Fichier d'entrée ASCII dans QuadraCOMPTA

Fichier d'entrée ASCII dans QuadraCOMPTA Nom du fichier : Libre Longueur d'enreg. : Variable, se terminant par un "Return" Les zones marquées de "*" sont à fournir obligatoirement, les autres peuvent être renseignées à blanc. Enregistrements Écritures comptables * Type = M 1 1 * Numéro de compte 2 8 * Code journal sur 2 caract. (obligatoire même si renseigné en 111 sur 3) 10 2 * N folio (à initialiser à "000" si pas de folio) 12 3 * Date écriture (JJMMAA) 15 6 Code libellé 21 1 Libellé libre 22 20 * Sens Débit/Crédit (D/C) 42 1 * Montant en centimes signé (position 43=signe) 43 13 Compte de contrepartie 56 8 Date échéance (JJMMAA) 64 6 Code lettrage 70 2 Code statistiques 72 3 N de pièce sur 5 caractères maximum 75 5 Code affaire 80 10 Quantité 1 90 10 Numéro de pièce jusqu'à 8 caractères 100 8 Code devise (FRF ou EUR, Espace = FRF, ou Devise) 108 3 QC Windows seulement * Code journal sur 3 caractères 111 3 Flag Code TVA géré dans l'écriture = O (oui) 114 1 Code TVA = 0 à 9 115 1 Méthode de calcul TVA = D (Débits) ou E (Encaissements) 116 1 Libellé écriture sur 30 caract. (blanc si renseigné en 22 sur 20 caract.) 117 30 QC Windows seulement Code TVA sur 2 caractères 147 2 N de pièce alphanumérique sur 10 caract. 149 10 Réservé 159 10 QC Windows seulement Montant dans la devise (en centimes signés position 169=signe) 169 13 QC Windows Pièce jointe à l'écriture, nom du fichier sur 8 caractères + extension sur 3 Importation seulement caractères Cf. Remarque 182 12 QC Windows seulement Quantité 2 194 10 NumUniq 204 10 QC Windows Code opérateur Exportation seulement 214 4 Date système 218 14 Remarque sur l'import des "Pièces jointes" aux écritures dans le dossier comptable : les fichiers sont à localisés au même endroit que le fichier ascci à importer. Il est possible aussi de gérer des enregistrements de type Y pour renseigner n'importe quel champ d'une écriture comptable dans la table Ecritures de la base Qcompta.mdb. L'enregistrement de type Y doit suivre immédiatement l'enregistrement de type M dans le fichier ascii et respecter la structure suivante : Y;Nom_du_champ=valeur;Nom_du_champ=valeur; QC_ASC.doc Mise à jour 02/2015 1/5

Enregistrement Compte * Type = C 1 1 * Numéro de compte 2 8 Libellé 10 30 Clé alpha (facultatif) 40 7 Montant débit N-1 47 13 Montant crédit N-1 60 13 Montant débit N-2 73 13 Montant crédit N-2 86 13 * Compte collectif 99 8 Adresse Rue 1 107 30 Adresse Rue 2 137 30 Adresse Ville 167 30 Téléphone 197 20 Flag "Mise à jour compte si existant" : blanc = Pas de Maj 217 1 1= Maj complète ; 2 = Maj partielle : (clé alpha, intitulé, adresse, collectif, RIB) 3 = Maj partielle (clé alpha + adresse) * Type de compte (C/F/G) 218 1 Compte à centraliser (O/N) 219 1 Domiciliation bancaire 220 30 RIB 250 30 Mode de règlement sur 2 positions 280 2 Nombre de jours d'échéance (2 positions maximum) 282 2 Terme échéance le xx 284 2 Départ calcul échéance le xx 286 2 QC Windows seulement Code TVA sur 2 caractères 288 2 Compte de contrepartie 290 8 Nombre de jours d'échéances (juqu'à 3 positions) 298 3 Flag "TVA/encaissement" ou "TVA décaissement". 301 1 Fax 302 20 Mode de règlement sur 4 positions 322 4 Groupe 4 326 8 SIRET 334 14 Edit M2 348 1 Profession 349 30 Pays 379 50 Code journal de trésorerie 429 3 Personne morale 432 1 Bon à payer 433 1 IBAN 434 4 BIC (code Swift) 438 11 Code imputation frais (13=bénéficiaire, 14=émetteur et bénéficiaire, 15=émetteur) 449 2 Numéro du mandat de prélèvement SEPA 451 3 Il est possible aussi de gérer des enregistrements de type X pour renseigner n'importe quel champ d'un compte existant dans la table comptes de la base Qcompta.mdb. L'enregistrement de type X doit respecter la structure suivante : XNuméro_du_compte_sur_8;Nom_du_champ=Valeur;Nom_du_champ=Valeur; QC_ASC.doc Mise à jour 02/2015 2/5

Enregistrement Règlements Tiers * Type = R 1 1 Date échéance (JJMMAA) 2 6 Montant échéance 8 13 Mode de règlement sur 2 positions 21 2 Code journal banque 23 2 Référence tiré 25 10 RIB du tiré 35 23 Domiciliation bancaire 58 20 QC Windows seulement Code journal banque (blanc si renseigné en 23 sur 2 caract.) 78 3 QC Windows seulement N de compte d'origine 81 8 QC Windows seulement Mode de règlement sur 4 positions 89 4 QC Windows seulement Bon à payer 93 1 IBAN 94 4 BIC 98 11 Numéro du mandat de prélèvement SEPA 109 3 Les enregistrements de type R doivent suivre immédiatement l'enregistrement de type M (écriture comptable) correspondant. Il est possible aussi de gérer des enregistrements de type Z pour renseigner n'importe quel champ d'une ligne de tiers dans la table Ecritures de la base Qcompta.mdb. L'enregistrement de type Z doit suivre immédiatement l'enregistrement de type R dans le fichier ascii et respecter la structure suivante : Z;Nom_du_champ=valeur;Nom_du_champ=valeur; Enregistrements centres analytiques * Type d'enreg. = A 1 1 * Code 2 10 Intitulé 12 30 Rue 1 42 30 Rue 2 72 30 Ville 102 30 Type (D)direct / (I)ndirect 142 1 Clé de repartition 143 10 Enregistrements natures analytiques * Type d'enreg. = N 1 1 * Code 2 10 Intitulé 12 30 Enregistrements lignes analytiques * Type = I 1 1 % de la répartition 2 5 Montant répartition 7 13 Code centre 20 10 QC Windows seulement Code nature 30 10 Les enregistrements de type I doivent suivre l'enregistrement de type M (écriture comptable) correspondant. Enregistrements Désignations étrangères (QuadraCompta Windows uniquement) * Type = D 1 1 * S=Désignation Spécifique, C=Désignation Commune (vide=s) 2 1 * Numéro de compte 3 8 * Code Langue 11 3 Libellé 14 30 QC_ASC.doc Mise à jour 02/2015 3/5

Fichier séquentiel d'entrée ASCII dans QuadraIMMO Le 1er enregistrement qui correspond aux constantes du dossier, n'est pas obligatoire si le dossier comptable existe déjà. Position Longueur Format ID 1 2 Taper ID Nom dossier 3 30 Ad1 33 30 Ad2 63 30 CP Ville 93 30 Siret 123 20 Rcom 143 6 NAF (APE) 149 4 Début exercice N 153 6 JJMMAA Fin exercice N 159 6 JJMMAA Début exercice N-1 165 6 JJMMAA Fin exercice N-1 171 6 JJMMAA Nombre de mois N 177 2 Nombre de mois N-1 179 2 Structure des enregistrements obligatoires (un par immobilisation) se terminant par un retour chariot : N de compte 1 8 Position Longueur Format N d immobilisation 9 5 Ex : 00001 Libellé de l immobilisation 14 30 Libellé 2 de l immobilisation 44 30 Date d acquisition 74 6 JJMMAA Date de mise en service 80 6 JJMMAA Valeur HT (Montant en centimes). 86 13 Ex : 2002,50 donne 0000000200250) Etat de l immobilisation 99 1 E = En cours A=Amortie, C=Cédée, R=Rebutée Quantité achetée : Montant en unité 100 5 Ex : 00100 par défaut mettre 00001 Durée d amortissement ECONOMIQUE 105 3 Nombre d année. Ex : 20 mettre 020 Nombre d année déjà amorties ECONOMIQUE 108 3 Somme des amortissements antérieurs ECONOMIQUE 111 13 Idem valeur HT Type d amortissement ECONOMIQUE 124 1 L = Lin. / D = Dégr. Taux linéaire ECONOMIQUE 125 5 Si 5 % mettre 00500 Coefficient dégressif ECONOMIQUE 130 3 Si 2,5 mettre 025 / Si 2 mettre 020 Date de cession 133 6 JJMMAA Prix de cession 139 13 Idem valeur HT Dotation 152 13 Idem valeur HT QC_ASC.doc Mise à jour 02/2015 4/5

Position Longueur Format Type d amortissement FISCAL 165 1 L = Lin. / D = Dégr. Durée d amortissement FISCAL 166 3 Taux linéaire FISCAL 169 5 Ex : 5 % = 00500 / 33,33 = 03333 Coefficient dégressif FISCAL 174 3 Si 2,5 mettre 025 / Si 2 mettre 020 Nombre d année déjà amorties FISCAL 177 3 Somme des amortissements antérieurs FISCAL 180 13 Idem valeur HT Dotation FISCALE 193 13 Idem valeur HT Libellé Fournisseur 206 30 Soumis à Taxe Professionnelle 236 1 O/N (mettre O par déf.) BASE Taxe Professionnelle 237 13 Idem valeur HT Maximum Fiscal 250 13 Idem valeur HT Service 263 5 Montant TVA 268 13 Idem valeur HT Coefficient dégressif ECONOMIQUE (avec 2 décimales) 281 3 Si 2,25 mettre 225 Coefficient dégressif FISCAL (avec 2 décimales) 284 3 Si 2,25 mettre 225 DFI (dossier soumis au régime agricole) - Montant de la DFI (déduction fiscale pour investissement) 287 13 Idem valeur HT DFI - Amortissement antérieur 300 13 Idem valeur HT DFI - Dotation de la DFI 313 13 Idem valeur HT Bureau 326 10 Famille 336 10 Centre analytique 346 10 Nature analytique 356 10 Numéro d'ensemble 366 6 Zone libre 1 372 10 Zone libre 2 382 10 Zone libre 3 392 10 VNC 402 13 Idem valeur HT (Véhicule) Immatriculation 415 10 (Véhicule) Date d'immatriculation 425 6 JJMMAA (Véhicule) Date de mise en service 431 6 JJMMAA (Véhicule) Date de cession 437 6 JJMMAA (Véhicule) Taux d'émission carbonne 443 4 Si 98, mettre 0098 (Véhicule) Puissance fiscale en CV 447 3 Si 7 CV, mettre 007 (Véhicule) Supercarburant / GPL 450 1 O/N (Véhicule) Non polluant 451 1 O/N (Véhicule) Hybrique 452 1 O/N Base d'amortissement 453 13 Idem valeur HT Compte fournisseur 466 8 Code TVA 474 2 Taux de TVA 476 5 Ex : 5 % = 00500 / 33,33 = 03333 QC_ASC.doc Mise à jour 02/2015 5/5