FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES Rapport semestriel au 30 Juin 2016 Forme juridique : Société de gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : Fonds Commun de Placement LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT 34 RUE DE LA FEDERATION 75737 PARIS CEDEX 15 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Deloitte & Associés
Sommaire FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 5 Répartition du portefeuille par Pays... 6 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 8 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 9 Annexe Word... 10 Rapport semestriel au 30 Juin 2016 2
Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k EUR) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L.214-20 /1 du I de l'article L.214-24-55-92,395.85 Avoirs bancaires 1,232.66 Autres actifs détenus par l'opc Dépôts - Parts ou actions d'opc - Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme 8.23 Autres instruments financiers - Créances 9.23 - Opérations de change à terme de devises - - Autres 9.23 Total des actifs détenus par l'opc 93,645.96 Passif Instruments financiers - - Opérations de cession sur instruments financiers - - Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme -8.23 Dettes -1,352.51 - Opérations de change à terme de devises - - Autres -1,352.51 Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 92,285.23 Rapport semestriel au 30 Juin 2016 3
Répartition du portefeuille par Devise négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 % Actif net %Total actif EUR 61.81 60.91 GBP 9.28 9.15 négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières CAD 0.47 0.47 EUR 2.10 2.07 USD 24.85 24.49 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 98.52 97.09 Rapport semestriel au 30 Juin 2016 4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 % Actif net %Total actif - Banques 1.58 1.56 - OBLIGATIONS D'ETAT, PROVINCES (Lander) 69.51 68.50 négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - OBLIGATIONS D'ETAT, PROVINCES (Lander) 27.43 27.03 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 98.52 97.09 Rapport semestriel au 30 Juin 2016 5
Répartition du portefeuille par Pays négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 % Actif net %Total actif - Allemagne 10.12 9.97 - Autriche 2.60 2.56 - Belgique 3.94 3.88 - Espagne 10.74 10.58 - Finlande 1.24 1.22 - France 17.18 16.93 - Irlande 0.77 0.76 - Italie 12.53 12.35 - Pays-Bas 2.71 2.67 - Royaume-Uni 9.28 9.15 négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - Canada 0.47 0.47 - Etats-Unis 24.85 24.49 - Italie 2.10 2.07 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI Rapport semestriel au 30 Juin 2016 6
- OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 98.52 97.09 Rapport semestriel au 30 Juin 2016 7
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 - - 52,304,346.81 50,558,419.67 négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen - - - - cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - - 935,030.45 - Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier - - 5,171,355.15 5,621,009.86 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - - - Fonds professionnels spécialisés - - - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - - - OPCI et OPPCI - - - Autres parts ou actions d'opc 2,486,810.01 3,427,587.64 Total des mouvements 60,897,542.42 59,607,017.17 Rapport semestriel au 30 Juin 2016 8
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR0010616979 FR0010622662 M C 84,790,325.02 52,622 1,611.30 EUR R C 7,494,903.18 54,449 137.65 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc Rapport semestriel au 30 Juin 2016 9
ANNEXE Modifications FCP : En date du 30 avril 2016, suite à la fusion-absorption de FEDERIS GESTION D ACTIFS par LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, la dénomination du fonds a été modifiée et la société de gestion est LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT.