Comptes annuels KPMG au 30/06/2012 21/09/2012 Ce rapport contient 13 pages (hors annexes) Comptes annuels KPMG @ 2012 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés.
Comptes annuels KPMG 30/06/2012 Page : 2 Sommaire Bilan, compte de résultat Bilan actif 3 Bilan passif 4 Compte de résultat 5 Compte de résultat (suite) 6 Détails Bilan actif 7 Bilan passif 8 Compte de résultat 9
Bilan Page : 3 Au : 30/06/2012 N SIRET: 39177695200023 * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Actif Capital souscrit non appelé Exercice Exercice précédent Montant brut Amort. ou.prov. Montant net Au : 30/06/2011 Actif circulant Actif immobilisé Incorporel Corporel Divers Créances (3) Stocks Financier (2) Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières de l'actif immobilisé Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avanc. acomptes versés / commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance de l'actif circulant et des charges constatées d'avance Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursements des emprunts Ecarts de conversion actif 1 384 1 384 16 839 16 839 1 058 1 058 19 282 48 503 22 416 70 920 1 384 1 384 13 909 13 909 15 293 2 571 2 571 2 929 2 929 1 058 1 058 3 988 45 931 22 416 68 348 86 868 86 868 86 868 86 868 66 796 66 796 50 276 50 276 38 485 208 065 2 571 205 493 161 949 235 235 2 802 2 802 1 058 1 058 4 095 33 603 23 064 56 667 de l'actif 227 347 17 865 209 481 166 045 (1) Dont droit au bail Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut) Clause de réserve Immobilisations Stocks Créances clients de propriété Comptabilité tenue en euros
Bilan Page : 4 Au : 30/06/2012 * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Passif Exercice Exercice précédent Capitaux propres Aut. fonds propres Provisions Dettes Capital social (dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Ecarts d'équivalence Réserves Réserve légale Réserves statutaires Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultats antérieurs en instance d'affectation Résultat de la période (bénéfice ou perte) Situation nette avant répartition Subventions d'investissement Provisions réglementées Titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes assimilées Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie ) 227 ( 1 229) ( 1 001) ( 1 001) 20 615 20 615 31 744 23 735 55 479 ( 1 850) 2 078 227 227 24 700 24 700 139 139 20 632 20 766 3 098 44 497 Produits constatés d'avance 134 389 96 480 des dettes et des produits constatés d'avance 189 868 141 117 Ecarts de conversion passif du passif Crédit-bail immobilier Crédit-bail mobilier Effets portés à l'escompte et non échus Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires (3) dont emprunts participatifs 209 481 189 868 166 045 141 117 139 Comptabilité tenue en euros
Compte de résultat Périodes 01/07/2011 01/07/2010 30/06/2012 30/06/2011 Durées 12 12 mois mois * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Page : 5 France Exportation Exercice précédent Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Biens Production vendue 435 { Services 197 583 Chiffre d'affaires net 198 018 Productions stockées Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits 435 197 583 198 018 529 330 4 279 3 210 190 637 190 847 502 118 731 631 692 965 Charges d'exploitation (2) Marchandises { Achats Variations de stocks Matières premières et autres approvisionnements Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales - sur immobilisations Dotations d'exploitation - sur actif circulant - pour risques et charges Autres charges { { amortissements provisions Achats Variations de stocks 632 002 1 798 60 616 31 673 1 603 4 097 586 371 655 66 162 29 114 1 400 2 300 3 901 731 792 689 906 Résultat d'exploitation A ( 161) 3 058 Opér. comm. Produits financiers Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement B C 16 14 31 Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 834 228 928 1 063 928 Résultat financier D ( 1 031) ( 928) Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D) E ( 1 192) 2 130 Comptabilité tenue en euros
Compte de résultat Périodes 01/07/2011 01/07/2010 30/06/2012 30/06/2011 Durées 12 12 mois mois * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Page : 6 Exercice précédent Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 224 224 16 16 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 261 261 69 69 Résultat exceptionnel F ( 37) ( 52) Participation des salariés aux résultats Impôt sur les bénéfices G H Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H) ( 1 229) 2 078 Renvois (1) Dont (2) Dont { { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôts des corrections d'erreurs (3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (4) Dont produits concernant les entités liées (5) Dont intérêts concernant les entités liées Comptabilité tenue en euros
Bilan actif Page : 7 30/06/2012 30/06/2011 Concessions, brevets et droits similaires 20510000 - LOGICIELS 1 384,30 1 384,30 28051000 - AMORT.LOGICIELS -1 384,30-1 149,24 0,00 235,06 Autres immobilisations corporelles 21810000 - AGENCEMENT 1 900,00 1 900,00 21830000 - MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE 8 319,32 7 803,74 21840000 - MOBILIER 6 620,00 6 620,00 28181000 - AMORT.AGENCEMENT -1 899,99-1 899,99 28183000 - AMORT.MAT.BUREAU -5 389,93-5 001,63 28184000 - AMORT.MOBILIER -6 619,75-6 619,75 2 929,65 2 802,37 Autres immobilisations financières 27510000 - CAUTION APBE 1 058,40 1 058,40 1 058,40 1 058,40 Clients et comptes rattachés 41110000 - CLIENTS 45 840,69 33 512,44 41600000 - CLIENTS DOUTEUX 2 662,90 2 857,62 49100000 - PROV.DEPREC.CLIENTS -2 571,65-2 766,37 45 931,94 33 603,69 Autres créances 42500000 - PERSONNEL AVANCE ACPTE 150,00 150,00 44566300 - TVA DEDUCTIBLE 7% 3,58 0,00 44566400 - TVA DEDUCTIBLE SUR ABS 76,26 478,74 44567000 - CREDIT TVA A REPORTER 7 187,00 4 853,00 44583000 - TVA REGUL.ACTIF 0,00 782,27 46870000 - AUTRES PDTS A RECEVOIR 15 000,00 16 800,00 22 416,84 23 064,01 Disponibilités 51210000 - HSBC 13 000,57 66 486,49 51211000 - CCF FESTIVALS 73 676,32 0,00 53700000 - CAISSE BIARRITZ 191,58 310,37 86 868,47 66 796,86 Charges constatées d'avances 48600000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE 50 276,41 38 485,24 50 276,41 38 485,24
Bilan passif Page : 8 30/06/2012 30/06/2011 Report à nouveau 11000000 - FONDS DE DOTATION 227,99-1 850,38 227,99-1 850,38 Provisions pour risques 15110000 - PROVISIONS POUR RISQUES 20 615,28 24 700,00 20 615,28 24 700,00 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 51860000 - INTERETS COURUS / BQ 0,00 139,90 0,00 139,90 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40110000 - FOURNISSS 22 744,03 15 462,80 40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES 9 000,00 5 170,00 31 744,03 20 632,80 Dettes fiscales et sociales 42143000 - REMUNERATION DUE JMD 72,10 89,70 42151000 - REMUNERATION DUE DE C 0,00 277,75 42820000 - CONGES PAYES 5 324,04 3 923,00 42860000 - PRIME A PAYER 0,00 2 500,00 43100000 - URSSAF 5 257,00 4 152,00 43720000 - UGRR 1 277,00 1 071,00 43730000 - ASSEDIC 836,00 701,00 43780000 - AUDIENS 346,99 346,99 43820000 - CHARGES CONGES PAYES 2 484,19 1 765,00 43860000 - CHARGES A PAYER 0,00 875,00 44572000 - TVA COLLECTEE 19.6 % 7 394,02 0,00 44584000 - TVA REGUL.PASSIF 0,00 4 425,68 44860000 - AUTRES CHARGES A PAYER 744,00 639,82 23 735,34 20 766,94 Autres dettes 46860000 - CHARGES A PAYER 0,00 3 098,00 0,00 3 098,00 Produits constatés d'avances 48700000 - PRODUITS CONSTATES AVANCE 134 389,00 96 480,00 134 389,00 96 480,00
Compte de résultat Page : 9 30/06/2012 30/06/2011 Var. % Production vendue Biens 70880000 - COTISATIONS MEMBRES 435,00 210,00 107,14 435,00 210,00 107,14 Production vendue Services 70620100 - BILLETERIE 5 0,00 6 107,86-100,00 70620200 - BILLETERIE 6. 10 748,84 8 538,46 25,89 70620300 - BILLETERIE 4. 3 806,45 2 036,79 86,88 70620400 - BILLETERIE 6. ROYAL 3 929,86 3 986,73-1,43 70620500 - BILLETERIE 4 ROYAL 257,82 610,43-57,76 70621000 - SCOLAIRES ENTREES 5.5% 1 057,83 1 660,65-36,30 70621100 - ENTREES SCOLAIRES 19.6% 8 255,84 6 963,21 18,56 70622000 - ABONNEMENTS SEMAINE 55 34 923,70 29 550,49 18,18 70622100 - ABONNEMENTS JOUR 12 0,00 8 997,13-100,00 70622300 - ABONNEMENTS SEMAINE 30 4 096,23 3 408,79 20,17 70622400 - ABONNEMENT JOUR 14 6 486,78 0,00 0,00 70624000 - OUVERTURE 1 897,99 1 989,97-4,62 70624100 - CLOTURE 1 479,93 2 048,49-27,76 70631000 - VENTE CATALOGUE 19.6% 1 140,48 1 450,67-21,38 70632000 - AFFICHES 2 60,20 91,97-34,54 70632100 - AFFICHES 10 8,36 91,97-90,91 70811000 - PUBLICITE 576,48 4 800,00-87,99 70812000 - PARTICIPATIONS 19,6% 63 784,45 55 085,32 15,79 70812200 - PARTICIPATION FIN. EXO 1 900,00 0,00 0,00 70812400 - SOIREES REFACTUREES 4 100,00 0,00 0,00 70820000 - ECHANGES PRESTATIONS 14 130,00 18 587,36-23,98 70831000 - LOCATIONS STANDS ET DIVERSES 16 096,39 32 750,00-50,85 70832000 - LOCATIONS BARS 15 500,00 1 881,19 723,95 70833000 - LOCATION GOBELETS 3 346,15 0,00 0,00 197 583,78 190 637,48 3,64 Subventions d'exploitation 74110000 - SUBVENTIONS VILLE BIARRITZ 295 000,00 295 000,00 0,00 74110100 - SUBVENTION CASINO 30 000,00 30 000,00 0,00 74112000 - SUBV VILLE BTZ AIDE LOGISTIQUE 36 862,00 36 862,00 0,00 74112300 - SUBV BTZ TOURISME AIDE TECHNIQUE 3 512,00 4 000,00-12,20 74112400 - VILLE BIARRITZ COM ET OUVERTURE 8 000,00 0,00 0,00 74112500 - SUBV BTZ TOURISME PRESTATIONS 19 056,00 19 056,00 0,00 74113000 - SUBVENTION CNC 45 000,00 42 000,00 7,14 74122000 - SUBVENTION UNION LATINE 3 000,00 0,00 0,00 74124000 - SUB INSTITUT FRANCAIS 15 000,00 0,00 0,00 74130000 - SUBVENTION REGION 50 000,00 48 000,00 4,17 74131000 - SUBVENTION EDNAT 900,00 950,00-5,26 74150000 - SUBVENTION UNION LATINE 0,00 3 250,00-100,00 74190000 - SUBVENTION CONSEIL GENERAL 23 000,00 23 000,00 0,00 529 330,00 502 118,00 5,42 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charg 78151000 - REPRISE S/ PROVISIONS POUR RISQUES 4 084,72 0,00 0,00 78174000 - REPRISE PROV.CREANCES CLIENTS 194,72 0,00 0,00 4 279,44 0,00 0,00
Compte de résultat Page : 10 30/06/2012 30/06/2011 Var. % Autres produits 75800000 - PDTS DIV.GESTION COURANTES. 3,54 0,00 0,00 3,54 0,00 0,00 Autres achats et charges externes 60610000 - EDF GDF EAU 902,42 238,14 278,95 60630000 - FOURNIT.ENTRETIEN & EQUIPT 4 724,76 3 373,64 40,05 60640000 - FOURNIT.ADMINISTR.BTZ 1 506,50 1 530,10-1,54 60641000 - FOURNITURES IMPRESSIONS 2 090,00 2 060,00 1,46 60680000 - FOURNITURES DIVERSES BTZ 1 859,76 1 013,17 83,56 61100000 - SOUS-TRAITANCES TECHNIQUES 10 382,33 75 244,87-86,20 61110000 - INTERIM 7 529,74 6 529,05 15,33 61120000 - SPECTACLES CONCERTS 27 570,00 18 740,47 47,11 61121000 - SPECTACLES AUTRES 1 600,00 579,15 176,27 61130000 - PHOTOS 3 718,06 0,00 0,00 61131000 - REGIE COPIE FILM 9 608,25 0,00 0,00 61132000 - REGIE TECHNIQUE 17 428,96 0,00 0,00 61133000 - REGIE TECHNIQUE ASSSIT 3 124,31 0,00 0,00 61140000 - TRADUCTION 1 400,00 0,00 0,00 61150000 - GARDIENNAGE 3 750,71 3 755,91-0,14 61160000 - SITE INTERNET 1 345,00 0,00 0,00 61170000 - VO ROYAL 9 561,32 0,00 0,00 61180000 - SOUS TITRAGES 9 550,00 0,00 0,00 61320000 - LOCATIONS SALLES BTZ 19 056,00 38 112,00-50,00 61322000 - V BTZ AIDE LOGISTIQUE 36 862,00 36 862,00 0,00 61323000 - VILLE BTZ AIDE TECHNIQUE 4 374,50 4 000,00 9,36 61323100 - VILLE DE BIARRITZ COM ET OUV 8 000,00 0,00 0,00 61325000 - LOC.IMMO. AMDL 15 400,00 15 000,00 2,67 61325100 - LOYER NATACHA 2 418,46 2 517,16-3,92 61325400 - LOYERS CANNES 1 897,48 2 026,92-6,39 61351000 - LOCATIONS MATERIEL 51 067,80 33 126,30 54,16 61352000 - LOCATIONS FILMS 4 922,04 6 003,34-18,01 61353000 - LOCAT MOB PHOTO BTZ 1 133,00 1 236,00-8,33 61354000 - LOCAT MOB PHOTO PARIS 1 611,45 2 229,80-27,73 61355000 - LOCATIONS MATERIEL 950,00 0,00 0,00 61356000 - LOCATION TENTES 9 763,00 0,00 0,00 61500000 - ENTRETIENS ET REPARATIONS 931,63 4 435,19-78,99 61551000 - ENTRETIEN MATERIEL 1 307,70 1 893,79-30,95 61560000 - MAINTENANCE 289,00 1 006,81-71,30 61600000 - PRIMES ASSURANCES 5 934,99 7 553,41-21,43 61810000 - DOCUMENTATION GENERALE 1 835,49 1 797,38 2,12 62220000 - COMMISSIONS 7 532,39 4 044,20 86,25 62260000 - HONORAIRES PREST.FESTIVAL 39 533,44 29 050,00 36,09 62261000 - HONORAIRES DELEGUE GENERAL 58 008,01 55 008,01 5,45 62262000 - HONORAIRES 8 100,00 8 543,61-5,19 62270000 - FRAIS ACTES CONTENTIEUX 50,00-50,00-200,00 62310000 - CONTRAT COMMUNICATION 9 165,00 9 270,00-1,13 62320000 - EXPOSITIONS 0,00 2 000,00-100,00 62350000 - PRIX ET TROPHEES 4 220,85 2 700,00 56,33
Compte de résultat Page : 11 30/06/2012 30/06/2011 Var. % 62370000 - PUBLICATIONS 18 399,91 27 707,35-33,59 62371000 - CATALOGUES 6 250,00 0,00 0,00 62372000 - AFFICHES PETITES 361,56 0,00 0,00 62373000 - AFFICHES GRANDES 816,00 0,00 0,00 62374000 - PROGRAMME GENERAL 766,40 0,00 0,00 62375000 - PROGRAMME VILLAGE 831,00 0,00 0,00 62380000 - DONS 1 000,00 800,00 25,00 62411000 - TRANSPORTS FILMS 5 766,73 8 677,70-33,55 62412000 - TRANSPORTS DIVERS 5 004,20 4 606,52 8,63 62413000 - FRAIS CHAUFF. INVITES 2 811,34 1 485,37 89,27 62510000 - DEPLTS DU PERSONNEL 3 046,46 4 866,85-37,40 62511000 - DEPLACEMENTS 675,72 502,64 34,43 62513000 - DEPLTS INVITES 29 356,74 21 273,57 38,00 62513500 - DEPLTS BENEVOLES 559,20 852,72-34,42 62514000 - DEPLACEMENT PRESIDENT 1 520,99 1 113,91 36,55 62515000 - DEPLACEMENT PRESSE 3 444,06 2 378,20 44,82 62516000 - DEPLTS DELEGUE GENERAL 3 172,41 3 989,98-20,49 62517000 - DEPLACEMENTS PRESTATAIRE 12 240,06 9 293,73 31,70 62560000 - MISSION DU PERSONNEL 14 335,05 12 896,78 11,15 62563000 - MISSIONS INVITES 12 432,99 26 342,33-52,80 62563100 - MISSIONS JURY 5 972,99 2 954,22 102,19 62563200 - DINERS INVITES HORS TICKETS 13 836,65 0,00 0,00 62564000 - MISSION PRESIDENT 947,55 346,73 173,28 62565000 - MISSIONS PRESSE 0,00 104,18-100,00 62566000 - MISSIONS DELEGUE GENERAL 3 535,37 2 855,24 23,82 62567000 - MISSIONS PRESTATAIRES 747,35 361,20 106,91 62570000 - HOTELS PERSONNEL 642,03 7 424,89-91,35 62571000 - HOTELS RECEPTIONS 11 331,63 1 170,62 868,00 62573000 - HOTELLERIE INVITES 29 997,14 34 067,32-11,95 62574000 - HOTELLERIE PHA 388,20 0,00 0,00 62575000 - HOTELLERIE PRESSE 0,00 3 356,81-100,00 62576000 - HOTEL DELEGUE GENERAL 893,18 1 828,48-51,15 62577000 - HOTEL PRESTATAIRES 15 340,40 10 802,14 42,01 62600000 - AFFANCHISSEMENTS 2 385,32 2 351,37 1,44 62610000 - ENVOIS EN NOMBRE SPEC 589,53 245,13 140,50 62620000 - TELECOMMUNICATIONS FIXES 4 707,31 5 214,56-9,73 62630000 - TELECOMMUNICATIONS MOBILES 1 568,47 863,34 81,67 62650000 - INTERNET 561,18 266,80 110,34 62650100 - INSTALLATIONS PROV.FESTIV. 2 637,19 2 986,59-11,70 62780000 - FRAIS COM.PRESTAT.SERV. 1 114,09 938,52 18,71 62810000 - AUTRES PRESTATIONS CONCOURS DIVERS 0,00 15,24-100,00 632 002,75 586 371,45 7,78 Impôts, taxes et versements assimilés 63120000 - TAXE APPRENTISSAGE 255,36 527,63-51,60 63330000 - FORMATION CONTINUE 894,49 687,50 30,11 63511000 - TAXE PROFESSIONNELLE 489,00-564,90-186,56 63513000 - AUTRES IMPOTS LOCAUX 160,10 0,00 0,00 63581000 - AUTRES DROITS 0,00 5,00-100,00
Compte de résultat Page : 12 30/06/2012 30/06/2011 Var. % 1 798,95 655,23 174,55 Salaires et traitements 64100000 - SALAIRES PERMANENTS 47 662,20 39 164,43 21,70 64120000 - PROV.CONGES PAYES 1 401,04 1 451,00-3,44 64140000 - INDEMNITES DIVERSES 1 011,40 1 216,42-16,85 64150000 - SALAIRES OCCASIONNELS 7 309,14 21 097,57-65,36 64151000 - SALAIRES CHAUFFS 1 626,24 1 626,24 0,00 64152000 - SALAIRES PROTOCOLE 677,60 677,60 0,00 64153000 - SALAIRES RESP CHAUFFS 929,28 929,28 0,00 60 616,90 66 162,54-8,38 Charges sociales 64500000 - CHARGES PATRONALES 0,00 175,00-100,00 64510000 - URSSAF 14 893,38 15 383,72-3,19 64511000 - URSSAF CHAUFFS 493,58 478,86 3,07 64512000 - URSSAF PROTOCOLE 237,32 100,92 135,16 64513000 - URSSAF RESP CHAUFFS 307,24 271,77 13,05 64520000 - CONGES PAYES 719,19 653,00 10,14 64531000 - CONGES PAYES SPECTACLES 0,00 89,01-100,00 64532000 - RETRAITE SALARIES UGRR 68,63 21,28 222,51 64533000 - UGRR RESP CHAUFFS 205,67 27,35 651,99 64534000 - UGRR 1 088,16 3 309,75-67,12 64537000 - RETRAITE AUDIENS 2 531,55 244,78 934,21 64540000 - ASSEDIC AQUIT PERMANENTS 2 470,06 2 528,88-2,33 64541000 - ASSEDIC SALARIES 69,93 73,71-5,13 64542000 - ASSEDIC PROTOCOLE 29,14 47,41-38,54 64543000 - ASSEDIC RESP CHAUFFS 15,19 21,12-28,08 64750000 - COT. MEDECINE DU TRAVAIL 417,15 150,21 177,71 64810000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 3,40 0,00 0,00 64830000 - STAGIAIRES 8 123,60 5 537,65 46,70 31 673,19 29 114,42 8,79 Dotations d'exploitation sur immobilisations Amortissements 68110000 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 0,00 1 400,73-100,00 68111000 - DOTATION AMORT.IMMOB.INCORPOR. 235,06 0,00 0,00 68112000 - DOTATION AMORT.IMMOB.CORPOR. 1 368,30 0,00 0,00 1 603,36 1 400,73 14,47 Dotations d'exploitation sur actif circulant 68174000 - DOT.PROV.DEPREC.ACTIFS CIRC. 0,00 2 300,82-100,00 0,00 2 300,82-100,00 Autres charges 65160000 - DROITS AUT 4 097,61 3 901,55 5,03 4 097,61 3 901,55 5,03 Produits financiers de participations 76100000 - PRODUIT FINANCIER 16,86 0,00 0,00 16,86 0,00 0,00 Différences positives de change 76600000 - GAINS DE CHANGE 14,84 0,00 0,00 14,84 0,00 0,00
Compte de résultat Page : 13 30/06/2012 30/06/2011 Var. % Intérêts et charges assimilées 66160000 - INTERETS BANCAIRES 834,79 928,03-10,05 834,79 928,03-10,05 Différences négatives de change 66600000 - PERTE DE CHANGE 228,46 0,00 0,00 228,46 0,00 0,00 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77100000 - PDTS EXCEPTIONNELS 224,14 0,00 0,00 77181000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 16,95-100,00 224,14 16,95 NS Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 71,24 0,00 0,00 67120000 - AMENDES ET PENALITES 190,28 22,00 764,91 67180000 - AUTR.CHARG.EXCEPT.OPER.GESTION 0,00 47,29-100,00 261,52 69,29 277,43