Syndicat des copropriétaires Démo États financiers - Septembre 015 Préparé par Copyright 015 - Comptabilité Condo inc.
Bilan 7-09-015 Actif Comptes à recevoir 6.6 Petite caisse 0.00 Banque - compte d'opérations 7 95.5 Banque - compte pour Fonds Prévoyance 6 59.08 Total actif 55 9.15 Passif Comptes à payer - total net.00 Dépôt pour clés - centre sportif 00.00 Total passif.00 Avoir Fonds d'opérations courantes 7 65.8 Fonds de Prévoyance 6 59.08 Excédent des revenus sur les dépenses 81. Total de l'avoir 5 09.15 Total de l'avoir et du passif 55 9.15 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1
États des Revenus et Dépenses 01-09-015-7-09-015 Année Courante Revenus Charges communes. Total Revenus Dépenses. Ascenseurs, entretien et rép. Assurances Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance Électricité (immeuble) Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. Frais informatiques Génératrice, entretien et rép. Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Vidanges Contrôle des rongeurs et autres bestioles.00 700.00 5.00 0.00 9.00.00 5.00.00.00 65.00 0.00 0.00.00.00 85.00 Total Dépenses 5.00 Excédent des revenus sur les dépenses 81. Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1
État comparatif des revenus et dépenses De : 01-09-015 à : 7-09-015 Septembre 015 Septembre à Septembre Budgets annuels Réel Budget Réel Budget Ecart $ Courant An passé Revenus Charges communes Cotisations spéciales Escomptes obtenus sur achats Intérêts sur comptes bancaires Intérêts sur paiements retardataires Intérêts sur placements Locations de salles Location d'espaces pour bicyclettes Photocopies vendues Location de stationnements extérieurs Ventes de clés/cartes magnétiques Ventes de télécommandes Revenus divers Amendes, pénalités $51,996 51 996 0 0 0 0 (0) $6,000 6 000 () $5 5 () $0 0 () $ () $9 9 () $70 70 (0) $0 0 () $ () $ () $00 00 () $ () $00 00 () $00 00 Total Revenus 5 1 5 1 (9) 61 591 61 591 Dépenses Achats clés/carte magnétique/appareils électroniques Achats télécommandes de garage Ascenseurs, entretien et rép. Assurances Cartes d'accès et sécurité Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance Déneigement (toit inclus) Détecteurs monoxide de carbone Électricité (immeuble) Entretien et réparations de l'immeuble Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. Formation, colloques, séminaires, etc. Frais bancaires Frais informatiques Génératrice, entretien et rép. Honoraires professionnels (C.A, avocats...) Honoraires légaux (procédures légales) Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau 1 1 $00 00 1 $ $,000 000 700 700 (0) $7,00 7 00 $00 00 5 5 5 5 $6,0 6 0 0 0 00 $9, 9 $1,0 1 0 $ 9 9 9 9 $,0 0 08 08 08 $,0 0 1 1 (0) $1, 1 5 5 $ 5 $00 00 5 5 5 5 $6 6 $1,00 1 00 $1,0 1 0 $1,000 1 000 $1,00 1 00 65 65 () $75 75 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de
Septembre 015 Septembre à Septembre Budgets annuels Ramonage de cheminées Service de remorquage Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Avantages sociaux Assurance-emploi Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ) Avantages Sociaux FSS Diverses dépenses Vidanges Contrôle des rongeurs et autres bestioles Réel Budget Réel Budget Ecart $ Courant 9 9 An passé $ 9 $ 0 0 0 0 $1,00 1 00 0 0 0 0 $6,000 6 000 $1,00 1 00 $5 5 $5 5 $6 6 $ $,680 680 85 5 85 5 (180) $1, 1 Total Dépenses 5 5 878 61 591 61 591 Revenus Net 81 81 0 0 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page de
Liste des comptes à recevoir En date du 7-09-015 No compte Unité Solde Nom du compte 1.00 Leblanc, Blanche.00 Lavoir, Yvon.00 Narrache, Jean Ossi, Jeanne.00 Lafleur, Marguerite 5.00 Latulippe, Rose 6.00 Burger, Ham 7.00 Voy Age, Geymon.00 Black, Jack 9.00 DeGang, Bestov 1.00 6.6 White, Black 1.0 Partageay, Gelay 700 000.00 Ministre du Revenu du Québec 700 001.00 Receveur Général du Canada 700 1.00 G. Louay Nombre Montant Détails 1 6.6 = Total à recevoir (Débiteurs) 1 = Total perçu à l'avance (Créditeurs) ou à zéro 1 6.6 = Total NET des comptes sélectionnés Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1
Liste des comptes à payer En date du 7-09-015 No compte Solde Nom du compte 0.00 Ascenseurs Monteray 1.00 Association des Syndicats de Copropriétés du Québec 180.00 Assurances Mondor inc. 190.00.00 Beau Jardin inc. 00.00 Bell Téléphone 0.00 Bureau Grossiste inc..00 C-Net inc. 70.00 Ministre des finances du Québec (DAS) 71.00 Ministre des finances du Québec (TPS/TVQ) 75.00 Receveur Général du Canada (DAS) 00.00 Hydro-Québec 700.00 Best Alarm inc..00 65.00 Bureau en gros 900.00 Climatisation Condair 9.00 Générateur Mongrain inc. 51 000.00 GRI Environnement inc. 51 1.00 Regroupement Gestionnaires Copropriétés du Québec 51 00.00 Inspecteur général des inst. financières 51 00.00 Les Consultants Ingénium inc. 51.00 M. John Janitor 51 7.00 Parker, Parker & Parker Avocats 51.00 Monoxide Detection inc. 5 000.00 Plomberie Pennelton inc. 5 00.00 Ramon inc. 5 0.00 Portes de garage Perfect inc. 5 00.00 Remorquage B.B.C. inc. 5 000.00 85.00 Sani-Condo inc. 5 0.00 Serrurier Facile inc. 5 1.00 Firme Le Comptable Agréable (C.A.) 5.00 Yvon Lavoir 0.00 = Total des comptes sélectionnés Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1
Budgets annuel et mensuels pour : 015-016 Annuel Sept 15 Oct 15 Nov 15 Déc 15 Jan 16 Fév 16 Mars 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 Jul 16 Août 16 Revenus Charges communes 51 996 Cotisations spéciales 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Escomptes obtenus sur achats 5 Intérêts sur comptes bancaires 0 8 Intérêts sur paiements retardataires 6 Club sportif Intérêts sur placements 9 81 Locations de salles 70 Location d'espaces pour bicyclettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Photocopies vendues 6 Location de stationnements extérieurs Ventes de clés/cartes magnétiques 00 7 Ventes de télécommandes Revenus divers 00 1 Travaux condo privé remboursables par propriétaire Amendes, pénalités 00 1 Revenus de commissions fixes pour paiements par cartes de crédit Revenus de commissions variables pour paiements par cartes de crédit Total Revenus 61 591 Dépenses 5 1 5 1 5 1 5 19 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 Achats clés/carte magnétique/appareils électroniques 00 7 Achats télécommandes de garage 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 Ascenseurs, entretien et rép. 000 7 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de
Budgets annuel et mensuels pour : 015-016 Annuel Sept 15 Oct 15 Nov 15 Déc 15 Jan 16 Fév 16 Mars 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 Jul 16 Août 16 Assurances 7 00 Cartes d'accès et sécurité 00 1 Concierge (salaire ou contrat) 6 0 5 5 5 58 5 5 5 5 5 5 5 5 Contribution au fonds de prévoyance 9 Déneigement (toit inclus) 1 0 Détecteurs monoxide de carbone Électricité (immeuble) 0 9 9 9 88 9 9 9 9 9 9 9 9 Entretien et réparations de l'immeuble 0 08 08 08 1 08 08 08 08 08 08 08 08 Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Formation, colloques, séminaires, etc. Frais bancaires 00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Commissions payées sur acceptation de paiements par cartes de crédit Frais informatiques 6 5 5 5 56 5 5 5 5 5 5 5 5 Génératrice, entretien et rép. 1 00 11 Honoraires professionnels (C.A, avocats...) 1 0 Honoraires légaux (procédures légales) 1 000 87 Lavage de vitres 1 00 11 Papeterie, timbres et acc. de bureau 75 Ramonage de cheminées Service de remorquage 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Rémunération des administrateurs 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salaires de bureau 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Téléphone et Internet 1 00 11 Avantages sociaux Assurance-emploi 5 8 Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ) 5 8 Avantages Sociaux FSS 6 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page de
Budgets annuel et mensuels pour : 015-016 Annuel Sept 15 Oct 15 Nov 15 Déc 15 Jan 16 Fév 16 Mars 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 Jul 16 Août 16 Diverses dépenses Vidanges 680 0 Contrôle des rongeurs et autres bestioles 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Total Dépenses 61 591 5 161 Revenu net 0 () Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page de
Liste des dépôts De 01-09-015 à 7-09-015 Compte: 000,00 - Banque - compte d'opérations 00-- # Trx Date Description # dépôt Montant 78 0-09-015 Dépôt 000.00 - Banque - compte d'opérations 186.9 1 Nombre d'items Total : 186.9 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1
Liste des chèques De 01-09-015 à 7-09-015 Trx Date Ch. Bénéficiaire Fournisseur Annulé? Imprimé? Passé? Montant 6 5-09-015 88 M. Ham Burger 6,00 00.00 15-09-015 87 Yvon Lavoir 5,00.00 15-09-015 86 M. John Janitor # 51 51,00 5.00 15-09-015 85 Les Consultants Ingénium inc. # 56 51 00,00 5.00 1 15-09-015 8 GRI Environnement inc. # 001-00000 51 000,00.00 0 15-09-015 Générateur Mongrain inc. # 65 9,00.00 789 15-09-015 8 Hydro-Québec # 56-551 00,00 9.00 788 15-09-015 81 C-Net inc. # 9586,00.00 787 15-09-015 80 Bell Téléphone # 8667669-15 00,00.00 786 15-09-015 Assurances Mondor inc. # 1785 180,00.00 785 15-09-015 78 Ascenseurs Monteray # 15 0,00.00 768 0-09-015 77 Assurances Mondor inc. # 1785 180,00 0.00 Number:1 Total: 5,00 $ Number = 1 Total = 5,00 $ Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1