C.S. CANTON DE COURCON - ESPACE MOSAIQUE COURCON BILAN Le 26/05/2010 à 09:15 Du 01/01/2009 au 31/12/2009 31.12.2008 Actif Brut Amort Net Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 154.12 8 343.17 1 810.95 FRAIS D'ETABLISSEMENTS FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES 10 154.12 8 343.17 1 810.95 DROIT AU BAIL AUTRES AVANCES ET ACOMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 203 262.51 143 348.11 59 914.40 43 397.20 TERRAINS CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE 76 874.08 61 300.02 15 574.06 13 690.26 AUTRES 126 388.43 82 048.09 44 340.34 29 706.94 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTES IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS IMMOBILISATIONS FINANCIERES 24 513.43 24 513.43 24 314.24 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS AUTRES TITRES IMMOBILISES PRETS 24 443.43 24 443.43 24 244.24 AUTRES 70.00 70.00 70.00 TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 237 930.06 151 691.28 86 238.78 67 711.44 STOCKS ET ENCOURS MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION PRODUITS INTERMEDIAIRES MARCHANDISES FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES CREANCES 52 001.42 52 001.42 71 205.74 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES AUTRES 52 001.42 52 001.42 71 205.74 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 40 000.00 DISPONIBILITES 166 917.45 166 917.45 85 280.53 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 172.26 172.26 4 521.98 TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 219 091.13 219 091.13 201 008.25 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3) PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4) ECART DE CONVERSION ACTIF (5) TOTAL GENERAL 457 021.19 151 691.28 305 329.91 268 719.69 Cloé comptabilité v2010 Page 1 de 2
C.S. CANTON DE COURCON - ESPACE MOSAIQUE COURCON BILAN Le 26/05/2010 à 09:15 Passif 31/12/2009 31.12.2008 Montant Total FONDS PROPRES FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 109 022.10 87 988.28 ECART DE REEVALUATION RESERVES 91 514.49 85 249.72 REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE 4 772.93 6 264.77 TOTAL FONDS PROPRES (1) 205 309.52 179 502.77 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE ECART DE REEVALUATION SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 988.41 6 386.69 PROVISIONS REGLEMENTES DROITS DES PROPRIETAIRES TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2) 3 988.41 6 386.69 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2) 209 297.93 185 889.46 PROVISIONS POUR RISQUES 8 748.00 7 691.00 PROVISIONS POUR CHARGES TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3) 8 748.00 7 691.00 FONDS DEDIES (4) EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS 1 614.82 EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 3 283.04 3 581.21 DETTES FISCALES ET SOCIALES 62 391.25 60 612.41 DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES AUTRES DETTES 15 059.69 1 507.79 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 6 550.00 7 823.00 TOTAL DETTES (5) 87 283.98 75 139.23 ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6) TOTAL GENERAL 305 329.91 268 719.69 Cloé comptabilité v2010 Page 2 de 2
C.S. CANTON DE COURCON - ESPACE MOSAIQUE COURCON COMPTE DE RESULTAT Le 26/05/2010 à 09:15 Sélection période du 01/01/2009 au 31/12/2009 Toutes les écritures Charges (ttc) Du 01/01/2009 au 31/12/2009 31.12.2008 Montant Total Total CHARGES D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 70 949.82 53 261.25 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 17 404.80 17 084.17 SALAIRES ET TRAITEMENTS 240 124.59 218 749.74 CHARGES SOCIALES 89 067.55 84 086.57 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 20 090.97 16 114.86 /IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 19 033.97 15 103.86 /IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS /ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS 1 057.00 1 011.00 SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION AUTRES CHARGES 8 481.41 8 505.76 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1) 446 119.14 397 802.35 QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2) CHARGES FINANCIERES DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILES 33.68 134.11 DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3) 33.68 134.11 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 3 336.18 9 551.64 SUR OPERATION EN CAPITAL 64.24 DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4) 3 400.42 9 551.64 ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5) PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6) IMPOTS SUR LES SOCIETES (7) TOTAL DES CHARGES 449 553.24 407 488.10 SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 4 772.93 6 264.77 TOTAL GENERAL 454 326.17 413 752.87 Cloé comptabilité v2010 Page 1 de 2
C.S. CANTON DE COURCON - ESPACE MOSAIQUE COURCON COMPTE DE RESULTAT Le 26/05/2010 à 09:15 Produits (ttc) Du 01/01/2009 au 31/12/2009 31.12.2008 Montant Total Total PRODUITS D'EXPLOITATION VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE 23 368.42 11 650.36 SOUS-TOTAL A 23 368.42 11 650.36 PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE SUBVENTION D'EXPLOITATION 407 474.87 368 413.08 REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES 172.90 3 203.41 COLLECTES COTISATIONS 1 143.00 976.00 AUTRES PRODUITS 12 353.63 12 840.08 SOUS-TOTAL B 421 144.40 385 432.57 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 444 512.82 397 082.93 QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2) PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 2 821.49 3 974.02 REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 2 821.49 3 974.02 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 4 543.58 1 409.57 SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 448.28 11 286.35 REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4) 6 991.86 12 695.92 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS TOTAL DES PRODUITS 454 326.17 413 752.87 SOLDE DEBITEUR = PERTE TOTAL GENERAL 454 326.17 413 752.87 Cloé comptabilité v2010 Page 2 de 2