Les Machines de l Ile

Exercice 2011 Délégation de Service Public Les Machines de l Ile Synthèse 1

De 2007 à 2010, la SEM Nantes culture et patrimoine a géré les Machines de l île par une délégation de service public d exploitation. Le nouveau contrat de délégation mis en place par la SPL Le Voyage à Nantes est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et comprend l exploitation de la Galerie, de l Eléphant, la construction et l exploitation du Carrousel des Mondes Marins pour une durée de 15 ans. Lors de la séance du 9 décembre 2011, le conseil communautaire a approuvé un avenant n 1 portant sur l intégration du Pôle 3 des Nefs dans le périmètre de la délégation de service public des Machines de l île. Les Machines de l île, en 2011. un lieu fréquenté (Chiffres de billetterie sans compter le public se promenant sur le site et accompagnant le Grand Eléphant lors des ses voyages.) Le socle de fréquentation reste le public local (originaire du département) et représente 40 % du visitorat. Pour autant, la fréquentation des touristes est en hausse chaque année. La part de touristes étrangers atteint ainsi 8 % de la fréquentation annuelle, dont 12 % pendant l été. 2007 (6 mois) 2008 2009 2010 2011 FREQUENTATION 194 200 243 500 261 540 283 211 306 379 dont Galerie 156 500 187 000 206 246 230 251 247 436 dont Eléphant 37 700 56 500 55 294 52 960 58 943 Les groupes représentent 16 % de la fréquentation (62% de groupes scolaires et centres de loisirs). un lieu culturel La réussite et l image positive des Machines de l île repose sur : - la qualité artistique de l offre - la médiation (la rencontre du public via les explications & mises en fonction des différents éléments, assurées par les machinistes - le renouvellement, qui a été constant et si important que créer un évènement à chaque nouvelle arrivée de machine est impossible. Pour le public nantais, il y a toujours (et encore plus) du nouveau aux Machines. - la programmation culturelle : Printemps des nefs, Eté indien, Noël aux nefs (programmation & animation ouvertes à tous les types de spectacles avec des groupes nantais et étrangers et destinées à toutes catégories de publics) - les 5 créations d affiches annuelles par Stephan Muntaner à l occasion de la réouverture début d année, la programmation culturelle, la période estivale (ce qui renforce le lien avec l activité du site) 2

- l a communication de l arrivée des Mondes Marins qui rend évidente la dynamique des Machines - la presse et l ensemble des médias régionaux qui assistent en nombre aux 4 conférences de presse annuelles et qui rendent compte largement de l activité. - l accueil des publics en difficulté la démarche initiée avec l équipe d Ile était une fois en 2008 s est poursuivie et a comporté en 2011 également des places pour le voyage en Eléphant. un lieu que le public de l agglomération s approprie toujours 40 % des visiteurs sont originaires du département les résidents sont fidèles, s approprient les lieux et deviennent même prescripteurs des Machines de l île, ils y invitent leurs familles et amis (ce qui se confirme également par l augmentation du nombre de pass ambassadeur vendus par rapport à 2009). Cette appropriation est également renforcée par la programmation culturelle, non seulement par la qualité du lieu mais également par la convivialité des ces soirées qui rayonnent de ce fait sur le site des Chantiers. un lieu qui attire à Nantes Les Machines de l île sont par leur originalité et leur singularité un équipement qui interpelle qui enchante les enfants comme les adultes et qui attire La fréquentation des visiteurs hors département augmente d année en année et représente 60% du visitorat en 2011. Mais les Machines de l île attirent également de plus en plus de visiteurs internationaux - le pourcentage à l année est de 8%, avec 12% lors de la période estivale. un lieu emblématique de Nantes 3

L image du Grand Eléphant a quasi fait le tour du monde il est devenu l élément fabuleux de l équipement ainsi les Machines de l île sont un des emblèmes de la destination, tout comme la Folle Journée, le Château des ducs de Bretagne, les anneaux de Buren En 2011, 38 événementiels ont trouvé leur lieu d accueil aux Machines de l île (ex.: Congrès des avocats- 2500 pax). Les Machines de l île ont accueilli 50 346 personnes en groupes dans la galerie et l éléphant en 2011, soit une progression de 9,7% par rapport à 2010. ZOOM 2011 Nouveautés : Le remorqueur et 2 nouvelles coques de noix, le sulkies des mers, le Bernard L ermite, la Hache d Argent, le nautile, les 2 méduses, les prototypes des algues, coraux et anémones mécaniques. Chiffres de fréquentation : 306 379 visiteurs : 247 436 dans la Galerie et 58 943 dans l Eléphant Provenance des visiteurs : 40 % Loire-Atlantique 52 % Autres Régions 8 % Pays étrangers Bar Boutique : Chiffre d affaires en progression de 7% par rapport à 2011 avec 909 K HT Extension du bar-boutique Le Printemps des Nefs du 23 avril au 27 mai highlight : Meiway Le Manège d Andréa du 16 avril au 1er novembre sur le parvis L Eté indien aux Nefs du 24 sept. au 22 octobre highlight: Bart Peeters Noël aux Nefs du 17 au 31 décembre Illuminations, grands sapins, grand bar d hiver, boutique extérieure, le petit manège highlight : la danseuse dans sa boule à neige Entreprises : 4

38 événementiels aux Machines de l île avec entre 20 et 2500 participants 3 partenaires historiques : Brémond, Crédit mutuel et EDF Club entreprise Machines : 24 membres Moyens humains L effectif directement rattaché aux Machines de l île est de 44.25 ETP (équivalent temps plein moyen sur l année 2011) L exploitation des Machines de l ïle (Galerie et Eléphant) s appuie également sur les équipes des services transversaux et supports du Voyage à Nantes pour les fonctions suivantes : accueil téléphonique, réservations, événementiels, partenariats, promotion nationale et internationale, communication (dont web), suivi patrimonial et marchés de prestations techniques, administration financière et juridique, gestion des ressources humaines 2011, début de la préfiguration de l exploitation des Mondes Marins L ouverture des Mondes Marins le 15 juillet 2012, a bien sûr marqué l activité de l équipe de direction des Machines. Cela a été l occasion d améliorer et renforcer l organisation de l équipe d encadrement. Un poste de cadre administratif et un poste d assistant relations humaines (38 personnes à recruter, temps plein et temps partiel) ont ainsi été crées en septembre et en décembre. L exiguité originelle des bureaux ayant progressivement dégradé les conditions de travail, ainsi que l arrivée de ces nouvelles personnes, ont conduit à implanter des algécos sur le marbre des riveteurs. Pour 2013 une solution pérenne sera mise en place. A l automne, tous les éléments du futur Carrousel ont été remis un à un à la Cie La Machine pour remise en état (mécanique, peinture et vernis). Certains éléments étaient en service depuis 2007. La préfiguration du Carrousel inclut également la préparation de la mise en place de la nouvelle scénographie de la Galerie des Machines, celle-ci ayant été implantée en 6 semaines seulement. 5

Les comptes de la délégation de service public Tous les chiffres sont présentés en K HT. LES MACHINES en milliers d' HT Budget 2011 % Réel 2011 % Réel 2010 % Var 2011/2010 Subventions des collectivités ou marchés publics 1 100 28% 917 24% 307 10% 199% Autres subventions 0% 0% 29 1% 100% SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS 1 100 917 336 173% Chiffre d'affaires individuels 1 331 34% 1 387 36% 1 267 41% 9% Chiffre d'affaires groupes affaires - évènements - centrale hébergement 280 7% 270 7% 284 9% 5% Chiffre d'affaires groupes agrément 145 4% 157 4% 150 5% 5% Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques 405 10% 451 12% 423 14% 6% Chiffre d'affaires Bar - Restauration 430 11% 459 12% 427 14% 8% Chiffre d'affaires partenaires privés 171 4% 196 5% 186 6% 5% Autres produits de gestion courante 0% 0 0% 0% SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 2 761 2 921 2 737 7% TOTAL PRODUITS 3 861 3 838 3 073 25% Coût d'achat Librairies - Boutiques (230) 0 (276) 0 (237) 7% 16% Coût d'achat Bar - Restauration (145) 0 (174) 0 (153) 4% 14% Coût d'achat des prestations vendues (162) 0 (94) 0 (122) 3% 23% Contreparties partenaires privés (30) 0 (34) 0 (30) 1% 15% SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES (567) (578) (542) 7% Production artistique et expositions (dont projets gastronomie) (108) 0 (96) 0 (225) 6% 57% Accueil des publics (90) 0 (71) 0 (25) 1% 180% Nettoyage et sécurité (232) 0 (244) 0 (234) 7% 4% Entretien, maintenance et fonctionnement technique (406) 0 (404) 0 (343) 10% 18% Frais de fonctionnement et relations publiques du site (67) 0 (68) 0 (75) 2% 10% Plan d'actions communication (95) 0 (52) 0 (52) 1% 1% Plan d'actions promotion nationale (7) 0 (6) 0 (34) 1% 82% Masse salariale directe du site (1 691) 0 (1 585) 0 (1 538) 43% 3% Masse salariale des fonctions transversales (Crucy sauf services supports) (273) 0 (153) 0 4% (138) 11% Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH) (166) 0 (219) 0 0% SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE (2 ) (2 130) (1 957) (1 676) 17% Frais généraux directs (27) 0 0% Frais généraux supports répartis (74) 0 (134) 0 (123) 3% 9% SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX (74) (161) (123) 31% Amortissements et provisions (85) 0 (159) 0 (246) 7% 35% Total charges d'exploitation directes (3 348) (3 291) (3 315) 1% TOTAL CHARGES (3 861) (3 797) (3 576) 6% Total résultat financier affecté site Total résultat exceptionnel affecté site 107 100% RESULTAT NET 0 40 (396) 110% Contribution complémentaire 242 100% RESULTAT 0 40 (154) 126% 6

Les comptes sociaux de la SPL Le Voyage à Nantes BILAN SPL LE VOYAGE A NANTES COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2011 Exercice clos le 31/12/2011 31/12/2010 ACTIF Montant brut Amortissements Montant net Montant net Immobilisations incorporelles 688 202 292 973 395 229 150 098 Immobilisations corporelles 18 913 567 5 947 049 12 966 518 4 911 562 Immobilisations financières 34 852 34 852 11 615 ACTIF IMMOBILISE 19 636 621 6 240 022 13 396 599 5 073 275 Stocks de mat. premières et approv, 55 305 55 305 56 227 Stocks d'en cours production de services 329 304 329 304 Stocks de marchandises et produits finis 636 363 112 090 524 273 640 316 Avances, acomptes versés sur commandes 409 760 409 760 19 639 Créances clients et comptes rattachés 830 906 6 018 824 888 161 380 Autres créances 1 071 882 1 071 882 995 920 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 7 579 959 7 579 959 1 645 379 Charges constatées d'avance 77 751 77 751 42 504 ACTIF CIRCULANT 10 991 230 118 109 10 873 121 3 561 365 TOTAL GENERAL 30 627 851 6 358 131 24 269 720 8 634 640 PASSIF 31/12/2011 31/12/2010 Capital social ou individuel 1 000 000 1 000 000 Écarts de réévaluation Réserve légale 100 000 100 000 Réserves réglementées Autres réserves 185 351 Report à nouveau -95 706 Résultat de l'exercice 17 025-281 057 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 643 408 1 898 485 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES CAPITAUX PROPRES 12 664 727 2 902 779 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 2 551 134 3 067 582 AUTRES FONDS PROPRES 2 551 134 3 067 582 Provisions pour risques 20 700 15 900 Provisions pour charges 1 591 713 546 464 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 612 413 562 364 Emprunts et dettes financières divers 1 567 202 4 000 Avances et acomptes reçus sur commande en cours 85 166 7 978 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 637 821 950 848 Dettes fiscales et sociales 1 346 419 781 149 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 511 691 297 974 Autres dettes 52 085 18 607 Produits constatées d'avance 1 241 062 41 358 DETTES 7 441 446 2 101 915 TOTAL GÉNÉRAL 24 269 720 8 634 640 7

Compte de Résultat SPL Le Voyage à Nantes COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2011 RESULTAT COMPTABLE Montant Montant 31/12/2011 31/12/2010 Ventes de marchandises 3 001 327 763 600 Production vendue de biens 80 498 128 358 Production vendue de services 3 782 500 3 352 060 Chiffres d'affaires nets 6 864 325 4 244 019 Production stockée 300 531 40 576 Production immobilisée 31 072 Subventions d'exploitation 13 821 120 8 206 079 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 591 143 147 921 Autres produits 169 028 101 957 PRODUITS D'EXPLOITATION 21 777 219 12 740 552 Achats de marchandises [et droits de douane] 2 489 077 541 623 Variation de stock de marchandises 62 583 (45 010) Achats de matières premières et autres approvisionnement 7 834 2 542 Variation de stock [matières premières et approvisionnement] 922 Autres achats et charges externes 7 048 332 5 058 460 Impôts, taxes et versements assimilés 416 437 273 119 Salaires et traitements 6 486 669 4 688 951 Charges sociales 3 031 173 2 071 423 Dotations aux amortissements sur immobilisations 652 595 74 207 Dotations aux provisions sur actif circulant 44 368 5 150 Dotations aux provisions pour risques et charges 1 238 003 144 204 358 512 298 600 CHARGES D'EXPLOITATION 21 836 505 13 113 268 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (59 286) (372 716) Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers 24 667 3 644 Charges financières (23 293) (20) RÉSULTAT FINANCIER 1 374 3 624 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (57 912) (369 092) Produits exceptionnels 92 011 14 373 Charges exceptionnelles (8 119) (34 659) Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions (26 698) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 83 892 (46 984) Impôts sur les bénéfices 8 955 (135 019) BÉNÉFICE OU PERTE 17 025 (281 057) 8