64 rue du Dessous des Berges 75013 PARIS Bilan Association Présenté en Euros Période du 01/01/2008 au 31/12/2008
BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2008 31/12/2007 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 13 046 5 932 7 113 0,09 10 445 0,13 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 328 586 328 586 Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 347 722 74 762 272 960 3,49 307 249 3,79 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts 28 247 28 247 100 0,00 Autres immobilisations financières 110 622 110 622 1,41 101 628 1,26 TOTAL (I) 828 223 437 527 390 696 4,99 419 422 5,18 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services 164 825 164 825 2,11 101 628 1,26 Produits intermédiaires et finis 1 028 667 265 032 763 635 9,76 712 727 8,80 Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 575 310 32 504 542 806 6,94 703 005 8,68 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel 4 150 4 150 0,05 1 028 0,01. Organismes sociaux 58 472 0,72. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 132 881 132 881 1,70 92 130 1,14. Autres 252 123 252 123 3,22 138 716 1,71 Valeurs mobilières de placement 2 352 294 2 352 294 30,06 3 277 026 40,47 Disponibilités 1 257 054 1 257 054 16,06 711 988 8,79 Charges constatées d'avance 1 965 996 1 965 996 25,12 1 880 726 23,23 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 7 733 298 297 536 7 435 763 95,01 7 677 447 94,82 TOTAL ACTIF 8 561 522 735 063 7 826 459 100,00 8 096 869 100,00
BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2008 31/12/2007 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise 11 818 0,15 111 818 1,38 Ecarts de réévaluation Réserves 2 078 365 26,56 2 078 365 25,67 Report à nouveau 273 439 3,49 267 072 3,30 Résultat de l'exercice -195 261-2,48 6 367 0,08 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 100 000 1,28 -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) TOTAL(I) 2 268 361 28,98 2 463 622 30,43 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 223 794 2,86 262 276 3,24 FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources TOTAL (II) 223 794 2,86 262 276 3,24 TOTAL(III) DETTES Emprunts et dettes assimilées 92 0,00 392 0,00 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 56 938 0,70 Fournisseurs et comptes rattachés 1 184 506 15,13 1 371 209 16,94 Autres 1 060 690 13,55 1 128 551 13,94 Produits constatés d'avance 3 089 016 39,47 2 813 882 34,75 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) 5 334 304 68,16 5 370 971 66,33 TOTAL PASSIF 7 826 459 100,00 8 096 869 100,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS - Agrément Tourisme 224 077 - Diffuseur 50 000 50 000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2008 31/12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises 31 564 31 564 0,66 51 037 1,08-19 473-38,14 Production vendue de biens 2 477 486 2 477 486 51,88 2 730 617 57,90-253 131-9,26 Prestations de services 2 266 031 2 266 031 47,46 1 934 266 41,02 331 765 17,15 Montants nets produits d'expl. 4 775 081 4 775 081 100,00 4 715 919 100,00 59 162 1,25 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée 83 054 1,74-171 334-3,62 254 388 148,47 Production immobilisée Subventions d'exploitation 769 843 16,12 981 881 20,82-212 038-21,59 Dons Cotisations 3 279 134 68,67 3 182 111 67,48 97 023 3,05 Legs et donation Produits liés à des financements réglementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits 194 153 4,07 209 877 4,45-15 724-7,48 Reprise de provisions 80 291 1,68 294 988 6,26-214 697-72,77 Transfert de charges Sous-total des autres produits d'exploitation 4 406 476 92,28 4 497 523 95,37-91 047-2,01 Total des produits d'exploitation (I) 9 181 557 192,28 9 213 442 195,37-31 885-0,34 Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat ( 224 0,00 12 747 0,27-12 523-98,23 PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 230 126 4,82 64 619 1,37 165 507 256,13 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (III) 230 126 4,82 64 619 1,37 165 507 256,13 PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion 155 989 3,27 257 453 5,46-101 464-39,40 Sur opérations en capital 95 0,00 13 273 0,28-13 178-99,27 Reprises sur provisions et transferts de charges 53 737 1,13 78 001 1,65-24 264-31,10 Total des produits exceptionnels (IV) 209 822 4,39 348 727 7,39-138 905-39,82 TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 9 621 728 201,50 9 639 534 204,40-17 806-0,17 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -195 261-4,08-195 261 N/S TOTAL GENERAL 9 816 989 205,59 9 639 534 204,40 177 455 1,84 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières 215 716 4,52 272 095 5,77-56 379-20,71 Variation de stock marchandises et matières premières Autres achats non stockés 42 368 0,89 55 557 1,18-13 189-23,73 Services extérieurs 3 025 322 63,36 2 902 152 61,54 123 170 4,24 Autres services extérieurs 2 973 565 62,27 2 965 221 62,88 8 344 0,28 Impôts, taxes et versements assimilés 214 438 4,49 218 161 4,63-3 723-1,70 Salaires et traitements 1 800 707 37,71 1 608 104 34,10 192 603 11,98 Charges sociales 742 184 15,54 699 852 14,84 42 332 6,05 Autres charges de personnel 22 322 0,47 21 097 0,45 1 225 5,81 Subventions accordées par l'association 24 598 0,52 24 598 N/S
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2008 31/12/2007 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Dotations aux amortissements 46 273 0,97 58 400 1,24-12 127-20,76 Dotations aux provisions 117 662 2,46 219 194 4,65-101 532-46,31 (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges 467 251 9,79 430 128 9,12 37 123 8,63 Total des charges d'exploitation (I) 9 692 406 202,98 9 449 960 200,38 242 446 Quote-part de résultat sur opérations communes (II) 2 707 0,06 6 354 0,13-3 647-57,39 CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 1 981 0,04 1 965 0,04 16 0,81 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges financières (III) 1 981 0,04 1 965 0,04 16 0,81 CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 62 893 1,32 83 152 1,76-20 259-24,35 Sur opérations en capital 252 0,01 252 N/S Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 56 750 1,19 87 986 1,87-31 236-35,49 Participation des salariés aux résultats (V) Total des charges exceptionnelles (IV) 119 896 2,51 171 138 3,63-51 242-29,93 Impôts sur les sociétés (VI) 3 750 0,08-3 750-99,99 TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 9 816 989 205,59 9 633 167 204,27 183 822 1,91 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 6 367 0,14-6 367-99,99 TOTAL GENERAL 9 816 989 205,59 9 639 534 204,40 177 455 1,84 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat 779 416 502 243 Prestations en nature Dons en nature TOTAL 779 416 502 243 CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole TOTAL