EQUILIBRE ECOLOGIQUE

EQUILIBRE ECOLOGIQUE RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 26 juin 2015 Forme juridique de l OPC : FCP de droit français FIA à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle Code Isin : FR0010634139 Société de gestion : Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée Dépositaire : Oddo & Cie Gestionnaire administratif et comptable par délégation : EFA France Commissaires aux comptes : Arcade Finance MESSIEURS HOTTINGUER & CIE GESTION PRIVÉE Société anonyme au capital de 1.500.000 - Siret 349 213 249 00049 - APE 652E Société de gestion de portefeuilles Agrément AMF n GP900 36 Agrément ORIAS n 09 049 834 63, rue de la Victoire 75009 PARIS Tél. : + 33 (0) 1 40 23 25 50 - Fax + 33 (0) 1 40 23 25 90 - www.banque-hottinguer.com

Préambule Ce rapport semestriel a été établi par la société de gestion conformément à l'article L214-23 et D. 214-31-2 du Code Monétaire et Financier. Il est relatif au premier semestre de l exercice. Il est arrêté au dernier jour d établissement de la dernière valeur liquidative, indiqué en entête. Ce document revêt un caractère informatif et n a pas été audité par le commissaire aux comptes de l OPC. A titre de rappel, le prospectus, le document d informations clés pour l investisseur (DICI), les rapports annuel et semestriel ainsi que la composition détaillée du portefeuille peuvent être adressés gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. 1. INFORMATIONS CONCERNANT L OPC Classification (selon la norme AMF) L OPCVM est un FIA à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle. Objectif de gestion L OPCVM est un FCP de classification «diversifiée» dont l objectif est, au travers d une gestion discrétionnaire et sur la période recommandée de 8 ans, de participer au développement de produits et de services offrant des solutions environnementales permettant un développement humain respectueux des équilibres écologiques. Fourni à titre indicatif, l indicateur de performance est l indicateur composite suivant : 50% MSCI World Index ND + 50% EONIA ; Profil et échelle de risque L OPCVM se situe actuellement au niveau «4» de l indicateur synthétique de risque, du fait notamment d une gestion active de l allocation entre les différentes classes d actifs (actions, taux, devises et monétaire) au sein desquelles la sélection des titres portera sur des critères de respect des grandes priorités environnementales. Informations relatives aux instruments et fonds liés à la société de gestion L OPCVM détient les OPCVM suivants gérés par la société de gestion à la date d arrêté mentionnée en tête : Code ISIN Nom du fonds Nombre de parts Montant total en euros % de l actif du fonds FR0010269829 Hottinguer Monétaire Euro A 4 100 474 370.00 5.58% Rapport semestriel de l OPCVM Page 2 sur 9

2. ARRETE SEMESTRIEL Conformément à l'article L. 214-17 du Code Monétaire et Financier, la composition de l'actif jointe est établie au jour de l'établissement de la dernière valeur liquidative du semestre et comprend les informations suivantes : Un inventaire détaillé du portefeuille en précisant les quantités et la valeur des instruments financiers ; L'actif net ; Le nombre de parts ou actions en circulation ; La valeur liquidative ; Les engagements hors bilan. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L. 214-24-55 du code monétaire et financier 8 120 341,46 b) Avoirs bancaires 379 185,72 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 6 060,22 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 8 505 587,40 e) Passif -10 715,70 f) Valeur nette d'inventaire 8 494 871,70 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative EquEcolo C C1 8 494 871.70 8 021.0000 1 059.08 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total Rapport semestriel de l OPCVM Page 3 sur 9

des actifs a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 63.59 63.51 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0 0 15.79 15.77 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 16.21 16.19 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 250 363.62 365 329.71 0.00 0.00 Rapport semestriel de l OPCVM Page 4 sur 9

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 353 138.60 274 610.46 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; 0.00 0.00 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 168 553.93 34 276.00 Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions 772 056,15 Cessions 674 216,17 Rapport semestriel de l OPCVM Page 5 sur 9

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs Pictet Water P C EUR 413 490.00 4.85 4.85 Pictet Timber P C EUR 412 290.00 4.85 4.85 VerbFin 4.75 160719 EUR 300 186.95 3.53 3.53 Naturex EUR 275 220.00 3.24 3.24 StoraEns 5 190318 EUR 274 942.76 3.24 3.23 SvensCel 2.5 090623 EUR 267 366.11 3.15 3.14 RemCoint 5.18 151216 EUR 265 532.19 3.13 3.12 Statkraf 6.62 020419 EUR 247 111.99 2.91 2.91 VesWiSys 2.75 110322 EUR 243 985.04 2.87 2.87 BureVeri 3.12 210121 EUR 217 787.73 2.56 2.56 ConAuxFe EUR 213 750.00 2.52 2.51 Umicore EUR 196 717.50 2.32 2.31 Aquafin VAR 290915 EUR 143 325.06 1.69 1.69 BlueSolu EUR 135 000.00 1.59 1.59 TOTAL EUR 3 606 705.33 42.45 42.4 SwiscaLu EqGIEmMk JC USD 405 217.18 4.77 4.78 HydroQue 1.37 190617 USD 253 595.59 2.99 2.98 Weyerhae USD 216 076.00 2.54 2.54 AmeWatWo USD 189 754.30 2.23 2.23 CalgoCar USD 189 372.50 2.23 2.23 UniPac USD 173 866.95 2.05 2.04 CPFLEner AD USD 171 177.73 2.02 2.01 CanaSola USD 133 629.79 1.57 1.57 RayoREIT USD 115 977.18 1.37 1.36 CEMIG AD USD 51 340.79 0.6 0.6 TOTAL USD 1 900 008.01 22.37 22.34 Unilever 2 191218 GBP 289 238.41 3.41 3.4 PennonGr GBP 238 863.39 2.81 2.81 Rapport semestriel de l OPCVM Page 6 sur 9

Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs UtdUtiWa 5.37 140518 GBP 233 982.51 2.75 2.75 NaExpGr VAR 130117 GBP 185 197.28 2.18 2.18 TOTAL GBP 947 281.59 11.15 11.14 SvensCel A Re SEK 189 128.91 2.23 2.22 TOTAL SEK 189 128.91 2.23 2.22 Boralex A CAD 100 320.57 1.18 1.18 TOTAL CAD 100 320.57 1.18 1.18 TOTAL 6 743 444.41 79.38 79.28 Rapport semestriel de l OPCVM Page 7 sur 9

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs Organisme de Placement Collectif 18.4 18.36 Aliments et viandes conditionnés 6.64 6.64 Electricité 5.6 5.6 Eau 5.57 5.56 Hygiène et beauté 5.37 5.37 Services commerciaux divers 4.25 4.25 Autres secteurs 33.55 33.5 TOTAL 79.38 79.28 Rapport semestriel de l OPCVM Page 8 sur 9

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs LUXEMBOURG 14.49 14.45 ROYAUME-UNI 11.15 11.14 FRANCE 10.52 10.51 Autres pays 43.22 43.18 TOTAL 79.38 79.28 3. PORTEFEUILLE DETAILLE Rapport semestriel de l OPCVM Page 9 sur 9

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 1 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : 814000 EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl. Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous) V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CA09950M3003 Boralex A 10,000. P CAD 13.7761 M 13.83 105,016.77 100,320.57 0. -4,696.2 1.18-4.47 Sous total DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CUMUL (EUR) 105,016.77 100,320.57 0. -4,696.2 1.18-4.47 DEVISE COTATION : EUR EURO FR0011592104 BlueSolu 5,000. P EUR 29.3054 M 27. 146,526.77 135,000. 0. -11,526.77 1.59-7.87 ES0121975017 ConAuxFe 750. P EUR 321.583 M 285. 241,187.25 213,750. 0. -27,437.25 2.52-11.38 FR0000054694 Naturex 4,500. P EUR 31.1618 M 61.16 140,228.26 275,220. 0. 134,991.74 3.24 96.27 BE0003884047 Umicore 4,500. P EUR 36.2936 M 43.715 163,321.35 196,717.5 0. 33,396.15 2.32 20.45 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 691,263.63 820,687.5 0. 129,423.87 9.66 18.72 DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING GB00B18V8630 PennonGr 20,227. P GBP 6.7169 M 8.355 168,371.64 238,863.39 0. 70,491.75 2.81 41.87 Sous total DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING CUMUL (EUR) 168,371.64 238,863.39 0. 70,491.75 2.81 41.87 DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE SE0000171886 SvensCel A Re 8,000. P SEK 118.211 M 219.1 109,263.67 189,128.91 0. 79,865.24 2.23 73.09 Sous total DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE CUMUL (EUR) 109,263.67 189,128.91 0. 79,865.24 2.23 73.09 DEVISE COTATION : USD DOLLAR US US0304201033 AmeWatWo 4,250. P USD 36.6993 M 49.7 121,710.52 189,754.3 0. 68,043.78 2.23 55.91 US2044096012 CEMIG AD 15,000. P USD 5.8171 M 3.81 69,657.53 51,340.79 0. -18,316.74 0.60-26.30 US1261531057 CPFLEner AD 15,479. P USD 20.6003 M 12.31 252,034.43 171,177.73 0. -80,856.7 2.02-32.08 US1296031065 CalgoCar 10,000. P USD 13.5414 M 21.08 104,036.57 189,372.5 0. 85,335.93 2.23 82.02 CA1366351098 CanaSola 5,000. P USD 30.2919 M 29.75 120,911.27 133,629.79 0. 12,718.52 1.57 10.52 US7549071030 RayoREIT 5,000. P USD 32.0993 M 25.82 133,235.45 115,977.18 0. -17,258.27 1.37-12.95 US9078181081 UniPac 2,000. P USD 109.3378 M 96.77 203,589.61 173,866.95 0. -29,722.66 2.05-14.60 US9621661043 Weyerhae 7,500. P USD 29.454 M 32.07 168,629.77 216,076. 0. 47,446.23 2.54 28.14 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 1,173,805.15 1,241,195.24 0. 67,390.09 14.61 5.74 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur CUMUL (EUR) 2,247,720.86 2,590,195.61 0. 342,474.75 30.49 15.24

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 2 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : 814000 EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous) CUMUL (EUR) 2,247,720.86 2,590,195.61 0. 342,474.75 30.49 15.24 Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl. CUMUL (EUR) 2,247,720.86 2,590,195.61 0. 342,474.75 30.49 15.24 Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO FR0011703776 BureVeri 3.12 210121 (UST) 21/01 200,000. M EUR 110.2386 % 107.524 220,477.26 215,048. 2,739.73-2,689.53 2.53-1.22 FR0010914408 RemCoint 5.18 151216 (JAP) 15/12 250,000. M EUR 113.1639 % 106. 282,909.79 265,000. 532.19-17,377.6 3.12-6.14 XS1197336263 VesWiSys 2.75 110322 (UST) 11/03 250,000. M EUR 99.0576 % 96.76 247,644.06 241,900. 2,085.04-3,659.02 2.85-1.48 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 751,031.11 721,948. 5,356.96-23,726.15 8.50-3.16 DEVISE COTATION : USD DOLLAR US US4488148U08 HydroQue 1.37 190617 (EUR) 19/12 280,000. M USD 102.2069 % 100.772 220,970.9 253,480.3 115.29 32,624.69 2.98 14.76 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 220,970.9 253,480.3 115.29 32,624.69 2.98 14.76 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 972,002.01 975,428.3 5,472.25 8,898.54 11.48 0.92 CUMUL (EUR) 972,002.01 975,428.3 5,472.25 8,898.54 11.48 0.92 Obligations à taux variable,revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO BE0002170364 Aquafin VAR 290915 (366) 29/09 138,000. M EUR 105.0685 % 100.856 144,994.52 139,181.28 4,143.78-1,669.46 1.64-1.15 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 144,994.52 139,181.28 4,143.78-1,669.46 1.64-1.15 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Obligations à taux variable,revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 144,994.52 139,181.28 4,143.78-1,669.46 1.64-1.15 CUMUL (EUR) 144,994.52 139,181.28 4,143.78-1,669.46 1.64-1.15 CUMUL (EUR) 1,116,996.53 1,114,609.58 9,616.03 7,229.08 13.12 0.65

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 3 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : 814000 EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Oblig & valeurs ass. non nego. sur un marche regl. Obligations à taux fixe non négo sur un marché réglementé ou assimilé Autres V.Mob. DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CA01585PAE57 AlgonPow 4.65 150222 (UST) 15/02 200,000. M CAD 110.8221 % 105.439 168,553.93 152,967.48 2,534.43-13,052.02 1.80-7.74 Sous total DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN CUMUL (EUR) 168,553.93 152,967.48 2,534.43-13,052.02 1.80-7.74 Sous total Autres V.Mob. Obligations à taux fixe non négo sur un marché réglementé ou assimilé Oblig & valeurs ass. non nego. sur un marche regl. CUMUL (EUR) 168,553.93 152,967.48 2,534.43-13,052.02 1.80-7.74 CUMUL (EUR) 168,553.93 152,967.48 2,534.43-13,052.02 1.80-7.74 CUMUL (EUR) 168,553.93 152,967.48 2,534.43-13,052.02 1.80-7.74 Autres titres de creances Euro Medium Term Notes V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO XS0421565150 Statkraf 6.62 020419 (UST) 02/04 200,000. M EUR 124.898 % 121.945 249,796. 243,890. 3,221.99-2,684.01 2.87-1.07 XS0830688411 StoraEns 5 190318 (UST) 19/03 250,000. M EUR 113.2015 % 108.57 283,003.77 271,425. 3,517.76-8,061.01 3.20-2.85 XS0942094805 SvensCel 2.5 090623 (UST) 09/06 250,000. M EUR 109.2138 % 106.803 273,034.62 267,007.5 358.61-5,668.51 3.14-2.08 XS0439828269 VerbFin 4.75 160719 (366) 16/07 250,000. M EUR 120.6185 % 115.533 301,546.23 288,832.5 11,354.45-1,359.28 3.40-0.45 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 1,107,380.62 1,071,155. 18,452.81-17,772.81 12.61-1.60 DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING XS0478043291 NaExpGr VAR 130117 (UST) 13/01 120,000. M GBP 117.6463 % 106.313 176,227.08 180,318.08 4,879.2 8,970.2 2.12 5.09 XS1048655184 Unilever 2 191218 (UST) 19/12 200,000. M GBP 100.236 % 101.261 240,837.92 286,248.92 2,989.49 48,400.49 3.37 20.10 XS0168054673 UtdUtiWa 5.37 140518 (UST) 14/05 150,000. M GBP 118.2156 % 109.672 218,459.31 232,519.12 1,463.39 15,523.2 2.74 7.11 Sous total DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING CUMUL (EUR) 635,524.31 699,086.12 9,332.08 72,893.89 8.23 11.47 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Euro Medium Term Notes CUMUL (EUR) 1,742,904.93 1,770,241.12 27,784.89 55,121.08 20.84 3.16 CUMUL (EUR) 1,742,904.93 1,770,241.12 27,784.89 55,121.08 20.84 3.16

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 4 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : 814000 EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Autres titres de creances CUMUL (EUR) 1,742,904.93 1,770,241.12 27,784.89 55,121.08 20.84 3.16 Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE Fonds d investissement à vocation générale d un état membre de l UE (FIVG) y compris ceux avec cartouche V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO LU0340559557 Pictet Timber P C 3,000. P EUR 86.34 M 137.43 259,020. 412,290. 0. 153,270. 4.85 59.17 LU0104884860 Pictet Water P C 1,650. P EUR 113.3309 M 250.6 186,995.98 413,490. 0. 226,494.02 4.87 121.12 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 446,015.98 825,780. 0. 379,764.02 9.72 85.15 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur CUMUL (EUR) 446,015.98 825,780. 0. 379,764.02 9.72 85.15 V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé DEVISE COTATION : USD DOLLAR US LU0338548117 SwiscaLu EqGIEmMk JC 3,250. P USD 102.61 M 138.79 261,452.38 405,217.18 0. 143,764.8 4.77 54.99 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 261,452.38 405,217.18 0. 143,764.8 4.77 54.99 Sous total V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé CUMUL (EUR) 261,452.38 405,217.18 0. 143,764.8 4.77 54.99 Autres V.Mob. DEVISE COTATION : EUR EURO FR0010269829 HotMoEUR A C 4,100. P EUR 115.5 M 115.7 473,550. 474,370. 0. 820. 5.58 0.17 FR0010386904 QuilveTr C C 6. P EUR 56487.7117 M 56996.19 338,926.27 341,977.14 0. 3,050.87 4.03 0.90 LU0302977094 SwisEqFd GlWatInv JC 2,400. P EUR 95.04 M 168.77 228,096. 405,048. 0. 176,952. 4.77 77.58 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 1,040,572.27 1,221,395.14 0. 180,822.87 14.38 17.38 Sous total Autres V.Mob. CUMUL (EUR) 1,040,572.27 1,221,395.14 0. 180,822.87 14.38 17.38 Fonds d investissement à vocation générale d un état membre de l UE (FIVG) y compris ceux avec cartouche CUMUL (EUR) 1,748,040.63 2,452,392.32 0. 704,351.69 28.87 40.29 Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE CUMUL (EUR) 1,748,040.63 2,452,392.32 0. 704,351.69 28.87 40.29

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 5 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : 814000 EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Dettes et creances Coupons et dividendes 1413348C07 SABESP AD 20,000. P USD 0.0970215 0. 1,786.77 1,743.19 0. -43.58 0.02-2.44 US2044096012 CEMIG AD 30,000. P USD 0.0936 0. 2,466.67 2,522.57 0. 55.9 0.03 2.27 US7549071030 RayoREIT 5,000. P USD 0.2125 0. 942.64 954.5 0. 11.86 0.01 1.26 US9078181081 UniPac 2,000. P USD 0.4675 0. 859.65 839.96 0. -19.69 0.01-2.29 Coupons et dividendes CUMUL (EUR) 6,055.73 6,060.22 0. 4.49 0.07 0.07 Dettes et creances CUMUL (EUR) 6,055.73 6,060.22 0. 4.49 0.07 0.07 Disponibilites Avoirs BQGF1CHF OddoCie Par- CHF 6,908. CHF 0.83142588 0.9608551 5,743.49 6,637.59 0. 894.1 0.08 15.57 BQGF1EUR OddoCie Par- EUR 176,300.79 EUR 1. 1. 176,300.79 176,300.79 0. 0. 2.08 0.00 BQGF1GBP OddoCie Par- GBP 32,623.99 GBP 1.31596779 1.4134213 42,932.12 46,111.44 0. 3,179.32 0.54 7.41 BQGF1SEK OddoCie Par- SEK 86,600. SEK 0.10598811 0.1079010 9,178.57 9,344.23 0. 165.66 0.11 1.80 BQGF1USD OddoCie Par- USD 156,722.25 USD 0.91365534 0.8983515 143,190.12 140,791.67 0. -2,398.45 1.66-1.68 Avoirs CUMUL (EUR) 377,345.09 379,185.72 0. 1,840.63 4.46 0.49 Disponibilites CUMUL (EUR) 377,345.09 379,185.72 0. 1,840.63 4.46 0.49 Charges externes prov PF112EUR Cion de gestion -10,715.7 EUR 1. 1. -10,715.7-10,715.7 0. 0. -0.13 0.00 Charges externes prov CUMUL (EUR) -10,715.7-10,715.7 0. 0. -0.13 CUMUL (EUR) -10,715.7-10,715.7 0. 0. -0.13 PORTEFEUILLE : EQUILIBRE ECOLOGIQUE (814000) (EUR) 7,396,902. 8,454,936.35 39,935.35 1,097,969.7 99.53 14.84

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 6 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : 814000 EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) Frais de gestion du jour Cion de gestion : 2,688.95 EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change C1 I814000C1010 Capitalisable 1 EUR 8,494,871.70 8,021. 1,059.08 Actif net total en EUR : 8,494,871.70 V.N.I certifiee(s) exacte(s), Luxembourg le Vendredi 26 Juin 2015 Signature autorisee

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 16:56:09 PAGE 7 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 PORTEFEUILLE : 814000 EQUILIBRE ECOLOGIQUE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en CAD : 1.3785806176 cotation : 26/06/15 0. 1.391413462 cotation : 19/06/15-0.92229 Cours EUR en CHF : 1.0407395926 cotation : 26/06/15 0. 1.0450185128 cotation : 19/06/15-0.40946 Cours EUR en DKK : 7.4625575902 cotation : 26/06/15 0. 7.4623304327 cotation : 19/06/15 0.00304 Cours EUR en EUR : 1. cotation : 26/06/15 0. 1. cotation : 19/06/15 0. Cours EUR en GBP : 0.7075030984 cotation : 26/06/15 0. 0.7131614569 cotation : 19/06/15-0.79342 Cours EUR en SEK : 9.2677529322 cotation : 26/06/15 0. 9.2196787774 cotation : 19/06/15 0.52143 Cours EUR en USD : 1.11315 cotation : 26/06/15 0. 1.13275 cotation : 19/06/15-1.7303