Dossier : 2012QUINOA Bilan détaillé Le 16/04/2013 Période du 1/01/2012 au 31/12/2012 Avec brouillon Hors simulation ACTIF Exercice N net ACTIFS IMMOBILISES 30 655,85 Frais d'établissement Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 7 962,71 Terrains et constructions Install. machines et outillage Mobilier et matériel roulant 7 962,71 240100 MATERIEL DE BUREAU 25 625,12 240190 AMORT. S/MATERIEL DE BUREAU -17 662,41 Location financement et droits similaires Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours - Acomptes versés Immobilisations financières 22 693,14 280000 PARTS SOCIALES 247,89 282000 PARTICIPATION PARTS MDD SCRL 22 073,39 288000 CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE 371,86 ACTIFS CIRCULANTS 235 715,40 Créances à plus d'un an Créances commerciales Autres créances Stocks et commandes en cours d'éxécution Stocks Commandes en cours d'éxécution Créances à un an au plus 3 794,49 Créances commerciales -1 094,60 Autres créances 4 889,09 414000 PRODUITS A RECEVOIR 4 889,09 Placements de trésorerie 28 294,08 530000 COMPTE TRIODOS EPARGNE 28 294,08 Valeurs disponibles 190 723,72 552000 COMPTE BBL 310-1025698-09 74 369,42 553000 COMPTE BBL LIVRET VERT 371,07 553100 COMPTE TRIODOS EPARGNE 112 395,63 557000 COMPTE BBL US DOLLARS 3 154,94 570000 CAISSE ESPECES 432,66 Comptes de régularisation 12 903,11 490000 CHARGES A REPORTER 3 434,86 491000 PRODUITS ACQUIS 9 468,25 TOTAL DE L'ACTIF 266 371,25 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 1/3
Dossier : 2012QUINOA Bilan détaillé Le 16/04/2013 PASSIF Exercice N net CAPITAUX PROPRES 209 143,68 Capital 73 349,54 Capital souscrit 73 349,54 100000 CAPITAL PATRIMOINE 73 349,54 Capital non appelé Primes d'émission Plus-values de réévaluation Réserves 26 000,00 Réserve légale 133001 RESERVE PARTENAIRES SUD 26 000,00 Bénéfice (perte) reporté(e) 102 879,06 140000 BENEFICE REPORTE 102 879,06 Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 6 915,08 Subsides en capital PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 3 550,00 Provisions pour risques et charges 3 550,00 165300 PROVISION POUR RISQUES ET CHARG... 3 550,00 DETTES 53 677,57 Dettes à plus d'un an 2 042,34 Dettes financières Emprunts subord./obligataires Etablissements de crédit,... Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reçus sur commandes Autres dettes 2 042,34 179101 DETTES ACTIRIS 2 042,34 Dettes à un an au plus 51 635,23 Dettes à plus d'un échéant dans l'année Dettes financières Etablissements de crédit,... Autres emprunts Dettes commerciales 11 178,45 Fournisseurs 11 178,45 Effets à payer / Factures à recevoir Acomptes reçus sur commande Dettes fiscales, salariales et sociales 34 589,17 Impots 3 040,41 453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER 3 040,41 Rémunérations et charges sociales 31 548,76 454000 ONSS A PAYER -3 013,64 455000 REMUNERATIONS DUES 4 190,69 456000 PECULES DE VACANCES 30 371,71 Acomptes reçus sur commande Autres dettes 5 867,61 480000 DETTES DIVERSES 5 867,61 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 2/3
Dossier : 2012QUINOA Bilan détaillé Le 16/04/2013 Comptes de régularisation PASSIF Exercice N net TOTAL DU PASSIF 266 371,25 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 3/3
Dossier : 2012QUINOA Compte de résultat détaillé Le 15/04/2013 Période du 1/01/2012 au 31/12/2012 Avec brouillon Hors simulation CHARGES Exercice N net Charges d'exploitation Achats de marchandises Services et biens divers 169 262,32 610000 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES 22 377,84 610005 LOCATION CENTRES/SALLES 4 370,55 610006 FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS 5 337,27 611101 ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE 1 725,16 611102 ENTRETIEN MATOS DIVERS 9,99 612100 TELEPHONE 1 677,42 612135 FRAIS POSTAUX 257,25 612140 INTERNET 1 495,56 612144 SITE INTERNET 2 584,06 612200 LIVRES -REVUES 437,98 612201 ABONNEMENTS 33,00 612205 MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ET... 2 940,21 612206 MATERIEL EDUCATIF AUTRES 21,30 612207 PHOTOCOPIES (INTERNES) 391,26 612208 PHOTOCOPIES (EXTERNES) 541,52 612209 LOCATION DE MATERIEL 1 142,31 612210 OUITILS / SUPPORTS PEDAGOGIQUES 4 053,99 612211 SUPPORTS COMMUNICATION 1 560,86 612300 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B 2 630,77 612301 EQUIPEMENT DE BUREAU 1 282,49 613101 ASSURANCES MULTIRISQUES HABITA... 306,87 613104 ASSURANCES DIVERSES 24,54 613200 PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ... 11 279,40 613201 INTERVENANTS EXT POUR OP 2 850,00 613202 INTERVENANTS EXTERIEURS PR FOR... 3 904,00 613204 HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRI... 1 210,00 613206 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL 1 962,67 613220 COTISATIONS 1 312,00 613225 DROITS D'AUTEURS 438,82 613230 APPUI/FORMATION PAR PART. SUD 30 318,00 613231 APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI 1 710,00 613250 PUBLICATIONS LEGALES 195,22 613260 FRAIS LIES AUX EVALUATIONS 1 815,00 613265 FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN... 510,00 613300 FRAIS DE DEPLACEMENTS 8 221,48 613310 FRAIS RESPONSABLES PI 16 327,88 613313 FRAIS MISSIONS 1 629,36 613314 FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE 3 844,11 613315 FRAIS VOLONTAIRES PI 15 698,85 614204 FRAIS DIVERS 255,90 614205 INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS 790,00 614300 ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS 65,00 614500 DEFRAYEMENTS 7 031,00 614600 FRAIS DE REPRESENTATION 1 927,00 614700 CANTINE 764,43 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 1/3
Dossier : 2012QUINOA Compte de résultat détaillé Le 15/04/2013 CHARGES Exercice N net Rémunérations, charges sociales, pensions 266 950,18 620200 REMUNERATIONS EMPLOYES 208 429,88 621000 CHARGES PATRONALES 46 278,76 623100 ABONNEMENTS SOCIAUX 5 394,67 623110 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR 9 600,35 623305 ASSURANCES LOI ET RC 2 589,32 623400 MEDECINE INTERENTREPRISES 277,08 625000 FPROVISION PECULE VACANCES -5 619,88 Amortissements - réd.val s/immobilisations 4 240,92 630200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 4 240,92 Réductions de valeur s/stocks, commandes... Provisions risques et charges 1 800,00 635000 PROVISION R&C 1 800,00 Autres charges d'exploitation 6 270,38 640000 TAXE SUR LES ASBL 401,02 643200 DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORM... 5 869,36 TOTAL (I) 448 523,80 Charges financières 664,28 655000 DIFFERENCE DE PAIEMENT 432,48 656000 FRAIS BANCAIRES DIVERS 231,80 Charges exceptionnelles Impôts sur le résultat 339,88 670000 PRECOMPTE MOBILIER 339,88 Transfert sur les impôts différés TOTAL (II) 1 004,16 BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE 6 915,08 TOTAL GENERAL 456 443,04 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 2/3
Dossier : 2012QUINOA Compte de résultat détaillé Le 15/04/2013 PRODUITS Exercice N net Produits d'exploitation Ventes de marchandises 34 066,50 705001 INSCRIPTIONS PARTICIPANTS 16 305,00 705002 FORMATIONS 4 987,70 705003 ENTREES INTENDANCES FORMATIONS 4 405,33 705006 ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES 1 506,85 705010 ENTREE SENSIBILISATION 384,00 705012 ANIMATION SCOLAIRE 606,54 705013 ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF 3 596,08 705015 FORMATION ACTEURS ADUCATIFS 60,00 705020 VENTES DE VERRES 2 215,00 Variations de stocks et commandes Production immobilisée 731000 COTISATIONS 2 370,00 732000 ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO... 14 182,89 732001 DONS POUR RDF GROUPES 14 071,00 732003 ACTIVITES RDF GROUPES ANNEES PR... 1 709,68 732005 DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA 8 400,00 732006 DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA 3 445,40 732008 DONS POUR PARTENAIRES SUD 1 122,00 736001 DGD 168 054,42 736002 FEDERATION WALLONIE BRUXELLES 152 714,20 736003 ACTIRIS 27 931,76 736004 MAISON DEV DUR - IBGE 2 534,40 736005 APPELS A PROJETS - SUBSIDES PUBLIC 14 432,00 Autres produits d'exploitation 9 463,36 740001 FRAIS RECUPERES - REFACTURES 9 423,36 743002 RECETTES DIVERSES 40,00 TOTAL (I) 454 497,61 Produits financiers 1 945,43 751000 INTERETS CREDITEURS 1 945,43 Produits exceptionnels Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales Prélèvements sur les impots différés Prélèvements sur les réserves immunisées TOTAL (II) 1 945,43 TOTAL GENERAL 456 443,04 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 3/3