Maintenir et développer un réseau durable Budget 2015 et PTI 2015-2017 Comité plénier Ville de Québec 16 décembre 2014
Introduction Deux exercices intégrés Volonté du RTC Maintenir la qualité de service Gérer avec rigueur nos opérations Développer le réseau selon les orientations du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec 2
Orientations - budget Budget équilibré de 212 M$, hausse de 3,2 % Hausse de 1,4 %, excluant Régime de retraite et TVQ Rigueur budgétaire Optimisation du réseau Hausse de la productivité Maintien du service au même niveau que 2014, pour le RTC et le transport adapté 3
Achalandage Historique 4
Achalandage État de situation Plus de clients 147 000 clients différents/mois, contrairement à 117 000 1 travailleur sur 4, contrairement à 1 sur 5 Hausse de la part modale au transport en commun 32% de plus de déplacements sur les Express 300 et 500 Impacts - facteurs socioéconomiques Hausse limitée du prix de l essence depuis 2012 Diminution de 0,1% de la population active Baisse de 0,2 % de la fréquentation des établissements d enseignement 5
Principaux paramètres BUDGET PROJECTION RÉEL 2013 BUDGET 2014 2015 31 OCT. 2014 Achalandage 47 154 000 46 687 070 46 809 450 48 461 180 Heures de service 1 364 460 1 357 480 1 354 670 1 364 460 Kilométrage 28 672 870 28 418 900 27 984 290 28 682 850 Autobus heures de pointe 509 509 532 508 Acquisition d autobus 31 0 33 5 Âge moyen des véhicules 8,2 8,3 7,7 8,1 Prix moyen du carburant 0,94 $/L 0,94 $/L 1,01 $/L 0,95 $/L Taux d intérêt sur emprunt 3,50 % 2,90 % 2,30 % 3,50 % Coût par heure de service 122,93 $ 120,53 $ 117,98 $ 121,01 $ 6
Répartition des revenus Subventions à l'exploitation 6.0% Taxe sur l'immatriculation 5.2% Subventions liées aux investissements 2.3% Excédents de fonctionnement affecté et fonds réservés 0.9% Autres revenus 2.8% Utilisateurs 31.9% Contribution de l'agglomération de Québec 50.9% 7
Contribution de l agglomération 8
Revenus (non consolidés) (En milliers) Budget 2015 Projection 31 octobre 2014 Réel 2013 Budget 2014 ($) ($) ($) ($) Contribution de l agglomération de Québec 108 260 104 867 99 868 104 867 Utilisateurs 67 731 65 130 63 809 67 605 Subventions à l exploitation 12 839 12 597 12 198 12 787 Subventions liées aux investissements 4 800 3 234 5 784 3 809 Taxe sur l immatriculation 10 952 10 722 10 620 11 011 Excédent de fonctionnement affecté et fonds 1 973 4 425 11 373 4 460 réservés Autres revenus 5 882 4 910 5 569 5 339 Total des revenus 212 437 205 885 209 221 210 028 9
Sources de financement 10
Répartition des dépenses Biens et services 18.8% Financement 10.3% Autres dépenses 3.6% Masse salariale 67.3% 11
Dépenses (non consolidées) (En milliers) Masse salariale Budget 2015 Projection 31 octobre 2014 Réel 2013 Budget 2014 ($) ($) ($) ($) Salaires 105 873 103 408 99 376 102 127 Avantages sociaux 17 658 16 960 15 324 17 069 Avantages sociaux futurs 16 244 13 244 18 185 13 244 Coûts d emploi 3 391 2 858 3 002 3 093 Biens et services 143 166 136 470 135 887 135 533 Carburant 15 724 15 695 16 676 16 076 Entretien et exploitation des véhicules 10 662 10 414 9 829 9 356 Entretien et réparations des bâtiments 2 997 2 851 2 657 2 744 Chauffage, électricité, téléphone 1 848 1 763 1 712 1 671 Optimisation et productivité (1 000) 0 0 0 Frais généraux 10 575 9 670 11 253 9 829 40 806 40 393 42 127 39 676 Financement 21 733 21 917 23 265 25 479 Contribution au transport adapté 6 732 7 079 5 243 6 197 Imprévus 0 0 0 3 143 Total des dépenses 212 437 205 859 206 522 210 028 12
Service de la dette nette Évolution de la proportion du service de la dette nette sur les dépenses totales 13
PTI 2015-2017 14
Orientations - PTI 336 M$ d investissements Maintien du patrimoine (43 %) Renouveler plus de 20 % du parc d autobus Assurer la pérennité du patrimoine immobilier Moderniser les systèmes d information Développement des services (57 %) Réviser le réseau et les infrastructures Amorcer la transition en fonction d un éventuel mode de transport structurant 15
Sources de financement - PTI Provenance Gouvernement du Québec (73 %) Programme québécois des infrastructures (MTQ, 2014-2018, en approbation) Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL I et II, 2010-2014, solde) Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL III, 2014-2019, confirmé) PTI 2015-2017 (En M$) 125 54 65 Sous-total Gouvernement du Québec 244 Fonds internes (27 %) 92 PTI total 336 16
Développement du réseau Déploiement du 804 Révision du réseau Mode structurant 17
Sommaire - PTI (En millions de $) 2015 2016 2017 Total $ $ $ $ Maintien du patrimoine 1- Matériel roulant 28,7 39,5 25,6 93,8 2- Patrimoine immobilier et infrastructures 9,9 15,8 2,4 28,1 3- Machinerie, outillage et équipement 1,8 0,6 1,5 3,9 4- Technologie de l information 11,8 5,9 0,7 18,4 52,2 61,8 30,2 144,2 Développement des services 5- Mettre en place un réseau structurant 7,0 28,3 13,5 48,8 6- Développer le service vers les pôles d activités 0,8 1,4 0,4 2,6 7- Améliorer la desserte locale 0 13,2 9,6 22,8 8- Offrir un service moderne et de qualité 8,7 16,6 0,3 25,6 9- Nouvelles initiatives du Plan de mobilité durable 25,8 35 31,6 92,4 42,3 94,5 55,4 192,2 Total des investissements 94,5 156,3 85,6 336,4 Subventions (63,8) (116,5) (63,9) (244,2) Coût net 30,7 39,8 21,7 92,2 Taux de subvention 68 % 75 % 75 % 73 % 18
Évolution du parc d autobus 2015 2016 2017 Total Achat d autobus standards 31 0 27 58 Achat d autobus articulés 0 38 0 38 Achat de midibus 0 22 10 32 Achat total 31 60 37 128 Parc total immatriculé 596 596 605 Âge moyen du parc (en années) 8,2 7,6 7,7 19
Conclusion À retenir: Budget équilibré Hausse de 1,4 %, excluant Régime de retraite et TVQ Offre de service au même niveau que 2014 Nouvelles normes de confort pour la clientèle Nomade temps réel Investissements pour l évolution du réseau en lien avec le Plan de mobilité durable 20