LA GESTION INSTITUTIONNELLE SOUS MANDAT

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1 LA GESTION INSTITUTIONNELLE

2 LA GESTION INSTITUTIONNELLE Face à la complexité de l environnement des marchés et aux exigences réglementaires sans cesse plus contraignantes, la gestion sous mandat offre une solution d investissement adaptée pour les investisseurs institutionnels souhaitant bénéficier d une gestion sur-mesure. La connaissance des réglementations et contraintes propres à chaque type de clientèle constitue une réelle expertise du Groupe OFI et un atout pour ce type de gestion dédiée. L'accompagnement des investisseurs aux différentes étapes de la vie du mandat, la mise en place d une gestion et d une allocation pertinentes participent à la qualité des relations que nous entretenons avec nos clients. Avec près de 38 Mds d encours gérés sous mandat, et un savoir-faire développé depuis plus de 15 ans en gestion dédiée, le Groupe OFI est devenu un acteur de référence en particulier auprès des investisseurs institutionnels soumis aux codes de la Mutualité, des Assurances et de la Sécurité Sociale. 71 mandats 38 Mds d encours ÉVOLUTION ET RÉTITION DES ENCOURS au 31/12/ % 7% 4% 2% 2% Obligations privées En Mds CLASSE D ACTIFS Obligations d État Actions Monétaire Obligations convertibles 20 33% % 6% 3% TYPOLOGIE DE CLIENTS 32% Assurances Santé Assurances Vie et Prévoyance Assurances IARD 23% 25% Assurances Retraite Réassurance 52% 8% CODE Code de la Mutualité Code des Assurances 40%

3 LES EXPERTISES L ACTIVITÉ DE GESTION S APPUIE SUR LE PÔLE SERVICES ET SOLUTIONS, INTÉGRÉ POUR OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS DE TOUTE TAILLE ALLOCATION Définition de l allocation stratégique et organisation des placements suivant les contraintes spécifiques, financières, comptables et réglementaires de l investisseur ANALYSE Analyse de risques (mesures de sensibilités, VaR, stress-tests,..) Analyse de SCR marché (exigence de capital associée au portefeuille) Bilan ISR REPORTING Financier, comptable et états réglementaires assurantiels (T3, C6bis, TCEP,..) Inventaires Solvabilité II Site dédié et sécurisé VEILLE RÉGLEMENTAIRE Codes des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale Solvabilité II GESTION FINANCIÈRE SOUS CONTRAINTES Une quinzaine de gérants dédiés spécialisés : taux, diversifié, actions, sélection OPC Ajustement tactique de l allocation Optimisation de la gestion selon le profil et les contraintes de l investisseur FORMATION à destination des administrateurs et opérationnels LES POINTS FORTS INGÉNIERIE ET SOLUTIONS D INVESTISSEMENT Besoin en fonds propres, gestions innovantes, solutions de couverture de portefeuille, ingénierie produit Prestations accessibles sur le périmètre global des actifs de l investisseur Une expertise de plus de 15 ans Une gestion sur-mesure de votre portefeuille Des éléments de suivi et d analyse complets, adaptés à vos besoins Une équipe d experts dédiés pour vous accompagner et vous conseiller Les dispositifs de contrôle de la Direction des opérations et du Reporting mandats, certifiés ISAE 3402

4 LE GROUPE OFI 1 Créé en 1971 LES MÉTIERS DU GROUPE OFI AU SERVICE DE LA GESTION 2 Un actionnariat solide 3 4 Une double expertise : gestion sous mandat et gestion collective 62 Mds d actifs sous gestion (au 30/06/14) DIRECTION DES GESTIONS Comités et recommandations d allocation d actifs ANALYSE Crédit, ISR, OPCVM ACTIONNARIAT MIDDLE OFFICE Suivi et réception des ordres, contrôle du respect des contraintes de l investisseur CONTRÔLE DES RISQUES Analyse des risques, validation des contreparties CONTRÔLE INTERNE ET CONFORMITÉ Contrôle des gestions, contrôle de la conformité à la réglementation et respect des procédures CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE JURIDIQUE Rédaction des mandats et contrats de marchés, vérification de l éligibilité des actifs aux mandats Contact département commercial Tél. : + 33 (0) [email protected]

5 CONTACT DIRECTION COMMERCIALE + 33 (0) [email protected] Suivez-nous! IS 22, rue Vernier Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)