Guide Utilisateur Transnet

Guide Utilisateur Transnet

> Sommaire 1 I Introduction 3 2 I Les premiers pas sous Transnet 4 2.1 Configuration informatique nécessaire pour accéder à Transnet 4 2.2 Initialisation de Transnet 4 3 I Téléchargement de fichiers de reportings bancaires 5 3.1 Paramétrage standard initial de la fonction de téléchargement 5 3.2 Présentation de la fonction de téléchargement 6 3.3 Phase de téléchargement 7 3.4 Consultation de l historique des téléchargements réalisés 7 3.5 Rechercher la liste des fichiers à disposition 8 4 I Transmission de vos fichiers de remises d opérations bancaires 9 4.1 Paramétrage standard initial de la fonction de transmission 9 4.2 Liste des fichiers à envoyer 10 4.3 Historique des transmissions 11 4.4 Suivi des transmissions 12 5 I Les paramétrages avancés sous Transnet 13 5.1 Paramétrages avancés de la fonction téléchargement 13 5.2 Paramétrages avancés de la fonction transmission 14 2

1 Introduction Transnet est un canal de communication pour les échanges de fichiers entre BNP Paribas et ses clients. Cette application utilise un réseau Internet sécurisé comme protocole de communication entre la banque et ses clients pour la télétransmission de fichiers d envoi ou de récupération. L accès à Transnet s effectue depuis l Espace Sécurisé Entreprises & PME mis à votre disposition à l adresse suivante : https://secure1.entreprises.bnpparibas.net. Lors de votre connexion à cette nouvelle interface et après authentification, vous visualiserez le nouveau module Transnet disponible pour réaliser l ensemble vos opérations d échanges de fichiers avec BNP Paribas. Transnet assure les échanges de fichiers sous différents formats interbancaires répondant aux normes du CFONB ainsi que les nouveaux formats ISO20022 XML dans le cadre du S PA. L offre Transnet se compose : d une fonction d échange de fichiers Banque/Client appelée «Téléchargement» permettant de télécharger sur le poste client différents types de fichiers (relevés de comptes, relevés de LCR à payer, avis d impayés ) au format interbancaire du CFONB (Centre Français d Organisation et de Normalisation Bancaires) ou au nouveau format ISO 20022 XML dans le cadre S PA. d une fonction d échange Client/Banque appelée «Transmission» permettant à un client de transmettre à la banque des fichiers de remises de différents types (virements, prélèvements ) aux formats interbancaires CFONB (160 ou 320) ou au nouveau format XML dans le cadre du S PA. Il est possible de souscrire indépendamment à chacune des deux fonctions décrites ci-dessus pour Transnet. Un second module de l Espace Sécurisé Entreprises et PME appelé «Suivi & Validation» permet d effectuer la validation dématérialisée des remises télétransmises et donc de donner un ordre d exécution de manière définitive et sécurisée. Attention! Vous devez obligatoirement être équipé d un moyen d authentification fort, certificat électronique ou lecteur sans fil avec carte transfert sécurisé, pour valider vos ordres. Si tel n est pas le cas, n hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé d affaires. 3

2 Les premiers pas sous Transnet 2.1 I Configuration informatique nécessaire pour accéder à Transnet Pour un bon fonctionnement sous l Espace Sécurisé Entreprises et PME nous recommandons d utiliser comme navigateur Internet Google Chrome, Internet Explorer version 9.0 ou Mozilla Firefox. L accès à Transnet s effectue par l intermédiaire d un navigateur Internet. Toutefois les technologies mises en jeu en limitent l utilisation à des configurations de postes clients présentant les caractéristiques suivantes : Système d exploitation : Microsoft Windows (Vista ou Seven). Navigateur : Microsoft Internet Explorer (à partir de I.E8), Mozilla Firefox (à partir de la version 3.6), Google Chrome (à partir de la version 22). Présence indispensable de la dernière version de Machine Virtuelle JAVA de SUN ou de Microsoft. Accès en lecture et écriture sur un dossier de l unité C : du PC. Port 443 ouvert pour le protocole HTTPS. Utilisation sous MAC : nous recommandons l utilisation d un émulateur, ou d un Dual Boot. 2.2 I Initialisation de Transnet Transnet repose sur la technologie des applets JAVA. Cet applet prend en charge le transfert des fichiers ainsi que la gestion des archives et l historique de comptes rendus sur votre poste utilisateur. Lors de la première connexion à Transnet, l applet est téléchargé automatiquement et est installé sur votre ordinateur. L installation débute dès le premier accès à la rubrique Téléchargement ou Transmission de Transnet. Une ou plusieurs fenêtres de demande d autorisation apparaissent et doivent toutes être validées. Cette opération ne se déroulera qu une seule fois. Seules des mises à jour ultérieures de l applet par BNP Paribas pourront provoquer un nouveau téléchargement sur votre poste. 4

3 Téléchargement de fichiers de reportings bancaires 3.1 I paramétrage standard initial de la fonction de téléchargement Nous vous recommandons de paramétrer la fonction de récupération des reportings bancaires dès la première utilisation de Transnet. Le paramétrage va vous permettre d indiquer le nom et le répertoire local (sur votre machine ou votre serveur d entreprise) dans lequel seront sauvegardés vos fichiers de reportings qui auront été téléchargés. Par défaut, un nom différencié sur 4 lettres est attribué à chaque type de reporting et l ensemble est conservé sur un répertoire Transnet placé sur la racine C:\ de votre ordinateur (chemin d accès C:\ Transnet). La fonction de paramétrage vous permet librement de modifier ces réglages par défaut et de personnaliser le mode d archivage de vos fichiers de reportings bancaires (voir chapitre dédié aux paramétrages avancés). 1 2 3 1 Utilisez la fonction de paramétrage pour personnaliser le mode d archives de vos fichiers de reportings bancaires. 5

3 Téléchargement de fichiers de reportings bancaires 2 Par défaut, les fichiers sont stockés sous le répertoire Transnet directement sous la racine C:\ de votre ordinateur. Le bouton «dossier», situé à droite de l écran, vous permet de naviguer et d organiser différemment votre archivage. 3 La validation de l écran permet de sauvegarder vos modifications et vos nouveaux paramètres d archives. Par défaut l extension est positionnée en format TXT et doit être modifiée si vous intégrez un reporting d un format différent (XML par exemple). 3.2 I présentation de la fonction de téléchargement Lorsque vous sélectionnez le menu de «Téléchargement», une nouvelle page s ouvre et vous affiche les fichiers disponibles au téléchargement. Ces fichiers à télécharger sont classés par type puis par date. Nous vous indiquons leur taille en Ko ou Mo ainsi que leurs caractéristiques. Seuls les services de reportings bancaires auxquels vous êtes abonnés sont affichés sur cet écran. 1 2 3 6

3 Téléchargement de fichiers de reportings bancaires 1 Seuls les services de reportings bancaires auxquels vous êtes abonnés apparaissent à l écran. Sélectionnez le type de fichiers que vous souhaitez télécharger. Par défaut, toutes les cases sont sélectionnées. 2 Nombre et taille de fichiers disponibles pour la journée comptable sont indiqués. Sinon l indication «aucun fichier» est précisée pour chaque nature de reporting. 3 Le bouton Télécharger permet de lancer la procédure de récupération des fichiers sélectionnés. Pour la colonne «Fichiers du», BNP Paribas classe les fichiers à disposition de ses clients en fonction de leur périodicité. Ainsi, si vous êtes abonné au fichier «Mouvements et soldes enrichis en uros» quotidien, un fichier sera mis à votre disposition chaque jour ouvré. Cette colonne affiche, par défaut, les fichiers non encore récupérés. Quand «Aucun» apparaît dans la colonne, cela signifie qu aucun nouveau fichier n est actuellement disponible pour ce service. Pour télécharger le(s) fichier(s) de reporting bancaire vous devez sélectionner le type de fichiers que vous souhaitez récupérer. Par défaut toutes les cases sont sélectionnées. Cliquez ensuite sur le bouton pour lancer la procédure de téléchargement. 3.3 I phase de téléchargement Un clic sur le bouton «Télécharger» déclenche la récupération de l ensemble des fichiers sélectionnés dans la liste des fichiers disponibles. Si aucun fichier n est disponible, les cases à cocher n apparaissent pas et le bouton «Télécharger» reste inactif. Quand la récupération est déclenchée, une jauge de transfert apparaît. Il est possible d interrompre le transfert en cliquant sur le bouton «Arrêt». L arrêt n est pas forcément immédiat, mais le libellé «Arrêt en cours...» indique que la demande d interruption a été prise en compte. À la fin du transfert, un compte rendu de mise à disposition s affiche à l écran. Vous pouvez accéder à l onglet «Historique» pour consulter le détail des téléchargements effectués. Après la phase de téléchargement, il est nécessaire de rafraichir la page Transnet. Pour cela vous pouvez utiliser la touche fonction F5 ou l icône de rafraîchissement de votre navigateur Internet. 3.4 I Consultation de l historique des téléchargements réalisés Dans l onglet «Historique», présent sur le même écran, figurent les comptes rendus de mise à disposition et de récupération de fichiers que vous avez effectués par l application Transnet. Ces comptes rendus sont archivés et consultables dans cette rubrique. Vous pouvez imprimer ces comptes rendus. Pour chaque fichier demandé, il contient : le libellé du type de fichier, la date de récupération du fichier (il s agit de la date système de votre ordinateur), le résultat du transfert (réussi ou pas), la localisation et le nom du fichier créé sur l ordinateur ou la cause de l abandon du transfert. 7

3 Téléchargement de fichiers de reportings bancaires 3.5 I rechercher la liste des fichiers à disposition Il est possible de retrouver la liste des fichiers à disposition par la fonction «Rechercher» directement accessible dans le menu Téléchargement. Pour chaque type de fichier de reporting auquel vous êtes abonné, vous pouvez accéder aux fichiers non téléchargés uniquement ou bien à la totalité des fichiers disponibles sur le site Transnet. 1 2 1 Accès à la fonction de recherche. 2 Sélectionnez ici le type de fichiers que vous souhaitez rechercher. Sur cette sélection de base, vous pouvez ensuite spécifier une plage de dates de récupération et/ ou un numéro de fichier dans la journée (cette fonction peut être utile pour les fichiers ayant une périodicité multi-quotidienne comme les fichiers de PSR / CRA ou les mouvements à comptabilisation future...). Il faut cliquer sur le bouton Rechercher au bas de la page pour que les modifications soient prises en compte et pour mettre à jour la liste des fichiers mis à disposition dans le tableau décrit ci-dessus. Les critères de recherche ne sont pas sauvegardés. Lors de la prochaine connexion à Transnet, seuls les fichiers non transmis seront à nouveau proposés. 8

4 Transmission de vos fichiers de remises d opérations bancaires Avec Transnet vous pouvez envoyer vos différents fichiers d opérations bancaires comme vos : Remises d ordres de virements : virements uropéens SCT SEPA, virements de trésorerie, transferts internationaux ou virements étrangers hors zone S PA (à partir du 1 er février 2014). Remises d avis de prélèvements ou de prélèvements uropéens SDD. Remises de LCR/BOR. Autres natures d opérations. Avant d effectuer votre première transmission, vous devez paramétrer cette fonctionnalité. Ce paramétrage sera enregistré et conservé pour vos envois ultérieurs. 4.1 I paramétrage standard initial de la fonction de transmission Cliquez sur la fonction «Paramétrage» situé dans le menu gauche de votre écran qui apparaît sous la fonction de «Transmission». Sur la nouvelle page, vous allez pouvoir préciser, pour chaque type de fichier auquel vous êtes abonné, les informations suivantes : Le répertoire : cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé vos fichiers de remises bancaires. Ainsi vous indiquez à Transnet l emplacement sur votre poste où sont stockés les fichiers à envoyer selon chaque type d opération. Le nom : indiquez dans ce champ le nom du fichier à envoyer. Il est possible d utiliser le caractère * pour remplacer un ensemble de caractères. Par exemple, indiquer comme nom bnpvir* permet à Transnet de sélectionner et rapatrier tous les fichiers dont le nom commence par «bnpvir». L extension : indiquez l extension du fichier ou des fichiers à envoyer (par exemple «txt»). Il est aussi possible d utiliser le caractère *. Transnet accepte différents «Formats» pour la transmission des fichiers bancaires selon le type de fichiers émis (CFONB 160, CFONB 320, XML ). Ce format est déterminé lors de la création de la remise dans votre logiciel bancaire. Par défaut, le champ EXT n est pas alimenté. Pensez à vérifier que ce champ correspond au format d envoi de votre fichier. Quand le paramétrage a été saisi pour chaque type de fichier que vous souhaitez envoyer, cliquez sur le bouton «Valider» situé au bas de la page. Vous serez alors redirigés automatiquement sur l écran réservé aux «Fichiers à envoyer» dans l onglet Transmission de fichiers disponibles. 9

4 Transmission de vos fichiers de remises d opérations bancaires 2 3 1 4 1 Accès à la fonction paramétrage pour la transmission des fichiers bancaires. 2 Le bouton Parcourir sert à indiquer l emplacement de sauvegarde de vos fichiers de remises bancaires dans votre arborescence. 3 Transnet accepte plusieurs formats en émission de fichiers. 4 La validation de l écran permet de sauvegarder vos modifications et vos nouveaux paramètres de transmission. 4.2 I liste des fichiers à envoyer Lorsque vous accédez à la fonction «Fichiers disponibles», un tableau vous présente la liste des fichiers présents sur votre ordinateur et prêts à être envoyés. Si aucun fichier n a été trouvé par Transnet, le message «Aucun fichier à envoyer» est affiché. Le tableau est composé des colonnes suivantes : Sél. : les cases à cocher permettent de sélectionner ou désélectionner les fichiers à envoyer. Par défaut toutes les cases sont cochées. Fichier : il s agit du chemin d accès et du nom du fichier à envoyer. 10

4 Transmission de vos fichiers de remises d opérations bancaires Type : le type est déduit du paramétrage initial effectué. Créé le : la date et l heure de dernière modification du fichier à envoyer sont rappelées. Taille : taille totale, en kilo-octets ou méga-octets du fichier à envoyer. Par défaut, tous les fichiers sont pré-cochés, il suffit de cliquer sur le bouton «Transmettre» situé en bas à droite de l écran de transmission pour déclencher l envoi de tous les fichiers sélectionnés. Si vos fichiers d opérations bancaires n apparaissent pas dans la liste des fichiers à envoyer, nous vous recommandons de retourner dans le menu «paramétrage» des transmissions et de vérifier les critères saisis. Quand l envoi est déclenché, une jauge de transfert apparaît. Il est possible d interrompre le transfert en cliquant sur le bouton «Arrêt». L arrêt n est pas forcément immédiat, mais le libellé «Arrêt en cours...» indique que la demande d interruption a été prise en compte. à la fin du transfert, un compte rendu d émission s affiche. Vous pouvez l imprimer ou consulter le détail du compte rendu d émission dans l onglet Historique. Après la phase de transmission, il est nécessaire de rafraichir la page Transnet. Pour cela vous pouvez utiliser la touche fonction F5 ou l icône de rafraîchissement de votre navigateur Internet. 4.3 I historique des transmissions Les comptes rendus d émission des fichiers transmis à BNP Paribas sont archivés, imprimables et consultables dans la rubrique «Historique» du menu Transmission des fichiers disponibles. 11

4 Transmission de vos fichiers de remises d opérations bancaires Pour chaque fichier envoyé, le compte rendu comporte la localisation et le nom du fichier envoyé, la date et l heure d envoi du fichier (il s agit de la date de votre ordinateur), le type de fichier, le résultat du transfert (réussi ou échoué). Si le transfert est réussi, la localisation et le nom du fichier archivé sont indiqués sinon la cause de l échec du transfert apparaît. 4.4 I suivi des transmissions Le menu Suivi des transmissions reprend la date et l heure de l envoi en banque de la remise, le nom du ou des fichiers envoyés, le type de fichier, le ou les comptes donneur d odres, le nombre de remises et le nombre d opérations et enfin le montant total de la remise. Pour chaque fichier un statut de Suivi est attribué et peut avoir comme valeur : En cours : traitement bancaire en cours. Rejeté : indique un rejet total du fichier. Correct : fichier en attente de validation. Anomalie : le fichier présente une ou plusieurs opérations en anomalie. La remise peut tout de même être validée pour être exécutée des autres opérations ne comportant aucune anomalie. 2 1 1 Accès à la fonction de Suivi des transmissions. 2 Un tri est possible selon les différents statuts disponibles. 12

5 Les paramétrages avancés sous Transnet Ces paramétrages spécifiques sont destinés à une utilisation avancée de Transnet et permettent de répondre à des besoins clients spécifiques. 5.1 I paramétrages avancés de la fonction téléchargement Transnet a besoin d un certain nombre de paramètres qui ont été positionnés avec des valeurs par défaut pour une utilisation standard. Pour la partie «Téléchargement», l ensemble de ces paramètres est accessible sous la rubrique «Paramétrage» située dans le menu gauche du module Transnet et peut être modifié par l utilisateur. Ils sont enregistrés sur votre ordinateur, par conséquent vous ne les retrouverez pas si vous changez de poste. Les paramètres de la fonction de téléchargement de Transnet sont les suivants : Localisation des fichiers : les fichiers récupérés sont enregistrés dans un répertoire C:\ TRANSNET mais il est possible de paramétrer, pour chaque type de fichier, d autres unités et répertoires accessibles à partir de votre poste client. Utilisez le bouton Parcourir pour renseigner le champ répertoire. Le chemin d accès complet ne doit toutefois pas dépasser 52 caractères. Noms des fichiers : les noms de fichiers sont générés automatiquement de la façon suivante : Une partie fixe sur 4 caractères propres au type de fichier et modifiable (par défaut FICA, FICB...). Une partie variable sur 4 caractères constituée par un numéro qui s incrémente à chaque réception d un même type de fichier. Une extension (par défaut TXT) modifiable. Conservation des fichiers reçus : la numérotation automatique incorporée au nom du fichier permet de conserver les anciens fichiers sans limite de durée. Une journée de récupération est constituée par l ensemble des fichiers récupérés lors d une journée. Quand la numérotation automatique maximale (9999) sera atteinte, la numérotation des fichiers sera réinitialisée à 0001 et les anciens fichiers seront alors écrasés. Conservation des comptes rendus : les comptes rendus obtenus à la fin des téléchargements de fichiers sont consultables dans l onglet Historique. Cet historique est stocké sur votre poste de travail et sera donc visible uniquement depuis celui-ci. Une journée de comptes rendus est constituée par l ensemble des comptes rendus obtenus durant une journée. 13

5 Les paramétrages avancés sous Transnet 5.2 I paramétrages avancés de la fonction transmission Nous avons vu précédemment que vous devez passer par une étape de paramétrage préalable à l utilisation de la fonction Transmission pour que Transnet puisse localiser les fichiers à envoyer sur votre ordinateur. Comme pour le téléchargement, ces paramètres sont sauvegardés sur le disque dur et ne seront donc pas retrouvés si vous changez de poste. Les paramètres de la fonction Transmission sont décrits ci-après. Localisation des fichiers : pour chaque type de fichier, il est possible d indiquer le répertoire, le nom et l extension des fichiers à rechercher. Les noms et extensions peuvent être renseignés à l aide du métacaractère * pour indiquer un ensemble de fichiers (par exemple : bnp* et txt pour indiquer tous les fichiers dont le nom commence par «bnp» et ayant l extension txt). Archivage des fichiers transmis : un fichier dont la procédure de transmission s est correctement déroulée est archivé. Pour cela le fichier est déplacé de son répertoire d origine vers le répertoire C:\transnet\archives sur votre disque dur. Son extension est remplacée par un numéro qui s incrémente à chaque archivage de ce type de fichier. La capacité maximale d archivage est de 999 fichiers. Au terme de cette capacité, l archivage redémarre à 001 et les précédents fichiers sont alors écrasés. Conservation des comptes rendus : les comptes rendus obtenus à la fin des envois de fichiers sont enregistrés et peuvent être consultés par l intermédiaire de la fonction «Historique». La durée pendant laquelle ces comptes rendus restent visibles dans l historique est illimitée et non paramétrable. 14

Pour plus d informations Aide en ligne depuis les liens Aide et Centre d Aide. Votre Chargé d Affaires Votre Centre de Relations Télématiques 0 825 02 06 07 (0,15 TTC/min) de 8 heures à 18 heures du lundi au vendredi.