Programme détaillé. LES TABLEAUX DE BORD Formation en présentiel (21 h) accompagnée d un parcours e-learning Excel (5 h)

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1 Programme détaillé LES TABLEAUX DE BORD Formation en présentiel (21 h) accompagnée d un parcours e-learning Excel (5 h) Public : Toute personne assurant ou participant à la gestion d une entreprise (et tout particulièrement d une jeune entreprise ou d une entreprise confrontée à la mutation économique actuelle) Prérequis : Savoir utiliser de manière autonome Excel. Objectifs : La formation vise à donner à chaque stagiaire les connaissances pratiques et théoriques lui permettant de construire des tableaux de bord adaptés et pertinents : maîtriser un système de mesure dynamique de la performance comprenant un ensemble d indicateurs de pilotage afin d éclairer les prises de décisions dans l optique d atteinte des objectifs fixés. Grâce au parcours e-learning choisi parmi ceux proposés par MEDIAplus, le stagiaire peut améliorer sa maîtrise d Excel pour mieux construire les tableaux de bord. Méthodes pédagogiques et moyens mobilisés : Formation en présentiel - L enseignement est basé sur des exposés théoriques illustrés par des exemples concrets illustrant les notions abordées. Des exercices pratiques basés sur des cas concrets sont réalisés par chaque stagiaire, sous l'encadrement du formateur, pour les aider à intégrer et à appliquer de manière autonome chaque acquis du cours. La plupart sont réalisés sur le tableur Excel : un ordinateur est mis à la disposition de chaque stagiaire pour une mise en pratique individuelle. Le formateur met l accent sur l interactivité avec / entre les stagiaires, tout au long du cours (encouragement à poser des questions, échange sur les procédures à suivre pour réaliser les opérations, partage des expériences personnelles...). Un support de cours ("Concevoir le Tableau de bord Outil de contrôle, de pilotage et d aide à la décision", Editions Dunod, 296 pages) reprenant les notions abordées en cours est remis à chaque stagiaire. D autres supports de cours peuvent être distribués aux stagiaires à l initiative du formateur (photocopies d ouvrages spécialisés, support spécifiquement conçu par le formateur ). Formation e-learning En complément de la formation réalisée en présentiel, le stagiaire bénéficiera d une licence de connexion sur le site MEDIAplus ( spécialiste de l enseignement e-learning de l utilisation des logiciels de bureautique. Le stagiaire choisit un parcours de formation e-learning Excel adapté à son niveau parmi ceux proposés (niveau Utilisateur débutant, niveau Utilisateur avancé ou niveau Utilisateur expert ). Chaque parcours e-learning Action On Line est divisé en Modules, eux-mêmes composés de Chapitres (qui constituent les unités pédagogiques de base). Le stagiaire peut ainsi facilement 1

2 découper sa formation e-learning en séquences cohérentes et distinctes, réalisées en fonction de ses contraintes de temps. Le stagiaire disposera d une connexion illimitée pendant toute la durée de sa licence (au maximum 6 mois), ce qui lui permettra de suivre à son rythme sa formation et de visualiser plusieurs fois chaque partie du parcours, ceci pour une meilleure assimilation. En pratique, la durée de chaque formation e-learning est donc illimitée, même si la durée d un parcours est en moyenne de 5 heures. Chaque parcours se présente sous la forme d apports théoriques illustrés d exemples concrets via des animations pédagogiques et sonores, pour un apprentissage ludique et efficace. Des exercices pratiques permettent au stagiaire de s approprier le cours en utilisant lui-même Excel. Pour chaque parcours e-learning, des synthèses imprimables seront téléchargeables par le stagiaire, lui permettant de réviser sa formation une fois sa licence clôturée. Pour la durée de la licence, un tuteur sera attribué au stagiaire : il s agit d un formateur auquel le stagiaire pourra poser ses éventuelles questions. 2

3 Programme détaillé de la formation en présentiel 1 ère journée (7 heures) Introduction Présentation du formateur, prise de contact avec les stagiaires Présentation du contenu du cours et des objectifs pédagogiques associés Maîtriser les fondamentaux du Bilan et du Compte de Résultat Les grands principes de la comptabilité Lire, comprendre et analyser le Bilan - Comprendre les postes du Bilan Actif (emplois) et Passif (ressources) Capitaux propres et dettes (Passif) - Savoir lire le Bilan Vérifier l équilibre financier : la règle Emplois = Ressources Visualiser l état financier de l entreprise à partir de cette synthèse comptable Déterminer le BFR (Besoin en Fond de Roulement) Identifier les indicateurs nécessaires à la gestion financière Expliquer le bilan : faire le lien avec les autres documents comptables Lire, comprendre et analyser le Compte de Résultat - Les trois niveaux de résultat Exploitation, financier et exceptionnel - Identifier les différentes opérations définissant le résultat Les opérations qui n occasionnent ni bénéfice ni perte Les opérations qui appauvrissent : les charges Les opérations qui enrichissent : les produits - Mécanismes de l amortissement des provisions et variation des stocks - Différences entre Bilan et Compte de Résultat Exercices d application pratique autour du Compte de Résultat et du Bilan (études de cas : calculer un résultat, identification des postes, de la structure ) Savoir lire et comprendre les deux principaux éléments comptables afin de pouvoir ensuite les analyser dans une démarche de gestion financière et fonctionnelle de l entreprise 3

4 1 ère et 2 ème journées Maîtriser les ratios d analyse financière Les différents types de ratios d analyse financière - Les ratios relatifs à la rentabilité de l entreprise - Les ratios relatifs à l analyse financière - Les ratios de trésorerie - Les ratios liés à l activité Dans quel document trouver les éléments des différents ratios en fonction de leur orientation? Compte de Résultat ou Bilan? Obtenir et calculer les principaux ratios - Les ratios relatifs à la rentabilité de l entreprise Calcul par rapport au résultat net, par rapport à l EBE, calcul de la rentabilité par rapport aux moyens déployés, calcul du taux de marge - Les ratios relatifs à l analyse financière BFR et FNRG, ratios de liquidité, ratios d endettement - Les ratios de trésorerie Délai moyen de règlement fournisseurs et clients, trésorerie nette - Les ratios liés à l activité Coûts moyens, valeur ajoutée, variation du CA - Exploiter les ratios en termes de gestion d activité en tant qu outils d aide à la prise de décision Exercices d application pratique autour des ratios (études de cas : rechercher les éléments nécessaires aux calculs des différents ratios dans les documents comptables, cas concrets : calcul et analyse de ratios, quel ratio pour quelle analyse? de l analyse à la prise de décision?) Savoir obtenir et sélectionner les ratios d analyse financière les plus pertinents qui permettent d identifier les points forts et les points faibles de l entreprise en fonction de son activité 4

5 2 ème et 3 ème journées Les tableaux de bord Pourquoi construire et utiliser des tableaux de bord spécifiques? - Permettre l analyse des informations de la comptabilité générale - Mesurer et analyser les résultats - Favoriser la prise de décisions - Assurer le contrôle de gestion et mettre en évidence les réelles performances de l entreprise et les dysfonctionnements éventuels. - Mettre en œuvre les actions correctives - Elaborer les budgets prévisionnels Sélectionner un tableau de bord adapté au suivi des objectifs fixés - Les différents types de tableaux de bord : stratégiques, opérationnels, projets, prévisionnels. Tableau d analyse financière Tableau de gestion Tableau de suivi d activité (trésorerie, rentabilité, marge, CA, investissement ) Tableau de financement - Savoir identifier les besoins en matière de gestion de l information (financière, opérationnelle, prévisionnelle.) pour sélectionner un tableau de bord en adéquation avec les besoins de l entreprise. Structure et contenu du tableau de bord - Identifier les indicateurs clés les plus pertinents : comment les sélectionner (pertinents, rapides, synthétiques, monétaires, financiers, quantitatifs, qualitatifs.) - Identifier les objectifs du tableau de bord (pour qui, pour quoi ) - Elaborer et structurer le tableau de bord Réaliser un tableau de bord - Méthodologie de réalisation d un tableau de bord efficace Prendre en compte la stratégie de l entreprise Prendre en compte les objectifs visés Identifier et sélectionner les indicateurs Définir les critères de performance Définir les indicateurs de pilotage à partir des critères de performance (ratios, chiffres clés..) Mise en forme du tableau de bord (clair, significatif et performant) - Construire un tableau de bord avec Excel - Ajuster le tableau de bord aux besoins - Méthodes pour optimiser la conception des tableaux de bord pour la gestion de sa propre entreprise Exercices d application : conception de tableaux de bord sur Excel Savoir réaliser un tableau de bord performant adapté aux besoins définis par les objectifs et les décisions d entreprise. Savoir utiliser le tableau de bord comme un outil de pilotage et d aide à la prise de décision. Manager son activité grâce aux tableaux de bord. 5

6 Programme détaillé des différents parcours de formation e-learning proposés par MEDIAplus (parmi lesquels le stagiaire choisira son parcours) Parcours Utilisateur débutant Objectif : Acquisition et maîtrise des connaissances de base sur Excel Module 1. Découvrez Excel, créez un classeur et complétez un tableau Objectif : Découvrez Excel et réalisez vos premières manipulations : créer, ouvrir et enregistrer un classeur, saisir des données, les modifier, etc. - À savoir : La découverte du tableur - Généralités sur l'environnement - Ouverture d'un classeur - Déplacement dans un classeur - À savoir : Les aides à la saisie - Saisie de données - À savoir : La sélection, la copie, le déplacement - Sélection et effacement de cellules - Annulation et rétablissement d'une action - Largeur de colonne/hauteur de ligne - À savoir : L'enregistrement des fichiers - Enregistrement d un classeur - Modification du contenu d une cellule - Création d'un nouveau classeur - Utilisation de l'aide d'excel - Zoom d'affichage Module 2. Présentez un minimum vos données Objectif : Mettez en valeur le tableau créé en présentant les données de façon attractive avec, par exemple, de la couleur ou un encadrement. - Application d'un thème - À savoir : La mise en forme des caractères - Mise en valeur des caractères - Police et taille des caractères - Alignement du contenu des cellules - Couleur des cellules - Bordure des cellules Module 3. Réalisez vos premiers calculs Objectif : Calculer est l'un des objectifs principaux d'un tableur. Familiarisez-vous avec la saisie de formules simples et la recopie de cellules. - Saisie d une formule de calcul - Somme et autres calculs simples - Calcul d un pourcentage - Recopie vers des cellules adjacentes 6

7 Module 4. Devenez plus efficace Objectif : Avant d'évoluer vers des tableaux plus élaborés, vous devez manipuler quelques commandes qui restent simples d'utilisation et qui sont fréquemment utilisées : application de formats numériques simples ou de styles de cellules, vérification orthographique, recherche et remplacement, gestion de cellules ou lignes ou colonnes, déplacement ou copie ou fusion ou orientation de cellules. - Formats numériques simples - Vérification orthographique - Recherche, remplacement - Insertion/suppression de lignes, de colonnes et de cellules - Déplacement de cellules - Copie vers des cellules non adjacentes - Fusion de cellules - Orientation du contenu des cellules - Styles de cellules Module 5. Imprimez pour communiquer Objectif : Aussi beaux soient-ils à l'écran, vos tableaux ont pour vocation d'être imprimés. Familiarisez-vous avec les fonctionnalités qui vous feront réussir vos impressions. - Mise en page - Aperçu et impression - Titres de colonnes/lignes répétés à l'impression - Masquage des éléments d'une feuille - Saut de page - Zone d'impression - À savoir : L'en-tête et le pied de page - En-tête et Pied de page Module 6. Evoluez vers des tableaux plus complexes Objectif : Assez rapidement, vous devrez savoir trier un tableau, personnaliser l'affichage, dater vos tableaux ou encore recopier une mise en forme. - Copie rapide de la mise en forme d'une cellule - À savoir : La saisie de fonctions de calcul - Date système et format de date - Tri d'un tableau - Colonne/ligne figée à l'écran, fractionnement de la fenêtre 7

8 Parcours Utilisateur avancé Objectif : Acquisition et maîtrise des connaissances approfondies sur Excel Module 1. Présentez vos chiffres sur des graphiques Objectif : Certaines données gagnent à être représentées graphiquement. Découvrez toutes les fonctionnalités d'excel pour créer et imprimer un graphique. - À savoir : Les graphiques - Création et déplacement d un graphique - Impression et mise en page d un graphique Module 2. Exploitez vos tableaux de données Objectif : Maîtrisez les fonctionnalités d'excel qui vous permettent de trier ou filtrer les données que vous aurez saisies. - Calcul de sous-totaux - Création et gestion d'un tableau - Présentation et tri des données d un tableau - Calculs automatiques dans un tableau - Filtrage automatique - Filtres personnalisés - Valeurs vides et doublons - À savoir : La zone de critères - Filtrer avec une zone de critères - Copier les lignes filtrées par une zone de critères - Statistiques avec zone de critères Module 3. Progressez en douceur Objectif : Avant d'évoluer vers des tableaux plus élaborés, vous devez manipuler quelques commandes qui restent simples d'utilisation et qui sont fréquemment utilisées. - Affichage de plusieurs lignes dans une cellule - Référence absolue dans une formule - Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition - Nom d une feuille, couleur de l'onglet - Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles - Déplacement, copie et masquage d'une feuille Module 4. Agrémentez vos tableaux Objectif : Rien d'indispensable ni surtout de compliqué dans ces commandes liées aux objets graphiques (dessin, zones de texte, images ). Juste de quoi agrémenter des données souvent austères. - Création d objets graphiques - Sélection et suppression d objets - Copie et déplacement d objets - Insertion d une image Module 5. Améliorez vos graphiques Objectif : Mettez en valeur vos données en les présentant avec des graphiques attractifs. - Gestion d un graphique - Sélection d éléments d un graphique - Ajout et suppression d éléments - Mise en forme des éléments du graphique 8

9 - Modification des éléments texte du graphique - Légende et zone de traçage - Séries de données et axes d un graphique - Gestion des séries - Les options des types de graphique - Gestion des modèles de graphique - Création de graphiques sparkline - Gestion de graphiques sparkline Module 6. Agrémentez vos objets graphiques Objectif : Améliorez la présentation de vos objets graphiques (dessin, zones de texte, images ). - Dimensionnement d un objet graphique - Modification d une zone de texte - Modification d un dessin - Mise en forme des objets de dessin - Gestion des images - Rotation et alignement des objets - Superposition et groupement des objets Module 7. Augmentez vos connaissances Objectif : Que ce soit au niveau de la présentation ou des calculs à réaliser, vous allez très vite désirer sophistiquer un peu vos tableaux en exploitant parfois des fonctionnalités d'excel pas indispensables à tous. - Condition simple - Format personnalisé - Appliquer une mise en forme conditionnelle - Gestion des mises en forme conditionnelles - Nom pour une plage de cellules - Critère de validation - Conversion de données - Création de séries de données - Plage de cellules dans une fonction - Groupement des données sous forme de plan - Affichages personnalisés : les vues - Annotation d'une cellule - Calculs lors de copies 9

10 Parcours Utilisateur expert Objectif : Acquisition et maîtrise de connaissances perfectionnées sur Excel Module 1. Découvrez des fonctionnalités insoupçonnées Objectif : Découvrez des fonctionnalités un peu plus complexes pour créer un lien hypertexte, convertir ou protéger un classeur, protéger une cellule et gérer les versions de vos fichiers afin de les récupérer. - Lien hypertexte - Conversion de fichiers Excel - Protection d'un classeur - Protection des cellules - Version et récupération d un fichier Module 2. Croisez les données Objectif : C'est l'un des points forts d'un tableur comme Excel, alors profitez des tableaux croisés dynamiques. - À savoir : Les tableaux et graphiques croisés dynamiques - Création d'un tableau croisé dynamique - Modification d'un tableau croisé dynamique - Sélection, copie, déplacement et suppression dans un tableau croisé dynamique - Disposition et mise en forme d un tableau croisé dynamique - Filtrer et rechercher dans un tableau croisé dynamique - Graphique croisé dynamique Module 3. Choisissez la bonne formule Objectif : Toute une série de calculs : sur du texte, des dates, des heures, des matrices, avec des conditions, etc. - Table de consultation et fonctions de recherche - Fonctions Texte - Calculs d heures - Calculs de dates - Conditions avec ET, OU, NON - Conditions imbriquées - Fonctions conditionnelles - Formule matricielle - Consolidation Module 4. Personnalisez, actualisez Objectif : Quelques fonctionnalités à connaître pour personnaliser le ruban ou les thèmes proposés par Excel mais aussi pour créer ou utiliser vos propres modèles ou encore pour personnaliser les propriétés de vos classeurs. - Création et personnalisation d un thème - À savoir : Les styles et les modèles - Création et utilisation d'un modèle - Modification et suppression d'un modèle - Propriétés d un classeur - À savoir : La personnalisation du ruban 10

11 Module 5. Devenez expert Objectif : Quelques fonctionnalités à connaître pour accroître votre maîtrise d'excel. Mais aussi des outils pour des calculs spécifiques comme le solveur. - Vérification des erreurs - Évaluation de formules - Fenêtre Espion - Fonctions financières - Table à double entrée - Valeur cible - Le solveur - Gestion de scénarios - Macro-commande Module 6. Partagez en toute sécurité Objectif : Excel propose un grand nombre de fonctionnalités pour échanger en toute sécurité vos informations : import, export ou diffusion de données, partage de classeur mais aussi fusion, signature numérique, etc. - À savoir : L'export de données - Diffusion de données Excel : PDF, XPS, et page Web - Import de données - Actualisation et gestion des données importées - Partage d un classeur - Suivi des modifications d'un classeur - Fusion de classeurs - Finaliser un document - Signature numérique Module 7. Pour en savoir encore plus Objectif : Pour une maîtrise parfaite, vous devez connaître le travail collaboratif et apprendre à travailler avec les bonnes méthodes. - À savoir : Le Site SharePoint - À savoir : Le travail collaboratif à distance - À savoir : Les bonnes pratiques du tableur 11