ACTIONS REPORTING MENSUEL 30/11/2015 Ecureuil Bénéfices Em ploi (EUR)
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- Paul Larivière
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1 C FR D FR OBJECTIF DE GESTION PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%) Le fonds est un fonds nourricier du fonds Insertion Emploi Début 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Dynamique. L'objectif de ce fonds est identique à celui de son maître année diminué des frais de gestion du nourricier. L'objectif du fonds maître Fonds 1,73 5,63 14,81 13,67 41,62 47,85 est de de générer, sur la durée minimale de placement ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE (base 100 au 30/11/2010) recommandée, une performance financière en ligne avec celle des marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans. INDICATEUR DE RÉFÉRENCE Néant PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer. Durée minimum de placement recommandée > 5 ans Fonds 147,85 Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (EN %) Fonds 4,04 16,18 19,33 17,04 4,13 GÉRANT PRINCIPAL DU FONDS MAÎTRE INDICATEURS DE RISQUE (%) Fabien LEONHARDT Données hebdomadaires glissantes 1 an 3 ans 5 ans Volatilité annualisée Fonds 19,45 15,16 18,17 Ratio de Sharpe du fonds * 0,66 0,76 0,42 * Taux sans risque : Performance de l'eonia Capitalisé annualisée sur la période EXPOSITION PAR DEVISE ACTIF NET ET VALORISATION Actif net (Euro) Libellé Fonds Euro 99,6 Couronne Danoise 0,1 Couronne Suèdoise 0,1 Franc Suisse 0,1 Dollar US 0,1 Valeur liquidative (EUR) Part (C) 181,74 Part (D) 170,24 STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL en % de l'actif net opérations de change à terme incluses Détachement de coupon le 08/04/2015 1,27 Actions françaises 53,4 Actions zone euro hors France 19,3 Actions monde 10,0 Actions europe ex euro 9,2 Titres solidaires 4,2 Liquidités 2,6 OPCVM court terme 1,3 Total 100,0 en % de l'actif net 1 / 5
2 Analyse de la structure du fonds maître : Insertion Emplois Dynamique RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS En % de l'actif net, hors trésorerie PRINCIPALES TRANSACTIONS CUMULÉES SUR 3 MOIS Achats BMW CONTINENTAL FRES MEDICAL CARE AG INGENICO KINGSPAN GROUP PLC Ventes AMAZON.COM INC SOCIETE GENERALE A BORGWARNER INC AKKA TECHNOLOGIES APPLE INC RÉPARTITION PAR OPINION ESG Respectivement en % de l'actif et en nombre de valeurs EN % en % de l'actif net EN NOMBRE DE VALEURS CONVICTION EMPLOI Le fonds maitre n a pas d indice de référence officiel. Toutefois, la référence à un indice composite (constitué comme suit : 45% du MSCI Europe ex France + 45% du SBF % Eonia ), peut constituer un élément d appréciation à posteriori de la performance, même si le FCP adopte, par sa stratégie d investissement, un profil de performance et de risque sensiblement différent de celuici. RÉPARTITION THÉMATIQUE Poids (%) Nombre de valeurs en % de la poche Actions La «conviction emploi» est issue d une analyse interne combinant les perspectives d emploi des émetteurs sur le territoire français dans les prochaines années, leur transparence sur les données d emploi en France, ainsi que les variations passées des effectifs situés en France. Sur la base de cette évaluation, chaque émetteur se voit attribuer une note «conviction emploi» selon une échelle en 4 niveaux : «forte», «significative», «faible» ou «négative». Légende : Fonds en % de la poche actions 2 / 5
3 LES İNVESTİSSEMENTS SOLİDAİRES RÉALİSÉS Novembre 2015 Nom Entreprise Région Ville Type d activité Sociale BRETAGNE ATELIERS Ille et Vilaine (Vern sur Seiche) Motif d éligibilité Entreprise adaptée Activité Motif Investissement Porté par une association créée en 1975, le groupe BRETAGNE ATELIERS est une entreprise adaptée dont l objectif est l'insertion socioprofessionnelle de personnes fragilisées par un handicap. Le groupe emploie 511 salariés dont 376 travailleurs handicapés, répartis sur 3 sites de production et 2 ESAT (Etablissements ou Services d Aide par le Travail). BRETAGNE ATELIERS constitue ainsi l une des plus importantes entreprise adaptée en France. Dédiée à l automobile, l entreprise est en partenariat avec PSA depuis 30 ans. Au début des années 2000, elle s est positionnée sur deux nouvelles activités intéressant directement PSA : le montage de sousensembles automobiles et la retouche de pièces, occasionnant la création d un nouveau site de production. Avec pour fil conducteur «La performance au service de l homme», BRETAGNE ATELIERS développe 2 axes essentiels : un management social innovant et participatif comme la mise en place de transport collectif pour personnes handicapées ou un concept d alarme pour personnes âgées ; un processus d amélioration continue de la qualité pour ses clients, performance reconnue par PSA. Emplois en ETP Versé 511 ETP versés Les problèmes de l industrie automobile, aggravés par la crise économique et la dépendance à un client unique, ont amené, en 2008, l entreprise à diversifier ses activités. C est ainsi que sortant du contexte automobile, elle a démarché, d une part, des donneurs d ordres tels que Alstom, SNCF, Airbus et a développé, d autre part, dans le secteur tertiaire une activité de reprographie, numérisation de documents, dématérialisation... Cette situation a entraîné une réorganisation des sites et une acquisition, pour les salariés, de compétences nouvelles. Motif investissement : Le prêt est destiné à accompagner un plan de redressement permettant de préserver de nombreux emplois de travailleurs handicapés. INDUSTRIE SERVICES BasRhin (Schweighouse sur Moder) Motif d éligibilité Insertion par l économie 2 structures financées Entreprise d insertion créée en 1998, INDUSTRIE SERVICES est spécialisée pour les 3/4 de son activité dans l installation (montage/démontage) et la location d échafaudages. Le quart restant est consacré à la soustraitance industrielle (stockage, préparation de commandes, conditionnement et envoi). Elle emploie aujourd hui 77 salariés dont 51 en insertion pour répondre à la demande d une clientèle variée et nombreuse tant du domaine public que privé. Soutenue par la Région et reconnue par ses partenaires pour la qualité de son travail en faveur de l insertion, INDUSTRIE SERVICES affiche de bons résultats en termes de formations et de sorties des salariés. L entreprise, située dans le nord de l Alsace, rayonne dans les départements alentour. La croissance de son activité l a amenée, d une part, à ouvrir une filiale d insertion à Metz et, d autre part, à augmenter le volume de son important parc d échafaudages, actuellement de m 2 et utilisé à plus de 90%, afin d être en mesure de répondre à la demande de ses clients en période de forte activité. Motif investissement : Le prêt est destiné à soutenir le développement de la filiale d insertion créée en octobre emplois ETP (Equivalent Temps Plein) créés ou consolidés, dont 427 pour des personnes en difficulté de prêts versés 77 ETP versés 3 / 5
4 4 DISTINCTION DISTINCTION 4 / 5
5 CARACTÉRISTIQUES Code ISIN : C FR D FR Dépositaire CACEIS BANK FRANCE Société de Gestion : MIROVA Centralisateur : Forme juridique Fonds Commun de Placement Heure de centralisation : Classification AMF : Actions internationales Cours de valorisation : Devise de référence : EUR Ordre effectué à : CACEIS BANK FRANCE 11h30 Clôture cours inconnu Fréquence de valorisation : Quotidienne Droits d'entrée (max.) % : 2,00 Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution Droits de sortie (max.) % : 0,00 Date de création : 05/06/2008 Commission de surperformance % : Eligible au PEA : Oui Frais de gestion (max.) % : 0,10 Nom du fonds maître : Insertion Emplois Dynamique Frais de gestion du fonds maître (max.) % : 1,79 MENTIONS LÉGALES Document destiné exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive MIF (Marchés d'instruments Financiers). Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par Mirova. Néanmoins, Mirova ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. Les informations relatives au FIA ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale du FIA tel que le "Document d'information Clé pour l'investisseur" (DICI) disponible sur le site internet : Concernant la rubrique «profil de risque» de ce reporting, il est indiqué que les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cet FIA. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». La catégorie de risque associée à ce FIA n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains risques relatifs à la gestion de ce FIA peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur. Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Mirova. Mirova Société de gestion de portefeuille RCS Paris quai d'austerlitz, Paris Agrément AMF n GP en date du 26/08/2002 Société Anonyme au capital de ,50 euros. 5 / 5
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