44 RUE MONTMEJEAN 33100 BORDEAUX BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/2014 31/12/2013 (12 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Brut Amort. & Prov Net % Net % Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 5 851 4 654 1 197 0,42 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 16 046 12 290 3 755 1,33 1 791 1,28 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 1 565 1 565 0,55 232 0,17 Actif circulant TOTAL (I) 23 461 16 944 6 517 2,30 2 023 1,44 Matières premières, approvisionnements 6 193 6 193 2,19 6 212 4,43 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 116 516 116 516 41,19 65 662 46,82 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 141 141 0,05. Personnel 2 850 2 850 1,01 2 000 1,43. Organismes sociaux 74 74 0,03. Etat, impôts sur les bénéfices 15 049 15 049 5,32 10 886 7,76. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 291 1 291 0,46 774 0,55. Autres Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités 130 347 130 347 46,08 48 979 34,92 Charges constatées d'avance 3 908 3 908 1,38 3 708 2,64 TOTAL (II) 276 368 276 368 97,70 138 220 98,56 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif (III) (IV) (V) TOTAL ACTIF (0 à V) 299 830 16 944 282 885 100,00 140 243 100,00
BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/2014 31/12/2013 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : 20 000 ) 20 000 7,07 20 000 14,26 Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale 1 040 0,37 1 040 0,74 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 83 241 29,43 83 241 59,35 Report à nouveau -290 489-102,68-158 309-112,87 Résultat de l'exercice 130 969 46,30-132 180-94,24 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL(I) -55 240-19,52-186 209-132,77 TOTAL(II) TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires 255 0,09 238 0,17 Emprunts et dettes financières diverses. Divers 130 164 46,01 126 164 89,96. Associés 57 439 20,30 57 439 40,96 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 976 1,05 2 977 2,12 Dettes fiscales et sociales. Personnel 20 225 7,15 18 188 12,97. Organismes sociaux 21 672 7,66 25 124 17,91. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 19 320 6,83 20 366 14,52. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés 7 219 2,55 5 961 4,25 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 1 080 0,38 1 152 0,82 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 77 774 27,49 68 843 49,09 TOTAL(IV) 338 125 119,53 326 452 232,78 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 282 885 100,00 140 243 100,00
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014 31/12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises 2 890 2 890 0,44 4 584 1,03-1 694-36,94 Production vendue biens Production vendue services 656 019 656 019 99,56 439 628 98,97 216 391 49,22 Chiffres d'affaires Nets 658 909 658 909 100,00 444 212 100,00 214 697 48,33 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 70 0,01 70 N/S Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 140 0,03-140 -100,00 Autres produits 141 0,02 72 0,02 69 95,83 Total des produits d'exploitation (I) 659 120 100,03 444 424 100,05 214 696 48,31 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 088 0,17 1 088 N/S Variation de stock (marchandises) 19 0,00 1 785 0,40-1 766-98,93 Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 93 689 14,22 101 255 22,79-7 566-7,46 Impôts, taxes et versements assimilés 13 810 2,10 11 405 2,57 2 405 21,09 Salaires et traitements 323 178 49,05 352 251 79,30-29 073-8,24 Charges sociales 89 779 13,63 103 661 23,34-13 882-13,38 Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 321 0,20 1 183 0,27 138 11,67 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 513 0,08 338 0,08 175 51,78 Total des charges d'exploitation (II) 523 398 79,43 571 878 128,74-48 480-8,47 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 135 722 20,60-127 455-28,68 263 177 206,49 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 285 0,06-285 -100,00 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) 285 0,06-285 -100,00 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 5 023 0,76 5 012 1,13 11 0,22 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) 5 023 0,76 5 012 1,13 11 0,22 RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -5 023-0,75-4 727-1,05-296 -6,25 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 130 699 19,84-132 181-29,75 262 880 198,88
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2014 31/12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Produits exceptionnels sur opérations de gestion 270 0,04 118 0,03 152 128,81 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 270 0,04 118 0,03 152 128,81 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 117 0,03-117 -100,00 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des charges exceptionnelles (VIII) 117 0,03-117 -100,00 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 270 0,04 1 0,00 269 N/S Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits (I+III+V+VII) 659 390 100,07 444 827 100,14 214 563 48,24 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 528 421 80,20 577 008 129,89-48 587-8,41 RÉSULTAT NET 130 969 19,88-132 180-29,75 263 149 199,08 Bénéfice Perte