Accounting Solutions by Prodware En tant qu éditeur et expert sur Dynamics NAV, Prodware a créé pour vous Accounting Solutions. Accounting Solutions est une offre unique sur le marché Microsoft Dynamics NAV. Elle intègre tous les composants nécessaires aux Directions Comptables et Financières. Nativement intégrée au standard Dynamics NAV, prête à l emploi, Accounting Solutions enrichit la couverture fonctionnelle de votre ERP. Grâce à cette solution, vous disposez des fonctions métiers expertes indispensables à une vision globale de l activité financière. Accounting Solutions offre des fonctionnalités avancées : Comptabilité avancée : Contrôle budgétaire achat, Gestion analytique avancée, Gestion des FNP et FAE, DAS2... Comptabilité internationale : Gestion d un plan compte groupe, Interface taux de change, Gestion multiétablissements et Consolidation Solutions complémentaires : Rapprochement bancaire, Gestion du recouvrement, Gestion avancée des plans de facturation, Reporting multi-dimensionnel Vous adaptez la mise en œuvre de Accounting Solutions en fonction de vos priorités et de votre stratégie comptable et financière. Accounting Solutions : Une gestion financière enrichie Comptabilité générale Comptabilité auxiliaire Budgets Gestion bancaire Plan de comptes Saisie et modèle d écritures Import et export d écritures Lettrage des comptes généraux Comptabilisation des FNP et FAE Abonnement Ecriture de Simulation Import Paie Tableaux d analyse Contrepassation Navigation et Historique des transactions Gestion multi-établissements Données Clients et Fournisseurs Multi collectif ID lettrage et lettrage partiel Comptes bancaires Journal Ventes et Achats Gestion du crédit client Relance client et Acomptes Suivi du recouvrement Proposition de règlement et de paiement Ecarts de règlement et escompte Abonnement achats et contrats abonnements ventes Circuit approbation Budgets comptables Export et import vers Excel Postes budgétaires Clés de répartition période Comparaison Réalisé/Budget Contrôle budgétaire achat Ecritures d engagement budgétaire Suivi des engagements budgétaires Circuits d approbation avec seuils de dépassement budgétaire Données bancaires Journal Banque Contrôle format RIB Effets de commerce Prélèvement Virement et virement SEPA Bordereau de remise de chèques Lettre chèque Import relevé bancaire Rapprochement bancaire manuel et automatique Gestion analytique Immobilisations Fiscalité International Plan analytique Affectations analytiques Contrôle de validation Priorités analytiques par journal Contrôle des combinaisons Ecritures de corrections analytiques Ventilations et codes de répartition Vues analytiques Données immobilisations Composants immobilisations Calcul amortissement Achats et cessions Budget immobilisations Reclassement Réévaluation Assurance Maintenance TVA sur les débits TVA sur encaissement Changement de taux Déclaration de TVA Clôture comptable et fiscale Ecritures IFRS DAS2 DEB Export Etafi et ECF Tableaux d analyse Bilan/Résultat Plan de comptes Groupe Contrôle mapping Saisie en compte groupe Tableau d analyse Multidevises Ajustements des taux de change Devise report Interface taux de change Opérations inter société Consolidation * Apports Accounting Solutions * Standard Microsoft Dynamics Nav 2 www.prodware.fr
Comptabilité Générale Gestion analytique avancée Ventilations analytiques définies par défaut sur les comptes comptables et paramétrage de codes de répartition Utilisation des ventilations analytiques et codes de répartition dans les feuilles comptabilité et documents ventes et achats Editions avec regroupement analytique Gestion des FNP/FAE Traitement pour comptabiliser les lignes de bons de réception non facturées (FNP) et les lignes de bons d expéditions non facturées (FAE) à date Alimentation d une feuille d abonnement permettant l annulation en J+1 Editions optimisées, formats d importation avec journal d erreurs, modifications d écritures validées Comptabilité Auxiliaire Multi-Collectif Possibilité d avoir plusieurs comptes de bilan (Groupe comptabilisation) associés à un même tiers Regroupement par groupe comptabilisation des écritures tiers dans les propositions de paiement et de règlement Filtre possible dans les écritures tiers Groupe comptabilisation affiché et rendu modifiable sur les feuilles de saisie et dans les documents vente et achat Code lettrage tiers, mode de règlement sur les écritures tiers Comptabilité Fournisseur Déclaration DAS2 Etat préparatoire et justificatif de la déclaration annuelle des honoraires I Couverture Achats Devise N lot devise, avec taux de change négocié, affecté dans les documents achats et les paiements Contrôles sur la date expiration et le montant disponible Suivi des montants enregistrés ou non par lot de devises et par banque Transfert d un lot vers un autre, archivage et états de suivi Engagements Budgétaires Postes budgétaires avec pourcentage de répartition par comptes généraux Saisie des budgets par Postes Budgétaires avec clés de répartition par période et mise à jour des budgets par compte comptable Suivi des engagements budgétaires par poste budgétaire : Pré-engagé, Engagé, Réalisé, Budgété, Disponible Contrôle du dépassement de budget à la saisie et circuit d approbation avec seuils de dépassement par utilisateur www.prodware.fr 3
Comptabilité Client Recouvrement Génération d un dossier de recouvrement à partir des écritures client ouvertes, plusieurs dossiers possibles par client Gestion de Plans d actions avec visualisation des actions en cours et planifiées sur le dossier, par service et par utilisateur Réimpression possible en cascade de toutes les factures du dossier et envoi automatique par mail des actions à réaliser Automatisation des processus de recouvrement par la mise en place de workflow d actions Abonnements Gestion de contrats clients avec périodicité Génération de plans de facturation et facturation périodique Gestion des produits constatés d avance et factures à établir en fonction des plans de facturation Gestion Bancaire Optimisations Mise à jour automatique de l IBAN et contrôle de validité Code journal attaché au compte bancaire et utilisation à la saisie Rapprochement automatique Importation de relevés bancaires multi-banques et multi-sociétés Rapprochement bancaire automatique selon des critères paramétrables par banque Nature comptable sur les modes de règlement et contrôle à la saisie Editions optimisées (relevés importés, rapprochement détaillé) * Comptabilité Internationale Plan Compte Groupe Utilisation d un deuxième plan de compte à la saisie et à la consultation Reporting sur le plan compte groupe Ecritures typées IFRS Ecritures de simulation typées IFRS et utilisation dans les éditions et tableaux d analyse Interface Taux de Change Mise à jour des taux de change par récupération des données via un WebService Consolidation optimisée Paramétrage du niveau de détail des écritures consolidées et elimination des écritures intersociétés 4 www.prodware.fr
Catalogue d états Accouting Solutions est livré avec plus de 100 états financiers prêts à l emploi. De la comptabilité générale aux immobilisations, la solution propose en standard une réponse à chaque besoin de reporting. ETATS ACCOUTING SOLUTIONS MICROSOFT DYNAMICS NAV Comptabilité générale Feuilles Journal général Balance comptes généraux Hist. trans. comptabilité Grand livre comptes généraux Balance clients Grand livre clients Balance fournisseurs Grand livre fournisseurs Balance comptes bancaires Grand livre comptes bancaires Journal comptes clients Journal comptes founisseurs Journal comptes bancaires Rapprochement cpta. gén./ client Rapprochement cpta. gén./ fourn. Relevé de compte général Justificatif de solde F. compta : Impression test Tableau d analyse Budget Balance Comparaison balance/ budget Balance N/N-1 Balance par période Solde exercice comptable Comp. soldes - Année préc. Balance de clôture Historiques des transactions comptabilité Hist. transactions simulation Etats Analytique Relevé de compte général (ANA) Excel Axes analytiques - Détail Axes analytiques - Total Relevé de compte général (ANA) Excel Journal général (ANA) Excel Balance Analytique MultiAxes Grand Livre Analytique MultiAxes Vérifier contrôle validation Vue analytique Report de TVA Exceptions TVA Hist transactions TVA Vérification n identif. intracomm. Déclaration de TVA TVA : Décl. intracommunautaire Banque Balance comptes bancaires Grand livre comptes bancaires Historique des transactions Banque Banque : Liste chèques émis Banque : Étiquettes Banque : Liste des comptes Banque : Grand livre Echéancier Liste d intégration des relevés Liste rapprochement Liste rapprochement détaillée Rapprochement bancaire Multicollectif Balance comptes généraux Grand livre comptes généraux Balance clients Grand livre clients Balance fournisseurs Grand livre fournisseurs Comptabilité client Clients : Echéancier Clients : Balance âgée Relevé client simplifié Journal comptes clients Ecritures clients échues Comptabilité client âgée Clients : Ecritures ouvertes Ecritures Clients lettrées Clients : Balance Client - Balance détaillée Clients : Grand livre client Clients : Liste Hist transactions client Clients : Liste des commandes Clients : Détail des commandes Clients : Palmarès Clients : Liste des ventes Clients : Etiquettes Statistiques vente Ventes d articles par client Liste des ventes UE Vendeurs : Statistiques ventes Vendeurs : Commissions N document client N facture vente N avoir vente N relance N facture d intérêts Expéditions non facturées Comptabilité Fournisseur Fourn. : Echéancier Comptabilité fournisseur âgée Fourn. : Détail écr. ouvertes Ecritures Fournisseur lettrées Fourn. : Balance Fourn. : Grand livre fourn. Hist transactions fournisseur Fourn. : Liste des commandes Fourn. : Détail des commandes Fourn. : Palmarès Fourn. : Liste des achats Fourn. : Etiquettes Paiements en attente Statistiques achat Achats d articles par fourn Fourn. : Catalogue articles N document fournisseur N facture achat N avoir achat Etat préparatoire DAS2 Justificatif DAS2 Stocks Evaluation du stock Evaluation du stock d en-cours Stocks : Liste des articles Eval. stock : Composante coût Analyse des coûts Ancienneté stock : Valeur Transactions article : Valeur Liste d inventaire Statut Comptabilisation des FAE Réceptions non facturées Comptabilisation des FNP Consolidation Consolidation - Test base Consolidation - Test fichier Consolid. élimin. réciproques Balance de clôture Balance consolidée Balance consolidée (4 stés) Transactions intersociété Devises Solde comptes en devises Commandes d achat en devise non affectées Liste des devises par Date Réglement à effectuer en devise Réglt. à effectuer en devise hors numéro de lot Immobilisations Gpe cpta. immo - Solde période Immobilisations - N document Feuille immo. - Test Hist. trans. immobilisation Immo. - Liste des acquisitions Immo. - Analyse Immo. - Valeur comptable 01 Immo. - Valeur comptable 02 Immo. - Détails Immo. - Analyse comptabilité Immo. - Liste Immo. - Valeur projetée Taxe professionnelle Assurance Immobilisations Immobilisations non assurées F. assurance - Test Historique des transactions assurance Assurance - Analyse Assurance - Détail couverture Liste des assurances Valeur totale assurée Maintenance immobilisations Historique des transactions maintenance Maintenance - Analyse Maintenance - Détails Maintenance - Service suivant Divers D.E.B. : Liste de contrôle D.E.B. : Formulaire Correspondance comptabilité XBRL Concordance cptes clt/fourn. Plan comptable Souches de n Vérifier souches de n N document comptabilité Liste param. journ. modif. Liste contrôle paramètres www.prodware.fr 5
Décisionnel : allez plus loin dans votre reporting En complément, Prodware met à disposition une solution décisionnelle multidimensionnelle : Prodware Performance Manager. Cette solution, livrée avec des cubes multidimensionnels, vous permet de piloter efficacement votre entreprise. D un point de vue utilisateur, Performance Manager met à disposition un dictionnaire métier «vulgarisé» et identique quel que soit l outil de reporting ou d analyse utilisé. Les outils utilisés les plus courants sont : Microsoft Excel Microsoft Reporting Services Tout outil supportant la connexion à un cube OLAP (BO, ) Couplés à la technologie Sharepoint Services de Microsoft, ils vous donnent alors accès à un espace collaboratif et décisionnel centralisé... Synthèse Accounting Solution peut être déployé rapidement. Vous adaptez la mise en oeuvre de Accounting Solution en fonction de vos priorités et de votre stratégie comptable et financière. L offre Accouting Solutions se décompose en plusieurs composants comme illustré ci-dessous : Pack BASIC Comptabilité avancée Optimisation - Ergonomie Optimisation Bordereau Paiement Amélioration Lettrage Multi-Collectif Modification et Extourne Ecritures Importation Ecritures Excel Importation OD paie Sage Exportation vers ECF et Etafi SEPA Déclaration DAS2 Etats Optimisés Analytique avancée Gestion des FNP et FAE Couverture Achats devise Engagements budgétaires Pack INTERNATIONAL Comptabilité internationale Plan comptable Groupe Consolidation avancée Ecritures IFRS Interface Taux change Solutions Complémentaires Rapprochement bancaire Recouvrement Abonnements Multiétablissements PPM 6 www.prodware.fr
Prodware Créé en 1989, le groupe Prodware est un acteur majeur de l intégration de services informatiques. Il s inscrit dans un créneau particulier mariant étroitement maîtrise des techniques informatiques et connaissance des métiers de la gestion. Ses dirigeants, issus de la gestion et de l informatique, ont affirmé dès le début leur volonté d accompagner les responsables d entreprises en leur fournissant un service et un conseil à haute valeur ajoutée. Face au rythme des changements technologiques, les équipes Prodware sont toujours prêtes à proposer une offre globale de services pour répondre à vos exigences, quels que soient la taille des entreprises et leurs besoins. Prodware a réuni des équipes de professionnels pour apporter des réponses précises. Prodware en chiffres 800 collaborateurs 17 500 clients CA 2011 : 105,2 M Résultat Net 2010 : 8,2 M Prodware en France N 1 Sage N 1 Microsoft Dynamics 19 agences Prodware dans le Monde N 1 en zone EMEA 10 agences Présence dans plus de 75 pays (dont : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Côte d Ivoire, Espagne, Israël, Luxembourg, Maroc, Pays- Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Tunisie, USA ) Prodware est coté à la Bourse d Euronext Paris (ALPRO - Marché ALTERNEXT). 74% du capital est détenu par les dirigeants et salariés. PRODWARE a mis en place une division internationale afin de pouvoir vous assurer la même qualité de service hors de l hexagone. Nos filiales étrangères et notre réseau international permettent de déployer votre solution dans plus de 75 pays. Interlocuteur unique Expertise technique de Prodware et proximité des filiales et partenaires Méthodes et Standard de Qualité Prodware Prise en compte des spécificités du pays (fiscalité, procédures ) Maintenance locale de premier niveau (moindre coût, proximité ) Uniformité des procédures et des solutions déployées Coûts maîtrisés (Contrat cadre avec Prodware) Références UTD Société familiale située en Rhône-Alpes, au service des indépendants depuis plus de 40 ans. UTD est spécialisé dans l aménagement de l univers de la maison. RACING CLUB DE LENS Le Racing Club de Lens fondé en janvier 1906, présidé par Gervais Martel depuis le 24 août 1988, est un club professionnel de football français. SOSTMEIER Depuis sa fondation en 1927, l entreprise n a cessé, de développer son activité pour devenir un fournisseur de prestations logistiques externalisées de référence, implanté dans toute l Europe. I www.prodware.fr 7
Pour contacter Prodware www.prodware.fr +33 979 999 799 (appel gratuit) Portail d accès Client monprodware.fr 1 Penser global, agir local pro dware l informatique maîtrisée Prodware - 45, Quai de Seine, 75019 Paris +33 979 999 799 - www.prodware.fr - infos@prodware.fr