DISTRICT D'ALSACE DE FOOTBALL Rue Baden Powell Centre Sportif de Hautepierre 67200 STRASBOURG Bilan Association Présenté en Euros Période du 01/07/2017 au 30/06/2018
DISTRICT D'ALSACE DE FOOTBALL page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 30/06/2018 30/06/2017 (12 mois) (12 mois) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement 4 573 4 573 Concessions, brevets, droits similaires 3 810 3 810 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions 822 536 338 588 483 947 30,67 513 721 33,89 Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 133 920 67 701 66 219 4,20 53 446 3,53 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 2 250 2 250 0,14 2 250 0,15 TOTAL (I) 967 089 414 673 552 416 35,01 569 417 37,57 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises 5 350 5 350 0,34 21 450 1,42 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 356 975 48 534 308 441 19,55 346 441 22,86 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 10 023 10 023 0,64 8 367 0,55. Autres 954 489 863 760 90 729 5,75 97 870 6,46 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités 607 086 607 086 38,48 470 689 31,05 Charges constatées d'avance 3 628 3 628 0,23 1 555 0,10 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 1 937 550 912 294 1 025 256 64,99 946 371 62,43 TOTAL ACTIF 2 904 639 1 326 967 1 577 673 100,00 1 515 789 100,00
DISTRICT D'ALSACE DE FOOTBALL page 3 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 30/06/2018 30/06/2017 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise 182 442 11,56 182 442 12,04 Ecarts de réévaluation Réserves 420 774 26,67 180 669 11,92 Report à nouveau Résultat de l'exercice 110 798 7,02 240 105 15,84 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 292 360 18,53 308 467 20,35 -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) TOTAL(I) 1 006 374 63,79 911 683 60,15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 46 190 2,93 43 854 2,89 FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources TOTAL (II) 46 190 2,93 43 854 2,89 TOTAL(III) DETTES Emprunts et dettes assimilées 144 292 9,15 170 528 11,25 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 44 738 2,84 Fournisseurs et comptes rattachés 133 175 8,44 168 476 11,11 Autres 202 903 12,86 213 748 14,10 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 7 500 0,49 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) 525 108 33,28 560 252 36,96 TOTAL PASSIF 1 577 673 100,00 1 515 789 100,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
DISTRICT D'ALSACE DE FOOTBALL page 4 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 30/06/2018 30/06/2017 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens 663 530 663 530 91,66 585 830 91,20 77 700 13,26 Prestations de services 60 397 60 397 8,34 56 513 8,80 3 884 6,87 Montants nets produits d'expl. 723 927 723 927 100,00 642 343 100,00 81 584 12,70 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 716 567 98,98 596 464 92,86 120 103 20,14 Cotisations (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits 81 023 11,19 108 437 16,88-27 414-25,27 Reprise sur provisions, dépréciations 54 327 8,46-54 327-100,00 Transfert de charges 121 656 16,81 90 698 14,12 30 958 34,13 Sous-total des autres produits d'exploitation 919 247 126,98 849 925 132,32 69 322 8,16 Total des produits d'exploitation (I) 1 643 173 226,98 1 492 268 232,32 150 905 10,11 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises Variations stocks de marchandises 16 100 2,22-21 450-3,33 37 550 175,06 Achats de matières premières et approvisionnements 20 035 2,77 2 130 0,33 17 905 840,61 Variations stocks matières premières et autres approvisionnements 2 681 0,42-2 681-100,00 Autres achats non stockés 38 695 5,35 51 674 8,04-12 979-25,11 Services extérieurs 168 011 23,21 155 138 24,15 12 873 8,30 Autres services extérieurs 486 983 67,27 413 563 64,38 73 420 17,75 Impôts, taxes et versements assimilés 42 321 5,85 31 818 4,95 10 503 33,01 Salaires et traitements 454 130 62,73 354 576 55,20 99 554 28,08 Charges sociales 187 885 25,95 155 060 24,14 32 825 21,17 Autres charges de personnel Subventions accordées par l'association 46 992 6,49 34 890 5,43 12 102 34,69 Dotations aux amortissements et aux dépréciations.sur immobilisations : dotation aux amortissements 42 653 5,89 44 609 6,94-1 956-4,37.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.sur actif circulant : dotation aux dépréciations 27 058 3,74 1 993 0,31 25 065 N/S.Pour risques et charges : dotation aux provisions 2 336 0,32 2 336 N/S (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges 8 0,00-10 0,00 18 180,00 Total des charges d'exploitation (II) 1 533 208 211,79 1 226 672 190,97 306 536 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV) RÉSULTAT D'EXPLOITATION 109 966 15,19 265 596 41,35-155 630-58,59 PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 480 0,07 135 0,02 345 255,56 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement CHARGES FINANCIERES: Total des produits financiers (V) 480 0,07 135 0,02 345 255,56
DISTRICT D'ALSACE DE FOOTBALL page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 30/06/2018 30/06/2017 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) RÉSULTAT FINANCIER 480 0,07 135 0,02 345 255,56 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 110 445 15,26 265 731 41,37-155 286-58,43 PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 16 107 2,22 23 069 3,59-6 962-30,17 Reprises sur provisions et transferts de charges 5 660 0,88-5 660-100,00 Total des produits exceptionnels (VII) 16 107 2,22 28 729 4,47-12 622-43,92 CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 10 750 1,48 1 177 0,18 9 573 813,34 Sur opérations en capital 40 723 6,34-40 723-100,00 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 750 1,48 41 900 6,52-31 150-74,33 Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les sociétés (X) 5 004 0,69 12 455 1,94-7 451-59,81 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 5 357 0,74-13 171-2,04 18 528 140,67 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 1 659 760 229,27 1 521 132 236,81 138 628 9,11 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 548 962 213,97 1 281 027 199,43 267 935 20,92 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 110 798 15,31 240 105 37,38-129 307-53,84 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL