Bilan 2012 - Budget 2013 23.02.2013 Secrétariat du parti déi gréng 1, rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg tél. : 27 48 27 1 fax : 27 48 27 22 mail : greng@greng.lu www.greng.lu
déi gréng Budgétisé - Réalisé 2012 Cash Version entrée et sortie de fonds suivant documents budgétaires 2012 de déi gréng Recettes Budgétisé Réalisé Dépenses Budgétisé Réalisé Recettes ordinaires 588 808,00 591 196,21 Dépenses ordinaires 387 472,00 368 115,88 Financement par l'etat 382 208,00 382 210,00 Charges de personnel 248 000,00 246 143,53 Contributions des députés 104 600,00 105 373,03 Investissements (1) - 5 111,75 Dons des députés 2012 26 000,00 23 000,00 Frais de fonctionnement (2) 70 000,00 61 663,88 Cotisations des membres 50 000,00 52 358,48 Travail politique 20 000,00 40 070,01 Recettes diverses - 100,00 Aides 46 800,00 12 454,80 Produits financiers - 345,27 Dettes 2011 2 672,00 2 671,91 Solde dons députés 2011 26 000,00 27 809,43 Autres Recettes extraordinaires - 743,19 Dépenses extraordinaires 137 000,00 110 798,39 Dons - 743,19 Campagne électorale 2014 25 000,00 - Remboursement prêt BCEE (3) 111 000,00 110 585,67 Charges financières 1 000,00 212,72 Total des recettes 588 808,00 591 939,40 Total des dépenses 524 472,00 478 914,27 3 131,40 >>> 48 689,13 <<< 45 557,73 Budgétisé Réalisé Boni de l'exercice 64 336,00 113 025,13 BONI cash: 113 025,13 Excédent de réalisation 48 689,13 BONI comptable: 216 948,53 : 103 923,40 (1) Achat d'un nouveau Serveur (2) Correction de valeurs déduites (amortissements). Les amortissements diminuent la valeur des biens mais ne constituent pas des sorties de fonds valeur des amortissements 2012 12 039,41 (3) Le montant du remboursement complet annuel est pris en compte comme sortie de fonds. (110 585,67 = 108 179,15 Remb. + 2 406,52 intérêts)
Prêt BCEE Soldes des avoirs bancaires (durée 36 mois - 1 ère mensualité 15.01.2010) BCEE LU15 0019 1300 0608 6000 cc 37 112,27 Solde compte prêt BCEE au 01.01.2012-108 179,15 BCEE LU15 0019 7612 1399 2000 épargne 90 326,07 Remboursement principal 108 179,15 CCPL LU85 1111 12042043 0000 cc 4 278,17 Solde compte prêt au 31.12.2012 0,00 Solde banque 2012 131 716,51 Mise en équivalance résultat comptable (P&P) & résultat réalisé cash Vérification avec les soldes des avoirs BONI comptable 216 948,53 Avoirs au 01.01.2012 9 410,15 remboursement principal prêt - 108 179,15 Boni / Mali réalisé 113 025,13 + amortissement s/investissements 12 039,41 Dettes 2012 pour budget 2013 8 648,75 - investissements - 5 111,75 Isal et CCSS Decalage de paiement 632,48 - dettes payées 2012 comptab.2011-2 671,91 Solde banque 2012 131 716,51 : - 103 923,40-103 923,40 BONI cash 113 025,13 Vérification par différence entre actif net en début et fin d'exercice Actif circulant 2011 20 276,37 Le bilan comptable peut être consulté sur notre site Résultat Bilan 2012 216 948,53 Internet: www.greng.lu/finances Amortissement 2012 12 039,41 Fournisseurs 2012 6 935,75 Fact non parvenues 2012 1 713,00 Imp/sal 2011-7 745,90 Imp/sal 2012 8 200,00 Tva due 2011-2 671,91 CCSS 2011-8 276,36 CCSS 2012 8 454,74 Investissements 2012 : Achat Serveur - 5 111,75 Dettes banques 2011 <1an - 10 866,22 Remboursement prêt - 108 179,15 Solde banque 2012 131 716,51
Page 1 of 9 Bilan Bilan ACTIF C. Actif immobilisé 13.663,42 9,40 20.591,08 50,39 II. Immobilisations corporelles 13.663,42 9,40 20.591,08 50,39 1. Terrains et constructions 7.891,77 5,43 14.283,79 34,95 2. Installations techniques et machines 91,15 0,06 637,99 1,56 3. Autres installations, outillage et mobilier 5.680,50 3,91 5.669,30 13,87 D. Actif circulant 131.716,51 90,60 20.276,37 49,61 IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse 131.716,51 90,60 20.276,37 49,61 TOTAL DU BILAN (ACTIF) 145.379,93 100,00 40.867,45 100,00
Page 2 of 9 Bilan Bilan PASSIF A. Capitaux propres 120.076,44 82,59-96.872,09 - I. Capital souscrit -49.406,36-33,98-49.406,36 - V. Résultats reportés -47.465,73-32,65-24.571,58-60,13 VI. Résultat de l'exercice 216.948,53 149,23-22.894,15-56,02 D. Dettes non subordonnées 25.303,49 17,41 137.739,54 337,04 2. Dettes envers des établissements de crédit 0,00 0,00 119.045,37 291,30 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 0,00 0,00 10.866,22 26,59 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 0,00 0,00 108.179,15 264,71 4. Dettes sur achats et prestations de services 8.648,75 5,95 0,00 0,00 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 8.648,75 5,95 0,00 0,00 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale 16.654,74 11,46 18.694,17 45,74 a) Dettes fiscales 8.200,00 5,64 10.417,81 25,49 b) Dettes au titre de la sécurité sociale 8.454,74 5,82 8.276,36 20,25 TOTAL DU BILAN (PASSIF) 145.379,93 100,00 40.867,45 100,00
Page 3 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes CHARGES 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 4.253,81 0,71 9.472,93 1,42 2. Autres charges externes 99.700,48 16,65 224.782,71 33,80 3. Frais de personnel 242.695,03 40,52 236.109,89 35,51 a) Salaires et traitements 214.873,00 35,88 208.067,68 31,29 b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements 27.822,03 4,65 28.042,21 4,22 4. Corrections de valeur 12.039,41 2,01 11.215,28 1,69 a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles 12.039,41 2,01 11.215,28 1,69 5. Autres charges d'exploitation 20.885,91 3,49 176.472,75 26,54 8. Intérêts et autres charges financières 2.416,34 0,40 6.917,04 1,04 b) autres intérêts et charges 2.416,34 0,40 6.917,04 1,04 12 Profit de l'exercice 216.948,53 36,22 0,00 0,00 TOTAL CHARGES 598.939,51 100,00 664.970,60 100,00
Page 4 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes PRODUITS 1. Montant net du chiffre d'affaires 214.899,24 35,88 257.616,03 38,74 5. Autres produits d'exploitation 383.695,00 64,06 383.693,00 57,70 8. Autres intérêts et autres produits financiers 345,27 0,06 767,42 0,12 b) autres intérêts et produits financiers 345,27 0,06 767,42 0,12 10 Perte de l'exercice 0,00 0,00 22.894,15 3,44 TOTAL PRODUITS 598.939,51 100,00 664.970,60 100,00
Page 5 of 9 Bilan Bilan ACTIF DETAIL C. Actif immobilisé 13.663,42 9,40 20.591,08 50,39 II. Immobilisations corporelles 13.663,42 9,40 20.591,08 50,39 1. Terrains et constructions 7.891,77 5,43 14.283,79 34,95 22125100 Agencements locaux 38.352,03 26,38 38.352,03 93,84 22125109 Amort. agencements locaux -30.460,26-20,95-24.068,24-58,89 2. Installations techniques et machines 91,15 0,06 637,99 1,56 22210000 Installations techniques 2.734,21 1,88 2.734,21 6,69 22210009 Amort. instal. techniques -2.643,06-1,82-2.096,22-5,13 3. Autres installations, outillage et mobilier 5.680,50 3,91 5.669,30 13,87 22340000 Mobilier 18.793,42 12,93 18.793,42 45,99 22340009 Amort. Mobilier -17.540,51-12,07-13.781,83-33,72 22350000 Matériel informatique (hardware) 6.610,63 4,55 1.498,88 3,67 22350009 Amort. matériel info. -2.183,04-1,50-841,17-2,06 D. Actif circulant 131.716,51 90,60 20.276,37 49,61 IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse 131.716,51 90,60 20.276,37 49,61 51310100 BCEE LU150019130006086000 37.112,27 25,53 0,00 0,00 51310110 CCPL LU851111120420430000 4.278,17 2,94 9.353,77 22,89 51320100 BCEE LU150019761213992000 90.326,07 62,13 10.922,60 26,73 TOTAL DU BILAN (ACTIF) 145.379,93 100,00 40.867,45 100,00
Page 6 of 9 Bilan Bilan PASSIF DETAIL A. Capitaux propres 120.076,44 82,59-96.872,09 - I. Capital souscrit -49.406,36-33,98-49.406,36-10811000 Apports en capita à la création 1er app -49.406,36-33,98-49.406,36 - V. Résultats reportés -47.465,73-32,65-24.571,58-60,13 14100000 Résultats reportés -47.465,73-32,65-24.571,58-60,13 VI. Résultat de l'exercice 216.948,53 149,23-22.894,15-56,02 D. Dettes non subordonnées 25.303,49 17,41 137.739,54 337,04 2. Dettes envers des établissements de crédit 0,00 0,00 119.045,37 291,30 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 0,00 0,00 10.866,22 26,59 51310100 BCEE LU150019130006086000 0,00 0,00 10.866,22 26,59 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 0,00 0,00 108.179,15 264,71 19421010 BCEE LU900011106650210680 0,00 0,00 108.179,15 264,71 4. Dettes sur achats et prestations de services 8.648,75 5,95 0,00 0,00 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 8.648,75 5,95 0,00 0,00 44111000 Fournisseurs 6.935,75 4,77 0,00 0,00 44112000 Fournisseurs-Factures non parvenues 1.713,00 1,18 0,00 0,00 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale 16.654,74 11,46 18.694,17 45,74 a) Dettes fiscales 8.200,00 5,64 10.417,81 25,49 46124000 Retenue d'impôt sur salaires 8.200,00 5,64 7.745,90 18,95 46141200 TVA due 0,00 0,00 2.671,91 6,54 b) Dettes au titre de la sécurité sociale 8.454,74 5,82 8.276,36 20,25 46210000 Centre Commun de Sécurité Sociale 8.454,74 5,82 8.276,36 20,25 TOTAL DU BILAN (PASSIF) 145.379,93 100,00 40.867,45 100,00
Page 7 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes CHARGES DETAIL 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 4.253,81 0,71 9.472,93 1,42 60350000 Fournitures de bureau 2.280,43 0,38 4.260,66 0,64 60380000 Autres fournitures consommables 487,30 0,08 488,38 0,07 60635400 Accessoires de communication (gadgets..) 0,00 0,00 3.256,80 0,49 60811100 Eau 138,30 0,02 112,06 0,02 60811200 Electricité 978,74 0,16 1.016,74 0,15 60812000 Fournitures d'ent. et de petit équip. 369,04 0,06 338,29 0,05 2. Autres charges externes 99.700,48 16,65 224.782,71 33,80 61112010 Loyers Fort Elisabeth 24.508,88 4,09 23.954,16 3,60 61112020 Loyers Dépôt Canach 2.400,00 0,40 1.800,00 0,27 61130000 Charges locatives et de copropriété 2.160,00 0,36 2.160,00 0,32 61151000 Installations techniques et machines 0,00 0,00 3.412,40 0,51 61221200 Sur installations techniques 4.361,51 0,73 1.463,09 0,22 61230000 Contrats de maintenance 4.143,77 0,69 4.269,68 0,64 61333000 Frais de compte 202,90 0,03 243,10 0,04 61338000 Autres frais et commissions bancaires 0,00 0,00 63,25 0,01 61342000 Honoraires comptables et d'audit 5.042,29 0,84 7.591,58 1,14 61413000 Installations 124,68 0,02 124,68 0,02 61420000 Assurances sur biens pris en location 368,81 0,06 519,85 0,08 61511120 Elections communales 0,00 0,00 151.466,35 22,78 61511200 Espaces publicitaires 893,55 0,15 875,15 0,13 61513100 Congrès 3.011,50 0,50 3.778,00 0,57 61513200 Manifestations 3.132,96 0,52 2.131,20 0,32 61513800 Autres charges relatives à la propagande 7.093,33 1,18 0,00 0,00 61516000 Dons courants 350,00 0,06 801,00 0,12 61521100 Direction (exploitant et associés) 2.176,65 0,36 2.370,92 0,36 61521200 Personnel 4.510,00 0,75 4.510,00 0,68 61524000 Réceptions et frais de représentation 11.768,42 1,96 1.749,73 0,26 61531000 Timbres 1.422,75 0,24 1.229,49 0,18 61532100 Téléphone 2.100,92 0,35 2.247,55 0,34 61532300 Internet 8.211,55 1,37 4.539,50 0,68 61532800 Autres frais de communication 0,00 0,00 79,37 0,01 61538000 Autres frais postaux (location de boîte) 158,93 0,03 81,42 0,01 61811000 Documentation générale 1.162,43 0,19 2.010,34 0,30 61820000 Frais colloques, séminaires, conférences 10.394,65 1,74 385,15 0,06 61881000 Frais de formation 0,00 0,00 925,75 0,14
Page 8 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes CHARGES DETAIL 3. Frais de personnel 242.695,03 40,52 236.109,89 35,51 a) Salaires et traitements 214.873,00 35,88 208.067,68 31,29 62111000 Salaires de base 196.534,66 32,81 190.667,96 28,67 62111100 Absence maladie 923,93 0,15 0,00 0,00 62114000 Gratifications, primes et commissions 16.782,20 2,80 16.127,99 2,43 62115000 Avantages en nature 1.485,00 0,25 1.485,00 0,22 62191000 Remboursements mutualité -852,79-0,14-213,27-0,03 b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements 27.822,03 4,65 28.042,21 4,22 62311000 Caisse Nationale de Santé 9.296,31 1,55 9.047,54 1,36 62312000 Caisse Nationale d'assurance-pension 17.139,24 2,86 16.470,86 2,48 62320000 Assurance accidents du travail 2.463,76 0,41 2.380,84 0,36 62330000 Service de santé au travail 235,66 0,04 226,48 0,03 62390000 Remboursements de charges sociales -1.312,94-0,22-83,51-0,01 4. Corrections de valeur 12.039,41 2,01 11.215,28 1,69 a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles 12.039,41 2,01 11.215,28 1,69 63312000 Agencements et aménagements de terrains 6.392,02 1,07 6.392,02 0,96 63320000 Installations techniques et machines 546,84 0,09 546,84 0,08 63330000 Autres inst., out., mob. et mat. roulant 5.100,55 0,85 4.276,42 0,64 5. Autres charges d'exploitation 20.885,91 3,49 176.472,75 26,54 64680100 Impôt repas 423,50 0,07 423,50 0,06 64836200 Sections locales 7.469,91 1,25 168.436,40 25,33 64836301 Organisations sect. Genderrot 2.492,50 0,42 438,91 0,07 64836302 Organisations sect. déi jonk gréng 0,00 0,00 1.973,94 0,30 64838100 A d'autres groupements/formations politi 5.500,00 0,92 5.200,00 0,78 64838800 A d'autres organismes 5.000,00 0,83 0,00 0,00 8. Intérêts et autres charges financières 2.416,34 0,40 6.917,04 1,04 b) autres intérêts et charges 2.416,34 0,40 6.917,04 1,04 65521000 Intérêts bancaires sur comptes courants 9,82 0,00 9,89 0,00 65522000 Int.s bancaires sur financement 2.406,52 0,40 6.907,15 1,04 12 Profit de l'exercice 216.948,53 36,22 0,00 0,00 TOTAL CHARGES 598.939,51 100,00 664.970,60 100,00
Page 9 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes PRODUITS DETAIL 1. Montant net du chiffre d'affaires 214.899,24 35,88 257.616,03 38,74 70515400 Accessoires de communication (gadgets) 100,00 0,02 1.162,00 0,17 70841100 Cotisations des adhérents 52.358,48 8,74 54.276,04 8,16 70841210 Mandataires de la Chambre des Députés 156.182,46 26,08 128.623,16 19,34 70841320 Sections locales 5.515,11 0,92 63.385,83 9,53 70842000 Dons 743,19 0,12 10.169,00 1,53 5. Autres produits d'exploitation 383.695,00 64,06 383.693,00 57,70 74458110 Dotation annuelle:montant forfaitaire 382.210,00 63,81 382.208,00 57,48 74810000 Autres produits d'exploitation 1.485,00 0,25 1.485,00 0,22 8. Autres intérêts et autres produits financiers 345,27 0,06 767,42 0,12 b) autres intérêts et produits financiers 345,27 0,06 767,42 0,12 75521000 Intérêts sur comptes courants 17,70 0,00 57,76 0,01 75522000 Intérêts sur comptes à terme 327,57 0,05 709,66 0,11 10 Perte de l'exercice 0,00 0,00 22.894,15 3,44 TOTAL PRODUITS 598.939,51 100,00 664.970,60 100,00
déi gréng Budget 2013 Recettes Dépenses Recettes ordinaires 561 210,00 Dépense ordinaires 436 683,60 Financement par l'etat 382 210,00 Charges de personnel 259 000,00 Contributions des députés 99 500,00 Investissements 8 000,00 Dons des députés 2013 26 000,00 Frais de fonctionnement 70 000,00 Cotisations des membres 50 000,00 Travail politique* 20 000,00 Recettes diverses - Aides* 71 034,60 Produits financiers 500,00 Dettes 2013 8 649,00 Solde dons députés 2012 3 000,00 Recettes extraordinaires - Dépenses extraordinaires 50 500,00 Dons - Campagne électorale 2014 50 000,00 Remboursement prêt - Charges financières 500,00 Total des recettes 561 210,00 487 183,60 Boni de l'exercice 74 026,40 Travail politique* CEX Congrès Manifestations Réceptions et frais de représentation Frais colloques, séminaires, conférences 18 000,00 Genderrot 2 000,00 20 000,00 Aides* Sections locales / Budget 2013 23 688,10 Sections locales / Report solde 30 722,44 déi jonk gréng / Budget 2013 2 500,00 déi jonk gréng / Report solde 3 924,06 European Greens 5 200,00 Gréng Stëftung 5 000,00 71 034,60