DÉTAIL DES COMPTES ANNUELS

DÉTAIL DES COMPTES ANNUELS 2013

B I L A N D É T A I L L É 2013

Bilan actif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:52 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311212 Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles 84480,45 38906,27 45574,18 38061,55 Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil 84 480,45 38 906,27 45 574,18 38 061,55 CONCESS.DTS SIMILAIR 20500000 8482,03 8482,03 8482,03 LOGICIELS PROGICIELS 20520000 68728,58 68728,58 49361,05 LOGICIEL ET DOC 20530000 7269,84 7269,84 7269,84 AMORT CONCESSIONS... 28050000 8482,03-8482,03 AMORT LOGICIELS PROG 28052000 24145,47-24145,47-21210,64 AMORT LOGICIEL 28053000 6278,77-6278,77-5840,73 Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles 349033,53 246029,19 103004,34 140579,00 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil 7 151,98 7 151,98-70,50 MATER.OUTIL.SERV.GEN 21541000 872,98 872,98 872,98 MATER.OUTIL.MEDICAL 21542000 6279,00 6279,00 6279,00 AMT MAT.OUTIL.SERV.G 28154100 872,98-872,98-943,48 AMT MAT.OUTIL.MEDICA 28154200 6279,00-6279,00-6279,00 Autres immob. corporelles 341 881,55 238 877,21 103 004,34 140 649,50 I.G.A.A.D D/LOCAUX L 21811000 177707,11 177707,11 177707,11 TRAV.AGTS D/LOCAUX L 21817000 44690,68 44690,68 40283,12 MATERIEL DE TRANSPOR 21820000 3271,53 3271,53 9933,05 MAT.BUREAU & INFORMA 21830000 32275,78 32275,78 27543,21 MOBILIER 21841000 83936,45 83936,45 88254,01 AMT IGAAD D/LOCAUX L 28181100 105851,40-105851,40-84108,76 AMT TR AGT D/LOCAUX 28181700 26870,49-26870,49-19736,79 AMT MATERIEL TRANSPO 28182000 3271,53-3271,53-9657,92 AMT MAT.BUR ET INFOR 28183000 27628,18-27628,18-24728,83 AMT MOBILIER 28184100 75255,61-75255,61-64838,70 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières 28790,49 28790,49 29585,93 Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts 3 058,00 3 058,00 4 608,00 PRETS AU PERSONNEL 27430000-1550,00-1550,00 PRET GASSAMA 27431000 4608,00 4608,00 4608,00 Autres immob. financières 25 732,49 25 732,49 24 977,93 DEPOTS ET CAUTIONNEM 27500000 818,57 818,57 64,01 DEPOTS VERSES 27510000 501,49 501,49 501,49

Bilan actif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:52 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311212 DEPOT RUE BOUCRY 27511000 24 412,43 24 412,43 24 412,43 TOTAL II 462 304,47 284 935,46 177 369,01 208 226,48 Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances 1353860,51 1353860,51 864871,70 Clients et comptes rattachés 196,18 196,18 6 505,76 CREANCE PERMAN DOT.G 41000000 173,06 CLIENTS 41100000 196,18 196,18 6332,70 Autres créances 1 353 664,33 1 353 664,33 858 365,94 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 40980000 1140,34 1140,34 PERSONNEL REMUNERAT. 42100000 18378,31 18378,31 19991,57 CHARGES SOCIALES SUR PAR 43815700 74990,51 74990,51 RBT IJSS 43870000 66805,86 66805,86 14040,00 CNP IDR A RECEVOIR 43870200 89081,71 89081,71 22815,00 OPCA A RECEVOIR 43870300 24096,27 24096,27 2680,44 PREVOYANCE A RECEVOIR 43870400 8565,35 8565,35 8565,35 SUBVENTION ETAT / DIRECCTE 44171000 3808,00 3808,00 160320,00 SUBVENTION REGION 44172000 457992,78 457992,78 232467,78 AUTRES SUBVENTION / CCIP 44176100 50000,00 50000,00 AUTRES SUBVENTIONS / EDF 44176200 15000,00 AUTRES SUBVENTIONS / FONDATIO 44176300 6500,00 6500,00 SUBVENTION FSE 44178000 531880,00 531880,00 354617,00 AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIO 44180000 6000,00 AUTRES IMPOTS ET TAX 44780000 19184,00 19184,00 19184,00 FORM PROF CONTINUE CDD 44863400 722,00 722,00 DEBITEURS DIVERS 46720000 2500,00 TITRES RESTAURANT 46750000 319,20 319,20 184,80 CADO CHEQUES 46760000 200,00 200,00 Capital souscrit appelé non versé Divers 41566,80 41566,80 32880,89 Valeurs mobilières de placement 18 506,65 18 506,65 18 171,15 CAISSE EPARGNE ECUREUIL EURIBO 50800000 16630,90 16630,90 16630,90 CREDIT COOPERATIF PART A BCC 50810000 350,75 350,75 15,25 CREDIT COOPERATIF PART B C C 50820000 1525,00 1525,00 1525,00 Disponibilités 23 060,15 23 060,15 14 709,74 CAISSE EPARGNE 51210000 22158,64 22158,64 14412,93 LIVRET A 51211000 301,51 301,51 296,81 CAISSE BOUCRY 53100000 600,00 600,00

Bilan actif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 3 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 311212 Charges constatées d'avance 58900,76 58900,76 50066,60 Charges constatées d'avance 58 900,76 58 900,76 50 066,60 CHARGES CONST.AVANCE 48600000 58900,76 58900,76 50066,60 TOTAL III 1 454 328,07 1 454 328,07 947 819,19 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) 1 916 632,54 284 935,46 1 631 697,08 1 156 045,67

Bilan passif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 4 Valeurs nettes Au 311212 Capital social ou individuel Capital social ou individuel Fonds associatifs Subvention de démarrage Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve -42229,56-61237,17 Report à nouve -42 229,56-61 237,17 DEFICITS NON RECUPER 11980000-42229,56-61237,17 Résultat de l'exercice 25619,23 19007,61 Résultat de l'exercice 25 619,23 19 007,61 Subventions d'investissement 101709,47 116101,47 Subventions d'investissement 101 709,47 116 101,47 SUBV EQUIPT RENOUVEL 13100000 30000,00 30000,00 SUBVENTION VILLE PARIS 2011 13101100 30000,00 30000,00 SUBVENTION DE DEMARRAGE 13141000 41709,47 56101,47 Provisions réglementées -21,40 Provisions réglementées -21,40 AMORTISSTS DEROGATOI 14500000-21,40 Fonds social TOTAL (I) 85 099,14 73 850,51 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 15000,00 15000,00 Provisions pour risques 15 000,00 15 000,00 PROVISIONS POUR LITI 15110000 15000,00 15000,00

Bilan passif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 5 Valeurs nettes Au 311212 Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) 15 000,00 15 000,00 Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit 640700,80 344876,66 Emprunts & dettes p. étab. crédit 640 700,80 344 876,66 PRET CONTRAT N 06-12054720 16410000 26218,15 CREDIT COOPERATIF 51220000 609131,27 342650,39 interets courus a recevoir 51880000 5351,38 2226,27 Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés 159492,60 151123,25 Dettes fourniss. & cptes rattachés 159 492,60 151 123,25 FOURNISSEURS 40100000 145799,77 145752,45 FRS FACTURES NON PARVENUES 40810000 13692,83 5370,80 Dettes fiscales et sociales 722674,57 528161,98 Dettes fiscales et sociales 722 674,57 528 161,98 PERSONNEL AVANCES AC 42500000 7864,19 PROVISION CONGES PAYES 42810000 175699,68 148635,38 URSSAF 43110000 75480,65 139891,75 MUTUELLE NOVALIS / ONP 43720000 52745,42 11709,60 PREVOYANCE SQUADRA 43751000 13353,00 3832,08 PREVOYANCE APICIL 43752000 40187,00 14680,20 IRCANTEC 43761000 13215,74 7787,08 CNP 43762000 107745,02 29913,67 CH SOC S/ PROVISION CP 43810000 77583,06 77290,40 TAXE APPRENTISSAGE COLLECTEE 44174000 20000,00 TAXE S/LES SALAIRES 44710000 95777,17 33607,00 FORMATION CONTINUE 44730000 26891,36 CH FISC. S/ CP 44810000 15428,15 15606,71 FORM PREF CONTINUE GENERALE 44863300 27595,49 18181,75 FORM PROF CONTINUE CDD 44863400 135,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 154,65 156,67

Bilan passif Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:41:53 Page : 6 Valeurs nettes Au 311212 Autres dettes 154,65 156,67 COMPTE COURANT 45500100 50,65 156,67 DEBITEURS DIVERS 46720000 20,00 CPTE ATTENTE INFORMA 47100000 84,00 Produits constatés d'avance 8575,32 42876,60 Produits constatés d'avance 8 575,32 42 876,60 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 48700000 8575,32 42876,60 TOTAL (IV) 1 531 597,94 1 067 195,16 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) 1 631 697,08 1 156 045,67

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 2013

Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:41 Page : 1 Au 311213 Au 311212 CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers 689908,03 680923,70 Achats matières premières Achats tres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes 689 908,03 680 923,70 PRESTATIONS SERVICES 60400100 552,00 EAU 60611100 371,78 599,12 ENERGIE ELECTRICITE 60612000 15092,89 15763,20 GAZ DE VILLE 60618100 837,56 3862,02 FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQ 60630100 1222,59 3199,94 FOURN.BUR.INFORMATIQ 60640000 14932,35 19165,14 FOURN.SCOL.EDUC.LOIS 60670000 17931,10 19740,74 AUTR.ACH.NON STOCKE 60680000 4806,55 5315,35 FOURN.VETEMENT TRAVAIL STAGIAI 60685000 90,11 PROJET PEDAGO 61122000 9229,90 8638,40 SPORTS A L'EXTERIEUR 61123000 400,00 1362,00 FRAIS SCOLARITE EXTE 61125000 60,00 CR BAIL PEUGEOT 107 AC-887-NL 61222100 2468,92 CR BAIL MICRO BOUCRY 61223000 34301,28 CR BAIL COPIEUR RICOH 61223200 52895,88 33065,39 CREDIT BAIL MICRO DELL ECOLE 61223300 9158,56 9158,56 CR BAIL INFIBAIL TELEPHONIE EC 61223500 12937,44 11502,24 CR BAIL INFIBAIL TELEPHONIE 61223600 1435,20 CR BAIL PORTABLES 61223700 2691,12 CREDIT BAIL SITE INTERNET 61224000 9158,64 9158,64 LOYERS IMMOBILIERS 61320000 174131,45 152395,91 LOCATIONS DE MATERIE 61350000 1186,26 1124,82 LOCATION STANDART 61352000 3613,68 3613,68 HEBERGEME?NT INFORMATIQUE 61361000 2659,48 HEBERGEMENT SITE 61362000 2702,96 CHARGES LOCATIVES 61400000 40397,76 35948,20 ENTRETIEN CHAUFFAGE 61530000-0,34 TRAVAUX SUR LES LOCAUX 61551000 7071,33 8583,16 ENT.REPAR.MAT.TRANSP 61552000 938,57 CONTRATS D ENTRETIEN LOCAUX 61560000 56698,66 61802,58 CONTRAT TELESURVEILLANCE 61561000 3228,04 4346,47 MAINTENANCE INFORMATIQUE 61562000 34192,78 22190,11 MAINTENANCE CHAUFFAGE 61563000 3153,03 MAINTENANCE ASCENCEUR 61564000 2008,99 PRIMES D'ASSURANCES 61600000 852,98 1134,68 ASSURANCES STAGIAIRES 61600100 4988,41 867,30 ASSUR.TRANSPORT 61630000 4286,26 4366,64 ASS.RESPONSABILITE C 61650000 445,00 4224,00 ASSUR.MATERIELS 61660000 1872,96 2907,75 Etudes et recherches 61710000 1500,00 DOCUMENTATION GENERA 61821000 7278,49 9051,83

Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 2 Au 311213 Au 311212 HONOR.EXPERT COMPTAB 62262000 11065,42 HONOR.COMMISSAIRE CO 62263000 14400,00 17940,00 AUTRES HONORAIRES 62265000 31170,88 12689,72 EXPOSITIONS 62330000 5579,34 5649,44 BROCHURES DEPLIANTS 62360000 677,04 1528,10 TRANSPORTS DE BIENS, COURSIERS 62410000 339,67 862,92 TRANSP.COLLECTIF PER 62470000 35921,22 31396,78 VOYAGES ET DEPLACEME 62510000 28205,76 3718,33 DEPLACEMENT STAGIAIRE 62510100 1272,72 5644,30 DPLCT RESEAU 62510300 6088,11 MISSIONS RECEPTIONS DES STAGIA 62532000 1003,66 RECEPTION DE LABELLISATION 62570000 1141,03 RECEPTION STAGIAIRE 62570100 3593,07 RECEPTIONS 62573000 12419,60 3928,21 RECEPTION POLE ENTREPRISE 62573100 52,78 286,70 LIAISON INFORM.OU SP 62610000 7046,82 7046,82 AFFRANCHISSEMENTS 62630000 4556,05 18897,61 TELEPHONE FAX DIVERS 62650000 22211,15 33144,90 ORANGE N VERT 0800201204 62651000 872,26 767,93 SERV.BANCAIRES & ASS 62700000 16414,11 6307,47 COTISATION AUX RESEAUX 62800000 5620,00 9529,43 FRAIS CHEQUES DEJEUNER 62850000 145,47 1385,91 AUTRES PRESTAT.DIVERS 62880000 3379,00 63,51 Impôts, taxes et vers. assimilés 206576,65 207031,70 Impôts, taxes et vers/ assimilés 206 576,65 207 031,70 TAXE S/LES SALAIRES 63110000 158983,17 147549,00 FORM PROF CP TAUX CONVENTIONEL 63300000 26034,36 FORM.PROFESS.CIF 63330000 27595,49 857,00 FORMATION ORGANISME EXTERIEUR 63331000 16962,66 15055,84 TAXES FONCIERES 63512000 3069,39 3503,83 DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGIST 63540000 144,50 144,50 charges fisc sur prov cp 63812000-178,56 13887,17 Charges du personnel 2086070,73 1966812,35 Salaires et traitements 1 345 131,09 1 335 797,81 SALAIRES BRUTS 64110000 1317167,63 1211085,05 AUTRES INDEMNITES 64117000 103,30 80264,87 INDEMNITES DE STAGE 64120000 503,20 2192,52 AVANTAGES EN NATURE 64140000 330,50 PROVISION CONGES PAYES 64812000 27064,30 27025,92 PROV CHERGES SOC S/ CP 64813000 292,66 14898,95 Charges sociales 740 939,64 631 014,54 COTISATIONS URSSAF 64510000 528968,84 444441,39 COTISTION AUX MUTUEL 64520000 36336,51 28489,43 PREVOYANCE 64550000 17902,44 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 64551000 9315,82 8545,50 PREVOYANCE APICIL 64552000 21491,14 RETRAITE CADRES 64560000 1287,77 IRCANTEC 64561000 59288,46 54486,36 CNP 64562000 50587,43 41775,71 TICKETS RESTO 64700100 32296,32 31209,36

Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 3 Au 311213 Au 311212 MEDECINE DU TRAVAIL 64750000 2655,12 2876,58 Dotations x amortis. & provisions 54162,33 57391,50 Amort. sur immobilisations 54 162,33 57 391,50 DOT.AMT IMMO INCORPO 68111000 11855,10 6828,92 DOT.AMT.IMMO CORPORE 68112000 42307,23 50562,58 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges 7718,98 4880,20 Autres charges 7 718,98 4 880,20 REDEV.CONCES.BREV.LI 65100000 7718,98 4790,40 ECATS DE REGLT DEFAVORABLES 65810000 89,80 TOTAL I 3044436,72 2917039,45 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 19082,96 18656,65 Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées 19 082,96 18 656,65 INT.BANCAIRES ET FIN 66160000 19082,96 18656,65 Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 5239,82 278057,45 Sur opérations de gestion 5 239,82 261 448,31 CHARG.EXERCICES ANTE 67200000 5239,82 261448,31 Sur opérations en capital 1 609,14 VAL.COMPT.ELEMTS ACT 67500000 1609,14 Dotations x amort. & provis. 15 000,00 dotation x prov pour risques et c 68750000 15000,00 PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices Solde créditeur 25619,23 19007,61 Bénéfice 25 619,23 19 007,61 TOTAL GENERAL (CHARGES) 3 094 378,73 3 232 761,16

Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 4 Au 311213 Au 311212 PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) Ventes de marchandises Production vendue (B&S) Autres produits d'exploitation (B) 3056894,98 3015436,32 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 2 820 717,16 2 938 397,17 SUBVENTION ETAT / DIREECTE 74171000 775554,00 801602,00 SUBVENTION ETAT / ACSE 74171100 75000,00 76500,00 SUBVENTION REGION 74172000 751750,00 775000,00 SUBVENTION VILLE 74173000 400000,00 400000,00 TAXE APPRENTIS. VIREE AU RESULT 74174000 584650,16 631550,17 AUTRES SUBVENYIONS / CCIP 74176100 50000,00 65000,00 AUTRES SUBVENTIONS / FONDATIO 74176300 6500,00 SUBVENTION FSE 74178000 177263,00 182745,00 AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIO 74180000 6000,00 Reprise /prov. & transferts charge 236 175,72 76 847,71 REMBOURSEMENT ASSURANCE SUR 79110000 7379,05 3799,70 VERSEMENT SUR LEASING RESTANT 79120000 21916,62 IJ A PERCEVOIR 79130000 194023,08 36855,00 tres transferts de charges 79140000 24096,27 7250,00 REFACTURATION INTER ECOLES 79190000 10677,32 7026,39 Autres produits 2,10 191,44 DIFFERENCES DE REG EN N/ FAVEUR 75810000 2,10 191,44 TOTAL (A+B) 3 056 894,98 3 015 436,32 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 85,01 165,89 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. 85,01 165,89 REVEN VAL MOB PLACEMENT 76400000 85,01 165,89 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 37398,74 217158,95 Sur opérations de gestion 21 406,74 213 137,55 PRODUITS EXERC.ANTER 77200000 21406,74 213137,55 Sur opér. de capital, cess. actifs 1 600,00 PDTS CESS.ELEMTS ACT 77500000 1600,00 Sur opér. de capital, subv. d'inv. 14 392,00 PARTT DE SUBV NVEST VIREEA RES 77700000 14392,00 Autres opér. de capital

Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Express 7.01 Date de tirage 15/06/14 à 11:43:42 Page : 5 Au 311213 Au 311212 Reprises/prov. & transf.de charges 4 021,40 REP.S/AMORT DEROGATO 78725000 21,40 REPRISE SUR PROV RISQUES ET CH 78752000 4000,00 Solde débiteur Perte TOTAL GENERAL (PRODUITS) 3 094 378,73 3 232 761,16