METROPOLE GESTION METROPOLE CORPORATE BONDS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 28.06.2013
État du patrimoine METROPOLE CORPORATE BONDS Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l Opcvm : EUR Montant à l'arrêté périodique a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 du code monétaire et financier 27 283 369,53 b) Avoirs bancaires 1 005 838,52 c) Autres actifs détenus par l'opcvm d) Total des actifs détenus par l'opcvm (lignes a+b+c) 28 289 208,05 e) Passif 17 462,43 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net Opcvm) 28 271 745,62 Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action Parts ou actions Nombre de parts ou actions en circulation Devise parts ou actions Valeur nette d inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) PARTS CAPITALISABLE / FR0010695874 100 359,8577 EUR 281,7 2 FCP Document d Information Périodique : 28.06.2013
Portefeuille titres METROPOLE CORPORATE BONDS Éléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 4221 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 1 du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R. 21411I 2 du code monétaire et financier) Actif net Total des actifs 96,50 96,44 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. (Article R. 21411I 3 du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 21411 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 4 du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 21411 du code monétaire et financier (Opcvm coordonné) ou mentionnés au R. 21433 (Opcvm non coordonné). (Articles R. 21411II et R. 21433 du code monétaire et financier) 3 FCP Document d Information Périodique : 28.06.2013
Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I du code monétaire et financier, par devise Montant En devise de comptabilité de l Opcvm Devises (10 principales devises) EUR Actif net Total des actifs EUR 27 283 369,53 96,50 96,44 Autres devises Total 27 283 369,53 96,50 96,44 Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I du code monétaire et financier, par pays de résidence de l émetteur Pays (10 principaux pays) Actif net Total des actifs Italie 57,31 57,27 France 25,44 25,42 PaysBas 7,76 7,76 Irlande 2,46 2,46 Espagne 2,09 2,09 Portugal 1,44 1,44 Autres pays Total 96,50 96,44 4 FCP Document d Information Périodique : 28.06.2013
Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I du code monétaire et financier, par secteur économique Secteur économique (10 principaux secteurs) Actif net Total des actifs Etat 51,03 50,98 Materiaux et accessoires de construction 7,97 7,97 SCPI biens immobiliers diversifies 4,60 4,59 Banques 2,96 2,96 Assurance Services complets 2,94 2,94 Chimie de specialite 2,94 2,94 Composants et equipements electriques 2,86 2,86 SCPI biens industriels et bureautiques 2,70 2,70 Services informatiques 2,43 2,43 Services financiers aux consommateurs 2,29 2,29 Autres secteurs 13,78 13,78 Total 96,50 96,44 Ventilation des autres actifs par nature (Articles R. 21411II ou R. 21433 du code monétaire et financier) Nature d actifs* Actif net Total des actifs PARTS OU ACTIONS D OPCVM : OPCVM à règles d'investissement allégées sans effet de levier (ARIA SEL) OPCVM à règles d'investissement allégées avec effet de levier (ARIA EL) OPCVM nourriciers OPCVM contractuels FCIMT FCPR, FCPI, FIP OPCI Autres AUTRE NATURE D'ACTIFS : Bons de souscription Bons de caisse Billets à ordre Billets hypothécaires Autres** TOTAL * Peuvent encore figurer dans cette rubrique, des actifs désormais inéligibles aux Opcvm coordonnés et qui seront progressivement cédés en tenant compte de l intérêt des actionnaires ou porteurs de part, conformément à l article R. 21427 du code monétaire et financier. ** A terme, seule cette rubrique sera concernée pour les Opcvm coordonnés. Elle comporte des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R. 21411 du code monétaire et financier. 5 FCP Document d Information Périodique : 28.06.2013
Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence Éléments du portefeuille titres Devise de comptabilité de l Opcvm : EUR Mouvements (en montant) Cessions / Acquisitions Remboursements a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 4221 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 1 du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R. 21411I 2 du code monétaire et financier) 18 535 183,95 18 254 628,70 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. (Article R21411I 3 du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 21411 du code monétaire et financier. (Article R21411I 4 du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 21411 du code monétaire et financier (Opcvm coordonné) ou mentionnés au R. 21433 (Opcvm non coordonné). (Articles R. 21411II et R. 21433 du code monétaire et financier) Total sur la période 18 535 183,95 18 254 628,70 6 FCP Document d Information Périodique : 28.06.2013
Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moinsvalues nettes réalisées («PVNR»), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts Date Catégorie de parts/actions Devise parts/actions Nature Montant net unitaire Crédit d impôt unitaire Montant brut unitaire 7 FCP Document d Information Périodique : 28.06.2013