l AMF Présentation

2 La Société de Gestion IGEA Finance La structure L approche originale Société de gestion agréée par l AMF Gestion diversifiée, patrimoniale Clients privés «High Net Worth» Gestion et organisation de patrimoine Créée en 2010 par des anciens associés historiques d Exane Privilégiant une approche moderne de la gestion privée : o Gérants expérimentés o investis financièrement o rémunérés au succès o À partir d un spectre large d opportunités, et de choix marqués 2

3 Les Gérants Cyril Mayer 43 ans, école de commerce, marié, deux enfants Exane : Directeur Général Adjoint, Administrateur Opérateur pour Compte Propre sur Dérivés, Responsable Compte Propre Dérivés, Responsable adjoint Département Dérivés (89-04) Responsable Equity Capital Market, Exécution, Coresponsable de l Equity Exane BNPP (04-07) Gestion alternative indirecte, Exane AM (07-09) Membre du Comité des Risques puis Responsable du Contrôle des Risques Groupe (marchés, contrepartie, opérationnel) (93-07) Divers, dont : Membre du Comité de Direction Groupe, du Conseil de Surveillance d Exane Asset Management, administrateur d Exane, de Verner et d Exane Derivatives Pierre Bouhanna 44 ans, ingénieur des Mines, marié, trois enfants Exane : Responsable de Compte Propre Opérateur pour Compte Propre sur Dérivés, création d outils de gestion, Responsable Compte Propre Options (91-97) Opérateur pour Compte Propre sur Actions, Coresponsable du département Compte Propre Actions (Gestion alternative sur fonds propres ) (97-05) Responsable Politique Commerciale de l Equity Brokerage Exane BNPP (05-08) Membre du comité de Direction de l Equity Brokerage Exane BNPP (05-08) Membre du Comité des Risques (98-05) 3

4 Caractéristiques du Fonds Fonds patrimonial, agréé AMF Gérants expérimentés et très investis Deux moteurs de performance : la gestion alternative et le choix dans l exposition aux marchés Mix multigestion gestion directe Approche maitrisée du risque dans le mode de gestion et dans le choix des prestataires 4

5 L Alignement des Intérêts Investissement financier personnel très significatif des gérants Co-investissement qui impacte la gestion du couple rendement/risque Sensibilité commune Structure de frais saine et motivante : 1. Frais de gestion contenus 2. Frais de performance au-dessus d un seuil minimal 3. «High Water Mark» 4. Pas de rétro-commissions de mouvement ou souscription Pas de biais 5

6 Organisation de l Investissement Accès direct compte bancaire MANDAT Assurance Vie Lux MANDAT SPECIFIQUE en Multigestion Alternative I G E A Multi gestion P A T R I M O I N E Défensif Alternatif Couverture Directionnel AMF Gestion Directe 6

7 Les stratégies du FCP Igea Patrimoine Défensif Poche monétaire et obligataire court et moyen terme Echéances inférieures à 3 ans, signatures supérieures à A S&P Allocation cible : 5 à 20% de l actif (à la discrétion du comité de gestion) Défen sif Alternatif Directi onnel Allocation extrême : 0% à 100%! Couverture Gestion directe : obligations (public ou privé de signature suffisante), EMTN, Certificats de Dépôts, Gestion indirecte : OPCVM spécialisés (sicav monétaires de sociétés de gestion appartenant à de grandes banques ou assureurs, opcvm obligataires conformes à nos contraintes) Objectifs* : - réduire la volatilité du portefeuille - assurer une base de rendement - servir de réserve pour des opportunités - Amortir la gestion des souscriptions/rachats * La poche défensive présente des facteurs de risques spécifiques détaillés page 15 7

8 Les stratégies du FCP Igea Patrimoine Défen sif Alternatif Alternatif Couverture Directi onnel Stratégies alternatives visant une performance absolue significative (référence à l EONIA ), utilisant souvent des techniques d arbitrage de valeur relative («Long/Short actions», «Event Driven», «Special situation», «Capital Arbitrage Structure», Dette, «CTA» ) Intégrant une forte composante de maîtrise des risques Préférence pour les stratégies «Actions», compte tenu de l expérience des gérants Allocation cible : 40 à 75% de l actif (à la discrétion du comité de gestion) Allocation extrême : 10% à 100%! Gestion directe : Actions, obligations, dérivés actions, futures sur indices actions, produits OTC ; biais européen marqué Gestion indirecte : Recherche, sélection et suivi de «hedge funds»; analyse s appuyant sur l expérience des gérants et procédure de due diligence complète ; forte préférence pour les fonds dont les gérants sont porteurs significatifs à titre personnel Objectifs* : - Profiter des opportunités de marché sans trop s exposer - Décorréler la performance du fonds de celle des marchés - S appuyer sur certains des meilleurs gérants dans le monde, en gardant la capacité à intervenir directement sur certaines opportunités * La poche alternative présente des facteurs de risques spécifiques détaillés page 15 8

9 Les stratégies du FCP Igea Patrimoine Directionnel Exposition aux différents marchés (actions, taux, change, matières premières..) gérée de façon dynamique en fonction des anticipations des gérants; l objectif de gestion du FCP reste un objectif de performance absolue Allocation cible : 10 à 25% de l actif à la discrétion du comité de gestion Défen sif Alternatif Couverture Directi onnel Allocation extrême : -20% % à +35% (hors change, limite spécifique) Gestion directe : mêmes produits que sur l alternatif; préférence pour les stratégies «Actions» Gestion indirecte : OPCVM spécialisés (fonds actions, ETF, opcvm obligataires), ayant un indice (actions, obligataire, matières premières) comme référence de performance. Objectifs*: - Profiter ponctuellement des opportunités de rendement liées aux variations des différents grands marchés - Conserver un léger biais d exposition aux marchés d actions, avec des ajustements dynamiques. - Utiliser également les meilleurs gérants dans la recherche de surperformance des grands indices de référence. * La poche directionnelle présente des facteurs de risques spécifiques détaillés page 15 9

10 Les stratégies du FCP Igea Patrimoine Couverture Le Comité de Gestion souhaite pouvoir couvrir l ensemble du portefeuille de tout risque qu il anticiperait et qui pourrait avoir une incidence négative sur la performance du FCP Défen sif Alternatif Couverture Directi onnel Cette couverture peut elle-même se faire au détriment d opportunités de rendement pour le FCP si les risques craints ne se réalisent pas. Le Comité de Gestion assume ce choix du fait du caractère patrimonial de la gestion Ces risques visés sont d ordre macroéconomique, et relèvent de phénomènes non courants pouvant avoir des incidences majeures sur les marchés, risque sur les contreparties, Inflation, risque de Krach. Les moyens utilisés* sont soit le désinvestissement, soit des instruments financiers de type futures, dérivés, produits dits d inflation,. * Les positions de couverture présentent des facteurs de risques spécifiques détaillés page 15 10

11 Le Suivi des Risques Connaissance des risques: Analyse formalisée Limites de risques: Jeux de limites réglementaires, contractuelles et internes Respect des contraintes de risques: Suivi et résolution des dépassements Le Comité de Gestion, conformément à ses engagements vis-à-vis de l AMF, suit un processus formalisé avec l aide d un collaborateur dédié (ex CASAM): - de contrôle des risques de marché et de contrepartie - de recherche, sélection (due diligence) et suivi des fonds dans lesquels le FCP investit Les risques opérationnels et la Conformité à la Règlementation sont suivis selon des procédures formalisées et sous le contrôle d un cabinet indépendant (Corevise) et d un consultant interne expérimenté (Pierre Lasserre, siège à l AMF) Les gérants, le contrôle et le middle utilisent au quotidien un outil (soft) de gestion commercialisé par une société externe (Hedgeguard) 11

12 Historique de performance* Performance et Attribution 2011 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc YTD ITD % 0.07% -0.55% 0.49% -0.61% 0.39% 0.93% 0.08% 1.01% 1.82% 1.82% % 0.58% 0.75% 0.22% -0.28% -0.87% 0.41% -1.66% -1.01% 0.75% -1.46% 0.03% -2.00% -0.22% % 1.00% % 2.77% Attribution de performance 2011* Stratégies Attribution Performance Poids Moyen Rendement Stratégie Référence(s) ALTERNATIF +0.00% 63.07% +0.00% Directionnel Actions +0.23% 7.31% +3.15% Change +0.43% 7.04% 6.11% HFRI FW -4.83% Eurostoxx % HFRX Global -8.87% Eurostoxx % Taux & Crédit -1.87% 8.00% % DIRECTIONNEL Total -1.23% 22.35% -5.50% DEFENSIF +0.14% 17.13% +0.82% Frais -0.90% % TOTAL OPCVM -2.00% - - * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. EONIA +0.77% 12

13 Termes du FCP IGEA Patrimoine (Parts I) ARIA sans effet de levier de droit français agréé par l AMF, OPCVM de fonds alternatifs Objectif de performance absolue peu corrélée aux marchés financiers, significativement supérieure à EONIA* 0.90%TTC de frais de gestion, et variables de 15% de la surperformance par rapport à EONIA +1% (avec mini, maxi et HWM) ** Frais de souscription : 3% maximum Liquidité mensuelle : préavis de 90 jours sans frais, de 35 jours avec frais de 2.5% acquis au FCP Minimum de 1 ère souscription de 250k Dépositaire : RBC Dexia (AA- S&P) CAC : Deloitte Démarrage 31/03/10; Encours 26M, dont les gérants et Exane de manière significative ISIN : FR * L AMF rappelle aux souscripteurs que l objectif de surperformance significative de l EONIA est fondé sur la réalisation d hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP. ** La partie Multigestion du portefeuille implique des frais indirects. L ensemble de ces frais, directs et indirects, sont en page

14 Les Risques portés par l Investisseur Les porteurs du FCP sont exposés aux risques suivants, impliquant un risque de perte en capital : Risques liés aux variations des marchés et des instruments financiers : les investissements du FCP, choisis selon les anticipations des gérants du FCP et des gérants des fonds sous-jacents, sont tous susceptibles de provoquer des pertes en fonction de l évolution des marchés financiers (marchés d actions, de taux d intérêts et de crédit, de change et de matières premières. Ces risques incluent la position de change issue des investissements effectués dans une devise autre que l euro, et le risque de crédit sur les émetteurs de produits financiers dans lesquels le FCP a investi Risques liés à la gestion discrétionnaire et aux stratégies mises en place dans le FCP et dans les fonds sous-jacents : le choix des positions prises par le FCP (fonds sous-jacents ou gestion directe sur les marchés) est à la discrétion du comité de gestion du FCP; il existe un risque que ces choix ne soient pas pertinents, et que les investissements entraînent de mauvaises performances du FCP Risques liés aux fonds sous-jacents : le FCP est susceptible d investir dans des véhicules qui ne présentent pas le même degré de sécurité opérationnelle, de liquidité et de transparence que les OPCVM conformes à la directive européenne relative aux OPCVM, créant un risque de volatilité et de liquidité sur le FCP Risques liés au risque de contrepartie : il existe un risque sur la valeur de l actif net du FCP si une de ses contreparties sur les contrats de gré à gré venaient à faire défaut (swaps ou options OTC,, au-delà du mécanisme de collatéral) Risques liés à l existence de préavis de rachat : Les fonds sous-jacents, comme le FCP, n offrent pas une liquidité immédiate. Ce produit est destiné à des investisseurs qui ne requièrent pas une liquidité immédiate de leur placement. La valeur du FCP peut baisser pendant les délais avant exécution des demandes de rachat. 14

15 Autres Eléments Importants pour les Porteurs La société de gestion Igea Finance attire l attention des éventuels souscripteurs au FCP Igea Patrimoine sur les éléments suivants : Le prospectus détaille les frais directs et indirects supportés par le porteur de part du FCP : -les frais directs sont les frais de gestion perçus par la société de gestion (0.9% TTC des actifs gérés), les commissions de surperformance (15% de la différence entre la performance du FCP et son indice de référence égal à EONIA + 1%, indice qui ne peut valoir moins que 3% et plus de 9%), éventuellement de frais de souscription (3% maximum), et de frais de rachat dans le seul cas de demande par le porteur de préavis de rachat raccourci à 35 jours (2.5% acquis au FCP) -les frais indirects sont, au sein de la poche multigestion, les frais de gestion perçus par les fonds sous-jacents dans lesquels le FCP investit (souvent 1 à 2% de frais de gestion, auxquels s ajoutent, pour les fonds de la poche multigestion alternative, des frais variables représentant une part de l ordre de 20% de leur performance excédentaire par rapport à un niveau ou à un indice de référence) Ces coûts sont supportés par le FCP et la performance affichée par le FCP les prennent déjà en compte. Les différentes parts du FCP (Investisseurs directs, Distributeurs et Salariés) sont détaillées dans le prospectus Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le présent document informatif ne constitue pas le prospectus du FCP et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, une sollicitation d investissement ou le support d un conseil en investissement. Toute souscription dans le FCP ne peut être réalisée que sur la base du prospectus. 15

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