02/11/10 ASMA 88 1 Bilan financier 2007
Agenda L ASMA 88 en quelques chiffres Cette présentation donne une vue d'ensemble de nos résultats financiers. Exercice 2007 Budget prévisionnel 2008 Bilan 02/11/10 ASMA 88 2
L ASMA 88 en quelques chiffres 2007 Subvention annuelle 8 156,50 Convention Distri-Boisson 554,17 Vente de bois 540,00 Intérets Livret 179,11 Arbre de Noël - 2 705,06 Voyages, sorties - 1 178,00 Billetterie - 740,00 Culturel - 2 338,54 02/11/10 ASMA 88 3
Exercice 2007 N département: 88 Le président(e) REMY Alain Date 30/01/2008 Année d'exercice (N): 2007 Le Trésorier(e) POIROT Corinne ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES (Bilan de fin d'exercice) SITUATION DE TRESORERIE DEPENSES (Charges) A RECETTES (Produits) B RÉSERVE BANCAIRE (placements divers) N cpte N de comptes et intitulés Montant ( ) N cpte N de comptes et intitulés Montant ( ) au 31/12 année N-1 9 166,40 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 236,42 SUBVENTIONS 8 710,67 au 31/12 10 474,08 61 600 Ass urances spécifiques 74 110 Subvention ordinaire ASM A 8 156,50 60 640 Fournitures et achat du petit matériel 236,42 77 150 Subvention initiatives dépt TRÉSORERIE 64 110 Salaires 74 120 Subvention C.Général/DDAF Situation de(s) compte(s) courant(s) 64 500 Charges sociales 74 130 Subventions suite à convention 554,17 solde compte(s) courant(s) au 31/12 1 516,01 74 140 Autre subvention - dépenses à venir AUTRES CHARGES AUTRES RECETTES 540,00 + recettes à venir 62 500 réceptions, déplacements 75 800 Rembt déplacements par l'asma nationale - chéques non débités 62 780 services bancaires 75 800 participations volontaires + chèques ou espèces non encaissés 62 800 divers 76 800 intérêts versés sur compte courant - produits encaissées d'avance 66 160 intérêts débiteurs 540,00 + charges payées d'avance INFORMATION INFORMATION total trésorerie courante 1 516,01 62 370 bulletin 70 870 vente bulletin 62 330 autres 70 110 vente publicitaire DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE AU 31/12 SECTEURS D'ACTIVITES 25 863,18 PARTICIPATION DES AGENTS AUX ACTIVITES 19 075,59 Réserve bancaire au 31/12 10 474,08 65 810 SPORT 1 855,97 75 810 SPORT 1 342,90 Trésorerie courante au 31/12 1 516,01 65 820 JEUNESSE 75 820 JEUNESSE TOTAL 11 990,09 65 840 CULTURE 8 662,51 75 840 CULTURE 6 323,97 65 841 BILLETERIE CINE-SPECTACLES 4 828,00 75 841 BILLETERIE CINE-SPECTACLES 4 088,00 65 850 RETRAITÉS 75 860 RETRAITÉS Signature du président(e) 65 860 VOYAGES ET VACANCES 1 260,00 75 850 VOYAGES ET VACANCES 1 063,00 65 870 FETES, RENCONTRES et SOIREES 215,40 75 870 FETES, RENCONTRES et SOIREES 65 872 ARBRE DE NOEL 2 705,06 75 872 ARBRE DE NOEL 65 875 INTERASSOCIATIF 75 875 INTERASSOCIATIF 65 876 INTER-ASMA 75 876 INTER-ASMA 65 880 ACHATS GROUPES 6 296,24 75 880 ACHATS GROUPES 6 215,72 65 881 ACHAT DE MATERIEL POUR PRET-LOCATION 75 881 LOCATION DE MATERIEL & EQUIPEMENT 65 800 AUTRE 40,00 75 800 AUTRE 42,00 FORMATION FORMATION Signature du trésorier(e) 61 710 Formations ASMA 75 801 Formations ASMA 61 711 autres 75 802 autres 65 891 aides remboursables 75 891 remboursement aides 65 892 aides non remboursables 75 892 dons 65 893 aides médicales 75 893 remboursement aides médicales 65 894 aides enfants pour activités 65 890 autre social 75 890 autre social dépenses à venir au titre de l'exercice recettes à venir au titre de l'exercice TOTAL DEPENSES(A) 26 099,60 TOTAL RECETTES(B) 28 326,26 Résultat de l'exercice N en déficit (A>B) Résultat de l'exercice N en excédent (A<B) 2 226,66 02/11/10 ASMA 88 4
Exercice 2007 Contribution ASMA aux activités en 2007 SPORT CULTURE BILLETERIE Total des dépenses pour 2007 40% 3%3% 1%0% 8% 11% 34% VOYAGES ET VACANCES FETES, RENCONTRES et SOIREES ARBRE DE NOEL 6 787,59 soit 87 % Du montant de la subvention ACHATS GROUPES 8 156,50 AUTRE 02/11/10 ASMA 88 5
Budget prévisionnel 2008 N département: 88 Le président(e) REMY Alain Date 30/01/2008 Année d'exercice (N): 2008 Le Trésorier(e) POIROT Corinne BUDGET PRÉVISIONNEL DEPENSES (Charges) A RECETTES (Produits) B RÉSERVE BANCAIRE (placements divers) N cpte N de comptes et intitulés Montant ( ) N cpte N de comptes et intitulés Montant ( ) au 31/12 année N-1 10 474,08 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 100,00 SUBVENTIONS 8 656,50 au 31/12 année N 3 080,58 61 600 Assurances spécifiques 74 110 Subvention ordinaire ASMA 8 156,50 60 640 Fournitures et achat du petit matériel 100,00 77 150 Subvention initiatives dépt 64 110 Salaires 74 120 Subvention C.Général/DDAF 64 500 Charges sociales 74 130 Subventions suite à convention 500,00 74 140 Autre subvention AUTRES CHARGES 400,00 AUTRES RECETTES 62 500 réceptions, déplacements 300,00 72 500 Rembt déplacements par l'asma nationale 62 780 services bancaires 20,00 75 880 participations volontaires 62 800 divers 80,00 76 800 intérêts versés sur compte courant 66 160 intérêts débiteurs INFORMATION 50,00 INFORMATION 62 370 bulletin 50,00 70 870 vente bulletin 62 330 autres 70 110 vente publicitaire SECTEURS D'ACTIVITES 55 000,00 PARTICIPATION DES AGENTS AUX ACTIVITES 39 500,00 65 810 SPORT 7 000,00 75 810 SPORT 5 500,00 65 820 JEUNESSE 75 820 JEUNESSE 65 840 CULTURE 12 000,00 75 840 CULTURE 9 000,00 Signature du président(e) 65 841 BILLETERIE CINE-SPECTACLES 5 000,00 75 841 BILLETERIE CINE-SPECTACLES 4 000,00 65 850 RETRAITÉS 500,00 75 860 RETRAITÉS 500,00 65 860 VOYAGES ET VACANCES 23 000,00 75 850 VOYAGES ET VACANCES 13 000,00 65 870 FETES, RENCONTRES et SOIREES 1 000,00 75 870 FETES, RENCONTRES et SOIREES 1 000,00 65 872 ARBRE DE NOEL 2 500,00 75 872 ARBRE DE NOEL 2 500,00 65 875 INTERASSOCIATIF 75 875 INTERASSOCIATIF 65 876 INTER-ASMA 75 876 INTER-ASMA 65 880 ACHATS GROUPES 4 000,00 75 880 ACHATS GROUPES 4 000,00 65 881 ACHAT DE MATERIEL POUR PRET-LOCATION 75 881 LOCATION DE MATERIEL & EQUIPEMENT Signature du trésorier(e) 65 800 AUTRE 75 800 AUTRE FORMATION FORMATION 61 710 Formations ASMA 75 801 Formations ASMA 61 711 autres 75 802 autres 65 891 aides remboursables 75 891 remboursement aides 65 892 aides non remboursables 75 892 dons 65 893 aides médicales 75 893 remboursement aides médicales 65 894 aides enfants pour activités 65 890 autre social 75 890 autre social TOTAL DEPENSES(A) 55 550,00 TOTAL RECETTES(B) 48 156,50 Résultat prévisionnel en déficit si A>B (C) 7 393,50 Résultat prévisionnel en excédent si A<B (C) Virement d'équilibre vers réserve bancaire(d) Virement d'équilibre depuis réserve bancaire(d) 7 393,50 TOTAL CHARGES (A+C+D) 55 550,00 TOTAL PRODUITS(A+C+D) 55 550,00 02/11/10 ASMA 88 6
Bilan Date 30/01/2008 Récapitulatif bilan comptable Enquête effectifs consultation générale année exercice bilan 2007 1 - ORGANISMES sous convention TOTAL DEPENSES(A) 26 099,60 CNASEA TOTAL RECETTES(B) 28 326,26 IFN Résultat de l'exercice 2 226,66 HARAS Effectifs au 1 janvier Réserve bancaire au 31/12 10 474,08 2 - MAAPAR 273 Trésorerie courante au 31/12 1 516,01 DDAF/DDSV 110 disponibilité 11 990,09 DRAF Montant subvention ASMA 8 156,50 INFOMA ratio subvention/dépenses 31,25% Etbt Public Nat. participation financière des agents 19 075,59 Ens. Sup. et Vet. ratio participation agents/recettes 67,34% DGER : LEGTA/LPA 163 total agents du MAPAR activités 2547 TOTAL pour calcul subvention 273 ratio agents/participants 99,61% Hors calcul subvention prévisionnel 2008 3 - Retraité(e)s 52 TOTAL DEPENSES(A) 55 550,00 TOTAL RECETTES(B) 48 156,50 TOTAL bénéficiaires 325 Résultat prévisionnel -7 393,50 équilibre sur réserve 7 393,50 Pour information réserve prévisionnelle 3 080,58 4 - Lycées Maritimes Réserves bancaires Capacités de paiement OK OK Fond de roulement N+1 Capacités de paiement N+1 Faible fond de roulement OK 02/11/10 ASMA 88 7