GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE 29 rue Camille Godard 33000 BORDEAUX Bilan Association Présenté en Euros
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 2 BILAN ACTIF Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2006 31/12/2005 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 10 925,64 105,12 10 820,52 5,90 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 12 018,13 2 719,82 9 298,31 5,07 3 788,03 5,09 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 1 500,00 1 500,00 0,82 1 196,00 1,61 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 24 443,77 2 824,94 21 618,83 11,79 4 984,03 6,70 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 6 000,00 6 000,00 3,27 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 34,27 34,27 0,02. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres Valeurs mobilières de placement Disponibilités 154 957,30 154 957,30 84,51 69 418,86 93,30 Charges constatées d'avance 750,00 750,00 0,41 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 161 741,57 161 741,57 88,21 69 418,86 93,30 TOTAL ACTIF 186 185,34 2 824,94 183 360,40 100,00 74 402,89 100,00
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 3 BILAN PASSIF Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2006 31/12/2005 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise 13 697,41 7,47 13 697,41 18,41 Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau -2 502,21-1,35 Résultat de l'exercice 2 882,44-2 502,21 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 20 118,83 10,97 -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL(I) 34 196,47 18,65 11 195,20 15,05 TOTAL (II) FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement 6 375,00 3,48 54 906,45 73,80. Sur autres ressources DETTES TOTAL(III) 6 375,00 3,48 54 906,45 73,80 Emprunts et dettes assimilées 24,67 0,01 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 50 643,36 27,62 1 200,00 1,61 Autres 40 962,10 22,34 7 101,24 9,54 Produits constatés d'avance 51 158,80 27,90 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) 142 788,93 77,87 8 301,24 11,16 TOTAL PASSIF 183 360,40 100,00 74 402,89 100,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 4 BILAN PASSIF Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2006 31/12/2005 (12 mois) (12 mois)
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2006 31/12/2005 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens Prestations de services 20 900,00 20 900,00 100,00 4 500,00 100,00 16 400 364,44 Montants nets produits d'expl. 20 900,00 20 900,00 100,00 4 500,00 100,00 16 400 364,44 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 179 918,83 860,85 133 446,00 N/S 46 472 34,82 Dons Cotisations 2 872,00 13,74 3 150,00 70,00-278 -8,82 Legs et donation Produits liés à des financements réglementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 54 906,45 262,71 54 906 N/S Autres produits 28,74 0,13 28 N/S Sous-total des autres produits d'exploitation 237 726,02 N/S 136 596,00 N/S 101 130 74,04 Total des produits d'exploitation (I) 258 626,02 N/S 141 096,00 N/S 117 530 83,30 Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 287,39 1,37 287 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (III) 287,39 1,37 287 N/S PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 2 824,94 13,51 2 824 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (IV) 2 824,94 13,51 2 824 N/S TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 261 738,35 N/S 141 096,00 N/S 120 642 85,50 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -2 502,21-55,59 2 502 100,00 TOTAL GENERAL 261 738,35 N/S 143 598,21 N/S 118 140 82,27 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Autres achats non stockés 6 075,70 29,07 1 639,00 36,42 4 436 270,65 Services extérieurs 42 338,71 202,57 14 362,85 319,16 27 976 194,79 Autres services extérieurs 97 667,81 467,31 41 469,51 921,53 56 198 135,52 Impôts, taxes et versements assimilés 665,35 3,18 665 N/S Salaires et traitements 72 803,01 348,34 16 917,49 375,93 55 886 330,35 Charges sociales 30 728,89 147,02 13 349,30 296,64 17 379 130,19 Autres charges de personnel Subventions accordées par l'association Dotations aux amortissements 2 171,33 10,39 653,61 14,51 1 518 232,47 Dotations aux provisions
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2006 31/12/2005 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 6 375,00 30,50 54 906,45 N/S -48 531-88,38 Autres charges 300,00 6,67-300 -99,99 Quote-part de résultat sur opérations communes (II) Total des charges d'exploitation (I) 258 825,80 N/S 143 598,21 N/S 115 227 CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 30,11 0,14 30 N/S Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges financières (III) 30,11 0,14 30 N/S Total des charges exceptionnelles (IV) TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 258 855,91 N/S 143 598,21 N/S 115 257 80,26 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 2 882,44 13,79 2 882 N/S TOTAL GENERAL 261 738,35 N/S 143 598,21 N/S 118 140 82,27 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole TOTAL
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 7 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2006 31/12/2005 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 10 925,64 105,12 10 820,52 5,90 20520000 LOGICIELS FAQSV 101,44 101,44 0,06 101,44 0,14 20521000 LOGICIELS DRDR 10 824,20 10 824,20 5,90 28052000 AMORT LOGICIELS PROG 101,44-101,44-0,05-101,44-0,13 28052100 AMORT LOGICIELS DRDR 3,68-3,68 0,00 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 12 018,13 2 719,82 9 298,31 5,07 3 788,03 5,09 21830000 MAT.BUREAU & INFORMAT. FAQSV 4 340,20 4 340,20 2,37 4 340,20 5,83 21831000 MAT.BUREAU & INFORMAT. DRDR 4 707,34 4 707,34 2,57 21841000 MOBILIER DRDR 2 970,59 2 970,59 1,62 28183000 AMORT. MAT.BUREAU ET INFOR FAQSV 1 998,90-1 998,90-1,08-552,17-0,73 28183100 AMORT. MAT.BUREAU ET INFO DRDR 514,81-514,81-0,27 28184100 AMORT.MOBILIER DRDR 206,11-206,11-0,10 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 1 500,00 1 500,00 0,82 1 196,00 1,61 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT FAQSV 1 196,00 1,61 27510100 DEPOT ET CAUTIONNEMENT DRDR 1 500,00 1 500,00 0,82 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 24 443,77 2 824,94 21 618,83 11,79 4 984,03 6,70 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 6 000,00 6 000,00 3,27 41100000 CLIENTS 6 000,00 6 000,00 3,27 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 34,27 34,27 0,02 40100000 FOURNISSEURS 34,27 34,27 0,02. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 8 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2006 31/12/2005 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Valeurs mobilières de placement Disponibilités 154 957,30 154 957,30 84,51 69 418,86 93,30 51210000 CREDIT MUTUEL CPTE 041 6 304,13 6 304,13 3,44 21 289,66 28,61 51250000 BANQUE ASS PEDIATRE 8 119,64 8 119,64 4,43 11 129,20 14,96 51781000 LIVRET B CREDIT MUTUEL 140 287,39 140 287,39 76,51 37 000,00 49,73 53100000 CAISSE 246,14 246,14 0,13 Charges constatées d'avance 750,00 750,00 0,41 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 750,00 750,00 0,41 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 161 741,57 161 741,57 88,21 69 418,86 93,30 TOTAL ACTIF 186 185,34 2 824,94 183 360,40 100,00 74 402,89 100,00
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 9 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2006 31/12/2005 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise 13 697,41 7,47 13 697,41 18,41 10200100 FONDS ASSOCIATIF ANTERIEURS 13 697,41 7,47 13 697,41 18,41 Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau -2 502,21-1,35 11000000 REPORT A NOUVEAU GES -2 502,21-1,35 Résultat de l'exercice 2 882,44-2 502,21 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 20 118,83 10,97 13110000 SUBVENT INVEST FAQSV 4 441,64 2,42 13120000 SUBVENT INVEST DRDR 18 502,13 10,09 13900000 SUBV INVEST INSCRITE RESULT DRDR -724,60-0,38 13910000 SUBV INVEST INSCRITE RESULT FAQSV -2 100,34-1,14 -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL(I) 34 196,47 18,65 11 195,20 15,05 TOTAL (II) FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement 6 375,00 3,48 54 906,45 73,80 19400000 FONDS DEDIES S/SUBV FONC.FAQSV 54 906,45 73,80 19410000 FONDS DEDIES S/SUBV FONC.DRDR 6 375,00 3,48. Sur autres ressources DETTES TOTAL(III) 6 375,00 3,48 54 906,45 73,80 Emprunts et dettes assimilées 24,67 0,01 51810000 INTERETS OURUS A PAYER DRDR 24,67 0,01 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 50 643,36 27,62 1 200,00 1,61 40100000 FOURNISSEURS 29 189,13 15,92 40110000 SUBV.INVEST A REMBOURSER FAQSV 558,36 0,30 40120000 SUBV.INVEST A REMBOURSER DRDR 11 797,87 6,43 40810000 FOURN.FTS NON PARVEN 9 098,00 4,96 1 200,00 1,61 Autres 40 962,10 22,34 7 101,24 9,54 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS 10 764,00 5,87 42100000 PERSONNEL REMUNERAT. 1 447,89 1,94 42831000 PROVISION CONGES PAYES DRDR 4 416,49 2,41 43110000 URSSAF COTISATIONS 15 342,00 8,37 3 925,00 5,28 43720000 REUNICA COTISATIONS 4 544,33 2,48 43730000 UGRR AGIRC COTISATIONS 1 100,70 0,60
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 10 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2006 31/12/2005 (12 mois) (12 mois) 43736000 CAISSE RETR.PREVOY.C 1 122,35 1,51 43740000 ASSEDIC COTISATIONS 2 343,00 1,28 606,00 0,81 43821000 DETTES CS / CONGES PAYES DRDR 1 955,00 1,07 43860000 ORG.SOC.AUTRES CH A PAY FAQSV 332,57 0,18 44860000 ETAT, CHARGES A PAYER DRDR 164,01 0,09 Produits constatés d'avance 51 158,80 27,90 48710000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE FAQSV 15 149,77 8,26 48720000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE DRDR 36 009,03 19,64 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) 142 788,93 77,87 8 301,24 11,16 TOTAL PASSIF 183 360,40 100,00 74 402,89 100,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 11 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2006 31/12/2005 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens Prestations de services 20 900,00 20 900,00 100,00 4 500,00 100,00 16 400 364,44 70838000 PARTENARIAT INDUST. PHARMACEUTIQUE 20 900,00 20 900,00 100,00 4 500,00 100,00 16 400 364,44 Montants nets produits d'expl. 20 900,00 20 900,00 100,00 4 500,00 100,00 16 400 364,44 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 179 918,83 860,85 133 446,00 N/S 46 472 34,82 74130000 SUBVENTION EXPLOIT. FAQSV 16 218,86 77,60 133 446,00 N/S -117 228-87,84 74131000 SUBVENTION EXPLOIT. DRDR 163 699,97 783,25 163 699 N/S Dons Cotisations 2 872,00 13,74 3 150,00 70,00-278 -8,82 75600000 COTISATIONS PEDIATRE LIBERAUX 2 392,00 11,44 2 760,00 61,33-368 -13,32 75600100 COTISATIONS MEMBRES ASSOCIES 480,00 2,30 390,00 8,67 90 23,08 Legs et donation Produits liés à des financements réglementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 54 906,45 262,71 54 906 N/S 78900000 REPRISE PROV.FONDS DEDIES FAQSV 54 906,45 262,71 54 906 N/S Autres produits 28,74 0,13 28 N/S 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 28,74 0,13 28 N/S Sous-total des autres produits d'exploitation 237 726,02 N/S 136 596,00 N/S 101 130 74,04 Total des produits d'exploitation (I) 258 626,02 N/S 141 096,00 N/S 117 530 83,30 Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 287,39 1,37 287 N/S 76400000 REVENU VAL.MOBIL.PLACEMENT 287,39 1,37 287 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (III) 287,39 1,37 287 N/S PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 2 824,94 13,51 2 824 N/S 77700000 QP SUBV INV VIREE RESULT DRDR 724,60 3,46 724 N/S 77710000 QP SUBV INV VIREE RESULT FAQSV 2 100,34 10,05 2 100 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (IV) 2 824,94 13,51 2 824 N/S TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 261 738,35 N/S 141 096,00 N/S 120 642 85,50 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -2 502,21-55,59 2 502 100,00 TOTAL GENERAL 261 738,35 N/S 143 598,21 N/S 118 140 82,27
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 12 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2006 31/12/2005 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Autres achats non stockés 6 075,70 29,07 1 639,00 36,42 4 436 270,65 60611100 EAU DRDR 71,46 0,34 71 N/S 60612000 ENERGIE ELECTRICITE DRDR 130,72 0,62 130 N/S 60618100 GAZ DE VILLE DRDR 197,78 0,94 197 N/S 60631100 FOURNITURE PETIT MATERIEL POUR GARD 1 317,75 6,30 1 317 N/S 60631200 FOURN PETIT MAT BUREAU DRDR 66,24 0,32 66 N/S 60640000 FOURNITURES DE BUREAU ASS 103,62 0,49 103 N/S 60640100 FOURNITURE ADM.ASS 42,60 0,93-42 -99,99 60641000 FOURNITURES ADMINISTRA FAQSV 1 684,65 8,06 1 596,40 35,47 88 5,51 60641200 FOURNITURES ADMINISTR DRDR 2 503,48 11,98 2 503 N/S Services extérieurs 42 338,71 202,57 14 362,85 319,16 27 976 194,79 61110000 MISE A DISPOSITION MED.COORDONNATEU 21 569,40 103,20 21 569 N/S 61300100 FRAIS AGENCE IMMO DRDR 630,00 3,01 630 N/S 61320000 LOCATIONS IMMOBILIER FAQSV 2 990,00 14,31 4 485,00 99,67-1 495-33,32 61321200 LOCATIONS IMMOBILIER DRDR 4 816,35 23,04 4 816 N/S 61322000 LOCATION SALLE REUNION FAQSV 300,00 1,44 387,49 8,60-87 -22,47 61322100 LOCATION SALLE DE CONFERENCE ASS 9 885,60 47,30 7 905,36 175,67 1 980 25,05 61322200 LOCATION SALLE REUNION DRDR 50,00 0,24 50 N/S 61350000 LOCATION MATERIEL FAQSV 179,40 0,86 269,11 5,98-90 -33,45 61351200 LOCATION MATERIEL DRDR 71,76 0,34 71 N/S 61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP 800,00 17,78-800 -99,99 61553000 ENT.REPAR.MAT BUREAU FAQSV 313,52 1,50 382,00 8,49-69 -18,05 61553100 ENT.REPAR.MAT BUREAU DRDR 591,06 2,83 591 N/S 61560100 MAINTENANCE INFO PARC DRDR 397,67 1,90 397 N/S 61610000 ASSUR.MULTIRISQUES 133,89 2,96-133 -99,99 61611200 ASSURANCE MULTIRISQUE DRDR 156,60 0,75 156 N/S 61810000 MAT REMIS A FORMATION INCLUSION DRD 132,11 0,63 132 N/S 61831000 DOCUMENTATION TECHNI DRDR 175,24 0,84 175 N/S 61850000 FRAIS SEMIN.CONF.CON DRDR 80,00 0,38 80 N/S Autres services extérieurs 97 667,81 467,31 41 469,51 921,53 56 198 135,52 62260000 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE FAQSV 2 870,39 13,73 3 600,00 80,00-730 -20,27 62260100 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE DRDR 4 000,00 19,14 4 000 N/S 62260200 HONO CAC DRDR 4 000,00 19,14 4 000 N/S 62263010 PREST FORMATION EN ET DRDR 4 600,00 22,01 4 600 N/S 62263020 INDEM FORMATEURS 900,00 4,31 900 N/S 62264000 HONOR.COORDINATION FAQSV 27 495,00 131,56 19 215,00 427,00 8 280 43,09 62265000 HONO. REUNIONS PILOTAGE FAQSV 7 280,00 34,83 9 240,00 205,33-1 960-21,20 62266000 HONOR.ANIMATION REUNION INFOS 2 940,00 65,33-2 940-99,99 62280100 COTISATION APOP DRDR 75,00 0,36 75 N/S 62300100 FRAIS IMPRIMERIE EDITION DOC DRDR 5 550,17 26,56 5 550 N/S 62340000 CADEAUX INTERVENANTS ASS 145,40 0,69 48,00 1,07 97 202,08 62360000 BROCHURES DEPLIANTS 126,86 2,80-126 -99,99 62500000 FRAIS DEPLT MISSION FAQSV 1 077,95 5,15 449,80 9,98 628 139,87 62501000 FRAIS DEPLT MISSION DRDR 1 504,27 7,20 1 504 N/S 62510000 DEPLACEMENT CONGRES FAQSV 80,00 0,38 2 212,00 49,16-2 132-96,37 62520000 ORGANISATION DE FMC 9 200,00 44,02 9 200 N/S 62560100 FRAIS D'EXPERTISE JURIDIQUE 1 000,00 4,78 1 000 N/S 62560400 CONTRAT ADAPA DRDR 20 000,00 95,69 20 000 N/S 62570000 RECEPTION REUNION FAQSV 1 868,03 8,94 2 368,50 52,62-500 -21,10 62571200 RECEPTION REUNION DRDR 2 549,26 12,20 2 549 N/S 62620000 FRAIS POSTAUX ASS 50,50 0,24 50 N/S 62630000 AFFRANCHISSEMENTS FAQSV 423,17 2,02 423 N/S 62631200 AFFRANCHISSEMENTS DRDR 387,97 1,85 387 N/S 62650000 TELEPHONE FAQSV 1 000,51 4,78 1 058,30 23,51-58 -5,47 62651200 TELEPHONE DRDR 1 375,77 6,58 1 375 N/S 62680000 AFFRANCHISSEMENTS FAQSV 8,82 0,04 133,80 2,96-125 -93,97
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 13 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2006 31/12/2005 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) 62700000 SERV. BANCAIRES FAQSV 66,05 0,32 66 N/S 62700100 FRAIS BANCAIRE ASS. 11,25 0,24-11 -99,99 62710100 SERV. BANCAIRES DRDR 53,60 0,25 53 N/S 62720000 FRAIS BANCAIRES ASS 39,95 0,19 39 N/S 62811100 COTISATION UNAFORMEC ASS. 66,00 1,47-66 -99,99 62881100 COTISATIONS UNAFORMEC 66,00 0,32 66 N/S Impôts, taxes et versements assimilés 665,35 3,18 665 N/S 63130000 FORM.PROFESS.CONTINU FAQSV 201,81 0,96 201 N/S 63131000 FORM.PROFESS.CONTINU DRDR 133,98 0,64 133 N/S 63140000 FORMATION CDD 1% FAQSV 249,53 1,19 249 N/S 63141000 FORMATION CDD 1% DRDR 30,03 0,14 30 N/S 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX DRDR 50,00 0,24 50 N/S Salaires et traitements 72 803,01 348,34 16 917,49 375,93 55 886 330,35 64110100 SAL. CHARGES DE PROJET FAQSV 6 833,76 32,69 11 292,80 250,93-4 459-39,48 64110200 SAL. SECRETAIRE FAQSV 4 867,55 23,29 5 624,69 124,98-757 -13,45 64110300 SAL. CHARGES DE PROJET DRDR 12 835,31 61,41 12 835 N/S 64110400 SAL. SECRETAIRE DRDR 8 042,83 38,48 8 042 N/S 64110500 SAL. PEDIATRE DRDR 5 569,14 26,65 5 569 N/S 64110600 SAL. PSYCHOLOGUE DRDR 4 757,65 22,76 4 757 N/S 64110700 SAL. DIETETICIENNE DRDR 4 866,48 23,28 4 866 N/S 64110800 SAL. ASS EN GESTION DE PROJET DRDR 5 181,34 24,79 5 181 N/S 64119900 PASSAGE SALAIRES BRUTS 2006 15 432,46 73,84 15 432 N/S 64123000 CONGES PAYES COURUS FAQSV 1 877,95 8,98 1 877 N/S 64123100 PROV. CONGES PAYES DRDR 2 538,54 12,14 2 538 N/S Charges sociales 30 728,89 147,02 13 349,30 296,64 17 379 130,19 64510000 COTISATIONS URSSAF FAQSV 6 697,40 32,04 9 519,00 211,53-2 822-29,64 64510100 COTISATIONS URSSAF DRDR 23 149,60 110,76 23 149 N/S 64536000 COT.RETRAITE FAQSV 1 841,21 8,81 2 373,30 52,73-532 -22,41 64536100 COTI. RETRAITE DRDR 7 967,14 38,12 7 967 N/S 64540000 COTISATIONS ASSEDIC FAQSV 1 016,01 4,86 1 457,00 32,38-441 -30,26 64540100 COTISATIONS ASSEDIC DRDR 3 534,99 16,91 3 534 N/S 64549900 PART SALARIALE COTISATIONS SOCIALES -15 432,46-73,83-15 432 N/S 64580000 CH. / CONGES A PAYER FAQSV 845,08 4,04 845 N/S 64581000 PROV. CS / CONGES PAYES DRDR 1 109,92 5,31 1 109 N/S Autres charges de personnel Subventions accordées par l'association Dotations aux amortissements 2 171,33 10,39 653,61 14,51 1 518 232,47 68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO 101,44 2,24-101 -99,99 68112000 DOT.AMORT.IMMO. FAQSV 1 446,73 6,92 552,17 12,27 894 161,96 68112100 DOT.AMORT.IMMO.DRDR 724,60 3,46 724 N/S Dotations aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 6 375,00 30,50 54 906,45 N/S -48 531-88,38 68900000 ENGAGT A REAL. S/SUBV ATTRIBUE 54 906,45 N/S -54 906-99,99 68940000 ENGAG.A REALISER / SUB.ATTRIB DRDR 6 375,00 30,50 6 375 N/S Autres charges 300,00 6,67-300 -99,99 65800000 CHARGES DIVERSES 300,00 6,67-300 -99,99 Quote-part de résultat sur opérations communes (II) Total des charges d'exploitation (I) 258 825,80 N/S 143 598,21 N/S 115 227 CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 30,11 0,14 30 N/S 66161000 INT.BANCAIRES ET FIN DRDR 30,11 0,14 30 N/S Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements CHARGES EXCEPTIONNELLES: Total des charges financières (III) 30,11 0,14 30 N/S
GROUPEMENT DES PEDIATRES DE GIRONDE page 14 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2006 31/12/2005 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges exceptionnelles (IV) TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 258 855,91 N/S 143 598,21 N/S 115 257 80,26 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 2 882,44 13,79 2 882 N/S TOTAL GENERAL 261 738,35 N/S 143 598,21 N/S 118 140 82,27 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole TOTAL