8 rue Bellini SOMMAIRE COMPTES LIQUIDATION AU 28 JUILLET 2016 Pages - Bilan actif-passif 1 et 2 - Compte de résultat 3 et 4 - Détail des comptes bilan actif passif 5 et 6 - Détail Compte de résultat 7 et 8 6 rue Béranger 75003 PARIS 01 42 78 86 66
Page : 1 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Exercice N Exercice N-1 28/07/2016 7 31/12/2015 12 Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net Ecart N / N-1 Euros % Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 54 753 54 753-100.00- ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 750 000 750 000-100.00- Total II 804 753 804 753-100.00- ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé 126 496 1 544 126 496-100.00-1 544-100.00- Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 1 547 718 93 243 1 547 718-2 671 646 100.00- NS Comptes de Régularisation Total III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 1 769 001 995 887 56.30 TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 2 573 754 191 134 7.43 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
Page : 2 BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1 PASSIF 28/07/2016 7 31/12/2015 12 Capital (Dont versé : 5 000 000 ) 5 000 000 5 000 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Ecart N / N-1 Euros % CAPITAUX PROPRES Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 2 430 050-194 938 2 290 574-139 476-139 476-6.09-334 414 239.76 Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I 2 569 950 194 938 7.59 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS DETTES (1) Provisions pour risques Provisions pour charges Total III Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 3 804 3 804-100.00- Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) 3 804 3 804-100.00- TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 2 573 754 191 134 7.43 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 3 804
Page : 3 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 28/07/2016 7 Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 31/12/2015 12 Euros % Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 1 901-1 901-179 222 181 122-101.06- Chiffre d'affaires NET 1 901-1 901-179 222 181 122-101.06- Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits 172 081 41 160 601 0 11 480 41 7.15 NS Total des Produits d'exploitation (I) 170 222 339 822 169 601-49.91- Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 535 450 175 000 442 174 466-8 99.69-1.81 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions 58 495 306 250 35 147 247 755-80.90-35 147-100.00- Autres charges 147 083 67 442 79 642 118.09 Total des Charges d'exploitation (II) 206 563 584 281 377 718-64.65-1 - Résultat d'exploitation (I-II) 36 341-244 459-208 118 85.13 Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 28/07/2016 7 Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2015 12 Euros % Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 147 3 818 2 671-69.97- Total V 1 147 3 818 2 671-69.97- Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 333 2 333 Total VI 2 333 2 333 2. Résultat financier (V-VI) 1 187-3 818 5 005-131.08-3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 37 528-240 641-203 113 84.41 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 312 723 241 125 71 598 29.69 Total VII 312 723 241 125 71 598 29.69 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 80 257 139 960 59 703-42.66- Total VIII 80 257 139 960 59 703-42.66-4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 232 466 101 165 131 301 129.79 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des produits (I+III+V+VII) 484 091 584 765 100 674-17.22- Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 289 153 724 241 435 088-60.08-5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges) 194 938 139 476-334 414 239.76 * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Page : 5 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 28/07/2016 7 31/12/2015 12 Ecart N / N-1 Euros % CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 54 753 54 753-100.00-20500700 F007 LEGITIME DEFENSE 270 000 270 000-100.00-20500800 F008 TOUS LES SOLEILS 140 000 140 000-100.00-20501000 F010 HOLLYWOO 100 000 100 000-100.00-20501100 F011 MINIJUSTICIERS 200 000 200 000-100.00-20501500 F015 LE GANG DES LYONNAIS 250 000 250 000-100.00-20501600 F016 PETIT LAPIN BLANC 100 000 100 000-100.00-20501700 F017 FORCES SPECIALES 250 000 250 000-100.00-20502000 F020 VOLCAN TUEUR 220 000 220 000-100.00-20502300 F023 10 JOURS EN OR 380 000 380 000-100.00-20502600 F026 POURQUOI TU PLEURS 150 000 150 000-100.00-20502700 F027 POK & MOK 200 000 200 000-100.00-28050070 AMT F007 LEGITIME DEFENSE 270 000-270 000 100.00 28050080 AMT F008 TOUS LES SOLEILS 137 666-137 666 100.00 28050100 AMT F010 HOLLYWOO 91 666-91 666 100.00 28050110 AMT F011 MINIJUSTICIERS 171 666-171 666 100.00 28050150 AMT F015 LE GANG DES LYONNAIS 229 166-229 166 100.00 28050160 AMT F016 PETIT LAPIN BLANC 100 000-100 000 100.00 28050170 AMT F017 FORCES SPECIALES 231 250-231 250 100.00 28050200 AMT F020 VOLCAN TUEUR 216 334-216 334 100.00 28050230 AMT F023 10 JOURS EN OR 345 166-345 166 100.00 28050260 AMT F026 POURQUOI TU PLEURS 145 000-145 000 100.00 28050270 AMT 2012 F027 POK & MOK 183 334-183 334 100.00 29050110 DEPRECIATION F011 MINIJUSTICIE 28 333-28 333 100.00 29050150 DEPRECIATION F015 LES LYONNAIS 20 833-20 833 100.00 29050230 DEPRECIATION F023 10JOURS EN O 34 833-34 833 100.00 AUTRES PARTICIPATIONS 750 000 750 000-100.00-26100000 TITRES DE PARTICIPATION 750 000 750 000-100.00- Total II 804 753 804 753-100.00- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 126 496 126 496-100.00-41100000 CLIENTS 118 456 118 456-100.00-41600000 CLIENTS DOUTEUX 38 082 38 082-100.00-41800000 FACTURES A ETABLIR 8 040 8 040-100.00-49100000 PROV. DEPREC. CREANCES CLIENTS 38 082-38 082 100.00 AUTRES CREANCES 1 544 1 544-100.00-46712000 A PLUS FINANCE 1 544 1 544-100.00- VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 1 547 718 1 547 718-100.00-50300000 VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT 247 718 247 718-100.00-50311000 DEPOT A TERME 1 300 000 1 300 000-100.00- DISPONIBILITES 93 243 2 671 646 NS 51200000 BNP PARIBAS 2 063 089 92 942 1 970 147 NS 51210000 BNP APIDEV2 701 799 701 799 51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR DAT 301 301-100.00- Total III 1 769 001 995 887 56.30 TOTAL GENERAL 2 573 754 191 134 7.43
Page : 6 DETAIL BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1 PASSIF 28/07/2016 7 31/12/2015 12 CAPITAL 5 000 000 5 000 000 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE 5 000 000 5 000 000 Ecart N / N-1 Euros % REPORT A NOUVEAU 2 430 050-2 290 574-139 476-6.09-11900000 RAN DEBITEUR 2 430 050-2 290 574-139 476-6.09- RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 194 938 139 476-334 414 239.76 Total I 2 569 950 194 938 7.59 AUTRES DETTES 3 804 3 804-100.00-41100000 CLIENTS 3 804 3 804-100.00- Total IV 3 804 3 804-100.00- TOTAL GENERAL 2 573 754 191 134 7.43
Page : 7 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 28/07/2016 7 31/12/2015 12 Ecart N / N-1 Euros % PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 1 901-179 222 181 122-101.06-70600000 RECETTES DES PROJETS 1 901-171 182 173 082-101.11-70880000 FACTURATION FRAIS TECHNIQUES 8 040 8 040-100.00- Chiffre d'affaires NET 1 901-179 222 181 122-101.06- REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 172 081 160 601 11 480 7.15 78161000 REP.PROV.DEPREC.IMMOB.INCORP 83 999 93 167 9 168-9.84-78174000 REP PROV POUR DEPRECIATION CLT 88 082 67 434 20 648 30.62 AUTRES PRODUITS 41 0 41 NS 75800000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE 41 0 41 NS Total des Produits d'exploitation 170 222 339 822 169 601-49.91- AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 535 175 000 174 466-99.69-62210000 FRAIS DE GESTION 175 000 175 000-100.00-62260000 HONORAIRES COMPTABLES 138-138- 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES 672 672 62700000 SERVICES BANCAIRES 0 0 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 450 442 8 1.81 63511000 CFE 450 442 8 1.81 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 58 495 306 250 247 755-80.90-68111000 DOT. AMT IMMOB INCORPORELLES 58 495 306 250 247 755-80.90- DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT 35 147 35 147-100.00-68170000 DOT. PROV. DEPREC. CREANCE CLT 35 147 35 147-100.00- AUTRES CHARGES 147 083 67 442 79 642 118.09 65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRAB 147 075 67 434 79 641 118.10 65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE 9 8 1 6.94 Total des Charges d'exploitation 206 563 584 281 377 718-64.65- Résultat d'exploitation 36 341-244 459-208 118 85.13 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 1 147 3 818 2 671-69.97-76400000 REVENUS DES DAT 1 147 3 818 2 671-69.97- Total des Produits financiers 1 147 3 818 2 671-69.97- CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 2 333 2 333 66700000 MALI DE FUSION APIDEV2 2 333 2 333 Total des Charges financières 2 333 2 333 Résultat financier 1 187-3 818 5 005-131.08- Résultat courant avant impôts 37 528-240 641-203 113 84.41
Page : 8 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 28/07/2016 7 31/12/2015 12 Ecart N / N-1 Euros % PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 312 723 241 125 71 598 29.69 77500000 PDT CESSION 312 723 241 125 71 598 29.69 Total des Produits exceptionnels 312 723 241 125 71 598 29.69 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 80 257 139 960 59 703-42.66-67500000 VALEUR NETTE COMPTABLE ELT ACT 80 257 139 960 59 703-42.66- Total des Charges exceptionnelles 80 257 139 960 59 703-42.66- Résultat exceptionnel 232 466 101 165 131 301 129.79 Total des produits 484 091 584 765 100 674-17.22- Total des charges 289 153 724 241 435 088-60.08- Bénefice ou perte (Produits - Charges) 194 938 139 476-334 414 239.76