CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE 1, RUE DU BALLON 59800 LILLE BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2008 31/12/2007 (12 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Brut Amort. & Prov Net % Net % Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 919 919 2080000000 AUTRES IMMOS.INCORPOREL. 919 919 0,15 919 0,14 2808000000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORP. 919-919 -0,14-919 -0,13 Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels 3 215 3 215 2154000000 MATERIEL TECHNIQUE 576 576 0,10 576 0,09 2158700000 MATERIEL EDUCATION 2 638 2 638 0,44 2 638 0,40 2815400000 AMORT MAT TECHN 576-576 -0,09-576 -0,08 2815870000 AMORT MATERIEL EDUCATION 2 638-2 638-0,43-2 638-0,39 Autres immobilisations corporelles 20 634 18 586 2 047 0,34 2 623 0,39 2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS 7 282 7 282 1,20 7 282 1,09 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT 13 352 13 352 2,21 13 352 2,01 2818100000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES 5 234-5 234-0,85-4 659-0,69 2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. 13 352-13 352-2,20-13 352-2,00 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 63 399 590 62 809 10,38 71 815 10,79 2740200000 PRETS ETUDIANTS 11 971 11 971 1,98 15 313 2,30 2742000000 PRETS 2002 480 0,07 2743000000 PRETS 2003 554 554 0,09 1 582 0,24 2744000000 PRETS 2004 614 0,09 2745000000 PRETS 2005 1 224 1 224 0,20 2 253 0,34 2746000000 PRETS SOCIAUX 2006 2 953 2 953 0,49 12 271 1,84 2747000000 PRETS SOCIAUX 2007 526 526 0,09 39 301 5,91 2748000000 PRETS SOCIAUX 2008 46 171 46 171 7,63 2974000000 PROV DEPREC DES PRETS 590-590 -0,09 Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 88 167 23 310 64 856 10,72 74 438 11,19 Avances & acomptes versés sur commandes 1 030 1 030 0,17 4091000000 FOURNISSEURS AVANCE / COMMANDE 1 030 1 030 0,17 Clients et comptes rattachés 4 902 4 902 0,81 8 221 1,24 4110000000 ENCAISSEMENTS ODACE 605 605 0,10 2 064 0,31 4181000000 ENCAISSEMENT ODACE 4 296 4 296 0,71 6 157 0,93
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 3 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2008 31/12/2007 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel 198 198 0,03 4210000000 PERS.REMUNERATIONS DUES 198 198 0,03. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres 132 511 132 511 21,90 265 578 39,91 4670100000 CHEQUES VACANCES ATTENTE PAIEM 334 334 0,06 1 370 0,21 4670200000 BONS AUCHAN 800 800 0,13 4670400000 COUPON SPORT 780 0,12 4670700000 CHEQUES LIRE 945 945 0,16 384 0,06 4671000000 COMPTE LIAISON CAS - TAYSSE 88 475 88 475 14,62 225 273 33,85 4673000000 CREDITEURS DIVERS 950 950 0,16 4674000000 DEBITEUR ADMINISTRATION 593 593 0,10 593 0,09 4677100000 DEBITEURS ANAIS COQUEL 3 239 3 239 0,54 4687000000 PRODUIT A RECEVOIR 37 176 37 176 6,14 37 179 5,59 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 8 188 8 188 1,35 8 188 1,23 5080000000 SICAV 8 188 8 188 1,35 8 188 1,23 Disponibilités 368 032 368 032 60,82 281 494 42,30 5121400000 CREDIT DU NORD 184 235 184 235 30,45 155 117 23,31 5121500000 CREDIT DU NORD-Cpte CHQ VACANC 165 500 165 500 27,35 122 466 18,40 5140000000 LA BANQUE POSTALE-LIVRET A 800 800 0,13 5141000000 BANQUE POSTALE CCP 15 407 15 407 2,55 5310000000 CAISSE 2 089 2 089 0,35 3 910 0,59 Charges constatées d'avance 25 392 25 392 4,20 27 591 4,15 4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE 25 392 25 392 4,20 27 591 4,15 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 540 253 540 253 89,28 591 071 88,81 TOTAL ACTIF (0 à V) 628 419 23 310 605 109 100,00 665 509 100,00
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2008 31/12/2007 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 121 973 20,16 121 973 18,33 1068100000 RES PR RENOUV I 24 392 4,03 24 392 3,67 1068200000 RES PR INVEST.N 45 735 7,56 45 735 6,87 1068300000 RES PR ACTIV NVELLES 51 847 8,57 51 847 7,79 Report à nouveau 247 587 40,92 372 055 55,91 1100000000 REPORT A NOUVEAU 247 587 40,92 372 055 55,91 Résultat de l'exercice -19 200-3,16-123 448-18,54 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés TOTAL(I) 350 360 57,90 370 581 55,68 TOTAL(II) TOTAL (III) Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 272 0,04 2 541 0,38 4191000000 VERSEMENT ODACE 272 0,04 2 541 0,38 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 932 3,79 82 038 12,33 4010000000 VERSEMENTS ODACE 19 598 3,24 72 569 10,90 4081000000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 3 334 0,55 9 469 1,42 Dettes fiscales et sociales. Personnel 213 048 35,21 174 694 26,25 4210000000 PERS.REMUNERATIONS DUES 362 0,05 4284000000 DEPOT CHEQUES VACANCES 165 792 27,40 123 392 18,54 4286000000 ABONDEMENT CHEQUES VACANCES 47 255 7,81 50 940 7,65. Organismes sociaux 1 237 0,20 765 0,11 4310000000 SECURITE SOCIALE 864 0,14 414 0,06 4372000000 CAISSE RETRAITE SALARIES 261 0,04 191 0,03 4373000000 ASSEDIC 60 0,01 160 0,02 4386000000 ORG. SOCIAUX, CHARGES A PAYER 52 0,01. Etat, impôts sur les bénéfices 2 977 0,45
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 5 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2008 31/12/2007 (12 mois) (12 mois) 4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 2 977 0,45. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 2 293 0,38 17 990 2,70 4675010000 CREDITEURS DIVERS M. BECOURT D 160 0,03 4686000000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY 2 133 0,35 17 990 2,70 Produits constatés d'avance 14 967 2,47 13 923 2,09 4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE 14 967 2,47 13 923 2,09 TOTAL(IV) 254 749 42,10 294 929 44,32 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 605 109 100,00 665 509 100,00
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2008 31/12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 273 528 273 528 100,00 313 093 100,00-39 565-12,63 7060000000 VENTES DE PLACES 5 632 5 632 2,06 5 632 N/S 7060200000 VENTES TICKETS CINEMA 104 727 104 727 38,29 111 346 35,56-6 619-5,93 7060300000 VENTE TICKETS KARTING 170 170 0,06 1 441 0,46-1 271-88,19 7060400000 TITRE EMPLOI SERVICE 36 108 36 108 13,20 39 406 12,59-3 298-8,36 7060600000 COUPON SPORT 144 144 0,05 1 032 0,33-888 -86,04 7060700000 COUPON CULTURE 165 0,05-165 -99,99 7063000000 INSCRIPTIONS VOYAGES 44 366 44 366 16,22 47 484 15,17-3 118-6,56 7068200000 CARTES PARCS ATTRACTIONS 41 420 41 420 15,14 49 932 15,95-8 512-17,04 7068250000 RECETTES PECHE 7 326 2,34-7 326-99,99 7068280000 RECETTES CHASSE 2 430 0,78-2 430-99,99 7068350000 INSCRIPTION CONCOURS 4 726 4 726 1,73 4 656 1,49 70 1,50 7068450000 COTISATIONS 22 443 22 443 8,21 37 394 11,94-14 951-39,97 7068500000 RECETTES DIVERSES 12 997 12 997 4,75 2 613 0,83 10 384 397,40 7081000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 796 796 0,29 7 868 2,51-7 072-89,87 Chiffres d'affaires Nets 273 528 273 528 100,00 313 093 100,00-39 565-12,63 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 568 676 207,90 534 739 170,79 33 937 6,35 7400000000 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 568 676 207,90 534 739 170,79 33 937 6,35 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 140 0,04-140 -99,99 7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT. 140 0,04-140 -99,99 Autres produits 33 766 12,34 7 590 2,42 26 176 344,87 7561100000 CARTE AUCHAN 33 605 12,29 33 605 N/S 7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE 161 0,06 7 590 2,42-7 429-97,87 Total des produits d'exploitation 875 971 320,25 855 562 273,26 20 409 2,39 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 425 775 155,66 460 445 147,06-34 670-7,52 6041100000 CHEQUES CINEMA 118 134 43,19 146 693 46,85-28 559-19,46 6041200000 SPECTACLES THEATRES 7 087 2,59 7 087 N/S 6041300000 ABTS CULTURELS & KARTING 1 509 0,55 1 509 N/S 6041400000 TITRE EMPLOI SERVICE 41 330 15,11 59 416 18,98-18 086-30,43 6042200000 VOYAGES UNE JOURNEE 22 237 8,13 46 448 14,84-24 211-52,11 6042300000 VOYAGES JEUNES 90 107 32,94 50 265 16,05 39 842 79,26 6042400000 EXCURSIONS 65 0,02-65 -99,99 6044100000 PISCINE 2 275 0,83 2 275 N/S 6044200000 ACHAT PARC ATTRACTIONS 41 589 15,20 49 932 15,95-8 343-16,70 6051000000 PETIT EQUIPEMENT SPORTIF 7 301 2,67 7 301 N/S 6051100000 TRANSPORT DES SPORTIFS 3 700 1,35 3 700 N/S 6051200000 INSCRIPTIONS 28 524 10,43 31 055 9,92-2 531-8,14 6051300000 COTISATIONS 18 479 6,76 13 493 4,31 4 986 36,95 6052000000 REEMPOISSONNEMENT 926 0,34 7 086 2,26-6 160-86,92 6052100000 APPATS PECHE 41 0,01-41 -99,99 6052200000 LOCATION ETANG 1 754 0,56-1 754-99,99 6052300000 TRANSPORT PECHE 402 0,13-402 -99,99 6053000000 ACTIVITE CHASSE 4 029 1,29-4 029-99,99 6054000000 ACTIVITE SPORTIVES ASC 15 966 5,10-15 966-99,99
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2008 31/12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) 6063200000 PETIT EQUIPEMENT 75 0,02-75 -99,99 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 201 0,07 329 0,11-128 -38,90 6068200000 ANIMATION 1 630 0,52-1 630-99,99 6069000000 PRODUITS DIVERS 113 0,04-113 -99,99 6132000000 LOCATIONS SALLE 660 0,21-660 -99,99 6132200000 LOCATION VOITURE 161 0,05-161 -99,99 6160000000 ASSURANCES 5 102 1,87 4 929 1,57 173 3,51 6226000000 HONORAIRES CONSULT. JURIDIQUE 1 196 0,44 2 550 0,81-1 354-53,09 6226100000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 13 268 4,85 8 979 2,87 4 289 47,77 6226300000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO 8 253 3,02 5 376 1,72 2 877 53,52 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 248 0,09 56 0,02 192 342,86 6257000000 RECEPTIONS 902 0,29-902 -99,99 6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT 599 0,22 515 0,16 84 16,31 6278000000 SERVICES BANCAIRES 1 159 0,42 2 078 0,66-919 -44,22 6278010000 FRAIS / REJETS CV 227 0,08 227 N/S 6281200000 FRAIS D'ORGANISATION 3 447 1,26 5 428 1,73-1 981-36,49 6281300000 FRAIS DIVERS 8 876 3,25 20 0,01 8 856 N/S Impôts, taxes et versements assimilés 344 0,13 467 0,15-123 -26,33 6333000000 FORMATION CONTINUE 52 0,02 183 0,06-131 -71,57 6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE 292 0,11 284 0,09 8 2,82 Salaires et traitements 6 861 2,51 9 551 3,05-2 690-28,15 6411000000 SALAIRES BRUTS 6 861 2,51 9 551 3,05-2 690-28,15 Charges sociales 2 425 0,89 2 006 0,64 419 20,89 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF 1 678 0,61 1 064 0,34 614 57,71 6453200000 COTISATIONS RETRAITE 510 0,19 546 0,17-36 -6,58 6454000000 COTISATIONS ASSEDIC 236 0,09 396 0,13-160 -40,39 Dotations aux amortissements sur immobilisations 576 0,21 2 549 0,81-1 973-77,39 6811200000 DAP IMMO. CORPORELLES 576 0,21 2 549 0,81-1 973-77,39 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 448 811 164,08 493 209 157,53-44 398-8,99 6521000000 ACHATS DE LOTS 3 439 1,26 1 070 0,34 2 369 221,40 6561000000 INDEMNITE DECES 8 100 2,96 6 075 1,94 2 025 33,33 6561100000 CARTE AUCHAN 34 545 12,63 34 545 N/S 6561200000 PRESTATIONS AIDE FAMILIALE 3 678 1,34 4 408 1,41-730 -16,55 6561400000 PRIME MARIAGE 6 355 2,32 11 005 3,51-4 650-42,24 6561500000 PRIME NAISSANCE 15 500 5,67 12 710 4,06 2 790 21,95 6561800000 GRATIFICATIONS MEDAILLES 15 123 5,53 19 575 6,25-4 452-22,73 6561900000 GRATIFICATIONS RETRAITES 14 416 5,27 10 258 3,28 4 158 40,53 6562000000 SECOURS EXCEPTIONNELS 3 765 1,38 6 690 2,14-2 925-43,71 6562300000 ALLOCATIONS LONGS SEJOURS 85 244 31,16 99 648 31,83-14 404-14,44 6563000000 FETE DE NOEL 124 245 45,42 120 209 38,39 4 036 3,36 6565000000 CHEQUES VACANCES 97 915 35,80 103 151 32,95-5 236-5,07 6565100000 COUPON CULTURE 630 0,20-630 -99,99 6565200000 COUPON SPORT 192 0,07 800 0,26-608 -75,99 6565300000 PASS CULTURE 14 475 5,29 20 014 6,39-5 539-27,67 6565400000 L.U.C. 1 156 0,42 1 717 0,55-561 -32,66 6565500000 CHEQUES LIRE 20 610 7,53 25 891 8,27-5 281-20,39 6565510000 CHEQUE CADHOC 46 000 14,69-46 000-99,99 6565600000 CARTES DECATHLON 3 145 1,00-3 145-99,99 6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE 53 0,02 213 0,07-160 -75,11 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Total des charges d'exploitation 884 791 323,47 968 227 309,25-83 436-8,61 RÉSULTAT D'EXPLOITATION -8 821-3,21-112 665-35,97 103 844 92,17 Produits financiers de participations 20 0,01 20 N/S 7610000000 INTERETS ACQUIS 20 0,01 20 N/S
CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2008 31/12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 48 0,02 48 N/S 7650000000 ESCOMPTES OBTENUS 48 0,02 48 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 12 404 3,96-12 404-99,99 7670000000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM 12 404 3,96-12 404-99,99 Total des produits financiers 68 0,02 12 404 3,96-12 336-99,44 Dotations financières aux amortissements et provisions 590 0,22 590 N/S 6866200000 DAP IMMO. FINANCIERES 590 0,22 590 N/S Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières 590 0,22 590 N/S RÉSULTAT FINANCIER -522-0,18 12 404 3,96-12 926-104,20 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -9 342-3,41-100 261-32,01 90 919 90,68 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 840 2,87 9 780 3,12-1 940-19,83 7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 223 0,08 202 0,06 21 10,40 7720000000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS 7 617 2,78 9 578 3,06-1 961-20,46 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels 7 840 2,87 9 780 3,12-1 940-19,83 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 698 6,47 29 990 9,58-12 292-40,98 6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 847 0,31 847 N/S 6712000000 PENALITES FISCALES DIVERSES 59 0,02-59 -99,99 6714000000 CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABL 5 408 1,98 679 0,22 4 729 696,47 6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP. GESTION 2 823 1,03 19 250 6,15-16 427-85,33 6720000000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS 8 619 3,15 10 002 3,19-1 383-13,82 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles 17 698 6,47 29 990 9,58-12 292-40,98 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -9 858-3,59-20 211-6,45 10 353 51,22 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices 2 977 0,95-2 977-99,99 6950000000 IMPOT SOCIETE 2 977 0,95-2 977-99,99 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits 883 879 323,14 877 746 280,35 6 133 0,70 Total des Charges 903 079 330,16 1 001 194 319,78-98 115-9,79 RÉSULTAT NET -19 200-7,01-123 448-39,42 104 248 84,45 Perte Perte