Comité de pilotage Seine Saveur Bio du 17 décembre 2014
A travers notre projet entrepreneurial, nous souhaitons nous engager : Pour l environnement Travailler des produits français issus de l agriculture biologique (certifié BIO) Produire en limitant les impacts énergétiques Pour le développement local Créer des emplois Privilégier les circuits-courts S inscrire autour d un réseau partenarial Pour les salariés Choisir une gouvernance démocratique avec une répartition équilibrée des richesses Favoriser l insertion professionnelle de personnes durablement éloignées de l emploi Favoriser la formation professionnelle Pour le client Mettre en harmonie le produit, sa transformation et sa restitution Garantir la traçabilité de nos approvisionnements S engager et communiquer sur notre certification BIO (label ECOCERT) Assurer une démarche continue de la qualité Notre charte de valeurs
09/13 à 06/14: Étude de faisabilité Début 2014:Positionnement projet des Haut-Prés (pôle régional bio) 05/14:Recherche d une cuisine provisoire 07/14 à 12/14 :Consolidation du projet 07/14: début recherche d une 2 ème boutique 11/12: Validation labo provisoire SER 12/14: dépôt des statuts (accompagnement par URSCOP depuis début 2014) 12/14: validation de la 2 ème boutique à Rouen 12/14: Lancement démarches de financement Rappel des étapes clefs
3 associés-salariés Capital social: 30000-15000 -15000 par la région Haute-Normandie Gérant: élu pour 3 ans, Denis MARTIN Chaque associé: souscription de 2% de la rémunération brute pour chaque exercice jusqu à 5000 URSCOP: - Accompagnement et conseil - Révision coopérative annuelle Statuts SCOP-ARL
Pratique Le produit
Exemples de la carte hivernale Tartinades: Terrine trompette de la mort et noisettes Snacking salé: Croque andouille, tome normande et choux blanc Entrées: Velouté de potimarron, bulbes et épices Ceviche d'avocat et dorade aux agrumes Plats Parmentier de jarret de bœuf et châtaignes Tartiflette normande Desserts Salpicon de fruits de saison (pomme, poire, orange, pruneaux, noix) Panna cotta belle Hélène
La remise en état de la cuisine de SER Les normes d hygiène et de sécurité La certification Bio Les commissions de restauration L approvisionnement: Interbio Terre Bio Normandie Unebio Les producteurs La production
Boutique de Louviers -Traiteur -Epicerie fine Cuisine de Saint- Etienne du Rouvray Boutique de Rouen Vente ambulante -Traiteur -Restauration sur place -Epicerie fine Points de livraison Commande groupée pour : Conciergeries d entreprises Points relais Entreprises directes Livraisons prestataire -Pars d activités -Gares -Evènements La commercialisation
4 rue Général de Gaulle à Louviers Date de création : aout 2012 40m2 Location : 800 /mois CA : 140000 - Actuellement 2 salariés : o Denis Martin à la production et livraisons o Angélique Auger à la vente Evaluation du matériel: 60000 Evaluation du Fond de commerce : 30000 La boutique de Louviers
Place du vieux du marché 75 m2 Loyers progressifs: o Loyer : 1800 /mois hors charges o Loyer 2018 : 2300 /mois hors charges Activités : o Traiteur o Epicerie fine, fromages frais.. o Dépôt vente de pain o Restauration sur place Estimation frais matériel + agencement : 70000 (Aide FISAC possible : 5000 ) Projet boutique Rouen
Cible : - -Particuliers (Salariés du midi) - -Entreprises Zone de chalandise : -CREA jusqu à la CASE - Prestation : «Le panier Repas» - -A constituer selon ses envies - à partir de la carte saisonnière - -Prix idem boutiques - -En supplément: pain, boisson, - couverts recyclables, sel et poivre Les moyens de livraisons: -les conciergeries d entreprises -mise en place de points relais (Seinopolis, technopole du Madrillet, ) - Prestataire livraison La livraison
Le mono-produit -Plats cuisinés bio (100% local) avec une DLC de 20 jours -Distribués en magasins spécialisés et GMS -Travail marketing et communication -Travail sur la DLC avec madame Dubourdieu-Gendron, consultante en produits alimentaires -Lancement du projet: janvier -Lancement de la production : à partir du second semestre E-commerce: Création d un site marchand La formation en cuisine : Proposition d une offre de formations pour particuliers et/ou professionnels (certification Bio, ) Franchiser le concept de boutiques MytraiteurBio: Secteurs envisagés : première ceinture parisienne, le Havre,.. Projets de développement
Adhésion à l UREI Partenariat avec la Table de Cana et de l association Ensemble L accompagnement: Nicolas Cauvin dans un premier temps puis embauche d 1 CIP (mutualisation ou partenariat) Encadrement technique: formation Démarche qualité Types de poste: Commis de cuisine, plongeur(se), cuisinier(ère), préparateur(trice) de commande, livreur Prévisionnel: : embauche d 1 ETP (contrats aidés) Juin : COPIL «insertion» avec: DIRECCTE, Pole Emploi,UREI, Centres de formation Table de Cana, Ensemble, 2IAE,.. 2016: demande d agrément EI Embauche: + 2 ETP en 2016 + 2 ETP en 2017 L insertion
Présentation par le directeur monsieur Martichoux Jean-Pierre La Table de Cana
Thème Action Déc 2014 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Statuts SCOP- ARL Financement Enregistrement Dossier banque Dossier réseau entreprendre Dossier ARESS Production Distribution Intégration cuisine SER Boutique Louviers Livraisons Boutique Rouen Camion Boutique Rouen Démarchage commercial Travaux d agencement Ouverture Livraisons Boutiques Camion Lancement Mono-Produit Recette et DLC Marketing Démarchage Vente Insertion COPIL Plan d actions
Denis MARTIN Responsable d exploitation : Production Boutique Louviers Administratif Angélique AUGER L organisation interne
Le CA En-tête Montants Nom Type 2016 2017 Camion Produits & Services 33 600 100 800 100 800 Boutique Rouen Produits & Services 144 000 187 200 224 640 Boutique Louviers Produits & Services 138 000 151 800 163 944 Epicerie Produits & Services 12 850 14 135 15 549 livraisons Produits & Services 99 000 128 700 154 440 Nombre = 5 427 450 582 635 659 373 La définition du CA prévisionnel
Intitulé 2016 2017 + Ventes de Marchandises - Achats consommés de Marchandises MARGE COMMERCIALE + Production 427 450 582 635 659 373 - Achats consommés de matières prem. 159 679 216 703 245 110 MARGE SUR PRODUCTION 267 771 365 932 414 263 + Ventes 427 450 582 635 659 373 - Achats consommés 159 679 216 703 245 110 MARGE GLOBALE 267 771 365 932 414 263 - Charges Externes & autres Achats 156 305 132 762 137 292 VALEUR AJOUTEE 111 466 233 170 276 971 + Subventions d'exploitation 17 000 17 000 - Personnel 107 926 183 580 205 420 - Impôts & taxes (hors IS) 574 900 900 EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT. 19 966 65 690 70 651 - Dotations aux amortissements 24 144 29 233 29 233 RESULTAT D'EXPLOITATION -4 178 36 457 41 418 + Produits financiers - Charges financières 3 471 3 065 2 551 RESULTAT COURANT -7 649 33 392 38 867 + Produits exceptionnels 1 708 3 833 4 500 - Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 708 3 833 4 500 RESULTAT AVANT IMPOT -5 941 37 225 43 367 Prévisionnel simplifié
Intitulé janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 Total ENCAISSEMENTS : Clients 9 495 31 315 34 960 38 425 40 535 40 535 34 960 45 932 51 507 52 562 53 917 434 143 Apports en capital 15 000 15 000 30 000 Comptes courants d'associé Emprunts 150 000 20 000 170 000 Subventions d'investissement 25 000 25 000 Subventions d'exploitation 20 400 20 400 Remboursement crédit de TVA 28 570 9 926 38 496 TOTAL DES ENCAISSEMENTS 15 000 159 495 51 315 63 530 98 825 40 535 40 535 34 960 45 932 61 433 52 562 53 917 718 039 DECAISSEMENTS : Fournisseurs 7 892 12 584 13 959 15 565 15 565 13 386 13 386 19 603 19 603 20 578 152 121 Charges externes & autres achats 4 196 28 578 16 055 13 997 14 095 14 216 14 206 14 049 14 059 14 531 14 531 14 598 177 111 Personnel 4 740 4 740 11 829 5 293 5 293 16 168 5 293 7 031 19 080 7 031 7 031 93 529 Impôts & taxes (hors IS) 574 574 Immobilisations 6 600 56 800 114 000 30 000 207 400 Comptes courants d'associé Remboursements d'emprunts 1 948 1 948 1 948 1 948 1 948 1 948 1 948 1 948 1 948 1 948 1 948 21 428 Tva à payer 1 001 1 001 Agios bancaires 223 223 TOTAL DES DECAISSEMENTS 11 370 92 066 144 635 40 581 35 295 38 023 47 887 64 676 36 424 55 162 43 113 44 155 653 387 TRESORERIE DEBUT DE PERIODE 3 630 71 059-22 261 688 64 218 66 730 59 378 29 662 39 170 45 441 54 890 ECART (ENCAISS. - DECAISS.) 3 630 67 429-93 320 22 949 63 530 2 512-7 352-29 716 9 508 6 271 9 449 9 762 64 652 TRESORERIE FIN DE PERIODE 3 630 71 059-22 261 688 64 218 66 730 59 378 29 662 39 170 45 441 54 890 64 652 64 652 INTERETS SUR DECOUVERT 223 223 Trésorerie
Développer nos points de vente sans engendrer une logistique trop importante. Intégrer et former aujourd hui nos collaborateurs de demain Anticiper nos besoins de financement et trouver les solutions adéquates Nos problématiques à venir:
Merci à tous