1 BILAN - ACTIF DGFiP N 2050 2014

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). 1 BILAN - ACTIF DGFiP N 2050 2014 Désignation de l'entreprise : ABRI ARLOS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 Adresse de l'entreprise ROUTE ESPAGNE 31440 ARLOS Durée de l'exercice précédent * 1 2 Numéro SIRET* 42888149400010 Néant * Exercice N clos le, N-1 31122014 31122013 ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) Capital souscrit non appelé Frais d'établissement * Frais de développement * Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières* (I) TOTAL (II) AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4 192 AC 192 CQ AG AI AK AM AO 347 390 AQ 213 631 133 759 146 819 30 370 AS 27 084 3 286 5 362 91 177 AU 70 116 21 061 23 101 AW AY CT CV BC BE BG BI 469 128 BK 311 022 158 106 175 282 Matières premières, approvisonnements En cours de production de biens BL BN BM BO STOCKS * ACTIF CIRCULANT CRÉANCES DIVERS Comptes de régularisation En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)* Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :...) Disponibilités Charges constatées d'avance (3)* Frais d'émission d'emprunt à étaler TOTAL (III) Primes de remboursement des obligations Écarts de conversion actif * (IV) (V) (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CW CM CN CO 2 205 107 374 3 005 3 681 116 264 BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK 2 205 107 374 3 005 3 681 116 264 10 262 110 135 26 575 3 549 150 522 585 392 1A 311 022 274 371 325 805 Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des CP immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances : de propriété :* * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032 CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) CAPITAUX PROPRES 2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N 2051 2014 Désignation de l'entreprise ABRI ARLOS Néant * RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) TOTAL (I) ) DC Exercice N Exercice N-1 Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :...) 7 650 DA 7 650 7 650 Primes d'émission, de fusion, d'apport,... Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence Réserve légale (3) Réserves statutaires ou contractuelles DE Dont réserve spéciale des provisions Réserves réglementées (3)* ( pour fluctuation des cours B1 ) DF Dont réserve relative à l'achat Autres réserves ( d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) DG Report à nouveau Subventions d'investissement Provisions réglementées * EK DB DD DH DI DJ DK DL 765 765 54 853 54 853 (18 876) 38 537 44 392 101 805 Autres fonds propres Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) DM DN DO Provisions pour risques DP Provisions pour risques et charges Provisions pour charges TOTAL (III) DQ DR 5 000 5 000 Emprunts obligataires convertibles DS Autres emprunts obligataires DT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 125 737 134 602 DETTES (4) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés EI ) DV DW DX 24 309 53 132 63 719 Dettes fiscales et sociales DY 26 801 20 678 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ Compte régul. Autres dettes Produits constatés d'avance (4) TOTAL (IV) EA EB EC 229 979 218 999 Ecarts de conversion passif * (V) ED TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 274 371 325 805 RENVOIS (1) Écart de réévaluation incorporé au capital { (2) Écart de réévaluation libre Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) Réserve de réévaluation (1976) (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1B 1C 1D 1E EF EG 229 979 218 999 (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

AGREMENT DGFIP C5114.10006 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts). DGFiP N 2052 2014 Désignation de l'entreprise : ABRI ARLOS Néant * France Exercice N Exportations et livraisons intracommunautaires Total Exercice (N-1) Ventes de marchandises* FA FB FC EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Production vendue Chiffres d'affaires nets* Production stockée* Production immobilisée* Subventions d'exploitation DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations biens* {services* Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) Autres produits (1) (11) Achats de marchandises (y compris droits de douane)* Variation de stock (marchandises)* { Sur actif circulant : dotations aux provisions * - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Total des produits d'exploitation (2) (I) Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* Impôts, taxes et versements assimilés* Salaires et traitements* Charges sociales (10) FD FG FJ FE FF 316 588 FH FI 316 588 374 528 316 588 FK FL 316 588 374 528 FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD 10 405 2 807 6 326 999 377 334 20 079 21 920 480 161 609 178 712 8 536 7 324 78 647 54 694 40 148 21 567 33 922 34 982 5 000 Autres charges (12) GE 133 10 010 Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 343 074 334 688 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG (16 075) 42 646 opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée* Perte supportée ou bénéfice transféré* (III) (IV) GH GI Produits financiers de participations (5) GJ PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIERES Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières aux amortissements et provisions* Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU 2 748 4 167 2 748 4 167 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GV GW (2 747) (4 167) (18 823) 38 479 (RENVOIS : voir tableau n 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

AGREMENT DGFIP C5114.10006 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) DGFiP N 2053 2014 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Désignation de l'entreprise ABRI ARLOS Néant * Exercice N Exercice N - 1 PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital * Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) Charges exceptionnelles sur opérations en capital * Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices * HA HB HC (7) (VII) HD HE HF HG (7) (VIII) HH HI (IX) (X) HJ HK 1 68 1 68 54 10 54 10 (53) 58 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HL HM HN 326 999 377 402 345 875 338 865 (18 876) 38 537 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme Dont Dont { { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) Dont produits concernant les entreprises liées Dont intérêts concernant les entreprises liées HO HY 1G HP HQ 1H 1J 1K (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX (9) Dont transferts de charges A1 5 405 2 700 (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2 13 007 6 031 RENVOIS (11) (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Dont primes et cotisations (13) complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Exercice N (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels A3 A4 133 131 (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Exercice N Produits antérieurs * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)* EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 5 IMMOBILISATIONS DGFiP N 2054 2014 Désignation de l'entreprise ABRI ARLOS Néant * CADRE A IMMOBILISATIONS Valeur brute des Augmentations immobilisations au Consécutives à une réévaluation pratiquée Acquisitions, créations, apports début de l'exercice au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence et virements de poste à poste 1 2 3 Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ 192 D8 D9 INCORP. CORPORELLES FINANCIÈRES INCORP. Autres postes d'immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) TOTAL II TOTAL III TOTAL IV Diminutions Valeur brute des par cessions à des tiers ou mises CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste immobilisations à hors service ou résultant à poste d'une mise en équivalence la fin de l'exercice 1 2 3 4 Frais d'établissement et de développement IN CO/ DO/ D7 TOTAL I Autres postes d'immobilisations incorporelles IO LV LW 1X TOTAL II Terrains Sur sol propre Sur sol d'autrui [ [ Installations générales, agencements* et aménagements des constructions Installations générales, agencements, aménagements divers * Matériel de transport * Matériel de bureau et mobilier informatique Dont Composants Dont Composants Emballages récupérables et divers * [ [ ] ] ] ] KD KG L9 KJ M1 KM Dont Composants M2 KP Dont Composants M3 KS IP KV KY LB LE LH LK LN 8G 8U 1P 1T LQ OG / LX KE KH KK 304 296 KN KO 16 745 26 349 30 370 50 027 20 941 20 210 KQ KT KW KZ LC LF LI LL KX 452 192 LO LP 16 745 8M 8V 1R 1U LR 452 383 OH / OJ / 16 745 LY KF KI KL KR KU LA LD LG LJ LM 8T 8W 1S 1V LS LZ Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 192 192 Sur sol propre IQ MA MB MC CORPORELLES Constructions Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des IS constructions Installations techniques, matériel et outil- IT lage industriels Inst. gales, agencts, aménagements divers IU Autres Matériel de transport IV immobilisations Matériel de bureau et informatique, mobilier IW corporelles Emballages récupérables et IX divers * IR MD MG MJ MM MP MS MV ME MH MK MN MQ MT MW 321 041 MF 321 041 26 349 MI 26 349 30 370 ML 30 370 50 027 MO 50 027 20 941 MR 19 001 20 210 MU 20 210 MX FINANCIÈRES Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés TOTAL III Prêts et autres immobilisations financières MY NC IY IZ IO/ I1 I2 MZ ND NG OU / OX / 2B 2E NA NE NH M7 OY / 2C 2F NB NF 468 937 NI 466 997 OW / OZ / 2D 2G TOTAL IV I3 NJ NK 2H TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 OK / OL / 469 128 OM / 467 188 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032

AGREMENT DGFIP C5114.10006 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Exercice N clos le 2014 D.G.F.I.P N 2054bis Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle. Désignation de l'entreprise : Néant * CADRE A Concessions, brevets et 1 droits similaires 2 Fonds commercial 3 Terrains 4 Constructions 5 Installations techniques mat. et out. industriels 6 Autres immobilisations corporelles ABRI ARLOS Détermination du montant des écarts Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement (col. 1 - col. 2) (1) Montant de la Au cours de l'exercice provision spéciale à Augmentation Augmentation Montant cumulé la fin de l'exercice du montant brut du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) des immobilisations des amortissements des suppléments correspondant aux (4) - col. 5 (5)] d'amortissement (2) éléments cédés (3) 1 2 3 4 5 6 3 1 1 2 2 0 1 x 4 7 Immobilisations en cours 8 9 10 Participations Autres titres immobilisés TOTAUX (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n 2051) à la ligne «Provisions réglementées». CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE... 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE... - 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE... Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032. =

AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) ➅ AMORTISSEMENTS DGFiP N 2055 2014 EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Désignation de l entreprise CADRE A Frais d établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles Terrains IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Constructions Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL I TOTAL II Inst. générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Inst. générales, agencements, aménagements divers Autres Matériel de transport immobilisations corporelles Sur sol propre Sur sol d autrui ABRI ARLOS TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L ACTIF) * CY PE PI PM PR PV PZ QD QH QL QP QU 0/N Montant des amortissements au début de l exercice PJ PN Augmentations : dotations de l exercice Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l actif et reprises Montant des amortissements à la fin de l exercice 192 EL EM EN 192 PF 158 210 PS 29 072 PT PU 187 282 25 616 PW 733 PX PY 26 349 25 008 QA 2 076 QB QC 27 084 28 865 QE 2 041 QF QG 30 905 19 001 QI QJ QK 19 001 20 210 QM QN QO 20 210 QR PG PK PO QS PH PL PQ QT Néant 276 909 QV 33 922 QW QX 310 830 277 101 0/P 33 922 0/Q 0/R 311 022 * CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES Immobilisations amortissables Frais établissements TOTAL I Autres immob. incorporelles TOTAL II Terrains Autres immobilisations corporelles Constructions Sur sol propre Sur sol d autrui Inst. gales, agenc et am. des const. Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, agenc am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobilier Emballages récup. et divers TOTAL III Frais d acquisition de titres de participations TOTAL IV Total général (I + II + III + IV) Total général non ventilé (NP + NQ + NR) CADRE C Colonne 1 Différentiel de durée et autres M9 N7 Q2 Q9 DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel Colonne 4 Différentiel de durée et autres REPRISES Colonne 5 Mode dégressif Total général non ventilé Total général non ventilé NW (NS + NT + NU) NY (NW NY) NZ MOUVEMENTS DE L EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* Frais d émission d emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Montant net au début de l exercice Augmentations * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032 Dotations de l exercice aux amortissements Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8 P6 P7 P8 P9 Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1 X2 NL X3 X4 X5 NM X6 X7 X8 NP NQ NR NS NT NU NV Z9 SP Z8 SR NO Mouvement net des amortissements à la fin de l exercice Montant net à la fin de l exercice

AGREMENT DGFIP C5114.10006 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN DGFiP N 2056 2014 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Désignation de l'entreprise ABRI ARLOS Néant * Provisions réglementées Nature des provisions Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * Provisions pour hausse des prix (1)* Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1) TOTAL I 3T 3U 3V 3X D3 IA IE IJ 3Y 3Z Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice 1 2 3 4 TA TD TG TM D4 IB IF IK TP TS TB TE TH TN D5 IC IG IL TQ TT TC TF TI T0 D6 ID IH IM TR TU Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme 4E 4J 4F 4K 4G 4L 4H 4M Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S Provisions pour risques et charges Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts (1) Provisions pour renouvellement des immobilisations * Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * Autres provisions pour risques et charges (1) 4T 4X 5B 5F EO 5R 5V 5 000 4U 4Y 5C 5H EP 5S 5W 4V 4Z 5D 5J EQ 5T 5X 4W 5A 5E 5K ER 5U 5Y TOTAL II 5Z 5 000 TV TW TX - incorporelles 6A 6B 6C 6D Provisions pour dépréciation sur immobilisations Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation (1)* - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation {- autres immobilisations financières (1)* TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III) 7C 5 000 { _ d'exploitation Dont dotations _ et reprises financières _ exceptionnelles 6E O2 / 9U O6 / 6N 6T 6X 7B Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 edu C.G.I. 6F O3 / 9V O7 / 6P 6U 6Y TY UB UE UG UJ 6G O4 / 9W O8 / 6R 6V 6Z TZ UC UF UH UK 5 000 6H O5 / 9X O9 / 6S 6W 7A UA UD 10 (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts). 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE * DGFiP N 2057 2014 Désignation de l'entreprise : ABRI ARLOS Néant * Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3 DE L'ACTIF IMMOBILISÉ DE L'ACTIF CIRCULANT Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * Personnel et comptes rattachés ( ) Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et autres collectivités publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes et versements assimilés Divers UL UP UT VA UX Z1 UY UZ VM VB VN VP UM UR UV 2 205 2 205 5 188 5 188 UN US UW Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d'avance VC VR VS 102 186 102 186 3 681 3 681 TOTAUX VT 113 259 113 259 VU VV RENVOIS (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) CADRE B ÉTAT DES DETTES Emprunts obligataires convertibles (1) 7Y VD VE VF Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans 1 2 3 4 Autres emprunts obligataires (1) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 125 737 125 737 53 132 53 132 12 081 12 081 14 720 14 720 État et autres collectivités publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 8E VW VX VQ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * Produits constatés d'avance RENVOIS (1) TOTAUX VY 229 979 VZ 229 979 Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL Emprunts remboursés en cours d'exercice 8J VI 8K Z2 8L 24 309 24 309 VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032

EXEMPLAIRE Á CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGFIP C5114.10006 Néant * Désignation de l entreprise : ABRI ARLOS Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 4 I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L EXERCICE WA Rémunération du travail (entreprises à l IR) de l exploitant ou des associés de son conjoint moins part déductible* à réintégrer : WB WC Charges non admises en déduction du résultat fiscal Quote-part Régimes d imposition particuliers et impositions différées Régimes d imposition particuliers et impositions différées Mesures d incitation WI WJ Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés de personnes ou un GIE WL à l article 209 B du CGI L7 K7 { Moins-values - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l impôt sur le revenu) I8 nettes à long terme - imposées aux taux de 0 % ZN Fraction imposable des plus-values réalisées au - Plus-values nettes à court terme WN cours d exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l IS) Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* II. DÉDUCTIONS - imposées au taux de 0 % WH Plus-values nettes à - imposées au taux de 19 % WP long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW {- imputées sur les déficits antérieurs XB Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6 Fraction des plus-values nettes à court terme de l exercice dont l imposition est différée* WZ Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A ) XA Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l IS) Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* Zones d entreprises* (activité exonérée) Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d Outre-mer*. Majoration d amortissement* Abattement sur le bénéfice et exonérations* Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { Déficit de l exercice reporté en arrière (entreprises à l IS)* Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l exercice (entreprises à l IS)* RÉSULTAT FISCAL N 10951 16 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) Amendes et pénalités Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) Entreprises nouvelles - (Reprise d entreprises en difficultés 44 septies) Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) III. RÉSULTAT FISCAL Réintégrations prévues à l article 155 du CGI* K9 Entreprises nouvelles 44 sexies bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) SU SX Société investissements immobilier cotées (art. 208C) Bassin d emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032. L6 O/V { DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL WD WF { L2 K3 1F OT Jeunes enteprises innovantes (art. 44 sexies A) Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) Zone franche d activité (art. 44 quaterdecies) XI ZL XN SW M8 XX TOTAL I PERTE COMPTABLE DE L EXERCICE - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l impôt sur le revenu) WV ( 971 Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) Déficits filiales et succursales étrangères article 209C Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l IS) Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) Charges financières (art. 212 bis)* Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI L5 PA XC PC WE WG XZ TOTAL II DGFiP N 2058-A 2014 ) XE XW XY I7 XR WQ WR WS WT WU ZY XD XF XS XG XH XJ XL XO 971 971 18 876 18 876 17 905 17 905

AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES DGFiP N 2058-B 2014 Désignation de l'entreprise ABRI ARLOS Néant * I. SUIVI DES DÉFICITS Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) Déficits reportables (différence K4 - K5) K4 K5 K6 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ) II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 e bis Al. 1 er du CGI, dotations de l'exercice III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (à détailler sur feuillet séparé) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 e bis Al. 2 du CGI* Provisions pour risques et charges * Provisions pour dépréciation * ZV 8X 8Z 9B 9D 9F 9H Dotations de l'exercice YJ 18 876 YK 18 876 ZT 6 283 Reprises sur l'exercice ZW 8Y 9A 9C 9E 9G 9J Charges à payer TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : 9K 9M 9P 9S YN ligne WI 9L 9N 9R 9T YO ligne WU Montant de la réintegration ou de la déduction Crédit d'impôt en faveur de la recherche Réduction d'impôt en faveur du mécénat Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) L1 Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice CRÉDITS D'IMPÔTS JQ Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants JR Crédit d'impôt famille JS JT Crédit d'impôt investissement en Corse JU Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage JV JW Autres imputations JX Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 01 ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher) XU * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032. (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

AGREMENT DGFIP C5114.10006 N 10953 16 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 11 TABLEAU D AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS DGFiP N 2058-C 2014 Désignation de l entreprise ORIGINES Report à nouveau figurant au bilan de l exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie Résultat de l exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie Prélèvements sur les réserves ABRI ARLOS O/ C O/ D O/ E AFFECTATIONS Affectations aux réserves Dividendes { Autres répartitions Report à nouveau Réserves légales Autres réserves ZB ZD ZE ZF ZG Néant * TOTAL I O/ F (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH EXEMPLAIRE Á CONSERVER PAR LE DÉCLARANT DÉTAILS DES POSTES ENGAGEMENTS T.V.A. DIVERS RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N - 1 : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES IMPÔTS ET TAXES RÉGIME DE GROUPE * - Engagements de précisez le prix de revient des biens pris crédit-bail mobilier ( en crédit-bail - Engagements de crédit-bail immobilier - Effets portés à l escompte et non échus - Sous-traitance - Locations, charges locatives dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois - Personnel extérieur à l entreprise - Rémunérations d intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) - Rétrocessions d honoraires, commissions et courtages - Autres comptes - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers - Montant de la T.V.A. collectée - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)* - Montant de la plus-value constatée en franchise d impôt lors de la première option pour le régime simplifié d imposition * Société : résultat comme si elle n avait jamais été membre du groupe. Groupe : résultat d ensemble. Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n 2052 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n 2052 - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : YP 4 4 - Effectif affecté à l activité artisanale - Taux d intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK % % - Numéro de centre de gestion agréé * - Filiales et participations : (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 XP 1 0 1 3 1 0 prévu par art. 38 II de l ann. III au CGI) Sinon 0 ZR 0 Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l article 235 ter ZCA au titre de l exercice ( ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) JA JD JH ZS Plus-values à 15 % Plus-values à 19 % Plus-values à 15 % Plus-values à 19 % (1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l exercice dont les résultats font l objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu ils aient ou non déjà fait l objet d une précédente affectation. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032 (et dans la notice n 2058-NOT pour le régime de groupe). J7 J8 JK JM JN JP YQ YR YS YT XQ YU SS YV ST ZJ 9Z YX YY YZ O/ B O/ S RL N SIRET de la société mère du groupe ) ) ) YW JJ XV Plus-values à 0 % Imputations Plus-values à 0 % Imputations JL JC JO JF 45 96 000 96 000 3 432 6 313 62 177 76 354 161 609 178 712 4 753 4 587 3 783 2 737 8 536 7 324 31 573 26 525 21 847 21 054 76 506

AGREMENT DGFIP C5114.10006 N 10179 18 Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). Désignation de l entreprise : DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP 12 N 2059-A 2014 ABRI ARLOS Néant x * A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE Nature et date d acquisition des éléments cédés* Valeur d origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués en franchise d impôt Autres amortissements* Valeur résiduelle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 I - Immobilisations* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Prix de vente 7 B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8 Court terme 9 Long terme 10 19 % 15 % ou 16 % 0 % Plus-value taxables à 19 % (1) 11 1 2 3 I - Immobilisations* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés + + II - Autres éléments 15 16 17 18 19 20 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d exploitation de brevets faisant partie de l actif immobilisé et n ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moinsvalues à long terme devenues sans objet au cours de l exercice Dotations de l exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme Divers (détail à donner sur une note annexe)* CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 9 + + CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 10 CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11 (A) (B) (Ventilation par taux) (C) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032. (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT DGFiP N 2059-B 2014 Désignation de l'entreprise : ABRI ARLOS Néant x * Plus-values réalisées au cours de l'exercice Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) Origine Montant net Montant Montant compris Montant des plus-values antérieurement dans le résultat restant à Imposition répartie réalisées* réintégré de l'exercice réintégrer sur 3 ans (entreprises à l'ir) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) Imposition répartie sur 3 ans au titre de Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1quater du CGI) (à préciser) au titre de : TOTAL 1 N - 1 N - 2 N - 1 N - 2 N - 3 N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant plus-values réalisées à l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer N - 8 N - 9 TOTAL 2 B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Origine des plus-values et date des fusions ou des apports Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) Montant net des plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer TOTAL * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032

AGREMENT DGFIP C5114.10006 N 10955 16 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts). 14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N 2059-C 2014 EXEMPLAIRE Á E CONSERVER X E M P L A I R PAR E D LE E S DÉCLARANT T I N É À L A D M I N I S T R A T I O N Désignation de l entreprise : Entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l impôt sur le revenu Origine Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) Rappel de la plus ou moins-value de l exercice relevant du taux de 15% ou 16 %. Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) *. Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M (art. 219 I a sexies-0 du CGI) *. I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L IMPÔT SUR LE REVENU N N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 ABRI ARLOS Moins-values à 16 % Imputations sur les plus-values à long terme de l exercice imposables à 16 % Solde des moins-values à 16 % x Néant * II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS* Origine Moins-values nettes Moins-values Imputations sur les plus-values à long terme À 19 % ou 15 % À 19 % ou 15 % À 19 %, imputables imputables À 15 % 16,5% (1) sur le résultat sur le résultat de ou à de l exercice l exercice Ou 15 % (article 219 I a (article 219 I a sexies-0 sexies-0 bis À 16,5 % (1) du CGI) du CGI) N Imputations sur le résultat de l exercice Solde des moins-values à reporter col. = ++ N 1 N 2 Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 (1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032

AGREMENT DGFIP C5114.10006 formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts) 15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* DGFiP N 2059-D 2014 Désignation de l'entreprise : ABRI ARLOS Néant x * I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice TOTAL (lignes 1 et 2) {- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice II TOTAL (lignes 4 et 5) (ligne 3 - ligne 6) 1 2 3 4 5 6 7 Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 % e e e e RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5, 6, 7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI) réserve figurant au bilan des montant de la réserve montants prélevés sur la réserve sociétés absorbées au cours de montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice l'année donnant lieu ne donnant pas lieu à la clôture de l'exercice 1 2 à complément d'impôt 3 à complément d'impôt 4 5 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

AGREMENT DGFIP C5114.10006 3e EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). Désignation de l'entreprise : 16 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE DGFiP N 2059-E 2014 Exercice ouvert le :... 01012014 et clos le :... 31122014 Durée en nombre de mois 12 I - Production de l'entreprise Ventes de marchandises Production vendue - Biens Production vendue - Services Production stockée Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation II III - Consommation de biens et services en provenance de tiers Achats de marchandises (droits de douane compris) Variation de stocks (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun Abandons de créances à caractère commercial Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois - Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée ABRI ARLOS (1) TOTAL 1 TOTAL 2 Néant * Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE) 117 134 773 Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). OA OB OC OD OE OF OH OI OK OL XT OM ON OO OP OQ OR OS OU OW OX OY OZ O9 OJ TOTAL 1 - TOTAL 2 137 316 588 6 316 594 20 079 65 609 96 000 133 181 821 134 773 (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concerant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) N de dépôt 17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N 2059-F 2014 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1) détenant directement au moins 10 % du capital de la société) Néant * EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT EXERCICE CLOS LE DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL 31122014 N SIRET 42888149400010 ABRI ARLOS ROUTE ESPAGNE 31440 VILLE ARLOS Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500 Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Titre (2) Mme Nom patronymique RIVES LANGE Prénom(s) MARIE Nom marital % de détention Naissance: Date 24/02/1960 N Département 34 Commune BEZIERS Pays Adresse : N ROUTE ESPAGNE Voie Code Postal Commune Pays Nb de parts ou actions Titre (2) M Nom patronymique BOE Prénom(s) PATRICK Nom marital BOE 50,00 250 % de détention Naissance: Date 16/08/1962 N Département 62 Commune ARRAS Pays Adresse : N ROUTE ESPAGNE Voie 31440 ARLOS FRANCE Code Postal Commune Pays Nb de parts ou actions 31440 ARLOS FRANCE 50,00 250 (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

AGREMENT DGFIP C5114.10006 Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) N de dépôt 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP N 2059-G 2014 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1) dont la société détient directement au moins 10 % du capital) Néant x * EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT EXERCICE CLOS LE 31122014 DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABRI ARLOS ADRESSE (voie) CODE POSTAL ROUTE ESPAGNE 31440 VILLE ARLOS N OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 N SIRET 42888149400010 Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physique à l'égard des traitements de données à caractère personnel. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts) AGREMENT DGFIP C5114.11005 Exercice ouvert le et clos le Adresse du service où doit être déposée cette déclaration A IDENTIFICATION Identification du destinataire Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone : IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux Insp./IFU N dossier N Siret 1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) 2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu........................ a 3 Total 4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 5 Plus-values à déduire : quote-part des frais et charges correspondants 1......... revenus nets exonérés (a - b)................................... - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu 2........................ taxées selon les règles prévues pour les particuliers à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI,) 6 Exonérations et Abattements Entreprise nouvelle art. 44 sexies 01012014 31122014 SIE ST GAUDENS PLACE DU PILAT 31806 SAINT GAUDENS CEDEX ABRI ARLOS ROUTE ESPAGNE 31440 ARLOS C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4) 4 4 Pôle de compétitivité Liberté Égalité Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 651 308215 42888149400010 Régime "simplifié d'imposition" ou "réel normal" X Option pour la comptabilité super-simplifiée TVA 3 à court terme et à long terme exonérées 5 b c d N 2031 (2014) Timbre à date du service (cocher la ou les cases correspondantes) Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise : Activités exercées (souligner l'activité principale) : Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) Col. 1 Col. 2 Total c + d........... à long terme imposables au taux de 16 % dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) 6 Autres dispositifs B DIVERS 8 GITE HEBERGEMENT 4 17 905 17 905 17 905 ZFU art. 44 octies et 44 octies A Zone franche d'activités Jeune Entreprise (JEI) Zone de restructuration de défense (art. 44 terdecies) sur les plus-values à Exonération ou 7 long terme imposables sur le bénéfice abattement pratiqué aux taux de 16 % 7 BIC non professionnels (2031 Ter) 8 Régime des sociétés de personnes 10 a - BÉNÉFICE b - DÉFICIT c - PLUS-VALUE Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés. Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés 9 ATTENTION : À compter des exercices clos au 31/12/2013, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 80 000, vous devez OBLIGATOIREMENT déposer votre déclaration de résultats et les annexes par voie dématérialisée. Vous trouverez toutes les informations utiles sur impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS. La notice 2033-NOT est désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéro d'imprimé 2033 formulaire "2033-NOT-SD" du menu déroulant. CGA x Viseur conventionné Nom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : CABINET CHARLES ET ASSOCIES 18 PLACE DU MARECHAL JOFFRE 31110 BAGNERES DE LUCHON 0561798319 - Conseil : - CGA : CGA MIDI PYRENEES 12 AVENUE JEAN GONORD 31033 TOULOUSE 0562167350 - N d'agrément du CGA 101310 À..., ARLOS le... 09022015 Signature et qualité du déclarant BOE GERANT La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts des entreprises.