L DYNA HEDGE. Fonds Commun de Placement OPCVM DE FONDS ALTERNATIFS

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1 L DYNA HEDGE PROSPECTUS COMPLET Fonds Commun de Placement OPCVM DE FONDS ALTERNATIFS 1

2 SOMMAIRE CHAPITRE I PROSPECTUS SIMPLIFIE...3 Partie A Statutaire...3 Partie B - Statistique...12 CHAPITRE II NOTE DETAILLEE...18 I - Caractéristiques générales...18 II Modalités de fonctionnement et de gestion...20 III Informations d ordre commercial...31 IV Règles d investissement...32 V Règles d évaluation et de comptabilisation des actifs...33 CHAPITRE III LE REGLEMENT

3 CHAPITRE I PROSPECTUS SIMPLIFIE AVERTISSEMENT FONDS PRESENTANT DES FACTEURS DE RISQUES SPECIFIQUES L OPCVM L DYNA HEDGE est un OPCVM à règles d investissement allégées OPCVM de fonds alternatifs. Il n est pas soumis aux mêmes règles que les OPCVM «tous souscripteurs» et peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées à la rubrique «souscripteurs concernés» peuvent acheter des parts de l OPCVM L DYNA HEDGE. FONDS PRESENTANT DES FRAIS DE GESTION ELEVES L AMF appelle l attention des souscripteurs sur le niveau élevé des frais directs et indirects auxquels est exposé ce fonds. La rentabilité de l investissement envisagé suppose une performance élevée et continue des gérants sélectionnés. Partie A Statutaire Présentation succincte : Dénomination : L DYNA HEDGE Forme juridique : FCP (Fonds Commun de Placement) de droit français constitué en France Compartiment/nourricier : non/non Société de Gestion : HSBC Private Wealth Managers Dépositaire, Conservateur : Caceis Bank France Gestionnaire comptable par délégation : Caceis Fund Administration Commissaire aux comptes : KPMG Audit Commercialisateur : HSBC Global Asset Management (France) Personne s assurant que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l information requise : Lors de la souscription, toute personne qui commercialise cet OPCVM doit s'assurer que les souscripteurs remplissent les critères définis à la rubrique "souscripteurs concernés" et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles et du règlement général de l'autorité des Marchés Financiers. Chaque commercialisateur s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article du règlement général de l'autorité des marchés financiers. Délégataire de la Gestion Financière : HSBC Alternative Investments Limited 3

4 Informations concernant les placements et la gestion : Classification : OPCVM de fonds alternatifs OPCVM d OPCVM : Niveau d investissement en parts ou actions d autres OPCVM jusqu à 100 % de l actif Objectif de gestion : Le FCP est géré avec un objectif de performance absolue. Par le recours à une sélection de fonds de gestion alternative, il vise à surperformer le marché monétaire de 600 à 800 points de base par an (EURIBOR 1 mois pour les parts A et I et USD LIBOR 1 mois capitalisé pour la part B), après déduction des frais de gestion réels, sur la durée de placement recommandée. L objectif de performance absolue s accompagne d un objectif de maîtrise du risque. Il est anticipé que le FCP réalisera une volatilité annuelle inférieure à 8 % sur 12 mois glissants. L'AMF rappelle aux souscripteurs potentiels que l'objectif de surperformer le marché monétaire de 6 à 8% par an, indiqué dans cette rubrique, est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds commun de placement. Indicateurs de référence : Parts Parts A et I Part B Définitions EURIBOR 1 mois (European Interbank Offered Rate) est le taux du marché monétaire européen. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance de 1 mois. USD LIBOR 1 mois (London Interbank Offered Rate) est le taux du marché monétaire observé à Londres. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux offerts sur le marché bancaire à Londres pour une échéance de 1 mois. Stratégie d investissement : Le FCP recherchera une exposition principalement sur les stratégies de gestion alternative «directionnelles», comprenant à la fois les stratégies «Long/Short Equity» avec biais directionnel long ou court, les stratégies évènementielles avec un certain degré d exposition aux marches sous-jacents («Event Driven», «Distressed Securities» ) et les stratégies de trading («Short Term Trading», «CTA», «Global Macro»). Cette exposition pourra être complétée, dans un souci d optimisation du portefeuille, avec des stratégies non directionnelles orientées «actions» («Market Neutral», «Merger Arbitrage»). Le délégataire de la gestion financière s efforcera, dans le cadre de la gestion du FCP L Dyna Hedge, et sous le contrôle de la société de gestion, de respecter les bornes d allocation ci-dessous : 4

5 Type de stratégie Bornes d allocation indicatives Stratégies Long/Short Equity 20% - 70% Stratégies évènementielles 0% - 70% Stratégies de Trading 0% - 50% Stratégies non directionnelles 0% - 30% La société de gestion se réserve le droit de modifier les bornes d allocation indiquées ci-dessus en fonction de l évolution des marchés et des différentes stratégies. En particulier, en cas de contexte particulièrement défavorable sur les stratégies directionnelles, le FCP pourra s exposer plus largement aux stratégies d arbitrage et de valeur relative («Fixed Income Arbitrage», «Convertible Arbitrage», «Mortgage Backed Securities Arbitrage» ). En termes de sous-jacents, le FCP sera principalement investi en parts d organismes de placement collectifs étrangers conformes aux règles d éligibilité des sous-jacents telles que fixées par l AMF. Ces sous-jacents seront sélectionnés par le Délégataire de la gestion financière sous le contrôle de la société de gestion et feront l objet d analyses approfondies («Due Diligences») préalablement à tout investissement. Le pourcentage maximum de l actif du FCP en fonds d investissement de droit étranger non-conformes à la Directive pourra atteindre 100%. Un style de placement alternatif vise à maintenir une faible corrélation entre les placements et les marchés financiers et conditions économiques. Les fonds de gestion alternative sont basés sur une approche macro-économique qui confère à leurs gestionnaires une grande flexibilité dans la sélection des marchés et des instruments utilisés. Les rendements sont potentiellement élevés avec un objectif de performance absolue décorrélée des performances des indices traditionnels. En contrepartie, les investisseurs acceptent la prise de risques traditionnels (risque de marché, risque de taux, risque crédit, risque de contrepartie) et spécifiques (effet de levier, risque de volatilité, risque de liquidité, risque de modèle ). Une description précise des différentes stratégies de gestion alternative est disponible dans la note détaillée du FCP. Pour les fonds d investissement sous-jacents, il est précisé que : - les juridictions d origine sont le plus souvent des places financières «offshore», - la fréquence de valorisation pourra varier d une valeur liquidative quotidienne à une valeur liquidative mensuelle, - la liquidité des fonds d investissement sous-jacents variera en fonction de la fréquence de valorisation et des périodes de préavis de chaque fonds, d un minimum de 1 jour à un maximum pouvant atteindre dans certains cas exceptionnels 2 ans, - L effet de levier des sous-jacents est accepté en fonction des stratégies utilisées. Il n y a pas de niveau maximum retenu. Le délégataire de la gestion financière, sous le contrôle de la société de gestion, cherchera à obtenir des informations concernant les positions longues ou courtes sur les produits dérivés de chaque portefeuille auprès des gérants de ce portefeuille. Par ailleurs, afin d optimiser la liquidité du FCP compte tenu de la liquidité des fonds sous-jacents, le FCP investira une fraction significative dans des sous-jacents à liquidité inférieure ou égale à 15 jours : Niveau de liquidité des fonds sous jacents Allocation mnimale Liquidité comprise entre 1 jour et 15 jours 10% La société de gestion se réserve le droit de modifier les bornes d allocation indiquées ci-dessus en fonction de l évolution des marchés et des différentes stratégies. Les différentes parts du FCP seront couvertes contre le risque de change lié à la devise de libellé des fonds sous-jacents. Par exemple, la part A du FCP, libellée en EUR, sera intégralement couverte contre le risque de change des autres devises en portefeuille par rapport à l Euro par l utilisation d instruments financiers à terme. La gestion de la trésorerie se fera pour l essentiel au travers de fonds de trésorerie régulière ou des fonds de type diversifiés, à objectif de performance absolue 5

6 Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par le délégataire de la gestion financière sous le contrôle de la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché. Fonds présentant des profils de risques spécifiques : l OPCVM L Dyna Hedge est un OPCVM à règles d investissement allégées OPCVM de fonds alternatifs. Il n est pas soumis aux mêmes règles que les OPCVM «tous souscripteurs» et peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées à la rubrique «souscripteurs concernés» peuvent acheter des parts de l OPCVM L Dyna Hedge. Les porteurs de parts investis dans le FCP seront particulièrement exposés aux risques suivants : Risque de marché : Même si les stratégies sélectionnées viseront à obtenir des profils de performance et de risques décorrélés des marchés actions et obligations, le risque de recorrélation des stratégies alternatives avec ces indices reste possible dans certaines conditions de marché particulières Risque de perte en capital : Le capital initial investi ne bénéficie d aucune garantie en capital Risques liés à la classification : L'actif net du FCP peut être exposé jusqu'à 100 % à des stratégies de gestion alternative. Chaque stratégie de gestion alternative induit certains risques spécifiques, liés par exemple à la valorisation des positions de marché prises par le gérant ou encore à leur faible liquidité. Ces risques peuvent se traduire par une baisse de la valeur des actifs gérés Risque lié à la gestion et aux stratégies mises en place dans les sous-jacents : Les fonds sous-jacents cherchent à générer de la performance en faisant des prévisions sur l'évolution de certains marchés par rapport à d'autres à travers les stratégies directionnelles et d'arbitrage. Ces anticipations peuvent être erronées et conduire à une contre-performance. Le choix des fonds d'investissement de droit étranger ou français sous-jacents est à la discrétion du gérant. Il existe donc un risque que le fonds ne soit pas investi dans les fonds les plus performants à tout moment. Risque de liquidité : Une partie des actifs du fonds peut être investie dans des instruments peu liquides, entraînant un délai entre la date de passation des ordres et la date d'exécution qui pourra être important. Dans ce délai, la valeur des instruments peut baisser de façon significative ce qui pourra entraîner une baisse de la valeur du fonds. Il est par ailleurs recommandé aux porteurs de parts d'être vigilants sur les conditions de rachat de leurs parts. En effet un délai minimum de 1 mois plus 15 jours ouvrés s'écoulera entre la date de demande de rachat et le règlement de cette demande. Dans cet intervalle, la valeur du fonds peut baisser. Ce produit est destiné à des investisseurs qui ne requièrent pas une liquidité immédiate de leur placement Une description plus complète des risques propres à la détention de parts du FCP (risques de marchés, de levier, de découvert, risques opérationnels ) est disponible dans la note détaillée du FCP. Souscripteurs concernés et profil de l investisseur type : Souscripteurs suffisamment expérimentés, souhaitant s exposer à des stratégies alternatives. La durée de placement recommandée est de 3 ans. Le montant d investissement souhaitable pour un investisseur individuel dépend de sa situation individuelle. Pour le déterminer, l investisseur doit tenir compte de son patrimoine global, de son affinité pour le risque et donc de sa tolérance au risque de perte. Il est toutefois conseillé à l investisseur de diversifier ses investissements afin de ne pas les exposer exclusivement ou dans une mesure trop significative aux risques de ce FCP. 6

7 Tout investisseur est donc invité à étudier les caractéristiques de sa situation patrimoniale avec son conseiller en gestion de patrimoine habituel pour déterminer l adéquation de cet investissement à son profil. La souscription et l acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à l article du livre IV du Règlement Général de l AMF sont réservées : 1 Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa d e l article L du code monétaire et financier ; 2 A l État, ou dans le cas d un État fédéral, à l un ou plusieurs des membres composant la fédération ; 3 A la Banque centrale européenne, aux banques cen trales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d investissement ; 4 Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos : a) Total du bilan social supérieur à d euros ; b) Chiffre d affaires supérieur à d euros ; c) Capitaux propres supérieurs à d euros ; 5 Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale euros lorsque l OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ; 6 A tout investisseur lorsque l OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d une garantie. Informations sur les frais, les commissions et la fiscalité : L AMF appelle l attention des souscripteurs sur le niveau élevé des frais directs et indirects auxquels est exposé ce fonds. La rentabilité de l investissement envisagée suppose une performance élevée et continue des gérants sélectionnés. Ces frais correspondent aux commissions de souscription et de rachat, ainsi qu aux frais de gestion supportés par L Dyna Hedge dans le cadre de son activité d investissement dans d autres fonds. Ces frais sont présentés toutes taxes comprises. Commissions de souscription et de rachat : Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la Société de gestion, au commercialisateur, etc Frais à la charge de l investisseur, prélevés lors de souscriptions et des rachats Commission de souscription non acquise au FCP Commission de souscription acquise au FCP Commission de rachat non acquise au FCP Commission de rachat acquise au FCP Assiette Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Taux barème 3% TTC maximum Néant Néant - 0% TTC si la demande de rachat est présentée avec 1 mois calendaire de préavis - 5% TTC si la demande ne respecte pas le préavis Cas d exonération : en cas de rachat suivi de souscription le même jour, pour un même montant sur la base d une même valeur liquidative, il ne sera prélevé aucune commission de souscription et/ou de rachat. 7

8 Commissions de souscription et de rachat des fonds d investissement de droit étranger ou français à l actif du FCP : Les fonds d investissement de droit étranger ou français présents dans le portefeuille du FCP L Dyna Hedge sont acquis ou cédés sans autres frais que la part éventuellement acquise au dit fonds, laquelle n excédera en aucun cas 10% TTC. Commissions en nature : La société de gestion et le délégataire de la gestion financière ne reçoivent ni pour leur propre compte, ni pour le compte de tiers de commissions en nature. Les frais de fonctionnement et de gestion : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourses, etc ) et les commissions de mouvement, qui, le cas échéant, peuvent être perçues notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : 1) des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion et le délégataire de la gestion financière dès lors que le FCP a dépassé ses objectifs. Elles sont facturées au FCP ; 2) des commissions de mouvement facturées au FCP ; 3) une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaire de titres. Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés au FCP, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. Frais facturés au FCP Assiette Taux barème Frais de fonctionnement et de gestion du FCP (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) Commission de surperformance Frais de gestion indirects : Actif net Actif net 1,80% TTC par an maximum pour les parts A et B 1,40% TTC par an maximum pour la part I Une commission de 10% sera prélevée au-delà d une performance de EURIBOR 1 mois bps pour les parts A et I (USD LIBOR 1 mois bps pour la part B). Le calcul de ces frais variables donne lieu à une dotation à l'établissement de chaque valeur liquidative. En cas de moins-value, des reprises de provisions seront effectuées à hauteur des dotations précédemment constituées. Le paiement de cette provision à la Société de gestion intervient une fois par an, à la clôture de l exercice comptable. Le prélèvement de la commission de surperformance ne sera effectué que lorsque la valeur liquidative du FCP sera supérieure à la valeur liquidative de clôture la plus élevée enregistrée au cours des précédents exercices («High Water Mark») à laquelle sera appliqué EURIBOR 1 mois bps (USD LIBOR 1 mois bps). Le FCP investira dans des fonds d investissement de droit étranger ou français dont les frais de gestion fixes ne dépasseront pas 5% TTC par an de l actif net et dont les frais de gestion variables (commission de surperformance) ne dépasseront en aucun cas 30% de la surperformance. 8

9 Ces taux de frais seront contrôlés par rapport aux notices et prospectus de ces fonds, étant entendu que les taux réels des frais de gestion prélevés peuvent être inférieurs. Toute rétrocession éventuelle des frais de gestion des fonds d investissement de droit étranger ou français restera acquise au FCP. Opérations d acquisitions et de cessions temporaires de titres : Les éventuelles opérations d acquisitions ou de cessions temporaires de titres ainsi que celles de prêt et d emprunt de titres seront toutes réalisées dans des conditions de marché et les revenus éventuels seront tous intégralement acquis au FCP. - Régime fiscal Le FCP n est pas assujetti à l impôt sur les sociétés, mais les distributions et les plus ou moins-values sont imposables à ses porteurs. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le FCP et aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d investissement du FCP. Les règles applicables aux porteurs résidents français sont fixées par le Code Général des Impôts. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP. Il est recommandé à l investisseur de s adresser à son conseiller habituel afin de prendre connaissance des modalités applicables à sa situation personnelle. Situation du FCP au regard des seuils d investissement de la directive européenne sur la taxation de l épargne. Le FCP peut être, directement ou indirectement investi à plus de 25% en obligations et titres de créances entrant dans le champ de la directive. Pour plus de précisions sur les dispositions de la directive et ses éventuelles applications, se reporter à la note détaillée. Information d ordre commercial Conditions de souscription et de rachat : Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés par HSBC France et Caceis Bank France, 5 jours ouvrés (J-5) au plus tard à 10h (heure de Paris), avant la date d établissement de la valeur liquidative (J). Préavis incitatif : les ordres de rachats doivent être reçus 1 mois calendaire au moins avant la date de centralisation concernée. Les ordres de rachats reçus moins d 1 mois calendaire avant la date de centralisation concernée sont soumis à une commission acquise au FCP de 5% TTC. Les souscriptions sont effectuées en espèce uniquement. Les souscriptions par apport de titres ne sont pas autorisées. Les parts sont décimalisées en millièmes de parts. Les montants minimaux de la première souscription sont de EUR pour la part A, EUR pour la part I et de USD pour la part B. Les adresses de HSBC France et de Caceis Bank France sont les suivantes : HSBC France Caceis Bank France 103, avenue des Champs Elysées 1-3, place Valhubert Paris Paris Enfin, l attention des souscripteurs potentiels est attirée sur le fait que la société de gestion se réserve le droit, dans certaines circonstances exceptionnelles relevant de la force majeure, et ce conformément à la faculté prévue au premier alinéa de l article L et au premier alinéa de l article L du Code Monétaire et Financier, de suspendre à titre provisoire la valorisation du FCP et donc des souscriptions et des rachats. 9

10 Le FCP est valorisé à fréquence mensuelle, le dernier jour de bourse de Paris (calendrier Euronext Paris SA) de chaque mois, à l exception des jours fériés légaux en France. La publication de cette valeur liquidative intervient le 10ème jour ouvré suivant la fin du mois. De plus une valeur liquidative estimative est calculée le 10 ème jour de bourse de Paris (calendrier Euronext Paris SA) de chaque mois, à l exception des jours fériés légaux en France. Les règlements afférents interviennent dans un délai de quinze (15) jours ouvrés suivant la date d établissement de la valeur liquidative (J+15). Gates (mécanisme d échelonnement des ordres de rachats) : Dans le cas où le total des ordres de rachats, net des ordres de souscriptions, sur une même valeur liquidative excède 10% de l actif net du FCP, la société de gestion a la faculté de ne pas exécuter en totalité les ordres de rachats centralisés. Le seuil de 10% est calculé par rapport à la dernière valeur liquidative connue ou à la dernière valeur liquidative estimée. La société de gestion peut décider d accepter et d exécuter les ordres de rachats dans la limite de 10% de l actif net du FCP, au prorata de chaque demande. Ainsi, chaque ordre de rachat peut être réduit proportionnellement et la partie de l ordre de rachat non exécutée, reportée automatiquement sur la prochaine valeur liquidative. Les ordres de rachats reportés n ont pas rang de priorité sur les ordres de rachats ultérieurs. La société de gestion peut décider d appliquer le mécanisme d échelonnement des ordres de rachats sur chaque valeur liquidative. En cas de réduction de l ordre de rachats, le porteur du FCP est informé dans les meilleurs délais par le centralisateur, de l exécution partielle de son ordre de rachats et du report automatique du solde. Cas d exonération : le mécanisme d échelonnement n est pas appliqué pour un ordre de rachats immédiatement suivi par un ordre de souscription du même porteur, d un montant au moins égal et effectué sur la même valeur liquidative Date de clôture : Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre de chaque année Première clôture : 31 décembre 2008 Modalité de détermination et d affectation des revenus : Revenus comptabilisés, intérêts encaissés. Capitalisation intégrale des revenus. Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Mensuelle, le dernier jour ouvré de chaque mois, à l exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture de la bourse de Paris (calendrier Euronext Paris SA). Si un des jours de valorisation de la valeur liquidative est férié ou est un jour de fermeture de la bourse de Paris, elle sera valorisée le jour de bourse de Paris non férié précédent. Lieu et modalités de publication de la valeur liquidative : Locaux de HSBC Global Asset Management. La valeur liquidative de l OPCVM est également disponible sur le site internet de HSBC Global Asset Management : 10

11 Devise de libellé des parts : Code ISIN FR FR FR Dénomination L Dyna Hedge Part A (EUR) L Dyna Hedge Part I (EUR) L Dyna Hedge Part B (USD) Affectation des revenus Capitalisation Capitalisation Capitalisation Devise de libellé EUR EUR USD Souscripteurs concernés Investisseurs suffisamment expérimentés Personnes morales Investisseurs suffisamment expérimentés Montant minimum de souscription initiale Frais de gestion max Valeur liquidative d origine EUR 1,80% 100 EUR EUR 1,40% 100 EUR USD 1.80% 100 USD Date de création : Cet OPCVM a été agréé par l Autorité des marchés financiers le 3 août Il a été créé le 31 août 2007 (date d attestation de dépôt des fonds). Informations supplémentaires : Le prospectus complet de l OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : HSBC Global Asset Management (France) Paris Cedex 08 Tel : Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de HSBC Global Asset Management à l adresse ci-dessus. Date de publication du prospectus : 2 janvier 2012 Le site de l AMF (www.amf.fr) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. 11

12 Partie B - Statistique Performances annuelles de l OPCVM au 31/12/2010 : PART A euro 15% 10% 5% 7,28% 4,75% 0% -5% -10% -15% -12,67% Performances annualisées en EUR 1 an 3 ans 5 ans OPCVM 4,75% -0,62% NA* Euribor 1 mois points de base 6,79% 8,19% NA* *FCP créé le 31/08/2007 AVERTISSEMENT Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les calculs de performances de l OPCVM et de l indicateur de référence sont réalisés coupons nets réinvestis. 12

13 Part I euro 15% 10% 5% -12,32% 7,70% 5,13% 0% -5% -10% -15% Performances annualisées en USD 1 an 3 ans 5 ans OPCVM 5,13% -0,24% NA* Libor 1 mois points de base 6,79% 8,19% NA* *FCP créé le 31/08/2007 AVERTISSEMENT Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les calculs de performances de l OPCVM et de l indicateur de référence sont réalisés coupons nets réinvestis. 13

14 Part B (USD) 15% 10% 5% -12,35% 7,09% 4,70% 0% -5% -10% -15% Performances annualisées en EUR 1 an 3 ans 5 ans OPCVM 4,70% -0,58% NA* Euribor 1 mois points de base 6,47% 7,34% NA* *FCP créé le 31/08/2007 AVERTISSEMENT Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les calculs de performances de l OPCVM et de l indicateur de référence sont réalisés coupons nets réinvestis. 14

15 Présentation des frais facturés à l OPCVM au cours du dernier exercice clos au 31/12/2010 Part A Frais de fonctionnement et de gestion 1,80% Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement 1,63% Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement 1,63% - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur 0% Autres frais facturés à l OPCVM 0,00% Ces frais se décomposent en : - commission de surperformance 0% - commissions de mouvement 0% Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos 3,43% Part I Frais de fonctionnement et de gestion 1,40% Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement 1,63% Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement 1,63% - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur 0% Autres frais facturés à l OPCVM 0,00% Ces frais se décomposent en : - commission de surperformance 0% - commissions de mouvement 0% Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos 3,03% 15

16 Part B Frais de fonctionnement et de gestion 1,80% Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement 1,63% Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement 1,63% - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur 0% Autres frais facturés à l OPCVM 0,00% Ces frais se décomposent en : - commission de surperformance 0% - commissions de mouvement 0% Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos 3,43% Frais de fonctionnement et de gestion Ils recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transaction, et le cas échéant, de la commission de surperformance. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, ) et la commission de mouvement (voir ci-dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de dépositaire, de conservation et d audit. Coût induit par l'achat d'opcvm et/ou de fonds d'investissement Certains OPCVM investissent dans d'autres OPCVM ou dans des fonds d investissement de droit étranger (OPCVM cibles). L'acquisition et la détention d un OPCVM cible (ou d'un fonds d'investissement) font supporter à l'opcvm acheteur deux types de coûts évalués ici : - des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l OPCVM cible est assimilée à des frais de transaction et n est donc pas comptée ici. - des frais facturés directement à l'opcvm cible, qui constituent des coûts indirects pour l'opcvm acheteur. Dans certains cas, l'opcvm acheteur peut négocier des rétrocessions, c'est-à-dire des rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l'opcvm acheteur supporte effectivement. Autres frais facturés à l'opcvm D'autres frais peuvent être facturés à l'opcvm. Il s'agit : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'opcvm a dépassé ses objectifs : - des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l'opcvm à chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié. L'attention de l'investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés au cours de l'exercice précédent. 16

17 Information sur les transactions au cours du dernier exercice clos au 31/12/2010 Les transactions entre la société de gestion pour le compte des OPCVM qu elle gère et les sociétés liées ont représenté sur le total des transactions de cet exercice : Classes d actifs Transactions Actions (1) 17,70% Titres de créance (2) 10,60% (1) Ces chiffres sont représentatifs de l intégralité des transactions de la société de gestion. (2) Les titres de créances peuvent se décomposer en TCN et en obligations. 17

18 CHAPITRE II NOTE DETAILLEE Avertissement FONDS PRESENTANT DES FACTEURS DE RISQUES SPECIFIQUES L OPCVM L DYNA HEDGE est un OPCVM à règles d investissement allégées OPCVM de fonds alternatifs. Il n est pas soumis aux mêmes règles que les OPCVM «tous souscripteurs» et peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées à la rubrique «souscripteurs concernés» peuvent acheter des parts de l OPCVM L Dyna Hedge. FONDS PRESENTANT DES FRAIS DE GESTION ELEVES L AMF appelle l attention des souscripteurs sur le niveau élevé des frais directs et indirects auxquels est exposé ce fonds. La rentabilité de l investissement envisagé suppose une performance élevée et continue des gérants sélectionnés. I-1 Forme de l OPCVM : Dénomination : L DYNA HEDGE I - Caractéristiques générales Forme juridique et état membre dans lequel l OPCVM a été constitué : FCP (Fonds Commun de Placement) de droit français constitué en France Date de création et durée d existence prévue : ce FCP a été agréé par l Autorité des marchés financiers le 3 août Il a été créé le 31 août 2007 (date d attestation de dépôt des fonds) pour une durée de 99 ans. Synthèse de l offre de gestion : Code ISIN FR FR FR Dénomination L Dyna Hedge Part A (EUR) L Dyna Hedge Part I (EUR) L Dyna Hedge Part B (USD) Affectation des revenus Capitalisation Capitalisation Capitalisation Devise de libellé EUR EUR USD Souscripteur s concernés Investisseurs suffisamment expérimentés Personnes morales Investisseurs suffisamment expérimentés Montant minimum de souscription initiale Frais de gestion max Valeur liquidative d origine EUR 1.80% 100 EUR EUR 1.40% 100 EUR USD 1.80% 100 USD Indication du lieu où l on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique : Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : 18

19 HSBC Global Asset Management (France) Paris Cedex 08 Tel : Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de HSBC Private Wealth Managers à l adresse ci-dessus. I-2 Acteurs : Société de Gestion : HSBC Private Wealth Managers Société Anonyme au capital de , avenue des Champs Elysées, Paris Société de Gestion de Portefeuille, titulaire de l agrément AMF n GP en date du 17 juin 1997 Dépositaire, Conservateur : Caceis Bank France Société Anonyme au capital de , place Valhubert, Paris Commissaire aux comptes : KPMG Audit 1, cours Valmy, Paris La Défense Cedex Commercialisateur : HSBC Global Asset Management (France) Adresse Sociale : 4, place de la Pyramide Immeuble Ile-de-France Puteaux La Défense 09 Adresse Postale : Paris Cedex 08 Personne s assurant que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l information requise : Lors de la souscription, toute personne qui commercialise cet OPCVM doit s'assurer que les souscripteurs remplissent les critères définis à la rubrique "souscripteurs concernés" et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles et du règlement général de l'autorité des marchés financiers. Chaque commercialisateur s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article du règlement général de l'autorité des marchés financiers." Délégataire comptable : Caceis Fund Administration 1-3, place Valhubert, Paris Délégataire de la Gestion Financière : HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED («HAIL») Société à responsabilité limitée constituée au Royaume-Uni, dont l adresse principale est 78 St James s Street, Londres SW1A 1 JB. Le Délégataire de la Gestion Financière a reçu l agrément et est régi par les autorités financières britanniques (Financial Services Authority) s agissant de la conduite d'activités d investissement déterminées. Les prestations fournies par le Délégataire de la Gestion Financière à la Société de gestion consistent à assurer la gestion financière du FCP, et plus particulièrement la sélection des fonds d investissement de droit étranger ou français sous-jacents et l allocation du FCP entre les différentes stratégies de gestion alternative. 19

20 II Modalités de fonctionnement et de gestion II 1 Caractéristiques des parts : Caractéristiques des parts : Code ISIN : Code ISIN FR FR FR Dénomination L DYNA HEDGE, Part A (EUR) L DYNA HEDGE, Part I (EUR) L DYNA HEDGE, Part B (USD) Nature du droit attaché à la catégorie de parts : Chaque porteur de parts dispose d un droit de copropriété sur les actifs du FCP proportionnel au nombre de parts possédées. Le FCP étant une copropriété de valeurs mobilières, aucun droit de vote n est attaché aux parts détenues. Inscription à un registre ou précision des modalités sur la tenue du passif : La tenue du passif est assurée par le dépositaire, Caceis Bank France. Il est précisé que l administration des parts est effectuée par Euroclear France. Droit de vote : Les droits de vote attachés aux titres détenus par le FCP sont exercés par le Délégataire de la Gestion Financière. Forme des parts : Au porteur Décimalisation : Souscription ou rachat en part ou millièmes de parts Date de clôture : Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre de chaque année Date de clôture du premier exercice : 31 décembre 2008 Indications sur le régime fiscal : Le FCP n est pas assujetti à l impôt sur les sociétés, mais les distributions et les plus ou moins-values sont imposables à ses porteurs. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le FCP et aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d investissement du FCP. Les règles applicables aux porteurs résidents français sont fixées par le Code Général des Impôts. Il est recommandé à l investisseur de s adresser à son conseiller habituel afin de prendre connaissance des modalités applicables à sa situation personnelle. La Directive européenne 2003/48 CE du 3 juin 2003 (Directive sur l Epargne) applicable à compter du 1er juillet 2005, introduit de nouvelles dispositions visant à garantir une imposition effective des revenus 20

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