ASSEMBLEE GENERALE du 20 Avril 2017 RAPPORT FINANCIER ANNEE 2016 BUDGET 2017 Luce LA GRAVIERE José COLL
DEPENSES ANNEE 2016 Intitulé Montant Site internet 7 094 Catalogues et Imprimés 33 778 Fournitures de bureau 1 066 Congrès 2 662 Recherche (dotation AAP FFRMG) 65 000 Projets ( MOOC-CancerAdom) 130 148 Publicité (totems) 1 524 Location salle +box 3 345 Assurance 621 Maintenance informatique 316 Frais postaux 10 529 Réunions bureau, CA, AGO, Séminaire AF3M 21 742 Missions/réceptions/réunions locales 2 129 Course des héros/concert 1 785 Cotisations diverses Frais bancaires Impôts 921 COPIL Commission Gestion finances 1 872 Formation bénévoles Aide et soutien aux malades/tablettes JNM 10 766 8 597 135 290 Total 439.683
Site internet + maintenance + Copil; 2,1% Frais postaux; 2,4% Com aide et soutien + formation; 3,1% Dépenses PDS 2016 : 439,7 K Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ); 0,8% Animation RR et locale; 0,1% Fonctionnement; 7,4% JNM; 30,8% Catalogues (bulletin); 7,7% Recherche; 14,8% Projets; 30,9% JNM Projets Recherche Catalogues (bulletin) Fonctionnement Com aide et soutien + formation Frais postaux Site internet + maintenance + Copil Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ) Animation RR et locale
Comparatif Dépenses PDS 2016 / Budget 2016 Budget PDS Δ % Projets (canceradom-mooc-tablettes-) 252 100 135 878 (- 46 %) JNM y compris réunions préparatoires 130.000 135 290 + 4 % Recherche (prix AF3M, FFRMG) 50.200 65 000 + 29 % Frais fonctionnement (CA, Bureau, AG,etc) 47 000 34 178-28 % Catalogues, imprimés, fournitures de bureau 22 000 34 844 + 58 % Site Internet et maintenance informatique 12 900 7 410-43 % Fournitures services (dont loc. salles hors JNM) 12 100 3 345-72 % Frais postaux 12 000 10 529-12 % Formation des bénévoles 5 000 10 766 + 215 % Manifestations au profit d'af3m 2 000 1 785-11 % Service bancaires/impots 800 658-18 % TOTAL 546 100 439 683 Diminution des dépenses / budget : AG - 106 20.04.2017 147 ( - 19 % )
RECETTES 2016 Intitulé Subventions (JNM, essais cliniques, site internet, etc.) Montant 301 800 Subvention Prix AF3M 10 000 Prestations de services (divers labos) 7 540 Cotisations 31 100 Dons (appel à dons, autres dons) 96 276 Dons exceptionnels 32 148 Dons (course héros, concert, bridge) 8 749 Produits financiers 3 779 Totaux 491.392
Recettes PDS 2016 : 491,4 K Cotisations ; 6,3% Autres produits; 2,3% Dons manifestions diverses; 1,8% Subventions; 43,1% Dons; 26,1% Financement de Projets ; 20,4% Subventions Financement de Projets Dons Dons manifestions diverses Cotisations Autres produits
RESULTAT COMPTABLE ANNEE 2016 Recettes 491 392 ( 2015 : 370.790 ) Dépenses 439 683 ( 2015 : 310.824 ) Résultat + 51 709 Rappel résultat 2015 + 59 966
Rapport des vérificateurs aux Comptes
Vote du rapport financier de l exercice 2016 Décision d affectation du résultat Quitus à la Trésorière Quitus à la gestion du C.A pour l année écoulée
BUDGET DEPENSES ANNEE 2017
Site internet dont refonte du site 12 700 Catalogues et Imprimés (bulletins, dépliants, affiches, etc.) 30 000 Fourniture de bureau + petit matériel 4 000 Congrès/Séminaires/Colloques 5 000 Course des héros/concert Exposition itinérante 10 ans AF3M 2 500 38 585 50 000 Recherche (dont dotation Prix et soutien FFRMG) 50 200 Projets (fiches essais cliniques, enquête lectorat, CancerAdom) 178 000 Publicité Location Box 6 500 Assurances Honoraires (CAC) 5 650 Maintenance informatique 1 000 Frais postaux 10 000 Réunions bureau, CA, AGO, Séminaires AF3M et RR, Missions 31 000 Commissions (gest./finances-communication aide/soutien aux malades) ) 29 700 Equipements hôpitaux ( tablettes) 6 000 Dons et cotisations organismes divers - Services bancaires + Impôts 1 150 JNM ( salles + pause + honoraires) y compris réunions préparatoires 130 000 TOTAL 591.985
Dépenses Budget 2017 : 591,9 K Com gestion finances + contrôleur ; 1,0% 10 ans AF3M; 9,2% Animation RR et locale; 3,5% Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ); 8,1% JNM; 24,0% Site internet + maintenance + Copil; 2,8% Frais postaux; 1,8% Com aide et soutien + formation; 2,4% Fonctionnement; 7,6% Projets; 33,9% Catalogues (bulletin); 5,5% Recherche; 9,3% JNM Recherche Fonctionnement Frais postaux Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ) Com gestion finances + contrôleur Projets Catalogues (bulletin) Com aide et soutien + formation Site internet + maintenance + Copil Animation RR et locale 10 ans AF3M
BUDGET RECETTES ANNEE 2017 Intitulé Subventions (JNM, essais cliniques, autres subventions) Montant 210 400 Subvention Prix AF3M 20 000 Financement de projets (CancerAdom, MOOC,Exposition itinerante,10 ans AF3M) 256 585 Course des héros/concert 3 000 Cotisations 25 000 Dons (appel à dons, autres dons) 70 000 Autres produits (prestations div.) 5 000 Produits financiers 2 000 Totaux 591.985
Recettes budget 2017 : 591,9 K Dons manifestions diverses; 0,5% Cotisations ; 4,2% Autres produits; 1,2% Dons; 11,8% Subventions; 38,9% Financement de Projets ; 43,3% Subventions Financement de Projets Dons Dons manifestions diverses Cotisations Autres produits
Cotisation annuelle Proposition du C.A : 20 (inchangée) Vote du budget 2017
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