PROSPECTUS COMPLET PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE

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1 PROSPECTUS COMPLET OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte : Dénomination : Forme juridique : Compartiments/nourricier : Société de gestion : Gestionnaire administratif et comptable par délégation : Dépositaire : Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : Commissaire aux comptes : Commercialisateur : HSBC DynaFlexible Fonds Commun de Placement de droit français. Halbis Capital Management (France) HSBC Securities Services (France) HSBC France Banque Chaix Banque de Savoie Banque Dupuy de Parseval Banque Marze HSBC France Crédit Commercial du Sud Ouest Société Marseillaise de Crédit PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA HSBC Global Asset Management (France) Le porteur est informé que tous les commercialisateurs du fonds ne sont pas nécessairement mandatés par la société de gestion et que cette dernière n'est pas en mesure d'établir la liste exhaustive des commercialisateurs du fonds, cette liste étant amenée à évoluer en permanence. HSBC DynaFlexible 1/11

2 Informations concernant les placements et la gestion : Classification: OPCVM d OPCVM : Objectif de gestion : Diversifié Jusqu à 10% de l actif net L objectif de gestion est de sur performer un indice de référence composé de 80% d'actions de la zone euro (MSCI EMU) et de 20% de taux de la zone euro (CG EGBI) sur un horizon de 5 ans minimum. Indicateur de référence : L indicateur de référence est l indice suivant : 80% MSCI EMU (NR) + 20% CG EGBI MSCI EMU est un indice large qui regroupe plus de 300 actions représentant les plus grosses capitalisations boursières des pays de la zone euro. Cet indice est calculé en euro et dividendes nets réinvestis par Morgan Stanley Capital Index (code Datastream : MSEMUIL(NR)). CG EGBI est un indice composé d environ 250 titres émis par les Etats de la zone euro (données au 30 juin 2004). Toutes les émissions à taux fixe, de maturité supérieure à un an et ayant un encours supérieur à 1 milliard d euro sont incluses. Il est calculé en euro et coupons réinvestis par CitiGroup (code Bloomberg : SBEGEU Index). Stratégie d'investissement : Le FCP HSBC DynaFlexible est un fonds diversifié flexible qui privilégie un ajustement dynamique de son exposition aux marchés d actions et de taux d intérêt. La principale source de performance du FCP HSBC DynaFlexible est l allocation flexible et dynamique des classes d actifs. Le choix de l exposition aux marchés d actions, obligataire et monétaire, repose sur une évaluation fondamentale du prix de ces classes d actifs et de leur combinaison. L équipe de gestion adapte également l allocation aux opportunités de marchés. L exposition aux marchés actions et taux pourra varier entre 0% et 130% de l actif net en fonction des anticipations des gérants. En pratique, l exposition aux marchés actions sera le plus souvent comprise entre 30% et 90% de l actif net et l exposition aux marchés de taux sera le plus souvent comprise entre 40% et 100% de l actif net. En cas d'anticipations défavorables sur les marchés d'actions et/ou de taux, l'exposition du FCP à ces marchés sera réduite. Le FCP pourra ainsi éventuellement ne pas être exposé aux marchés d'actions et/ou de taux sur une période donnée. A contrario, l'exposition du FCP aux marchés d'actions et/ou de taux sera augmentée en cas d anticipations favorables. HSBC DynaFlexible 2/11

3 Les autres sources de performance sont les suivantes : - La sélection des valeurs : le choix des valeurs est essentiellement fondé sur l analyse des fondamentaux et la valorisation des titres. Les titres sélectionnés présentent en effet une valorisation relative attractive. Les actions sélectionnées sont principalement des actions de grandes capitalisations de la zone euro. Les produits de taux sélectionnés sont principalement des titres émis ou garantis par des états membres de la zone euro. Les émetteurs sont dans tous les cas «investment grade» : émetteurs notés au moins BBBpar Standard & Poor s ou équivalent au moment de l acquisition. - La diversification du portefeuille : allocation géographique, gestion de la courbe des taux, exposition devises. L exposition du portefeuille aux marchés d actions et de taux est réalisée en investissant dans des titres en direct, ou via des OPCVM (dans la limite de 10%) et en utilisant des produits dérivés (futures sur indices actions et taux notamment). La stratégie d investissement complète est présentée dans la note détaillée. Profil de risque : «Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés» Risque de perte en capital : l OPCVM ne bénéficie d aucune garantie ou protection. Il se peut donc que le capital ne soit pas intégralement restitué. Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire de l'opcvm repose sur l anticipation de l évolution des différentes classes d actifs, marchés et titres. Il existe un risque que l'opcvm ne soit pas investi à tout moment sur les classes d actifs, marchés et titres les plus performants. Les risques auxquels sera exposé l OPCVM sont : Risque actions : l OPCVM est exposé au risque actions en direct et/ou via des OPCVM et/ou des instruments financiers. Il consiste en la dépendance de la valeur des titres aux fluctuations des marchés. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser de manière plus importante que ces marchés. L investissement dans les petites et moyennes capitalisations 1 peut entraîner une baisse de la valeur du fonds plus importante et plus rapide, en raison notamment d une liquidité plus faible de ces marchés relativement à celle des grandes capitalisations. Risque de taux d intérêt : Le prix des obligations à taux fixe et autres titres à revenu fixe varie en sens inverse des fluctuations des taux d intérêt. Ainsi, en cas de hausse des taux d intérêt, la valeur de ces obligations chute, ainsi que celle de la valeur liquidative. Par ailleurs, le gérant a la possibilité de réaliser des opérations d arbitrage de taux, c està-dire qu il anticipe une déformation de la courbe des taux. 1 Ces investissements sont réalisés dans la limite de 10% afin de répondre aux contraintes DSK. HSBC DynaFlexible 3/11

4 Or, il se peut qu elle se déforme dans un sens qu il n avait pas anticipé, ce qui pourra causer une baisse significative de la valeur liquidative Risque de surexposition: Le fonds pouvant investir sur des produits dérivés avec une exposition maximale de 130% de l actif net, la valeur liquidative du fonds peut donc baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels le fonds est exposé. Risque de change : Le risque de change est le risque de baisse des devises d investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport à la devise de référence peut entraîner une baisse de la valeur de ces instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l OPCVM. Pour plus de renseignements concernant les risques annexes (risque de liquidité, risque lié aux interventions sur les marchés à terme, risque de contrepartie, risque d arbitrage), le porteur peut se reporter à la rubrique «Profil de Risque» telle que décrite dans la note détaillée de l OPCVM. Garantie ou protection : Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type : Catégorie de «AD» et «AC» La part est ouverte à tous les souscripteurs. Catégorie de «I» La part est ouverte à tous souscripteurs et plus particulièrement aux investisseurs institutionnels La durée minimale de placement recommandée est de 5 ans. Le fonds s adresse à des investisseurs qui recherchent une valorisation de leur placement sur une période de 5 ans minimum et qui acceptent de s exposer aux risques de marché (actions et taux) dans le cadre d une gestion discrétionnaire d allocation d actifs. Le montant qu il est raisonnable d investir dans cet OPCVM dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, il est recommandé au porteur de s enquérir des conseils d un professionnel afin de diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à investir dans cet OPCVM au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de l exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins et de ses objectifs propres. Informations sur les frais, commissions et la fiscalité : Frais et commissions : Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.. HSBC DynaFlexible 4/11

5 Catégorie de «AD» et «AC» Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats Assiette Taux barème Commission de souscription non acquise à l OPCVM Commission de souscription acquise à l OPCVM Commission de rachat non acquise à l OPCVM Commission de rachat acquise à l OPCVM 3% maximum Catégorie de «I» Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats Assiette Taux barème Commission de souscription non acquise à l OPCVM Commission de souscription acquise à l OPCVM Commission de rachat non acquise à l OPCVM Commission de rachat acquise à l OPCVM 3% maximum Cas d exonération : Le réinvestissement des coupons exercé dans un délai de trois mois à compter de leur mise en paiement est effectué en exonération totale de commission de souscription. Les opérations de rachats/souscriptions simultanées sur la base de la valeur liquidative de souscription pour un volume de transaction de solde nul sont effectuées sans frais. Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, a l exception des frais de transactions. Les frais de transactions incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; - des commissions de mouvements facturées à l OPCVM ; - une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. HSBC DynaFlexible 5/11

6 Catégorie de «AD» et «AC» Frais facturés à l OPCVM : Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) Assiette Actif net Taux barème 1.80% maximum Commission de sur performance Actif net Prestataire percevant des commissions de mouvement :Société de gestion Prélèvement sur chaque transaction Opérations sur bourse française : 0.10% avec un minimum de 23 ; Opérations sur bourse étrangère : 0.30% avec un minimum de 46 ; Opérations sur Obligations et TCN :22 ; Opérations sur Pensions :44. Catégorie de «I» Frais facturés à l OPCVM : Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) Assiette Actif net Taux barème 0.80% maximum Commission de sur performance Actif net Prestataire percevant des commissions de mouvement :Société de gestion Prélèvement sur chaque transaction Opérations sur bourse française : 0.10% avec un minimum de 23 ; Opérations sur bourse étrangère : 0.30% avec un minimum de 46 ; Opérations sur Obligations et TCN :22 ; Opérations sur Pensions :44. Régime fiscal : L OPCVM est éligible au Plan d Epargne en Actions (PEA) et en tant qu unités de compte globale (contrat DSK). L OPCVM n est pas assujetti à l Impôt sur les Sociétés. Selon le principe de transparence, l administration fiscale considère que le porteur est directement détenteur d une fraction des instruments financiers et liquidités détenues dans l OPCVM. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l OPCVM ou aux plus ou moins values latentes ou réalisées par l OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à l investisseur et/ou la juridiction des fonds. L OPCVM n est pas soumis au régime de la Directive Européenne du 3 juin 2003 (Directive Epargne). En effet, il s agit d un OPCVM «OUT», c est-à-dire qu il sera investi à moins de 40% en obligations et titres de créance. HSBC DynaFlexible 6/11

7 Pour plus de précisions sur les dispositions de la Directive et ses éventuelles implications, se reporter à la Note Détaillée. Avertissement : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. Informations d ordre commercial : Conditions de souscription et de rachat : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour au plus tard à 12 heures (heure de Paris) au siège social du centralisateur. Elles seront exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative, calculée sur les cours de clôture du jour de la centralisation des demandes. Les souscriptions et les rachats parvenant au centralisateur après 12 heures (heure de Paris) seront exécutés sur la valeur liquidative suivant celle mentionnée ci-dessus. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès de : HSBC France : Adresse Sociale : 103, avenue des Champs Elysées Paris Adresse Postale : Paris Cedex 08 Part (AD) Les souscriptions et les rachats se feront en millièmes de. Le montant minimum de la première souscription est fixé à un millième de part. La valeur liquidative d origine est de euros. Part (AC) Les souscriptions et les rachats se feront en millièmes de. Le montant minimum de la première souscription est fixé à un millième de part. La valeur liquidative d origine est de 100 euros. Part (I) Les souscriptions et les rachats se feront en millièmes de. Le montant minimum de la première souscription est fixé à euros. La valeur liquidative d origine est de euros. Date de clôture de l exercice : Dernier jour de bourse de Paris du mois de septembre. (Clôture du 1 er exercice : dernier jour de bourse de Paris du mois de septembre 1995). Affectation du résultat : Catégorie de «AD» : Part de distribution Périodicité de distribution : annuelle. Catégorie de «AC» : Part de capitalisation Catégorie de «I» : Part de capitalisation HSBC DynaFlexible 7/11

8 Le passage d une catégorie de à une autre est considéré comme un rachat suivi d une souscription et est à ce titre soumis à l impôt. Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l exception des samedis, dimanches, jours fériés légaux en France et jours de fermeture du marché français. Le cas échéant, la valeur liquidative sera calculée sur la base des cours du jour précédent si celui ci est un jour ouvré de bourse. Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : Par affichage dans les locaux de la société de gestion et du dépositaire Devise de libellé des ou actions : Code ISIN Part (AD) FR Part (AC) FR Part(I) FR Souscripteurs concernés Valeur liquidative d origine Droit d entrée maximum Frais de gestion maximum Tous souscripteurs % 1.80% TTC Tous souscripteurs 100 3% 1.80% TTC Tous souscripteurs plus particulièrement les investisseurs institutionnels Montant minimum 1 ère souscription Un millième de part Un millième de part Distribution des revenus Devise Montant minimum des souscriptions ultérieures : Distribution Euro Un millième de part Capitalisation Euro Un millième de part % 0.80%TTC Capitalisation Euro Un millième de part Date de création : Cet OPCVM a été agréé par la Commission des Opérations de Bourse le 23 septembre Il a été créé le 7 octobre Informations supplémentaires : Le prospectus complet de l OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de la société de gestion Halbis Capital Management (France) Paris Cedex 08 Tel : Le site de l AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. HSBC DynaFlexible 8/11

9 PARTIE B STATISTIQUE Performances du FCP au 31/12/2007 Part AD 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% HSBC Avantage Dynamique AVERTISSEMENT ET COMMENTAIRES EVENTUELS Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. HSBC Avantage Dynamique a été créé le 7 octobre Au 31 décembre 2007, la performance de cette part depuis sa création est de 99.99%. Performances annualisées au 31 décembre an 3 ans 5 ans HSBC Avantage Dynamique 4.11% 15.32% 14.73% 74% MSCI Europe (NR) + 6% CAC Small 90 (NR) + 20% CG EGBI 2.24% 13.92% 14.45% Présentation des frais facturés à l'opcvm au cours du dernier exercice clos au 28/09/2007: Frais de fonctionnement et de gestion 1.80% Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement 0.18% Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement 0.18% - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur Autres frais facturés à l OPCVM Ces autres frais se décomposent en : commissions de surperformance 0.37% commissions de mouvement 0.37% Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos 2.35% * sous réserve de certification du commissaire aux comptes HSBC DynaFlexible 9/11

10 Performances du FCP au 31/12/2007 Part AC La part AC ayant été créée il y a moins d'un an, les performances ne sont pas disponibles. Cette partie sera mise à jour au plus tard trois mois et demi après la clôture comptable du FCP Présentation des frais facturés à l'opcvm au cours du dernier exercice clos au 28/09/2007: Frais de fonctionnement et de gestion Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur Autres frais facturés à l OPCVM Ces autres frais se décomposent en : commissions de surperformance commissions de mouvement Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos Cette partie sera mise à jour au plus tard trois mois et demi après la clôture comptable du FCP. Performances du FCP au 31/12/2007 Part I La part I ayant été créée il y a moins d'un an, les performances ne sont pas disponibles. Cette partie sera mise à jour au plus tard trois mois et demi après la clôture comptable du FCP Présentation des frais facturés à l'opcvm au cours du dernier exercice clos au 28/09/2007: Frais de fonctionnement et de gestion Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur Autres frais facturés à l OPCVM Ces autres frais se décomposent en : commissions de surperformance commissions de mouvement Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos HSBC DynaFlexible 10/11

11 Les Frais de Fonctionnement et de Gestion : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transactions et le cas échéant de la commission de sur performance. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse,..) et la commission de mouvement.les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de dépositaire, de conservation et d audit. Coût induit par l achat d OPCVM et/ou de fonds d investissement Certains OPCVM investissent dans d autres OPCVM ou dans des fonds d investissement de droit étranger (OPCVM cibles). L acquisition et la détention d un OPCVM cible (ou d un fonds d investissement) font supporter à l OPCVM acheteur deux types de coûts évalués ici : - des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l OPCVM cible est assimilée à des frais de transaction et n est donc pas comptée ici. - des frais facturés directement à l OPCVM cible, qui constituent des coûts indirects pour l OPCVM acheteur. Dans certains cas, l OPCVM acheteur peut négocier des rétrocessions, c est à dire des rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l OPCVM acheteur supporte effectivement. Autres frais facturés à l OPCVM D autres frais peuvent être facturés à l OPCVM. Il s agit : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. - des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l OPCVM à chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié. L attention de l investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d une année à l autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés au cours de l exercice précédent. Information sur les transactions au cours du dernier exercice clos au 28/09/2007 : Cette partie sera mise à jour au plus tard trois mois et demi après la clôture comptable du FCP. Classes d actifs Actions Titres de créance Transactions Approuvé par l AMF le : 23 septembre 1994 Date de création le : 7 octobre 1994 Mise à jour le : 10 septembre 2008 HSBC DynaFlexible 11/11

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