États financiers - Juin 2008

Transcription

1 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager États financiers - Juin 200 Préparé par Les consultants Ingenium inc. Copyright 200 Les consultants Ingenium inc.

2 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Actif Bilan Bilan intérimaire 30/06/200 Réel année Actifs à court terme Petite caisse 1.00 Banque - compte d'opérations Banque - comptes pour Fonds Prévoyance Comptes à recevoir TOTAL Actifs à court terme Immobilisations Immobilisations: Mobilier et acc. de bureau Immobilisations : Équipements informatiques TOTAL Immobilisations Amortissements accumulés...amortissement accumulé: Mobilier et acc. bureau ( )...Amortissement accumulé: Équipements informatiques (1 3.00) TOTAL Amortissements accumulés ( ) Compte de banque pour MasterCard - Cartes de crédit Total actif Passif Passifs à court terme Dépôt de clients Comptes à payer - total net 57. TOTAL Passifs à court terme 7. Dépôt pour clés - centre sportif Total passif Avoir net des copropriétaires (Capital) Fonds d'opérations Fonds courants d'opérations s Excédent des revenus sur les dépenses ( ) TOTAL Fonds d'opérations Réserves Réserve Fonds de Prévoyance TOTAL Réserves TOTAL Avoir net des copropriétaires (Capital) Total de l'avoir Total de l'avoir et du passif Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1

3 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Balance de vérification 30/06/200 No Compte No Condo Débit Crédit Genre compte Nom du compte Mme Blanche Leblanc M. Yvon Lavoir M. Jean Narrache et Jeanne Ossi Dre Marguerite Lafleur Mme Rose Latulippe, C.A M. Ham Burger M. Geymon Voy Age B.A.A M. Jack Black ing M. Bestov DeGang M. Black White M. Gelay Partageay Actifs Items crédités aux propriétaires et pas enco Actifs Petite caisse Actifs Banque - compte d'opérations Actifs Compte de banque pour MasterCard - Car Actifs Banque - compte pour Fonds Prévoyance Actifs Immobilisations: Mobilier et acc. de bureau Actifs Amortissement accumulé: Mobilier et acc. b Actifs Immobilisations : Équipements informatiq Actifs Compte transitoire paiements directs (PPA) Actifs Amortissement accumulé: Équipements i Actifs Frais payés d'avance Actifs TPS payée sur achats (Compte d'accumula Actifs TVQ payée sur achats (Compte d'accumula Actifs Compte de banque pour Visa - Cartes de c Ministre du Revenu du Québec Receveur Général du Canada Smith, Jos Jeannine Leduc Comptes divers occasionnels Compte à recevoir du Gestionnaire en rem Passif Marge de crédit bancaire Passif Dépôt de clients Passif Dépôt pour clés - centre sportif Passif Contributions employeur Assurance-emplo Passif Contributions employeur Régie des Rentes Passif Contributions Employeur - FSS - QUÉBEC Passif DAS Assurance-emploi à remettre - FÉ Passif DAS Régie des Rentes à remettre - QUÉBE Passif DAS Impôt Fédéral à remettre - FÉDÉR Passif DAS Impôt Provincial à remettre - QUÉB Passif Frais courus à payer Passif TPS collectée sur ventes (Compte d'accumu Passif TVQ collectée sur ventes (Compte d'accumu 2.00 A Payer Ascenseurs Monteray A Payer Association des Syndicats de Copropriétés A Payer Assurances Mondor inc A Payer Beau Jardin inc A Payer Bell Téléphone A Payer Bureau Grossiste inc A Payer C-Net inc A Payer Ministre des finances du Québec (DAS) A Payer Ministre des finances du Québec (TPS/TVQ Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 3

4 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Balance de vérification 30/06/200 No Compte No Condo Débit Crédit Genre compte Nom du compte A Payer Receveur Général du Canada (DAS) A Payer Hydro-Québec A Payer Best Alarm inc A Payer Bureau en gros A Payer Climatisation Condair A Payer Générateur Mongrain inc A Payer GRI Environnement inc A Payer Regroupement Gestionnaires Coproprié A Payer Inspecteur général des inst. financières A Payer Les Consultants Ingénium inc A Payer M. John Janitor.00 A Payer Parker, Parker & Parker Avocats A Payer Monoxide Detection inc A Payer Plomberie Pennelton inc A Payer Ramon inc A Payer Portes de garage Perfect inc A Payer Remorquage B.B.C. inc A Payer Sani-Condo inc A Payer Serrurier Facile inc A Payer Firme Le Comptable Agréable (C.A.) Revenus Charges communes Revenus Buanderie Revenus Cotisations spéciales Revenus Cotisations Club Sportif Revenus Escomptes obtenus sur achats Revenus Intérêts sur comptes bancaires Revenus Intérêts sur paiements retardataires Revenus Intérêts sur placements Revenus Locations de salles Revenus Location d'espaces pour bicyclettes Revenus Photocopies vendues Revenus Location de stationnements extérieurs Revenus Ventes de clés/cartes magnétiques Revenus Ventes de télécommandes Revenus Revenus divers Revenus Travaux condo privé Revenus Amendes, pénalités Revenus Revenus de commissions fixes pour paie Revenus Revenus de commissions variables pour p Achats clés/cartes magnétiques Achats télécommandes de garage Ascenseurs, entretien et rép Assurances Cartes d'accès et sécurité Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance Déneigement (toit inclus) Détecteurs monoxide de carbone Électricité (immeuble) Entretien et réparations de l'immeuble Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc Formation, colloques, séminaires, etc Frais bancaires Produit le lundi, 30 juin 200 Page 2 de 3

5 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager No Compte No Condo Débit Balance de vérification 30/06/200 Crédit Genre compte Nom du compte Commissions payées sur acceptation de p Frais informatiques Génératrice, entretien et rép Honoraires professionnels (C.A, avocats...) Honoraires légaux (procédures légales) Intérêts sur marge de crédit Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau Ramonage de cheminées Service de remorquage Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Avantages sociaux Assurance-emploi Avantages sociaux - Régie Rentes Québec ( Avantages Sociaux FSS Diverses dépenses Vidanges Contrôle des rongeurs et autres bestioles Capital/Réserve Fonds d'opérations s Capital/Réserve Réserve Fonds de Prévoyance Capital/Réserve Réserve secondaire d'urgence Nombre de comptes Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes. Totaux: Produit le lundi, 30 juin 200 Page 3 de 3

6 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager État des revenus et dépenses ******* Préliminaire ******* 01/06/200-30/06/200 Réel période Budget période Réel année Budget année Écart % entre résultats cumulatifs et Charges communes Charges communes (67.90) TOTAL Charges communes (67.90) Revenus d'intérêts Intérêts sur placements (79.70) Intérêts sur comptes bancaires (.00) Intérêts sur paiements retardataires (60.00) Escomptes obtenus sur achats (.00) TOTAL Revenus d'intérêts (1.10) Autres revenus Buanderie (.00) Locations de salles (33.30) Location d'espaces pour bicyclettes (1.00) (.20) Location de stationnements extérieurs Photocopies vendues (90.90) Ventes de clés/cartes magnétiques (5.00) Ventes de télécommandes (.00) Revenus divers (.00) TOTAL Autres revenus (1.30) Revenus de commissions fixes pour paiements par cartes de crédit.00 Total Revenus (6.60) Produit le lundi, 30 juin 200 ******* Non audité ******* Page 1 de 4

7 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager État des revenus et dépenses ******* Préliminaire ******* 01/06/200-30/06/200 Réel période Budget période Réel année Budget année Écart % entre résultats cumulatifs et Achats Clés et Télécommandes Achats clés/cartes magnétiques Achats télécommandes de garage TOTAL Achats Clés et Télécommandes Entretien paysager Déneigement (toit inclus) Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc (327.) TOTAL Entretien paysager (193.90) Sécurité Cartes d'accès et sécurité (392.0) Service de remorquage Détecteurs monoxide de carbone (9.40) TOTAL Sécurité (162.60) Immeuble Ascenseurs, entretien et rép Électricité (immeuble) Entretien et réparations de l'immeuble Génératrice, entretien et rép (31.30) Vidanges (45.00) Lavage de vitres Ramonage de cheminées (66.70) Concierge (salaire ou contrat) TOTAL Immeuble Produit le lundi, 30 juin 200 ******* Non audité ******* Page 2 de 4

8 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager État des revenus et dépenses ******* Préliminaire ******* 01/06/200-30/06/200 Réel période Budget période Réel année Budget année Écart % entre résultats cumulatifs et Administration Assurances Frais bancaires Frais informatiques (.00) Formation, colloques, séminaires, etc (55.60) Intérêts sur marge de crédit Papeterie, timbres et acc. de bureau Téléphone et Internet Diverses dépenses TOTAL Administration Salaires et avantages sociaux Salaires de bureau Avantages sociaux Assurance-emploi Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ) Avantages Sociaux FSS TOTAL Salaires et avantages sociaux Honoraires Professionnels Honoraires professionnels (C.A, avocats...) (5.0) Honoraires légaux (procédures légales) Rémunération des administrateurs TOTAL Honoraires Professionnels Contribution aux Réserves Contribution au fonds de prévoyance TOTAL Contribution aux Réserves Produit le lundi, 30 juin 200 ******* Non audité ******* Page 3 de 4

9 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager État des revenus et dépenses ******* Préliminaire ******* 01/06/200-30/06/200 Réel période Budget période Réel année Budget année Écart % entre résultats cumulatifs et Commissions payées sur acceptation de paiements par cartes de crédit 4.00 Total (51.00) Excédent des revenus sur les dépenses 0.00 (2.00) ( ) Produit le lundi, 30 juin 200 ******* Non audité ******* Page 4 de 4

10 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Distribution des dépenses - Réel année Du : 01/06/200 au : 30/06/200

11 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager État comparatif des revenus et dépenses De : 01/06/200 à : 30/06/200 ******* Préliminaire ******* Juin 200 Cumulatif Budgets annuels Réel Budget Réel Budget Ecart $ Courant An passé Revenus Charges communes Charges communes (5 165) Cotisations spéciales TOTAL Charges communes (5 165) Revenus d'intérêts Intérêts sur placements (109) 0 Intérêts sur comptes bancaires 4 20 (20) 0 Intérêts sur paiements retardataire Escomptes obtenus sur achats 40 (40) 1 TOTAL Revenus d'intérêts (169) Autres revenus Buanderie 210 (210) Locations de salles Location d'espaces pour bicyclett (1) 2 (1) Location de stationnements extéri Photocopies vendues 9 40 (31) 0 Ventes de clés/cartes magnétique 30 5 (55) Ventes de télécommandes 5 (5) Revenus divers 210 (210) TOTAL Autres revenus (557) Revenus de commissions fixes po Total Revenus (5 3) Achats Clés et Télécommandes Achats clés/cartes magnétiques Achats télécommandes de garage TOTAL Achats Clés et Télécomma Entretien paysager Déneigement (toit inclus) Entretien paysager - pelouse, fleu (4 2) TOTAL Entretien paysager (4 032) Sécurité Cartes d'accès et sécurité 96 5 (901) Service de remorquage Détecteurs monoxide de carbone (374) TOTAL Sécurité (1 215) Immeuble Ascenseurs, entretien et rép Électricité (immeuble) (63) Entretien et réparations de l'immeu (2 054) Génératrice, entretien et rép (1 075) Vidanges (1 035) Lavage de vitres (29) 0 00 Ramonage de cheminées 2 60 (190) 1 2 Concierge (salaire ou contrat) TOTAL Immeuble (1 616) Administration Assurances Frais bancaires Frais informatiques (540) Formation, colloques, séminaires, e (510) Intérêts sur marge de crédit Produit le lundi, 30 juin 200 ******* Non audité ******* EtatsRevenusDepensesComparatifPortrait. Page 1 of 2

12 Juin 200 Cumulatif Budgets annuels Réel Budget Réel Budget Ecart $ Courant An passé Papeterie, timbres et acc. de bur Téléphone et Internet Diverses dépenses TOTAL Administration Salaires et avantages sociaux Salaires de bureau Avantages sociaux Assurance-emp Avantages sociaux - Régie Rente Avantages Sociaux FSS TOTAL Salaires et avantages soc Honoraires Professionnels Honoraires professionnels (C.A, a (1 730) Honoraires légaux (procédures lé Rémunération des administrateu TOTAL Honoraires Professionnels (1 7) Contribution aux Réserves Contribution au fonds de prévoyanc TOTAL Contribution aux Réserves Commissions payées sur accept 4 (4) Total (4 202) Revenu net 0 (2) (10,095) (10) (10,05) 0 0 Produit le lundi, 30 juin 200 ******* Non audité ******* EtatsRevenusDepensesComparatifPortrait. Page 2 of 2

13 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager En date du: 30/06/200 No compte No unité Solde Nom du compte Burger, Ham White, Black Partageay, Gelay Liste des comptes à recevoir Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes à recevoir. Nombre Montant Détails = Total à recevoir (Débiteurs) = Total perçu à l'avance (Créditeurs) ou à zéro = Total NET des comptes sélectionnés CONFIDENTIEL Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1

14 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Compte Condo Nom Sommaire des comptes à recevoir par ordre chronologique En date du: 30/06/ jrs & - 31 à 60 jrs 61 à 90 jrs + de 90 jrs Total M. Ham Burger M. Black White M. Gelay Partageay Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes à recevoir. Total ,67 CONFIDENTIEL Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1

15 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager En date du: 30/06/200 No compte Solde Nom du compte Portes de garage Perfect inc. Liste des comptes à payer = Total des comptes sélectionnés Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes de la catégorie. Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1

16 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Date fact. Comptes à payer par ordre chronologique En date du: 30/06/200 No Facture Mt original 30 jrs & - 31 à 60 jrs 61 à 90 jrs + de 90 jrs Total Portes de garage Perfect inc. 57. Total /05/ Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes de la catégorie. Les factures non échues à la date demandée ne sont pas incluses. Total Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1

17 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Budgets annuel et mensuels pour : Annuel Fév 0 Mars 0 Avr 0 Mai 0 Jui 0 Jul 0 Août 0 Sept 0 Oct 0 Nov 0 Déc 0 Jan 09 Revenus Charges communes Buanderie Cotisations spéciales Cotisations Club Sportif Escomptes obtenus sur achats Intérêts sur comptes bancaires Intérêts sur paiements retardataires Intérêts sur placements Locations de salles Location d'espaces pour bicyclettes Photocopies vendues Location de stationnements extérieurs Ventes de clés/cartes magnétiques Ventes de télécommandes Revenus divers Travaux condo privé Amendes, pénalités Revenus de commissions fixes pour pai Revenus de commissions variables pour p Total Revenus 57 1 Achats clés/cartes magnétiques Achats télécommandes de garage Ascenseurs, entretien et rép. Assurances Cartes d'accès et sécurité Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 2

18 Budgets annuel et mensuels pour : Annuel Fév 0 Mars 0 Avr 0 Mai 0 Jui 0 Jul 0 Août 0 Sept 0 Oct 0 Nov 0 Déc 0 Jan 09 Déneigement (toit inclus) Détecteurs monoxide de carbone Électricité (immeuble) Entretien et réparations de l'immeuble Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. Formation, colloques, séminaires, etc. Frais bancaires Commissions payées sur acceptation de p Frais informatiques Génératrice, entretien et rép. Honoraires professionnels (C.A, avocats. Honoraires légaux (procédures légales) Intérêts sur marge de crédit Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau Ramonage de cheminées Service de remorquage Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Avantages sociaux Assurance-emploi Avantages sociaux - Régie Rentes Québe Avantages Sociaux FSS Diverses dépenses Vidanges Contrôle des rongeurs et autres bestioles Total Revenu net 0 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 22 Produit le lundi, 30 juin 200 Page 2 de 2

19 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Budgets comparatifs aux résultats et budgets proposés pour l'an prochain Budget Réel Budget Écart Réel Budget annuel année courant sur budget proposé pour an passé courant l'an prochain Revenus Charges communes (36 665) 000 Buanderie (0) 0 Cotisations spéciales Cotisations Club Sportif Escomptes obtenus sur achats 1 () Intérêts sur comptes bancaires 0 () Intérêts sur paiements retardataires 0 40 (60) Intérêts sur placements (399) 0 Locations de salles () 300 Location d'espaces pour bicyclettes 300 (1) 600 (601) 600 Photocopies vendues 0 9 (91) Location de stationnements extérieurs Ventes de clés/cartes magnétiques (0) 200 Ventes de télécommandes (200) 200 Revenus divers (0) 0 Travaux condo privé Amendes, pénalités Revenus de commissions fixes pour paiements par c Revenus de commissions variables pour paiements Total des Revenus (39 21) 53 1 Achats clés/cartes magnétiques 200 Achats télécommandes de garage Ascenseurs, entretien et rép Assurances Cartes d'accès et sécurité (76) 200 Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance Déneigement (toit inclus) Détecteurs monoxide de carbone (9) 200 Électricité (immeuble) Entretien et réparations de l'immeuble Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc (3 602) 1 Formation, colloques, séminaires, etc (2) 4 Frais bancaires Commissions payées sur acceptation de paiements 4 (4) Frais informatiques (2) 0 Génératrice, entretien et rép () Honoraires professionnels (C.A, avocats...) (1 030) Honoraires légaux (procédures légales) Intérêts sur marge de crédit Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau Ramonage de cheminées () 1 Service de remorquage Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 2

20 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Budgets comparatifs aux résultats et budgets proposés pour l'an prochain Budget Réel Budget Écart Réel Budget annuel année courant sur budget proposé pour an passé courant l'an prochain Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Avantages sociaux Assurance-emploi Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ) Avantages Sociaux FSS Diverses dépenses Vidanges (4) 1 0 Contrôle des rongeurs et autres bestioles Total des Excédent des revenus 0 (10,095) 0 (10,095) (4,0) Produit le lundi, 30 juin 200 Page 2 de 2

21 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Liste des dépôts De: 01/06/200 à : 30/06/200 Compte: Banque - compte d'opérations # Trx Date Description # dépôt Montant Nombre d'items Total : Ne comprend que les dépôts réellement faits. Pour toute autre transaction, voir le menu: "États Financiers... Conciliation bancaire" ou: "Imprimer/Voir... Liste de comptes avec transactions" ou le "Journal de transactions" ou le relevé du compte. Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1

22 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Historique des chèques avec factures payées - pour le compte: Banque - compte d'opérations De : 01/06/200 à : 30/06/200 Genre Numéros # Trx Dates Noms : Fournisseur, Compte imputé et Description Annulé? Mt Facture Mt Chèque Chèque Nombre de chèques Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les chèques et toutes les factures. Il pourrait y avoir des chèques sans facture (Dépense imputée directement). L'ouverture des livres crée aussi des montants à payer sans avoir de factures correspondantes. Total Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1

23 Syndicats des copropriétaires du 0 rue de Condo Manager Historique des communications. Inscrit par: Produit le lundi, 30 juin 200 Page 1 de 1