: * GRECO Arrê té au 31 /l 2/2015 COMPTES ANNUELS en euros GRECO Exercice du 03/10/2015 au 31/12/2015 Bilan au 31/12/2015 77 rue Jean Baptiste Pigalle 75009 PARIS SIRET : NAF SAADA et DU REAU ASSOCIES Page I
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Sommaire Dossier - page de garde Sommaire BILAN Bilan Actif Bilan Passif I 2 3 4 COMPTE DE RÉSULTAT Compte de résultat Compte de résultat (Suite) 5 6 DÉTAIL DES COMPTES Bilan Actif détaillé Bilan Passif détaillé Compte de résultat détaillé 7 9 10 SAADA et DU REAU ASSOCIES Page 2
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Bilan Actif ACTIF IMMOBILISE BILAN ACTIF Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Immobilisations en cours Avances Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (1) Participations Titres immobilisés de l'activité en portefeuille titres immobilisés Prêts Comptes de liaison TOTAL I TOTAL II Brut Ou 03/10/2015 au 31/12/2015 A mort. Prov. Net Net ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières, autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commande Créances (2) Usagers et comptes rattachés Valeurs mobilières déplacement Instruments de Trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (2) Frais d'émission d'emprunts à étaler TOTAL III IV Primes de remboursement des emprunts Ecarts de conversion actif V VI TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) (l) Dont à moins d'un an (2) non! à plus d'un an ENGAGEMENTS REÇUS,,. - Acceptés par les organes statutairemeiit compétents Legs net a réaliser : - Autorises par 1 organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Avals, cautions et garanties reçus Créances escomptées non échues Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail mobilier Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail immobilier engagements reçus SAADA et DU REAU ASSOCIES
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Bilan Passif Du 03/10/2015 Au 31/12/2015 FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Apports Fonds associatifs - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers fïnanceurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires commodat TOTAL I Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DEDIES - Risques -Charges - Subventions de fonctionnement - ressources TOTAL III EMPRUNTS ET DETTES (1) Emprunts obligataires - Auprès des établissements de crédit (2) - Financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Fournisseurs et comptes rattachés Dettes : - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecart de conversion passif V TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) (1) Dont à moins d'un an ( 1 ) Dont à plus d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque ENGAGEMENTS DONNES Avals, cautions et garanties données Effets circulants sous l'endos de l'organisme Redevances crédit-bail mobilier restant à courir Redevances crédit-bail immobilier restant à courir engagements donnés - SAADA et DU REAU ASSOCIES Page 4
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Compte de résultat Au 31/1 2/2015 r*n\iptr nr nïrti'i TAT - - France Exportation Produits d'exploitation Vente de marchandises - Biens - Services Chiffre d'affaires Net - Stockée - Immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations et transferts de charges Cotisations produits (hors cotisations) TOTAL I Charges d'exploitation Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock matières premières et autres approvisionnements achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations des immobilisations - Dépréciations de l'actif circulant - Provisions charges TOTAL II RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV) Produits financiers Produits financiers de participation Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V Charges financières Dotations financières aux amortissements et dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements TOTAL VI RESULTAT FINANCIER (V- VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) Total Total SAADA et DU REAU ASSOCIES Page5
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Compte de résultat (Suite) COMPTE DE RESULTAT (SUITE) Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL VII Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et provisions TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Impôts sur les bénéfices IX Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X Engagements à réaliser sur ressources affectées XI TOTAL DES PRODUITS (I + III + V ' + VII + X) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges) Au 31/12/2015 Evaluation des contributions volontaires en nature Bénévolat Prestations en nature Dons en nature PRODUITS Au 31/12/2015 TOTAL CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole Au 31/12/2015 TOTAL SAADA et DU REAU ASSOCIES Page 6
Détails de comptes
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Bilan Actif détaillé Solde Variation ACTIF Au 31/12/2015 Au IV/f fknf a tlf" IT AU 11 1*1 1 1 1 % /o ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Immobilisations en cours Avances Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations Titres immobilisés de l'activité en portefeuille titres immobilisés Prêts TOTAL ( I ) Comptes de liaison TOTAL ( II ) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières, autres approvisionnements En cours de production (biens et de services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Usagers et comptes rattachés - 467000 comptes débiteurs ou créditeurs Valeurs mobilières de placement 25 000 00 - Instruments de Trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL ( III ) SAADA et DU REAU ASSOCIES Page?
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Solde Variation ACTIF Au 31/12/2015 Au Montant % Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV ) Primes de remboursement des obligations (V ) Ecarts de conversion actif ( VI ) TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) SAADA et DU REAU ASSOCIES Page 8
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Bilan Passif détaillé FONDS PROPRES PASSIF Fonds associatifs sans droit de reprise 1 022 1 3 Fonds statutaires Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Fonds associatifs avec droit de reprise : - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires Comptes de liaison PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif ( V ) TOTAL ( I ) TOTAL ( II ) TOTAL ( III ) TOTAL ( IV ) TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V ) Au 31/12/2015 Solde Au Variation SAADA et DU REAU ASSOCIES Page 9 o/ - -
GRECO Arrêté au 31/12/2015 Compte de résultat détaillé Produits d'exploitation Vente de marchandises Production vendue biens Production vendue services Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation COMPTE DE RESULTAT Chiffre d'affaires Net Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges Cotisations produits Charges d'exploitation Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock matières premières et autres appro. achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux dépréciations sur immobilisations Dotations aux dépréciations sur actif circulant Dotations aux provisions charges Excédent ou déficit transféré ( III ) Déficit ou excédent transféré ( IV ) Produits financiers Produits financiers de participation TOTAL (I) TOTAL (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions et transferts de charges Différence positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Charges financières Dotation financières aux amortissements et dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements TOTAL (V) 31/12/2015 Solde Variation Montant % SAADA et DU REAU ASSOCIES Page 10
. GRECO COMPTE DE RESULTAT TOTAL (VI) RESULTAT FINANCIER (V - VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - M) Produits Exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL (VII) Charges Exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions TOTAL (VIII) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Impôts sur les bénétlces( IX ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X ) Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI ) TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X). TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) EXCEDENTS OU INSUFFISANCES 31/12/2015 Solde * Arrêté au 31/12/2015. Variation Montant % SAADA et DU REAU ASSOCIES Page 11