RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON VÉRIFIÉ) au 30 novembre 2009

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1 RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON VÉRIFIÉ) 8 JANVIER 2010

2 Nombre ou valeur Coût valeur Description nominale $ $ Marché monétaire Durée résiduelle de 365 jours et moins Bons du Trésor du gouvernement du Canada , 0,19 % $ Banque Canadienne Impériale de Commerce , 0,28 % $ Banque Royale du Canada , 0,26 % $ Bons du Trésor du gouvernement du Canada , 0,23 % $ Bons du Trésor du gouvernement du Canada , 0,22 % $ Fonds commun Addenda marché monétaire # Fonds de marché monétaire Natcan 1 032, Durée résiduelle de 365 jours et moins Aucune Durée résiduelle de plus de 365 jours Noranda Operating Trust , 6,53 % International inc., série 08-D , 5,00 % Première corporation émettrice de TACH N , 5,97 % Gouvernement du Canada , 1,00 % Financement Québec , 5,25 % Financement Québec , taux variable Gouvernement du Canada , 3,75 % Compagnie d'assurance Générale Co-operators , 5,07 % Banque Royale du Canada , 5,20 % Gouvernement du Canada , 2,00 % Banque Canadienne Impériale de Commerce , 5,00 % Shaw Communications inc , 6,10 % Banque Toronto Dominion , 5,14 % Reliance, L.P , 7,30 % Gouvernement du Canada , 3,50 % AltaLink, L.P , 5,43 % Banque Royale du Canada , 5,06 % Serco DES inc., série , 5,27 % Finning International inc , 5,16 % Honda Canada Finance inc , 5,61 % Page 1 de 5

3 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Financement Québec , taux variable Première corporation émettrice de TACH N , 5,67 % Industrielle Alliance, Fiducie inc , 5,71 % Province de l'ontario , 5,00 % Banque de Nouvelle-Écosse , 4,94 %, rachetables et taux variable à compter du Telus Corporation , 4,95 % British Columbia Ferry Services inc , 5,74 % Gouvernement du Canada , 3,00 % Province de l'ontario , 3,25 % Wells Fargo Financial Canada Corporation , 3,97 % Gouvernement du Canada , 2,00 % Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2005 A , 4.82 % Telus Corporation , 5,95 % Gouvernement du Canada , 4,50 % Société Canadian Tire ltée , 4,95 % Merrill Lynch Financial Assets Inc , 4.67 % Leisureworld Senior Care LP, série A , 4.81 % Financement Québec , 4,25 % Banque Toronto Dominion , 4,32 % Compagnie d'assurance-vie Manufacturers , 6,24 % Bell Canada , 4,64 % Schooner Trust, série , cat. A , 4,53 % Merrill Lynch Financial Assets Inc , 4.64 % Rona inc , 5,40 % Merrill Lynch Financial Assets Inc , 4.71 % Shaw Communications inc , 5,70 % Schooner Trust, série , cat. A , 5,19 % Brookfield Asset Management Inc , 5,29 % Bank of America Corporation , 5,15 % Gouvernement du Canada , 4,00 % Société de financement GE Capital Canada , 5,53 % Banque de Nouvelle-Écosse , 5,25 %, rachetables et taux variable à compter du Province de Québec , 4,50 % Banque Royale du Canada , 4,84 %, rachetables et taux variable à compter du Banque de Nouvelle-Écosse , 4,99 %, rachetables et taux variable à compter du Province de l'ontario , 5,50 % Banque Royale du Canada , 5,00 %, rachetables et taux variable à compter du Enmax Corporation, série , 6,15 % Banque Royale du Canada , 5,45 %, rachetables et taux variable à compter du Brookfield Renewable Power, série , 5,25 % Industrielle Alliance , 8,25 %, rachetables et taux variable à compter du Page 2 de 5

4 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Nav Canada , 5,30 % Province de l'ontario , 4,40 % Financière Sun Life , 5,70 % Corporation Cameco , 5,67 % Société de financement GE Capital Canada , 5,68 % Shaw Communications inc , 5,65 % Autorité aéroportuaire du Grand Toronto , 5,96 % Province de Québec , 4,50 % Banque Nationale du Canada , 4,93 %, rachetables et taux variable à compter du YPG Holdings inc , 7,75 % Banque Toronto Dominion , 5,48 %, rachetables et taux variable à compter du Gouvernement du Canada , 3,50 % Fiducie d'actifs BNC, série 2 Perpétuelles, 7,45 %, rachetables et taux variable à compter du Mississagi Power Trust , 6,92 % Banque de Nouvelle-Écosse , 6.65 %, rachetables et taux variable à compter du Capital Desjardins inc , 5,54 %, rachetables et taux variable à compter du British Columbia Telephone Company , 10,65 % Banque de Montréal, série F , 6,17 %, rachetables et taux variable à compter du Great Lakes Power Senior Secured Bond, série , 6,60 % Alliance Pipeline Limited, série A , 7,18 % Chemin de fer Canadien Pacifique ltée , 6,91 % Énergie La Lièvre , 5,56 % Alliance Pipeline Limited , 6,76 % Ontario School Bords Financing Corp , 6,55 % Téléglobe Canada , 0,00 % Citigroup inc , 5,16 %, rachetables et taux variable à compter du Bell Canada , 7,00 % Ontario School Bords Financing Corp , 5,90 % New Brunswick (F-M) Project Company Inc , 6,47 % Bell Canada , 6,55 % Province de la Colombie-Britanique , 5,70 % Transalta Utilities Corporation , 7,30 % Strait Crossing Development Inc , 6,17 % Aéroports de Montréal , 6,95 % Royal Office Finance LP , 5,21 % Hydro One inc , 6,35 % Autorité aéroportuaire du Grand Toronto , 6,47 % Financement Québec , 5,25 % Ornge Issuer Trust , 5,73 % Les Compagnies Loblaw ltée , 6,15 % Hydro-Québec , 6,50 % Page 3 de 5

5 Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite) Bell Canada , 6,10 % Brascan Corporation , 5,95 % Métro inc , 5,97 % Nova Scotia Power inc , 5,67 % EPCOR Utilities Inc , 5,65 % Financière Sun Life , 4,80 %, rachetables et taux variable à compter du International inc , 5,75 % Gouvernement du Canada , 5,00 % Province de l'ontario , 4,70 % Province de Québec , 5,00 % Power Corporation du Canada , 8,57 % US Treasury Notes , 4,25 % Rogers Communications Inc , 6,68 % Shaw Communication , 6,75 % Great-West Lifeco , 6,00 % Autorité aéroportuaire de Winnipeg , 5,20 % Gouvernement du Canada , 4,00 % Université de Concordia , 6,55 % Great-West Lifeco , 5,69 %, rachetables et taux variable à compter du Great-West Lifeco , 7,13 %, rachetables et taux variable à compter du Banque Toronto Dominion , 5,76 %, rachetables et taux variable à compter du Fiducie de capital BMO , 10,2 %, rachetables et taux variable à compter du Fiducie de capital TD IV, série , 10,0 %, rachetables et taux variable à compter du Fiducie de catégorie 1 (Tier 1) Banque Scotia , 7,80 %, rachetables et taux variable à compter du Fiducie de capital Sun Life , 5,86 % Corporation financière Manulife , 7,41 %, rachetables et taux variable à compter du Total des obligations Nombre Coût valeur Description Dénomination de parts $ $ Titres à échéance non déterminée Gestion globale d'actifs CIBC inc. Unités de fonds - matières premières Hexavest inc. Unités de fonds - Fonds mondial Fonds immobilier Nevis-T Unités de fonds - Fonds immobilier Société en commandite GPM Immobilier (10) Participation - Société en commandite Société en commandite GPM Immobilier (11) Participation - Société en commandite Page 4 de 5

6 Date de Prix Nombre valeur Description règlement conclus de contrats $ Contrats à terme sur taux d'intérêt Contrats à terme normalisés Contrat à terme sur acceptations bancaires 3 mois ,43 50 (11 250) Contrat à terme sur acceptations bancaires 3 mois , (2 500) (13 750) Cours du Date de change nominale Devise valeur Description règlement à terme $ vendue $ Contrats de change Gestion globale d'actifs CIBC - Contrats de gré à gré , USD ( ) Titres vendus en vertu de conventions de rachat Entre le 22 octobre 2009 et le 27 novembre 2009, le Fonds a vendu des obligations gouvernementales en vertu de conventions de rachat ayant une date de règlement le 10 décembre Le montant encaissé sur ces opérations est de $. Au 30 novembre 2009, la juste valeur des obligations gouvernementales vendues en vertu de ces conventions de rachat est de $ et le prix de rachat total prévu aux conventions pour ces titres est de $ Titres achetés en vertu de conventions de revente Entre le 22 octobre 2009 et le 27 novembre 2009, le Fonds a acheté des obligations gouvernementales en vertu de conventions de revente ayant une date de règlement le 10 décembre Le montant déboursé sur ces transactions est de $. Au 30 novembre 2009, la juste valeur des obligations gouvernementales acquises en vertu de ces conventions de revente est de $ et le prix de revente total prévu aux conventions pour ces titres est de $. Page 5 de 5