Page n 1 Prévisions des recettes Elèves constatés et hébergés dans l'établissement (Demi-pension : Forfait) Libellés Nombre d'élèves (A) Tarifs (B) Produits (A*B) Forfait annuel DP 5 jours 125 450.00 56 250.00 Forfait annuel DP 4 jours 50 396.00 19 800.00 Total 76 050.00 Elèves constatés et hébergés dans l'établissement (Demi-pension : Hors forfait) Libellés Nombre de repas (A) Tarifs (B) Produits (A*B) "Ticket ELEVE" 820 3.55 2 911.00 Total 2 911.00 Commensaux hébergés Libellés Nombre de repas (A) Tarifs (B) Produits (A*B) Catégorie 1:TOS/AED/Contrats A 1200 2.72 3 264.00 Catégorie 3:indice inf à 465 600 4.90 2 940.00 Catégorie 4: ind égal/sup 465 900 5.25 4 725.00 Catégorie 5: Hôte de passage 30 6.30 189.00 Total 11 118.00
Page n 2 Autres recettes affectées au crédit nourriture FRANCE AGRIMER 500.00 Total 500.00 Autres recettes non affectées au crédit nourriture CONSEIL GENERAL CONTRATS 3 750.00 Total 3 750.00
Page n 3 Tableau récapitulatif des recettes Recettes Produits scolaires - Forfait Produits scolaires - Hors forfait Commensaux hébergés Autres recettes (**) Montants 76 050.00 2 911.00 11 118.00 4 250.00 Total général des recettes 94 329.00 (**) : y compris la somme de 3 750.00 correspondant aux recettes diverses n'affectant pas le crédit nourriture.
Page n 4 Prévisions des dépenses Reversement à la collectivité territoriale (autre que FCSH) Libellé Base Taux Nombre Montant unitaire Montant total Forfait annuel DP 5 jours 56 250.00 22.50 12 656.25 Forfait annuel DP 4 jours 19 800.00 22.50 4 455.00 "Ticket ELEVE" 2 911.00 22.50 654.97 Total : 17 766.22
Page n 5 Détermination de la contribution des usagers aux charges de fonctionnement Recettes brutes Taux Montant de la contribution des usagers aux charges de fonctionnement Demi-pension 78 961.00 16.00 12 633.76 Commensaux 11 118.00 16.00 1 778.88 Total (**) 18 162.64 (**) : y compris la somme de 3 750.00 correspondant aux recettes diverses n'affectant pas le crédit nourriture.
Page n 6 Tableau récapitulatif des dépenses et détermination du crédit nourriture Dépenses hors crédit nourriture Reversement à la collectivité territoriale Contribution des usagers aux charges de fonct Crédit nourriture (recettes - dépenses) (**) Montants 17 766.22 18 162.64 Total 35 928.86 58 400.14 Total général des dépenses 94 329.00 (**) : y compris la somme de 3 750.00 correspondant aux recettes diverses n'affectant pas le crédit nourriture.