BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

132 avenue du Général Leclerc BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail bilan - Détail Compte de résultat 154 rue LEGENDRE 75017 PARIS

BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 1 823 1 823 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 45 735 617 113 350 617 107 864 45 735 5 486 45 735 6 904 1 419-20.55- Total I 161 525 110 304 51 220 52 639 1 419-2.70- Comptes de liaison Total II ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 31 331 35 491 2 693 31 331 35 491 2 693 22 000 7 397 63 396 9 331 28 094 60 703-42.41 379.81 95.75- Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 162 57 893 669 162 57 893 669 162 91 084 5 634 33 191-4 965-36.44-88.13- Comptes de Régularisation Total III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 128 239 128 239 189 673 61 434-32.39- TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 289 763 110 304 179 459 242 312 62 853-25.94- (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 127 518 186 211 58 693-31.52- FONDS ASSOCIATIFS Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 24 900-39 58 693-39 33 793 57.58 Total I 102 657 127 557 24 900-19.52- Comptes de liaison Total II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources Total III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 25 972 26 715 17 318 73 844 18 359 17 318-100.00-47 872-8 356 64.83-45.51 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 5 922 5 233 689 13.16 Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance Total IV Ecarts de conversion passif (V) 18 192 76 802 114 755 18 192 37 953-33.07- TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 179 459 242 312 62 853-25.94- (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 58 610 114 755

COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2016 12 Exercice N-1 31/12/2015 12 Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 375 255 363 890 11 365 3.12 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 2 066 404 4 632 5 000 1 015 6 5 000-1 051 404 4 626 100.00-103.51 NS Total I 382 356 369 911 12 445 3.36 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 308 815 2 885 59 275 24 332 343 962 2 935 47 329 17 155 35 147-50- 11 946 7 176 10.22-1.69-25.24 41.83 Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 982 3 853 871-22.60- Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 9 328 13 885 4 557-32.82- Total II 407 618 429 120 21 502-5.01-1 - Résultat d'exploitation (I-II) 25 262-59 208-33 946 57.33 Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2016 12 Exercice N-1 31/12/2015 12 Produits financiers Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 362 516 154-29.79- Total V 362 516 154-29.79- Charges financieres Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2. Résultat financier (V-VI) 362 516 154-29.79-3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 24 900-58 693-33 793 57.58 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) 382 718 407 618 370 427 429 120 12 291 21 502-3.32 5.01- Solde intermédiaire 24 900-58 693-33 793 57.58 + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 24 900-58 693-33 793 57.58

DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20510000 CONCESSION BREVETS LIC LOGICIE 1 823 1 823 28050000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE 1 823-1 823- CONSTRUCTIONS 45 735 45 735 21310000 BATIMENTS 45 735 45 735 INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL 617 617 28154000 AMORTISEMENT MATERIEL ET OUTIL 617-617- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 486 6 904 1 419-20.55-21810000 INSTALATIONS GENERALES 56 107 56 107 21830000 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE 11 619 10 055 1 563 15.55 21831000 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE 33 209 33 209 21840000 MOBILIER 12 415 12 415 28181000 AMORT A A DIVERS 54 281-52 534-1 747-3.33-28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ 9 969-9 094-875- 9.62-28183100 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ 32 625-32 625-28184000 AMORT MOBILIER 10 988-10 628-360- 3.39- TOTAL ACTIF IMMOBILISE 51 220 52 639 1 419-2.70- AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 31 331 22 000 9 331 42.41 40910000 FOURNISSEURS AVANCE ET ACOMPTE 31 331 22 000 9 331 42.41 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 35 491 7 397 28 094 379.81 41100000 CLIENTS DEBITEURS 34 246 7 397 26 849 362.98 41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 1 245 1 245 AUTRES CREANCES 2 693 63 396 60 703-95.75-40100000 FOURNISSEURS 1 207 58 268 57 061-97.93-40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 726 726-100.00-46712500 NDF BEAUMONT N DRI CORRINE 227 227-100.00-46713000 NDF COURTOIS EMILIE 12 12-100.00-46713600 NDF FRAIS SELLENET 1 455 1 455-100.00-46714500 NDF COUTUREAU ELIANE 482 482-100.00-46716000 NDF HAENTJENS ALIX 2 2-100.00-46716500 NDF THIRIEZ BENEDICTE 250 250-100.00-46717000 NDF BUZY CATHERINE 577 577-100.00-46717300 NDF GAUDIER FLORENCE 47 47-100.00-46720000 AUBREGE NDF 207 207-100.00-46723000 COLSON NDF 608 913 305-33.45-46724000 FLEURY NDF 229 229-100.00-46729000 NDF BELLIL HELENE 206 206 46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR 672 672 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 162 162 50800000 AUTRES VALEURS MOBILIERES 162 162 DISPONIBILITES 57 893 91 084 33 191-36.44-51400000 CHEQUES POSTAUX 24 581 5 020 19 562 389.71 51412000 SOCIETE GENERALE 20 408 13 552 6 855 50.58 51700000 LIVRET A 12 795 72 433 59 638-82.34-53000300 CAISSE 109 79 30 37.79

DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 669 5 634 4 965-88.13-48600000 CHARGES CONSTATES D AVANCE 669 5 634 4 965-88.13- TOTAL ACTIF CIRCULANT 128 239 189 673 61 434-32.39- TOTAL GENERAL 179 459 242 312 62 853-25.94-

DETAIL BILAN PASSIF PASSIF REPORT A NOUVEAU 127 518 186 211 58 693-31.52-11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE 127 518 186 211 58 693-31.52- RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 24 900-58 693-33 793 57.58 PROVISIONS REGLEMENTEES 39 39 14500000 AMORTISSMENTS DEROGATOIRES 39 39 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 102 657 127 557 24 900-19.52- AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 17 318 17 318-100.00-41910000 CLIENTS AVCE ET ACOMPTES 17 318 17 318-100.00- DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 25 972 73 844 47 872-64.83-40100000 FOURNISSEURS 18 711 13 616 5 095 37.42 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV 6 561 59 527 52 966-88.98-40811000 NOTES DE FRAIS NON PARVENUES 701 701 DETTES FISCALES ET SOCIALES 26 715 18 359 8 356 45.51 42100000 REMUNERATIONS DUES 6 472 901 5 571 618.20 42500000 Personnel - avances et acompte 0 0-100.00-42820000 DP CONGES A PAYER 3 806 2 729 1 077 39.47 43100000 URSSAF 10 241 6 494 3 747 57.70 43730000 CAISSE RETRAITE PREVOYANCE 222 124 98 79.44 43761000 AGRR RETRAITE COMPLEMENT 2 460 1 565 895 57.22 43762000 APRI MUTUELLE 1 629 1 629-100.00-43764000 IRCPME PREV 104 104-100.00-43767000 GARP ASSEDIC 1 102 1 102-100.00-43820000 CHARGES SOCIALES CONGES P 1 522 1 092 430 39.38 44718000 Autres impôts et taxes 772 772 44860000 DP CHARGES FISCALES A PAYER 1 219 1 848 628-34.00- AUTRES DETTES 5 922 5 233 689 13.16 41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR 1 240 40 1 200 NS 46700000 Autres comptes débiteurs/crédi 1 410 1 989 579-29.10-46710500 AVANCE MADAME CARITAUX 26 26-100.00-46712000 NDF BRAULT FLORENT 76 76-100.00-46713100 NDF MAUNOURY NADEGE 693 882 189-21.47-46713600 NDF FRAIS SELLENET 729 729 46714000 NDF GIRARD CELINE 364 364-100.00-46715000 NDF DONNE ANNE 292 292 46715500 NDF THOMYNE CATHERINE 109 109-100.00-46716000 NDF HAENTJENS ALIX 333 333 46717200 NDF ZEINDLER ELIANE 66 66-100.00-46717300 NDF GAUDIER FLORENCE 322 322 46717600 NDF GOUTTEFARDE LYDIE 10 10-100.00-46717700 NDF HUETTE CYRIELLE 131 290 159-54.85-46721000 AUTRES REMBOURSEMENTS NDF 771 1 157 385-33.31-46726000 NDF GODILLOT MAUD 168 168-100.00-46729000 NDF BELLIL HELENE 58 58-100.00- PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 18 192 18 192 48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES 18 192 18 192

DETAIL BILAN PASSIF PASSIF TOTAL DETTES 76 802 114 755 37 953-33.07- TOTAL GENERAL 179 459 242 312 62 853-25.94-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 375 255 363 890 11 365 3.12 70601300 COTISATION 60 698 70 129 9 431-13.45-70602000 PART FORMATION SIEGE 14 150 14 900 750-5.03-70603000 SOIREE 430 115 315 273.91 70641300 FORMATIONS 44 200 44 200 70642000 JOURNEES NATIONALES 250 683 271 607 20 924-7.70-70643200 AUTRES FACTURATIONS CLIENTS 5 094 7 139 2 045-28.64- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 5 000 5 000-100.00-74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 5 000 5 000-100.00- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 2 066 1 015 1 051 103.51 79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT 2 066 1 015 1 051 103.51 COLLECTES 404 404 75400000 DONS 404 404 AUTRES PRODUITS 4 632 6 4 626 NS 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU 4 632 6 4 626 NS TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 382 356 369 911 12 445 3.36 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 308 815 343 962 35 147-10.22-60610000 ACHATS NON STOCK EDF/GDF 695 741 46-6.20-60630000 ACH NON STOCK FOURN ENTRET 166 176 10-5.41-60631000 PETIT EQUIPEMENT 348 440 92-20.94-60640000 ACH NON STOCK FOURN BUREAU 519 1 640 1 121-68.35-60641000 FOURNITURES JNE 8 740 8 740-100.00-61350100 LOCATION COPIEUR 4 188 3 841 347 9.03 61350200 LOCATION DIVERSE 1 113 726 387 53.26 61400000 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE 1 174 1 655 481-29.07-61500000 ENTRETIEN DES LOCAUX 2 125 1 961 164 8.35 61510000 ENTRETIEN DIVERS 296 352 56-15.88-61600000 ASSURANCE MULTIRISQUES 1 486 1 477 10 0.65 61610000 AUTRES ASSURANCES 5 429 5 414 15 0.28 61810000 DOCUMENTATION GENERALE 70 295 225-76.30-61850000 FRAIS CONGRES 128 509 133 683 5 174-3.87-61851000 FORMATION 2 191 2 191 62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 10 236 10 248 12-0.12-62262000 AUTRES HONORAIRES 7 200 5 100 2 100 41.18 62300000 PUBLICITE 12 739 17 910 5 171-28.87-62330000 Foires et expositions 4 393 14 543 10 150-69.79-62341000 CADEAUX DIVERS OBJETS 350 75 275 369.48 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES JNE 7 976 24 123 16 147-66.94-62361000 CATALOGUES ET IMPRIMES 3 115 191 2 924 NS 62510000 DEPLACEMENT COMITE ADMINISTRAT 14 151 14 496 345-2.38-62510100 DEPLACEMERNT COMMISSIONS 515 2 655 2 140-80.61-62510300 AUTRES DEPLACEMENT 7 190 11 488 4 298-37.41-62511000 DEPLACEMENT REGIONS 167 167-100.00-62512000 DEPLACEMENT JOURNEES NATIONALE 29 746 34 041 4 295-12.62-62514000 DEPLACEMENT FORMATION 3 314 3 894 580-14.89-62570000 RECEPTION COMITE ADMINISTRATEU 4 096 604 3 492 577.71 62570100 RECEPTION COMMISSION 740 740-100.00-62570300 AUTRES RECEPTIONS 1 403 3 205 1 803-56.23-62571000 RECEPTION REGION 148 172 24-13.77-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT 62572000 RECEPTION JOURNEES NATIONALES 25 926 27 283 1 357-4.97-62574000 RECEPTION FORMATION 268 319 51-16.05-62575000 RECEPITONS AUTRES 13 536 523-97.57-62600000 FRAIS POSTAUX 5 290 5 142 148 2.88 62610000 SFR 2 997 2 703 294 10.87 62620000 FRANCE TELECOM 158 158 62640000 INTERNET 1 107 1 216 109-8.94-62650000 Téléphone 107 611 504-82.50-62670000 AFFRANCHISSEMENT JNE 16 635 16 635 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE 505 438 66 15.16 62710000 COMMISSIONS SUR REMISE CB 227 76 151 198.98 62810000 COTISATION PROFESSIONNELLE 705 848 144-16.93- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 885 2 935 50-1.69-63130000 FORMATION CONTINUE 1 219 1 219 63330000 FORMATION CONTINUE 1 285 1 285-100.00-63512000 TAXE FONCIERE 1 666 1 650 16 0.97 SALAIRES ET TRAITEMENTS 59 275 47 329 11 946 25.24 64110000 REMUNERATION BRUTES 58 198 45 693 12 505 27.37 64120000 CONGES PAYES 1 077 1 636 559-34.17- CHARGES SOCIALES 24 332 17 155 7 176 41.83 64510000 COTISATIONS URSSAF 13 452 11 055 2 397 21.68 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES 259 259 64532000 Cotisations retraites (salarié 4 705 3 137 1 567 49.95 64540000 COTISATIONS ASSEDIC 2 615 1 812 803 44.35 64550000 CHARGES SOCIALES SUR CP 430 655 225-34.35-64810000 REMBOURSEMENT CARTE ORANGE 428 497 69-13.95-64820000 INDEMNITES DE STAGE 2 444 2 444 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 2 982 3 853 871-22.60-68112000 DOT IMMO CORPORELLES 2 982 3 853 871-22.60- AUTRES CHARGES 9 328 13 885 4 557-32.82-65110000 SITE INTERNET 8 316 12 362 4 046-32.73-65120000 LICENCE INFORMATIQUE- 350 1 472 1 122-76.25-65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR. 510 510 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR 152 51 101 198.61 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 407 618 429 120 21 502-5.01- RESULTAT D'EXPLOITATION 25 262-59 208-33 946 57.33 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 362 516 154-29.79-76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 362 516 154-29.79- TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 362 516 154-29.79- RESULTAT FINANCIER 362 516 154-29.79- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 24 900-58 693-33 793 57.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT TOTAL PRODUITS 382 718 370 427 12 291 3.32 TOTAL DES CHARGES 407 618 429 120 21 502-5.01- SOLDE INTERMEDIAIRE 24 900-58 693-33 793 57.58 EXCEDENTS OU DEFICITS 24 900-58 693-33 793 57.58