(CAP) étoile association loi 1901 10 rue Edouard Vaillant 93100 MONTREUIL siret: 490 439 858 00021 ape: 9001Z DOCUMENTS FINANCIERS exercice clos le 31 décembre 2012
BILAN Simplifié page 1 ACTIF Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) Brut Amort & prov Net Net Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Matières premières, approv., en cours de production Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Valeurs immobilières de placement Banques, CCP et autres disponibilités Caisse Charges constatées d'avances PASSIF Capital social ou individuel ( dont versé:) Ecarts d'évaluation Réserve légale Réserves réglementées Autre réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL ACTIF 9 868 7 764 2 104 2 885 10 000 10 000 10 000 19 868 7 764 12 104 12 885 2 284 2 284 5 754 106 141 106 141 108 733 43 532 43 532 21 376 76 76 400 152 033 0 152 033 136 263 171 901 7 764 164 137 149 148 Exercice clos le Exercice précédent 31/12/2012 31/12/2011 (12 mois) (12 mois) 9 860 5 570 7 046 4 290 Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES 16 906 9 860 Provisions pour risques & charges Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés Dettes sociales & fiscales Autres dettes Produits constatés d'avance 11 160 6 660 6 666 6 666 5 860 6 045 644 67 901 91 125 55 000 28 792 DETTES TOTAL GENERAL PASSIF 147 231 132 628 164 137 149 148
COMPTE DE RESULTAT RESULTAT Simplifié page 2 Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2012 31/12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) Exportation Total Total Variation Ventes de marchandises Production de biens vendus Production vendue (services) Chiffres d'affaires Nets 42 616 46 542-3 926 42 616 46 542-3 926 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues 73 612 68 334 5 278 Reprises sur amortissements, transferts de charges 0 Autres produits 1 563 1 142 421 Produits financiers Charges financières Total des produits d'exploitation hors TVA Achats de marchandises ( y compris droits de douane) Variation de stock ( marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnement Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versement assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions pour risque Autres charges Total des charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS RESULTAT EXCEPTIONNEL 117 791 116 018 1 773 76 505 74 564 1 941 501 512-11 18 246 18 107 139 10 210 10 635-425 782 1 252-470 4 500 6 660-2 160 5 4 1 110 749 111 734-985 7 042 4 284 2 758 8 7 4 7 046 4 291 2 755 0 0 0 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Dotation exceptionnelle aux provisions Participation des salariés Impôts sur les bénéfices 0 Total des Produits 117 799 116 025 1 774 Total des Charges RESULTAT NET Bénéfice 110 753 111 734-981 7 046 4 291 2 755 Bénéfice Dont crédit-bail mobilier Dont Crédit-Bail immobilier
BILAN ACTIF Détaillé page 3 ACTIF Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) Exercice précédent 10/01/1900 (12 mois) Brut Amort & prov Net Net Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 9 868 7 764 2 104 2 885 215500 MAT SPECIFIQUE DE SPECTACLE 5 683 5 499 184 354 218100 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 4 185 2 265 1 920 2 531 Immobilisations financières 10 000 10 000 10 000 275100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 10 000 10 000 10 000 ACTIF IMMOBILISE 19 868 7 764 12 104 12 885 Matières premières, approv., en cours de production Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 2 284 2 284 5 754 401 CREANCES 411100 CLIENTS VENTES DE BIENS ET SERVICES 2 284 2 284 5 754 CLIENTS FACTURES A ETABLIR Autres créances 106 141 106 141 108 733 441200 SUBVENTIONS REGION A RECEVOIR 103 000 103 000 103 000 445660 ETAT TVA SUR BIENS ET SERVICES 445830 ETAT REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE 2 095 2 095 2 198 445860 ETAT TVA / FACTURES NON PARVENUES 1 046 1 046 815 2 720 Valeurs immobilières de placement Banques, CCP et autres disponibilités 41 532 41 532 21 376 512000 COMPTE COURANT CREDIT COOPERATIF 41 175 41 175 21 026 512100 CMPTE LIVRET CREDIT COOPERATIF 357 357 350 Caisse 76 76 400 530000 CAISSE 76 76 400 Charges constatées d'avances ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL ACTIF 150 033 150 033 136 263 169 901 162 137 149 148
période du 01/01/2011 au 31/12/2011 PASSIF BILAN PASSIF Détaillé page 4 Exercice clos le Exercice précédent 31/12/2012 31/12/2011 (12 mois) (12 mois) Capital social ou individuel ( dont versé:) Ecarts d'évaluation Réserve légale Réserves réglementées Autre réserves Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR Résultat de l'exercice 9 860 5 570 7 046 4 291 Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES 16 906 9 861 Provisions pour risques & charges Emprunts et dettes assimilées 165100 DEPÖTS Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 401100 FOURN ACHATS DE BIENS ET SERVICES 408000 FOURN FACTURES NON PARVENUES Autres dettes 421200 SALAIRES 422100 FNAS 422110 FCAP 431000 URSSAF 437200 AUDIENS 437300 GARP ANNECY 437310 GARP REG GENERAL 437400 CONGES SPECTACLES 0 437500 AFDAS 437510 APDS 437600 CMB 444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES 445660 ETAT TVA COLLECTEE SUR BIENS ET SERVICES 458100 SEP CAP/Cartel 458200 SEP CAP / le Réseau (théâtre) 11 160 6 660 6 666 6 666 6 666 6 666 5 860 6 045 1 141 5 860 4 904 68 545 91 125 455 466 121 123 68 69 44 101 56 134 23 800 34 333 Produits constatés d'avance 55 000 28 792 DETTES TOTAL GENERAL PASSIF 147 231 139 288 164 137 149 148
RESULTAT Détaillé page 5 COMPTE DE RESULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2012 31/12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) Exportation Total Total Variation Ventes de marchandises Production de biens vendus Production vendue (services) 42 617 46 542-3 925 706 Billetterie 708300 LOCATIONS DIVERSES 24 955 22 898 708310 LOYERS REVERSEMENT SEP 13 720 14 455 708320 REVERSEMENT EDF GDF SEP 3 896 4 189 708500 FRAIS ANNEXES SEP 46 5 000 ffres d'affaires Nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues 73 612 68 334 5 278 741200 SUBV FONCTIONNEMENT REGION IDF 39 612 34 334 5 278 741300 SUBVENTION CG 93 12 000 12 000 0 SUBVT FONCT VILLE DE MONTREUIL 22 000 22 000 0 Autres produits 1 563 1 142 421 756100 ADHESIONS ANNUELLES 1 553 1 140 413 756200 PARTICIPATION CLASSES OUVERTES 0 758 PRODUITS DE GESTION COURANTES 10 2 8 781500 REPRISE PROVI R ET C D4EXPLOITATION 791000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION 791001 PARTICIPATION AUX FRAIS LE CARTEL 791002 PARTICIPATION AUX FRAIS LE RESEAU Total des produits d'exploitation hors TVA 117 792 116 018 1 774 Achats de marchandises ( y compris droits de douane) Variation de stock ( marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnement Autres achats et charges externes 76 508 74 564 1 944 605100 ACHATS MATERIEL SPECIFIQUES 606100 ACHATS FOURN NON STOCKEE (EAU, ENERGIE) 4 537 6 037-1 500 606300 FOURNITURES ENTR & PT EQUIPEMENT 467 479-12 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 510 493 17 606410 PHOTOCOPIES 92 38 54 606500 FOURNITURES TECHNIQUES 0 606510 DECOR MEUBLES 0 606530 ACHATS MATERIEL DE REGIE SPECT 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 61 560 59 760 1 800 613220 LOCATION SALLE DE REPETITION 580 100 480 613500 LOCATIONS MOBILIERES 0 61400 CHARGES LOCATIVES 537 487 50 615600 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 1 523 1 522 1 616100 ASSURANCES MULTIRISQUES 527 515 12 618200 DOCUMENTATION ARTISTIQUE 0 622600 HONORAIRES ADMINISTRATIFS 4 950 4 120 830 622680 HONORAIRES ARTISTIQUES 0 623000 PUBLICITE PUBLICATION 623100 ANNONCES INSERTIONS 0 624100 TRANSPORT DE MATERIEL 0
COMPTE DE RESULTAT RESULTAT Détaillé suite page 6 Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2012 31/12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 0 625600 MISSIONS 0 625700 RECEPTIONS 816 552 264 626100 FRAIS POSTAUX 71 55 16 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 244-244 627800 SERVICES BANCAIRES 268 161 107 628100 COTISATIONS 70 70 Impôts, taxes et versement assimilés 502 512-10 633300 AFDAS FORMATION CONTINUE 381 389-8 633310 APDS TAXE APPRENTISSAGE 121 123-2 635110 TAXE PROFESSIONNELLE 0 Rémunérations du personnel 18 246 18 107 139 64000 SALAIRES 18 246 18 107 139 Charges sociales 10 211 10 635-424 645100 URSSAF 4 464 4 944-480 645110 AGESSA 0 645200 AUDIENS RETRAITE 1 359 1 360-1 645300 ASSURANCE CHOMAGE GARP ANNECY 1 292 1 323-31 645310 ASSURANCE CHOMAGE GARP RG 0 645400 CONGES SPECTACLES 2 765 2 679 86 647100 FNAS 228 226 2 647110 FCAP 46 45 1 647500 CMB MEDECINE DU TRAVAIL 57 58-1 Dotations aux amortissements 782 1 252-470 681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS 782 1 252-470 Dotations aux provisions 4 500 6 660-2 160 681000DOTAUX PROVISIONS POUR RISQUES 4 500 6 660-2 160 Autres charges 5 4 1 654400 PERTES DE CREANCES IRR EXES ANTE 0 658 CHARGES DE GESTION COURANTE 5 4 1 Total charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION 110 754 111 735-981 7 038 4 283 2 755 Produits financiers 8 7 1 768000 PRODUITS COMPTE EPARGNE 8 7 1 Charges financières 0 661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES 4 4 RESULTAT AVANT PARTICIPATIONET IS 7 046 4 290 2 756 Produits exeptionnels 0 0 0 772000 PRODUITS SUR EXE ANTERIEURS 0 Charges exeptionnelles 0 0 0 671200 PENEALITES ET AMENDES 0 672 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 687500 DOTATION AUX PROVISIONS RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0 Impöts sur les bénéfices 0 0 0 695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN France 0
RESULTAT Détaillé suite page 7 COMPTE DE RESULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2012 31/12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) Total des Produits Total des Charges RESULTAT NET 117 800 116 025 1 775 110 754 111 735-981 7 046 4 290 2 756 0 0 Dont crédit-bail mobilier Dont Crédit-Bail immobilier