EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF Rapport semestriel 29 février 2016 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1, boulevard Haussmann 75009 Paris BNP Paribas Securities Services PriceWaterHouseCoopers
Sommaire EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 8 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 10 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 12
Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L.214-20 / 1º du I de l'article L.214-24-55 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 19 705,91 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - 2Avoirs bancaires 1 372,45 3Autres actifs détenus par l'opc 3 Dépôts - 3 Parts ou actions d'opc 691,44 3 Opérations temporaires sur titres - 3 Instruments financiers à terme 59,59 3 Autres instruments financiers - 3 Créances 3 - Opérations de change à terme de devises 0,00 3 - Autres 0,00 Total des actifs détenus par l'opc 21 829,38 4Passif 4 Instruments financiers 4 - Opérations de cession sur instruments financiers 4 - Opérations temporaires sur titres 4 Instruments financiers à terme -481,05 4 Dettes 4 - Opérations de change à terme de devises 0,00 4 - Autres -4,51 4 Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 21 343,83 EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 3
Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions EUR 92,33 90,27 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 4
4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc EUR 3,24 3,17 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires EUR Total 95,57 93,44 EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 5
Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions AEROSPATIALE/DEFENSE-EQUIPEMENTS 2,52 2,47 ASSURANCE MULTI BRANCHES 6,31 6,16 AUTOMOBILE 6,55 6,41 BANQUES DE COMMERCE 2,68 2,62 BANQUES DE COMMERCE NON US BOISSONS 1,85 1,80 BRASSERIES 4,33 4,24 CAOUTCHOUC ET PNEUS 3,30 3,22 CHAUSSURE DE SPORT 3,90 3,81 CHIMIE 2,66 2,60 CHIMIE - DIVERS 7,74 7,57 COSMETIQUE ET PRODUITS D'HYGIENE 3,06 2,99 CREDIT SPECIALISE 3,04 2,97 ELECTRICITE 2,48 2,43 EQUIP.DOMESTIQUE/PROFESSIONNEL 2,93 2,87 EQUIPEMENT DE SEMI-CONDUCTEURS 3,87 3,78 GAZ INDUSTRIELS 1,89 1,85 MEDICAMENTS 4,22 4,13 OPERATIONS DIVERSIFIEES 5,59 5,46 OUTILLAGE 7,29 7,13 PRODUITS DE BASE 6,88 6,73 TELECOM - EQUIPEMENTS INTEGRES 3,88 3,79 TRANSPORTS - SERVICES 2,64 2,58 VOITURES ET UTILITAIRES LEGERS 2,72 2,66 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 6
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 3,24 3,17 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 95,57 93,44 EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 7
Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions ALLEMAGNE 56,74 55,47 BELGIQUE 1,85 1,80 ESPAGNE 4,65 4,55 FRANCE 5,59 5,46 IRLANDE PAYS-BAS 23,50 22,99 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 8
4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc FRANCE 3,24 3,17 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires AUTRICHE Total 95,57 93,44 EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 9
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 23 959 441,93 70 112 113,77 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 / 0 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R. 214-32-19 4 Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 10
4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc Acquisitions Cessions - 2 812 168,58 Total des mouvements 23 959 441,93 72 924 282,35 EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 11
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR0010230516 CLASSIQUE D 21 343 825,64 505 444 42,2279 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc. EURO STOXX THEAM EASY UCITS ETF - Rapport semestriel au 29 Février 2016 12